双目犀利的山羊 
5月13日富国价值增长混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月13日富国价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金累计净值0.8179，最新单位净值0.8179，净值增长率涨0.64%，最新估值0.8127。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降18.21%，今年以来下降25.05%，近一年下降20.25%。
基金2020年利润
截至2020年，富国价值增长混合收入合计5.17亿元，扣除费用3614.09万元，利润总额4.81亿元，最后净利润4.81亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
通西红柿 富国久利稳健配置混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月13日富国久利稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，富国久利稳健配置混合A最新市场表现：公布单位净值0.9541，累计净值1.1461，净值增长率涨0.28%，最新估值0.9514。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利421.89万元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
眼似秋水的旭 中银证券祥瑞混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至5月13日中银证券祥瑞混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月13日，最新市场表现：单位净值0.9218，累计净值0.9218，最新估值0.9148，净值增长率涨0.77%。
基金一年来收益详情
中银证券祥瑞混合C基金成立以来下降7.82%，今年以来下降19.9%，近一月收益2.55%，近一年下降18.41%，近三年下降2.66%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银证券祥瑞混合C基金收入合计69.41元，股利收入占比3.48%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
蓝晓 5月13日建信中债3-5年国开行债券指数A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的5月13日建信中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信中债3-5年国开行债券指数A截至5月13日市场表现：累计净值1.1320，最新公布单位净值1.0820，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0817。
基金近一周来表现
建信中债3-5年国开行债券指数A（基金代码：007094）近一周收益0.16%，阶段平均收益0.19%，表现一般，同类基金排1432名，相对上升60名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，建信中债3-5年国开行债券指数A持有详情，机构投资者持有1150万份额，机构投资者持有占91.12%，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占8.88%，总份额1260万份。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 5月13日诺安增利债券B基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月13日诺安增利债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，诺安增利债券B（320009）最新公布单位净值1.5120，累计净值1.6770，最新估值1.508，净值增长率涨0.27%。
基金阶段涨跌幅
诺安增利债券B成立以来收益71.53%，近一月下降1.11%，近一年下降5.74%，近三年收益20.86%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，诺安增利债券B收入合计142.17万元：利息收入31.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.13万元，债券利息收入30.37万元。投资收益39.09万元，其中投资收益方面，股票投资收益43.66万元，债券投资亏12.09万元，股利收益7.52万元。公允价值变动收益70.69万元，其他收入7830.71元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
闻钱包 东兴未来价值混合A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的东兴未来价值混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，东兴未来价值混合A（004695）市场表现：累计净值1.0087，最新单位净值1.0087，净值增长率涨0.34%，最新估值1.0053。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为12<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东兴未来价值混合A收入合计负26.72万元：利息收入1.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入3238.22元。投资收益202.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益195.49万元，股利收益7.03万元。公允价值变动亏230.53万元，其他收入2138.97元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 中海合嘉增强收益债券A基金怎么样？一个月来下降0.65%，以下是为您整理的截至5月13日中海合嘉增强收益债券A一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月13日，中海合嘉增强收益债券A（002965）最新市场表现：公布单位净值1.2721，累计净值1.2721，净值增长率涨0.33%，最新估值1.2679。
基金阶段收益
中海合嘉增强收益债券A（002965）成立以来收益27.21%，今年以来下降9.21%，近一月下降0.65%，近三月下降6.68%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓发染霜的宁 信诚至诚混合B基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的5月13日信诚至诚混合B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，信诚至诚混合B（004158）最新市场表现：公布单位净值1.4150，累计净值1.4150，最新估值1.414，净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1023.27万元，基金本期净收益盈利625.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，信诚至诚混合B（基金代码：004158）涨2.44%，同类平均跌1.2%，排504名，整体来说表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
喜眉笑目的泽 华泰柏瑞景气成长混合A最新净值涨幅达0.37%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月13日华泰柏瑞景气成长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，华泰柏瑞景气成长混合A（011748）最新市场表现：公布单位净值0.7773，累计净值0.7773，最新估值0.7744，净值增长率涨0.37%。
基金阶段涨跌表现
