方正富邦丰利债券C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的5月13日方正富邦丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦丰利债券C（006417）截至5月13日，累计净值1.0708，最新单位净值1.0708，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0698。

基金近一周来表现

方正富邦丰利债券C（基金代码：006417）近一周收益0.21%，阶段平均收益0.67%，表现不佳，同类基金排780名，相对上升63名。

2021年第三季度表现

方正富邦丰利债券C基金（基金代码：006417）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.51%（2021年第三季度）、涨1.44%（2021年第二季度）、跌1.82%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为773名、393名、595名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月13日永赢沪深300指数C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的5月13日永赢沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，永赢沪深300指数C（007539）累计净值1.2595，最新单位净值1.2595，净值增长率涨0.71%，最新估值1.2506。

基金近一年来表现

永赢沪深300指数C（基金代码：007539）近1年来下降14.8%，阶段平均下降12.95%，表现一般，同类基金排700名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢沪深300指数C（基金代码：007539）跌3.93%，同类平均跌1.93%，排670名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月13日金鹰元和灵活配置混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月13日金鹰元和灵活配置混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元和灵活配置混合C（002682）截至5月13日，累计净值1.9018，最新公布单位净值1.0768，净值增长率涨0.3%，最新估值1.0736。

基金阶段表现

金鹰元和灵活配置混合C近1月来收益0.29%，阶段平均下降0.62%，表现良好，同类基金排656名，相对上升781名。

2021年第三季度表现

金鹰元和灵活配置混合C基金（基金代码：002682）最近三次季度涨跌详情如下：涨14.09%（2021年第三季度）、涨2.29%（2021年第二季度）、涨2.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为109名、1540名、229名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月13日华夏常阳三年定开混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月13日华夏常阳三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，华夏常阳三年定开混合（007207）最新市场表现：单位净值0.8610，累计净值1.1194，净值增长率涨1.99%，最新估值0.8442。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.42%，今年以来下降18.47%，近一年下降32.88%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计866.49万，所有者权益合计52.95亿，负债和所有者权益总计53.04亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月13日景顺长城景泰鑫利纯债债券C近三月以来收益0.67%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月13日景顺长城景泰鑫利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1617，累计净值1.1617，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1614。

基金阶段涨跌幅

景顺长城景泰鑫利纯债债券C基金成立以来收益4.22%，今年以来收益1.26%，近一月收益0.37%，近一年收益4.07%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城景泰鑫利纯债债券C收入合计253.38万元：利息收入244.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.71万元，债券利息收入203.43万元。投资亏110.18万元，公允价值变动收益118.61万元，其他收入2151.63元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银瑞信基金管理有限公司基金总规模5699.43亿元，债券型基金规模1623.72亿元（2020年），以下是为您整理的5月13日工银新兴制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金359只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共7864.31亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年第一季度汇添富沪深300基本面增强指数C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的汇添富沪深300基本面增强指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富沪深300基本面增强指数C基金截至5月13日，累计净值0.6746，最新市场表现：公布单位净值0.6746，净值涨0.81%，最新估值0.6692。

基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富沪深300基本面增强指数C（010855）基金资产配置详情如下，股票占净比91.27%，债券占净比1.24%，现金占净比7.59%，合计净资产56.87亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实增强信用定期债券近两年来在同类基金中排938名，以下是为您整理的5月13日嘉实增强信用定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，嘉实增强信用定期债券（000005）最新单位净值1.0308，累计净值1.4422，最新估值1.0302，净值增长率涨0.06%。

基金近两年来排名

嘉实增强信用定期债券（基金代码：000005）近2年来收益5.24%，阶段平均收益5.91%，表现良好，同类基金排938名，相对下降89名。

2021年第三季度表现

嘉实增强信用定期债券基金（基金代码：000005）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.75%（2021年第三季度）、涨1.19%（2021年第二季度）、涨0.89%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为329名、658名、539名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月13日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C近三月以来下降6.84%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月13日嘉实沪深300红利低波动ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0900，累计净值1.0900，最新估值1.0768，净值增长率涨1.23%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9%，今年以来下降2.88%，近一年收益1.26%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元。

