5月16日嘉实中创400ETF联接C累计净值为0.9564元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月16日嘉实中创400ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，嘉实中创400ETF联接C（005727）累计净值0.9564，最新公布单位净值0.9564，净值增长率跌0.17%，最新估值0.958。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利71.12万元，期末基金资产净值540.93万元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实中创400ETF联接C（005727）基金资产配置详情如下，股票占净比0.94%，债券占净比0.00%，现金占净比5.52%，合计净资产6300万元。

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5月16日富国生物医药科技混合C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月16日富国生物医药科技混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国生物医药科技混合C（011308）截至5月16日，最新单位净值1.7253，累计净值1.7253，最新估值1.7481，净值增长率跌1.3%。

基金近一周来表现

富国生物医药科技混合C（基金代码：011308）近一周收益4.97%，阶段平均收益3.26%，表现优秀，同类基金排569名，相对下降302名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值分别为3.4930、3.4660、3.3011，累计净值分别为3.4930、3.4660、3.3011，日增长率分别为-1.44%、-1.45%、-2.73%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月16日嘉实新兴科技100ETF联接A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的5月16日嘉实新兴科技100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴科技100ETF联接A（007815）截至5月16日，累计净值1.0396，最新单位净值1.0396，净值增长率跌0.69%，最新估值1.0468。

基金近一年来表现

嘉实新兴科技100ETF联接A（基金代码：007815）近1年来下降21.56%，阶段平均下降12.95%，表现不佳，同类基金排1124名，相对下降58名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新兴科技100ETF联接A持有详情，总份额490万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有490万份额。

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华富安福债券基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华富安福债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，华富安福债券（002412）最新单位净值1.1942，累计净值1.1942，最新估值1.1942。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2022年5月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：华富价值增长混合基金（410007），最新单位净值为2.3079，目前开放申购；华富价值增长混合基金（410007），最新单位净值为2.2653，目前开放申购；华富价值增长混合基金（410007），最新单位净值为2.2250，目前开放申购。

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融通巨潮100指数(LOF)A最新单位净值为0.9370元，同公司基金表现如何？（5月16日）以下是为您整理的截至5月16日融通巨潮100指数(LOF)A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通巨潮100指数(LOF)A（161607）截至5月16日，最新公布单位净值0.9370，累计净值3.1120，最新估值0.945，净值增长率跌0.85%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.47元。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：融通领先成长混合(LOF)A基金，最新单位净值为1.5050，目前开放申购；融通人工智能指数(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.0914，目前开放申购；融通四季添利债券(LOF)A基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.0450，目前开放申购；融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)基金，指数型-股票，最新单位净值为0.7634，目前开放申购等。

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5月16日银华和谐主题混合一个月来下降1.72%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月16日银华和谐主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，该基金最新单位净值3.7140，累计净值3.7940，最新估值3.705，净值增长率涨0.24%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益298.52%，今年以来下降22.25%，近一月下降1.72%，近一年下降19.19%。

同公司基金

银华和谐主题混合（激进混合型）基金同公司基金有银华富裕主题混合基金，开放申购；银华中小盘混合基金，限大额；银华盛利混合发起式基金，暂停申购等。

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中信建投睿溢混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至5月16日中信建投睿溢混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投睿溢混合A（002640）截至5月16日，最新公布单位净值1.1454，累计净值1.1454，最新估值1.1495，净值增长率跌0.36%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益14.54%，今年以来下降16.29%，近一月下降2.32%，近一年下降22.17%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中信建投睿溢混合A收入合计611.05万元：利息收入59.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.3万元，债券利息收入44.31万元。投资收益1380.98万元，公允价值变动亏1244.74万元，其他收入415.62万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华聚合多资产混合(FOF)近1月来在同类基金中下降111名，以下是为您整理的5月12日鹏华聚合多资产混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，鹏华聚合多资产混合(FOF)（009787）最新单位净值1.0269，累计净值1.0402，最新估值1.0275，净值增长率跌0.06%。

基金近1月来排名

鹏华聚合多资产混合(FOF)近1月来下降1.44%，阶段平均下降0.57%，表现一般，同类基金排260名，相对下降111名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华聚合多资产混合(FOF)持有详情，机构投资者持有占99.27%，机构投资者持有5240万份额，个人投资者持有占0.73%，个人投资者持有40万份额，总份额5270万份。

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华安新优选灵活配置混合A截至2022年5月17日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金全名是华安新优选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华安新优选灵活配置混合A，该基金成立于2015年5月29日，基金规模为2430万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2085万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是陆奔等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安新优选灵活配置混合A持有详情，总份额2080万份，机构投资者持有占92.80%，个人投资者持有占7.20%，机构投资者持有1930万份额，个人投资者持有150万份额。

基金市场表现方面

截至5月16日，华安新优选灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.1360，累计净值1.1360，最新估值1.137，净值增长率跌0.09%。

