5月13日华夏中证四川国改ETF联接C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月13日华夏中证四川国改ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金累计净值1.4754，最新市场表现：单位净值1.4754，净值增长率涨0.46%，最新估值1.4686。

基金阶段涨跌表现

华夏中证四川国改ETF联接C（基金代码：006561）成立以来收益47.54%，今年以来下降19.75%，近一月下降2.42%，近一年收益3.58%，近三年收益56.03%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计232.82万，所有者权益合计3562.71万，负债和所有者权益总计3795.53万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月13日汇添富中证500指数(LOF)C最新单位净值为1.0462元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月13日汇添富中证500指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.0462，累计净值1.0462，净值增长率涨0.88%，最新估值1.0371。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值1.12亿元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富中证500指数(LOF)C收入合计1.12亿元：利息收入112.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入50.33万元，债券利息收入1.56万元。投资收益8555.41万元，公允价值变动收益2472.98万元，其他收入11.62万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月12日富国全球科技互联网股票(QDII)基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月12日富国全球科技互联网股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，富国全球科技互联网股票(QDII)最新公布单位净值1.7471，累计净值1.7471，净值增长率跌1.12%，最新估值1.7668。

基金季度利润

富国全球科技互联网股票(QDII)（100055）近一周下降4.19%，近一月下降4.06%，近三月下降14.78%，近一年下降29.32%。

基金现任经理

富国全球科技互联网(QDII)的现任基金经理是宁君，任职时间为2020-01-22~至今，任职期间回报37.03%。

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5月13日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A最新单位净值为1.0609元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月13日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）市场表现：累计净值1.2054，最新单位净值1.0609，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0604。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.99亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2020年公司基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，以下是为您整理的5月13日招商企业优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7707.51亿元，拥有基金431只，由61名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

公司基金表现

截至2022年12月24日，招商企业优选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.2080，日增长率-2.34%；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.1040，日增长率-2.85%；招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0677，日增长率-1.36%等。

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5月13日中融恒安纯债债券C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的5月13日中融恒安纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新公布单位净值1.0336，累计净值1.0336，最新估值1.0332，净值增长率涨0.04%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中融恒安纯债债券C持有详情，其中机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有占99.98%。

基金详情介绍

该基金全名是中融恒安纯债债券型证券投资基金，以下简称中融恒安纯债债券C，该基金成立于2020年3月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是石霄蒙。

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5月13日金鹰元盛债券(LOF)E基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月13日金鹰元盛债券(LOF)E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，金鹰元盛债券(LOF)E累计净值1.4780，最新单位净值1.2770，最新估值1.277。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为90<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利17.21万元。

2021年第三季度表现

金鹰元盛债券(LOF)E基金（基金代码：004333）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.89%（2021年第三季度）、涨1.33%（2021年第二季度）、涨0.84%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为266名、404名、646名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

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5月13日海富通欣益混合C近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月13日海富通欣益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，海富通欣益混合C累计净值1.6689，最新公布单位净值1.5754，净值增长率涨0.17%，最新估值1.5728。

基金近三年来表现

海富通欣益混合C（基金代码：519221）近三年来收益25.33%，阶段平均收益54.13%，表现不佳，同类基金排1348名，相对下降31名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通创业板增强A基金（005288）、海富通欣荣混合A基金（519224）、海富通创业板增强C基金（005287），最新单位净值分别为1.5694、1.5485、1.5455。

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2022年第一季度鹏华弘泽灵活配置混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华弘泽灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4533，累计净值1.4533，净值增长率涨0.1%，最新估值1.4519。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华弘泽灵活配置混合C（001381）基金资产配置详情如下，股票占净比4.25%，债券占净比119.42%，现金占净比2.27%，合计净资产4.29亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.1亿，未分配利润1.44亿，所有者权益合计4.54亿。

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景顺长城内需贰号混合买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月13日景顺长城内需贰号混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，景顺长城内需贰号混合市场表现：累计净值3.8840，最新单位净值1.4030，净值增长率跌0.14%，最新估值1.405。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，景顺长城内需贰号混合持有详情，总份额3.6亿份，机构投资者持有770万份额，个人投资者持有3.53亿份额，机构投资者持有占2.15%，个人投资者持有占97.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4596.94万，所有者权益合计72.22亿，负债和所有者权益总计72.68亿。

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浦银安盛价值成长混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月13日浦银安盛价值成长混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛价值成长混合A截至5月13日，最新市场表现：公布单位净值1.4447，累计净值2.2577，最新估值1.4352，净值增长率涨0.66%。

基金分红

浦银安盛价值成长混合A基金成立于2008年4月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.2亿元，基金总5198万份额，上市流通5198万份额，共分红6次，累计分红0.813元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.2亿，未分配利润6.02亿，所有者权益合计11.22亿。