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鹏华中证医药指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月13日鹏华中证医药指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，鹏华中证医药指数(LOF)C最新市场表现：公布单位净值0.7360，累计净值0.7360，净值增长率涨0.14%，最新估值0.735。

基金一年来收益详情

鹏华中证医药指数(LOF)C（010366）成立以来下降26.4%，今年以来下降20.17%，近一月下降2.77%，近三月下降3.29%。

2021年第三季度表现

鹏华中证医药指数(LOF)C基金（基金代码：010366）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌15.15%，同类平均跌1.93%，排1376名，整体表现不佳；2021年第二季度涨13.97%，同类平均涨9.4%，排271名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.19%，同类平均跌2.17%，排771名，整体表现一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国寿安保消费新蓝海混合近两年来在同类基金中排1542名，同公司基金表现如何？（5月13日）以下是为您整理的5月13日国寿安保消费新蓝海混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保消费新蓝海混合基金截至5月13日，累计净值1.3976，最新市场表现：公布单位净值1.3976，净值涨0.41%，最新估值1.3919。

基金近两年来排名

国寿安保消费新蓝海混合（基金代码：005175）近2年来收益4.05%，阶段平均收益20.47%，表现不佳，同类基金排1542名，相对下降36名。

同公司基金

截至2022年5月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为1.6780，日增长率2.76%，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为1.6735，日增长率1.92%，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为1.6487，日增长率-2.65%，目前开放申购。

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5月13日大摩双利增强债券A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的5月13日大摩双利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金公布单位净值1.1137，累计净值1.6045，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1129。

基金近三年来表现

大摩双利增强债券A（基金代码：000024）近三年来收益15.86%，阶段平均收益12.45%，表现优秀，同类基金排125名，相对下降21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大摩双利增强债券A持有详情，总份额7.44亿份，其中机构投资者持有5.71亿份额，机构投资者持有占76.80%，个人投资者持有1.73亿份额，个人投资者持有占23.20%。

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5月13日鹏华证券保险指数(LOF)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月13日鹏华证券保险指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.6550，累计净值1.7930，最新估值0.651，净值增长率涨0.61%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.65亿元，期末单位基金资产净值0.83元。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华证券保险分级收入合计1.77亿元：利息收入38.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.33万元。投资收益1.75亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.57亿元，股利收益1742.28万元。公允价值变动收益负44万元，其他收入221.16万元。

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鹏华弘安混合A近一年来在同类基金中排363名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月13日鹏华弘安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘安混合A截至5月13日，最新公布单位净值1.3481，累计净值1.4094，最新估值1.3465，净值增长率涨0.12%。

基金近一年来排名

鹏华弘安混合A（基金代码：002018）近1年来收益3.49%，阶段平均下降6.47%，表现优秀，同类基金排363名，相对下降48名。

2021年第三季度表现

鹏华弘安混合A基金（基金代码：002018）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.76%，同类平均跌1.2%，排600名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.54%，同类平均涨9.3%，排1486名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.02%，同类平均跌2.02%，排1059名，整体表现一般。

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5月13日华安强化收益债券A累计净值为2.0110元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月13日华安强化收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利332.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.25元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华安强化收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：房地产业、采矿业、制造业，行业基金配置分别为3.91%、2.26%、1.71%，同类平均分别为1.27%、1.11%、8.05%，比同类配置分别为多2.64%、多1.15%、少6.34%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华安强化收益债券A（040012）基金资产配置详情如下，股票占净比8.39%，债券占净比87.70%，现金占净比1.01%，合计净资产7000万元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华安强化收益债券A基金（040012）持有债券21国开06（占21.79%），持仓市值为1535.67万；债券国开1702（占19.16%），持仓市值为1350.52万；债券21国开11（占14.39%），持仓市值为1013.82万等。

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中欧行业成长混合(LOF)C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中欧行业成长混合(LOF)C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧行业成长混合(LOF)C（004231）截至5月13日，最新单位净值1.7740，累计净值1.9720，最新估值1.7717，净值增长率涨0.13%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧行业成长混合(LOF)C基金收入合计150,851.76元，股票收入286,422.57元，占比189.87%；股利收入3,621.69元，占比2.40%。