同公司基金

截至2022年5月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安宏利混合基金（040005），最新单位净值为8.1187，目前开放申购；华安宏利混合基金（040005），最新单位净值为8.0901，目前开放申购；华安宏利混合基金（040005），最新单位净值为8.0305，目前开放申购。

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永赢凯利债券基金什么时候能赎回？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的永赢凯利债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，永赢凯利债券（007427）累计净值1.1185，最新公布单位净值1.0404，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0399。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，永赢凯利债券（007427）基金资产配置详情如下，合计净资产10.3亿元，债券占净比107.47%，现金占净比0.54%。

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5月16日中欧新趋势混合(LOF)C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至5月16日中欧新趋势混合(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，中欧新趋势混合(LOF)C最新公布单位净值1.2056，累计净值1.7368，最新估值1.2058，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利410.24万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为87.17%，同类平均为59.86%，比同类配置多27.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置42.31%，同类平均42.29%，比同类配置多0.02%；金融业行业基金配置10.43%，同类平均5.83%，比同类配置多4.60%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置9.11%，同类平均1.75%，比同类配置多7.36%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中欧新趋势混合(LOF)C（005787）基金资产配置详情如下，合计净资产89.97亿元，股票占净比87.17%，债券占净比6.82%，现金占净比1.85%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中欧新趋势混合(LOF)C（005787）持有债券：债券21附息国债10、债券家悦转债、债券富瀚转债等，持仓比分别6.76%、0.05%、0.01%等，持仓市值6.08亿、484.48万、64.42万等。

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5月16日东吴安盈量化混合近三月以来下降6.92%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月16日东吴安盈量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，该基金累计净值1.3874，最新市场表现：单位净值1.1074，净值增长率跌0.27%，最新估值1.1104。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益38.23%，今年以来下降13.8%，近一年下降0.74%，近三年收益52.07%。

同公司基金

截至2022年5月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：东吴新产业精选股票A基金、东吴新产业精选股票C基金、东吴新产业精选股票A基金，最新单位净值分别为2.8786、2.8676、2.8316。

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2022年第一季度长盛盛康纯债债券D基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的长盛盛康纯债债券D基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛康纯债债券D截至5月16日，最新单位净值1.0904，累计净值1.0904，最新估值1.0901，净值增长率涨0.03%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，长盛盛康纯债债券D（013468）基金资产配置详情如下，债券占净比96.86%，现金占净比0.38%，合计净资产7.9亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入16.77元，收入合计29.13元。

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5月16日华夏新锦汇混合A一个月来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月16日华夏新锦汇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，该基金累计净值1.3084，最新公布单位净值1.1078，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1081。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦汇混合A（基金代码：004048）成立以来收益30.5%，今年以来下降4.31%，近一月收益0.26%，近一年下降3.58%，近三年收益18.8%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为3.77%，同类平均为59.10%，比同类配置少55.33%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.52%，同类平均41.11%，比同类配置少38.59%；建筑业行业基金配置1.25%，同类平均0.84%，比同类配置多0.41%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均2.51%，比同类配置少2.51%。

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平安睿享成长混合C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月16日平安睿享成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安睿享成长混合C截至5月16日市场表现：累计净值0.7251，最新公布单位净值0.7251，净值增长率跌1.2%，最新估值0.7339。

基金近6月来排名

平安睿享成长混合C（基金代码：011829）近6月来下降26.7%，阶段平均下降21.33%，表现一般，同类基金排1904名，相对上升27名。

基金持有人结构

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5月16日中加核心智造混合C一个月来收益0.73%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月16日中加核心智造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，中加核心智造混合C（009243）最新单位净值1.2610，累计净值1.2610，净值增长率跌0.06%，最新估值1.2617。

基金阶段涨跌幅

中加核心智造混合C（009243）成立以来收益26.17%，今年以来下降9.54%，近一月收益0.73%，近三月下降5.12%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中加核心智造混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为39.93%、4.63%、2.64%，同类平均分别为42.25%、2.93%、3.82%，比同类配置分别为少2.32%、多1.70%、少1.18%。

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嘉实匠心回报混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月16日嘉实匠心回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实匠心回报混合C截至5月16日市场表现：累计净值0.8149，最新单位净值0.8149，净值增长率跌0.71%，最新估值0.8207。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降17.93%，今年以来下降16.53%，近一年下降18%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实周期优选混合基金（070027），最新单位净值分别为6.9750、3.6640、3.3460，累计净值分别为7.5150、3.6640、3.4060，日增长率分别为-2.65%、-1.85%、-2.51%。

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嘉实惠泽混合(LOF)基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实惠泽混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，嘉实惠泽混合(LOF)最新市场表现：公布单位净值1.2571，累计净值1.2815，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2556。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X<365（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