华泰柏瑞景气成长混合A成立以来下降22.27%，近一月下降2.02%。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为3.3110，目前开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7390，目前限大额；华泰柏瑞创新升级混合A基金，最新单位净值为2.6910，目前开放申购；华泰柏瑞创新升级混合C基金，最新单位净值为2.5840，目前开放申购；华泰柏瑞基本面智选A基金，最新单位净值为2.2780，目前开放申购等。
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银发披肩的宁 光大保德信恒利纯债债券基金累计分红0.1731元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月13日光大保德信恒利纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信恒利纯债债券（002523）截至5月13日，最新公布单位净值1.0241，累计净值1.1972，最新估值1.024，净值增长率涨0.01%。
基金分红
光大恒利纯债基金成立于2016年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.65亿元，基金总6.46亿份额，上市流通6.46亿份额，共分红11次，累计分红0.1731元/份。
同公司基金
截至2022年5月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合A基金，最新单位净值分别为4.1340、4.1280、4.1260，累计净值分别为4.3850、4.3790、4.3770。
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失掉光彩的作业本 5月13日华夏中证全指房地产ETF联接A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的5月13日华夏中证全指房地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金累计净值0.9570，最新市场表现：公布单位净值0.9570，净值增长率涨4.37%，最新估值0.9169。
基金阶段涨跌幅
华夏中证全指房地产ETF联接A成立以来下降4.3%，近一月下降7.45%，近一年收益3.06%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7339.43亿元，拥有基金393只，由81名基金经理管理。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
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弘黑框眼镜 华夏鼎利债券A买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的5月13日华夏鼎利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A持有详情，总份额3.33亿份，其中机构投资者持有占73.31%，机构投资者持有2.44亿份额，个人投资者持有占26.69%，个人投资者持有8890万份额。
2021年第二季度主要卖出入详情
截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行（601166）本期累计卖出金额为1.56亿元，占期初基金资产净值比例为6.03%；璞泰来（603659）本期累计卖出金额为6549.72万元，占期初基金资产净值比例为2.54%；宁德时代（300750）本期累计卖出金额为6204.59万元，占期初基金资产净值比例为2.41%等。
基金详情介绍
该基金全名是华夏鼎利债券型发起式证券投资基金，以下简称华夏鼎利债券A，该基金成立于2016年11月18日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳等。
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脸色苍白的全 5月13日大摩优质信价纯债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月13日大摩优质信价纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，大摩优质信价纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0567，累计净值1.3573，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0564。
基金季度利润
大摩优质信价纯债债券C成立以来收益39.03%，近一月收益0.45%，近一年收益3.76%，近三年收益10.02%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.87亿，未分配利润3507.91万，所有者权益合计9.22亿。
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大方的茗 中银添瑞6个月债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月13日中银添瑞6个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，中银添瑞6个月债券A最新单位净值1.0211，累计净值1.0432，最新估值1.0211。
基金盈利方面
基金详情介绍
基金全名是中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称中银添瑞6个月债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是田原等。
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眸清似水的荷 嘉实新添益定期混合C近1月来在同类基金中排482名，以下是为您整理的5月13日嘉实新添益定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，嘉实新添益定期混合C最新公布单位净值1.1319，累计净值1.1319，最新估值1.1297，净值增长率涨0.2%。
基金近1月来排名
嘉实新添益定期混合C近1月来收益0.04%，阶段平均下降0.12%，表现良好，同类基金排482名，相对下降45名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%。
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勾苹果 5月13日信诚至远混合C一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月13日信诚至远混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，中信保诚至远动力混合C最新市场表现：公布单位净值3.3238，累计净值3.3238，最新估值3.3128，净值增长率涨0.33%。
基金阶段涨跌表现
信诚至远混合C（550016）近一周收益2.22%，近一月下降0.95%，近三月下降12.37%，近一年下降5.39%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，信诚至远混合C（550016）基金资产配置详情如下，股票占净比79.97%，债券占净比15.27%，现金占净比4.42%，合计净资产41.04亿元。
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家伦 5月13日华夏成长混合一年来下降27.46%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月13日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金累计净值3.5230，最新公布单位净值0.9620，净值增长率涨0.31%，最新估值0.959。
基金阶段涨跌幅
华夏成长混合（基金代码：000001）成立以来收益496.22%，今年以来下降20.43%，近一月收益0.1%，近一年下降27.46%，近三年下降0.23%。
基金2020年利润
截至2020年，华夏成长混合收入合计13.22亿元，扣除费用1.35亿元，利润总额11.87亿元，最后净利润11.87亿元。