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华安汇智精选混合基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月13日华安汇智精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安汇智精选混合截至5月13日，累计净值1.2546，最新公布单位净值1.2546，净值增长率涨1.04%，最新估值1.2417。

基金一年来收益详情

华安汇智精选混合今年以来下降16.52%，近一月下降0.44%，近三月下降7.87%，近一年下降28.3%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安汇智精选混合（基金代码：008371）跌13.83%，同类平均跌1.2%，排2030名，整体来说表现不佳。

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诺德成长优势混合基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的诺德成长优势混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，诺德成长优势混合持有详情，机构投资者持有占55.90%，个人投资者持有占44.10%，机构投资者持有1880万份额，个人投资者持有1490万份额，总份额3370万份。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，诺德成长优势混合（570005）基金资产配置详情如下，合计净资产4.3亿元，股票占净比62.89%，现金占净比37.55%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为62.89%，同类平均为60.30%，比同类配置多2.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，诺德成长优势混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：农业银行本期累计买入金额为1.48亿元，占期初基金资产净值比例为12.36%；贵州茅台本期累计买入金额为7093.32万元，占期初基金资产净值比例为5.91%；美年健康本期累计买入金额为6593.87万元，占期初基金资产净值比例为5.49%；长春高新本期累计买入金额为6270.43万元，占期初基金资产净值比例为5.22%等。

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5月13日汇安核心资产混合C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月13日汇安核心资产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，汇安核心资产混合C最新单位净值0.7519，累计净值0.7519，最新估值0.7504，净值增长率涨0.2%。

近6月来表现

汇安核心资产混合C（基金代码：009382）近6月来下降29.22%，阶段平均下降21.33%，表现不佳，同类基金排2230名，相对下降79名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇安核心资产混合C（基金代码：009382）跌16.03%，同类平均跌1.2%，排2133名，整体来说表现不佳。

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鹏华弘益混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月13日鹏华弘益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，鹏华弘益混合A（001336）最新市场表现：单位净值1.5077，累计净值1.5077，净值增长率涨0.29%，最新估值1.5034。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.55元。

同公司基金

截至2022年5月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金，最新单位净值分别为4.5380、4.4590、4.4170。

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新华鼎利债券C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的新华鼎利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，新华鼎利债券C累计净值1.0985，最新公布单位净值1.0985，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0973。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安合盛定开债基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月13日平安合盛定开债基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合盛定开债截至5月13日市场表现：累计净值1.1008，最新公布单位净值1.0168，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0166。

基金分红

平安合盛定开债基金成立于2019年5月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2亿元，基金总1.98亿份额，上市流通1.98亿份额，共分红7次，累计分红0.084元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年建信基金管理有限责任公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的建信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模7157.85亿元，拥有基金237只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信周盈安心理财债券B收入合计167.92万元：利息收入206.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入5055.68元，债券利息收入161.46万元。投资亏28.67万元，公允价值变动亏9.65万元。

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中银添利债券发起A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月13日中银添利债券发起A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银添利债券发起A（380009）市场表现：截至5月13日，累计净值1.7567，最新单位净值1.3397，净值增长率涨0.11%，最新估值1.3382。

基金阶段表现

中银添利债券发起A基金成立以来收益82.61%，今年以来收益0.13%，近一月收益0.47%，近一年收益3.45%，近三年收益14.3%。

2021年第三季度表现

中银添利债券发起A基金（基金代码：380009）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.4%，同类平均涨1.71%，排407名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.27%，同类平均涨1.55%，排431名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.75%，同类平均涨0.42%，排236名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月13日天弘精选混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月13日天弘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，天弘精选混合A累计净值2.7953，最新单位净值0.8862，净值增长率涨0.55%，最新估值0.8814。

基金近两年来表现

天弘精选混合（基金代码：420001）近2年来收益18.56%，阶段平均收益20.47%，表现良好，同类基金排886名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，天弘精选混合（基金代码：420001）跌4.48%，同类平均跌1.2%，排1532名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长江收益增强债券基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月13日长江收益增强债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，长江收益增强债券（003336）累计净值1.2922，最新公布单位净值1.2432，净值增长率涨0.16%，最新估值1.2412。

基金分红

长江收益增强债券基金成立于2016年10月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2280万元，基金总1821万份额，上市流通1821万份额，共分红1次，累计分红0.049元/份。