嘉实惠泽混合(LOF)的现任基金经理是邓力恒，任职时间为2021-06-29~至今，任职期间回报-9.48%。

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5月16日泰信行业精选混合C最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的5月16日泰信行业精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信行业精选混合C截至5月16日市场表现：累计净值1.6150，最新单位净值1.2950，净值增长率涨0.78%，最新估值1.285。

基金近一年来表现

泰信行业精选混合C（基金代码：002583）近1年来下降18.09%，阶段平均下降7.75%，表现不佳，同类基金排1508名，相对上升20名。

基金持有人结构

截至2016年第四季度，泰信行业精选混合C持有详情，总份额340万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有340万份额。

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交银裕通纯债债券A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的交银裕通纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

交银裕通纯债债券A基金（基金代码：519762）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.17%（2021年第三季度）、涨1.05%（2021年第二季度）、涨0.4%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1114名、1106名、1607名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，交银裕通纯债债券A持有详情，机构投资者持有4870万份额，机构投资者持有占99.97%，个人投资者持有占0.03%，总份额4870万份。

基金市场表现

交银裕通纯债债券A截至5月16日，最新公布单位净值1.0443，累计净值1.2163，最新估值1.0435，净值增长率涨0.08%。

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2022年5月17日年平安惠澜纯债C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安惠澜纯债C持有详情，总份额1030万份，个人投资者持有1030万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至5月16日，平安惠澜纯债C（007936）最新市场表现：公布单位净值1.1079，累计净值1.1079，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1076。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安惠澜纯债C收入合计594.27万元，扣除费用269.74万元，利润总额324.53万元，最后净利润324.53万元。

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2020年诺安基金管理有限公司的基金总规模有多大？以下是为您整理的诺安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司所有基金管理规模1329.25亿元，拥有基金经理26名，基金94只。

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，诺安中证500指数增强（001351）基金资产配置详情如下，股票占净比94.42%，现金占净比5.91%，合计净资产4800万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商聚盈纯债债券C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的浙商聚盈纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商聚盈纯债债券C基金截至5月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0578，累计净值1.3894，最新估值1.0575，净值涨0.03%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液，基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安，基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

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汇安资产轮动混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月16日汇安资产轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8396，累计净值0.8396，最新估值0.8426，净值增长率跌0.36%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利396.69万元，基金本期净收益盈利117.58万元，期末基金资产净值2025.61万元，期末单位基金资产净值0.96元。

基金2020年利润

截至2020年，汇安资产轮动混合收入合计负4.04万元：利息收入5.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.3万元。投资收益负12.4万元，公允价值变动收益6173.81元，其他收入2.44万元。

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农银金汇债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至5月16日农银金汇债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银金汇债券A截至5月16日，累计净值1.0562，最新公布单位净值1.0562，净值增长率涨0.02%，最新估值1.056。

基金阶段表现

农银14天理财债券A成立以来收益5.62%，近一月收益0.3%，近一年收益3.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，农银14天理财债券A（基金代码：000322）涨0.89%，同类平均涨1.71%，排1934名，整体来说表现一般。

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东方红配置精选混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的东方红配置精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，该基金最新公布单位净值1.3462，累计净值1.3462，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3465。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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华夏鼎富债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华夏鼎富债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎富债券C截至5月16日，累计净值1.0631，最新公布单位净值1.0266，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0262。

华夏鼎富债券C（009923）近一周收益0.19%，近一月收益0.39%，近三月收益0.53%，近一年收益4.02%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏鼎富债券C（009923）持有债券：债券15进出08（债券代码：150308）、债券21农业银行CD116（债券代码：112103116）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券21国开13（债券代码：210213）等，持仓比分别13.13%、9.77%、7.54%、6.95%等，持仓市值2.66亿、1.98亿、1.53亿、1.41亿等。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎富债券C收入合计1133.13万元，扣除费用131.18万元，利润总额1001.95万元，最后净利润1001.95万元。

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5月16日长盛生态环境混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月16日长盛生态环境混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月16日，累计净值2.6770，最新公布单位净值2.6770，净值增长率跌1.33%，最新估值2.713。

基金阶段涨跌幅

长盛生态环境混合基金成立以来收益167.7%，今年以来下降21.77%，近一月收益1.02%，近一年收益12.72%，近三年收益61.46%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长盛生态环境混合收入合计362.02万元：利息收入2.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.45万元，债券利息收入111.42元。投资收益1588.37万元，公允价值变动亏1240.23万元，其他收入11.41万元。

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华泰柏瑞价值增长混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月16日华泰柏瑞价值增长混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月16日，华泰柏瑞价值增长混合A（460005）市场表现：累计净值5.5024，最新单位净值3.5040，净值增长率涨0.32%，最新估值3.4927。

基金分红

华泰柏瑞价值增长混合A基金成立于2008年7月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.56亿元，基金总3167万份额，上市流通3167万份额，共分红10次，累计分红1.9984元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.18亿，未分配利润14.55亿，所有者权益合计17.73亿。

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