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小蓝眼睛的伏特加 5月11日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？2020年公司指数型基金规模2010.63亿元，以下是为您整理的5月11日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月11日，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)市场表现：累计净值1.1312，最新单位净值1.1312，净值增长率涨0.61%，最新估值1.1244。
基金季度利润
自基金成立以来收益13.12%，今年以来下降7.36%，近一年下降2.84%。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9823.37亿元，拥有基金527只，由80名基金经理管理。
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的舒 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月11日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月11日，该基金累计净值1.5638，最新市场表现：公布单位净值1.5638，净值增长率涨0.76%，最新估值1.552。
基金近一年来来排名
华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（基金代码：006621）近1年来下降2.54%，阶段平均下降5.19%，表现良好，同类基金排57名，相对上升9名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C持有详情，总份额570万份，机构投资者持有占3.50%，个人投资者持有占96.50%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有550万份额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的贵 2022年第一季度华夏回报混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？为您整理的华夏回报混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，华夏回报混合A（002001）持有股票基金：贵州茅台、洋河股份、保利发展等，持仓比分别8.63%、5.33%、3.45%等，持股数分别为63.12万、494.15万、2449.14万，持仓市值10.85亿、6.7亿、4.33亿等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，华夏回报混合A（002001）持有债券：债券21农发11（债券代码：210411）、债券22国开01（债券代码：220201）、债券21国开18（债券代码：210218）等，持仓比分别7.06%、4.23%、4.03%等，持仓市值8.88亿、5.32亿、5.07亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 5月13日华安添和一年债券C近三月以来下降0.9%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月13日华安添和一年债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金最新单位净值0.9895，累计净值0.9895，最新估值0.9884，净值增长率涨0.11%。
基金阶段涨跌幅
华安添和一年债券C基金成立以来下降1.05%，今年以来下降1.56%，近一月下降0.18%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华安添和一年债券C（012446）基金资产配置详情如下，合计净资产51.68亿元，股票占净比11.32%，债券占净比86.99%，现金占净比0.45%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的全 5月13日招商安阳债券A近三月以来下降1.53%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月13日招商安阳债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
招商安阳债券A成立以来收益7.79%，近一月收益0.37%，近一年收益4.56%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，招商安阳债券A（010430）基金资产配置详情如下，股票占净比20.00%，债券占净比100.11%，现金占净比7.88%，合计净资产17.07亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为10.63%，同类平均为13.14%，比同类配置少2.51%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，招商安阳债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：国电电力本期累计买入金额为6960.4万元，占期初基金资产净值比例为5.16%；海螺水泥本期累计买入金额为3324.86万元，占期初基金资产净值比例为2.47%；江西铜业股份本期累计买入金额为3133.25万元，占期初基金资产净值比例为2.32%；港华燃气本期累计买入金额为3107.14万元，占期初基金资产净值比例为2.30%等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
失掉光彩的长颈鹿 诺德量化核心混合C基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的诺德量化核心混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺德量化核心混合C基金截至5月13日，累计净值1.3666，最新市场表现：公布单位净值1.3166，净值涨0.86%，最新估值1.3054。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第三季度表现
诺德量化核心混合C基金（基金代码：006268）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.78%（2021年第三季度）、涨13.54%（2021年第二季度）、跌5.52%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1919名、555名、1536名，整体表现分别为不佳、良好、不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
银发披肩的振 2022年5月16日年中银健康生活混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中银健康生活混合持有详情，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，个人投资者持有190万份额，总份额190万份。
基金市场表现方面
中银健康生活混合（000591）截至5月13日，最新公布单位净值2.1740，累计净值2.1740，最新估值2.147，净值增长率涨1.26%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计33.37万，所有者权益合计4732.63万，负债和所有者权益总计4766万。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
苍绍 5月11日汇添富核心优势三个月混合FOF基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月11日汇添富核心优势三个月混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 汇添富核心优势三个月混合FOF（008169）5月11日净值涨1.5%。当前基金单位净值为1.0886元，累计净值为1.0886元。
基金季度利润
汇添富核心优势三个月混合FOF（基金代码：008169）成立以来收益8.86%，今年以来下降23.76%，近一月下降1.29%，近一年下降20.94%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。
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