基金现任经理

长江收益增强债券的现任基金经理是漆志伟，任职时间为2016-10-17~至今，任职期间回报31.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华中证酒指数(LOF)A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华中证酒指数(LOF)A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华酒分级收入合计4.68亿元：利息收入70.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入70.17万元。投资收益5.58亿元，其中投资收益方面，股票投资收益5.41亿元，股利收益1718.23万元。公允价值变动亏1.05亿元，其他收入1396.26万元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金经理61名，基金387只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月13日华宝核心优势混合近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月13日华宝核心优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，华宝核心优势混合（002152）最新公布单位净值1.8180，累计净值1.8180，净值增长率涨0.17%，最新估值1.815。

基金阶段涨跌幅

华宝核心优势混合成立以来收益81.8%，近一月收益3%，近一年下降18.66%，近三年收益63.2%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华宝核心优势混合（002152）基金资产配置详情如下，股票占净比90.91%，现金占净比9.83%，合计净资产4500万元。

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华夏永福混合C近三月来在同类基金中排1013名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月13日华夏永福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合C基金截至5月13日，最新市场表现：公布单位净值2.3130，累计净值2.3130，最新估值2.306，净值涨0.3%。

基金近三月来排名

华夏永福混合C（基金代码：002166）近3月来下降4.7%，阶段平均下降2.53%，表现不佳，同类基金排1013名，相对下降63名。

同公司基金

华夏永福混合C（稳健混合型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，开放申购；华夏收入混合基金，开放申购；华夏收入混合基金，开放申购等。

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信诚至瑞混合A最新净值涨幅达0.19%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的5月13日信诚至瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，信诚至瑞混合A（003432）累计净值1.4863，最新公布单位净值1.4263，净值增长率涨0.19%，最新估值1.4236。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值5.36亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为18.91%，同类平均为58.14%，比同类配置少39.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.71%，同类平均40.74%，比同类配置少31.03%；金融业行业基金配置5.05%，同类平均6.52%，比同类配置少1.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.26%，同类平均2.30%，比同类配置少1.04%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，信诚至瑞混合A（003432）基金资产配置详情如下，股票占净比18.91%，债券占净比80.51%，现金占净比1.91%，合计净资产8.33亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，信诚至瑞混合A（003432）持有债券：债券21兴业银行CD428（债券代码：112110428）、债券22中化G1（债券代码：185229）、债券15城建01（债券代码：122402）等，持仓比分别11.84%、6.00%、5.41%等，持仓市值9860.9万、4999.13万、4507.86万等。

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万家180指数基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月13日万家180指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家180指数截至5月13日，累计净值3.3022，最新公布单位净值0.9622，净值增长率涨0.83%，最新估值0.9543。

基金阶段涨跌幅

万家180指数（基金代码：519180）成立以来收益284.59%，今年以来下降15.52%，近一月下降3.76%，近一年下降15.19%，近三年收益7.52%。

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汇添富社会责任混合近1月来在同类基金中排2937名，以下是为您整理的5月13日汇添富社会责任混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月13日，累计净值2.0560，最新单位净值2.0560，净值增长率涨1.08%，最新估值2.034。

基金近1月来排名

汇添富社会责任混合近1月来下降5.82%，阶段平均下降0.58%，表现不佳，同类基金排2937名，相对下降115名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富社会责任混合持有详情，总份额6380万份，其中机构投资者持有占2.13%，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有占97.87%，个人投资者持有6250万份额。

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5月13日嘉实基本面50指数(LOF)A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月13日嘉实基本面50指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基本面50指数(LOF)A截至5月13日市场表现：累计净值1.6117，最新单位净值1.6117，净值增长率涨1.49%，最新估值1.588。

基金阶段涨跌表现

嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）近一周收益0.44%，近一月下降4.04%，近三月下降8.96%，近一年下降4.58%。

2021年第三季度表现

嘉实基本面50指数(LOF)A基金（基金代码：160716）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.72%，同类平均跌1.93%，排502名，整体表现良好；2021年第二季度跌4.48%，同类平均涨9.4%，排1257名，整体表现不佳；2021年第一季度涨3.33%，同类平均跌2.17%，排180名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金527只，由80名基金经理管理，所有基金管理规模共9823.37亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

基金现任经理

华夏优加生活混合A的现任基金经理是孙轶佳，任职时间为2021-09-23~至今，任职期间回报-0.10%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2017年第二季度万家稳健增利债券A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的万家稳健增利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，万家稳健增利债券A最新公布单位净值1.1978，累计净值1.7518，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1967。

2017年第二季度基金行业配置

截至2017年第二季度，万家稳健增利债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.72%、0.00%、0.00%，同类平均分别为11.11%、0.74%、1.85%，比同类配置分别为少10.39%、少0.74%、少1.85%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：万家品质基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6360，目前开放申购；万家双引擎灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3149，目前开放申购；万家新兴蓝筹灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2537，目前开放申购。

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