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5月13日招商中证光伏产业指数A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月13日招商中证光伏产业指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，招商中证光伏产业指数A（011966）最新市场表现：公布单位净值0.8293，累计净值0.8293，最新估值0.8254，净值增长率涨0.47%。

基金阶段涨跌表现

招商中证光伏产业指数A（011966）成立以来下降17.07%，今年以来下降23.91%，近一月收益1.43%，近三月下降5.27%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏大盘精选混合C基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月13日华夏大盘精选混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，华夏大盘精选混合C最新单位净值16.1140，累计净值16.3170，净值增长率涨0.53%，最新估值16.029。

基金分红

华夏大盘精选混合C基金成立于2021年6月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，共分红1次，累计分红0.203元/份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏大盘精选混合C（012628）基金资产配置详情如下，合计净资产42.34亿元，股票占净比92.34%，债券占净比1.68%，现金占净比6.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月13日中银量化价值混合A最新单位净值为1.2269元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月13日中银量化价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银量化价值混合A（004881）市场表现：截至5月13日，累计净值1.2269，最新公布单位净值1.2269，净值增长率涨0.84%，最新估值1.2167。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中银量化价值混合（004881）基金资产配置详情如下，合计净资产2.43亿元，股票占净比90.66%，债券占净比6.17%，现金占净比3.44%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为90.66%，同类平均为58.14%，比同类配置多32.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.28%，同类平均40.74%，比同类配置多12.54%；金融业行业基金配置20.52%，同类平均6.52%，比同类配置多14.00%；房地产业行业基金配置3.53%，同类平均3.14%，比同类配置多0.39%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银量化价值混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：京东方A（000725），占期初基金资产净值比例为2.48%，本期累计买入金额为1154.76万元；旗滨集团（601636），占期初基金资产净值比例为1.79%，本期累计买入金额为833.82万元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为1.78%，本期累计买入金额为827.84万元等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月13日工银核心价值混合A一个月来收益0.51%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月13日工银核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，工银核心价值混合A最新市场表现：公布单位净值0.2945，累计净值5.3284，净值增长率涨0.82%，最新估值0.2921。

基金阶段涨跌幅

工银核心价值混合A基金成立以来收益992.81%，今年以来下降21.63%，近一月收益0.51%，近一年下降13.19%，近三年收益72.68%。

基金2020年利润

截至2020年，工银核心价值混合A收入合计26.93亿元：利息收入264.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入135.83万元，债券利息收入71.81万元。投资收益14.89亿元，公允价值变动收益12亿元，其他收入158.83万元。

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5月13日鑫元欣享混合A一个月来收益3.56%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月13日鑫元欣享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元欣享混合A（005262）截至5月13日，最新市场表现：公布单位净值1.4377，累计净值1.5327，最新估值1.4244，净值增长率涨0.93%。

基金阶段涨跌幅

鑫元欣享混合A（005262）成立以来收益55.23%，今年以来下降20.55%，近一月收益3.56%，近三月下降8.53%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鑫元欣享混合A基金收入合计1,012.69元，股票收入2,880.48元，占比284.44%；债券收入-1.01元；股利收入11.83元，占比1.17%。

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2020年招商基金管理有限公司基金总规模4830.18亿元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月13日招商中证500指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7707.51亿元，拥有基金经理61名，基金431只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

公司基金表现

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.2080，日增长率-2.34%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.1890，日增长率0.50%，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.1730，日增长率-1.09%，目前开放申购；招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值为3.1600，日增长率1.78%，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金（000126），最新单位净值为3.1509，日增长率1.79%，目前开放申购等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商中证500指数A（004192）基金资产配置详情如下，合计净资产9600万元，股票占净比94.32%，债券占净比0.97%，现金占净比5.34%。

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国泰润利纯债债券近6月来在同类基金中排522名，基金2021年第三季度表现如何？（5月13日）以下是为您整理的5月13日国泰润利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国泰润利纯债债券（003517）5月13日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0439元，累计净值为1.2326元。

基金近一周来表现

国泰润利纯债债券（基金代码：003517）近6月来收益2.28%，阶段平均收益2.01%，表现优秀，同类基金排522名，相对下降93名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰润利纯债债券（基金代码：003517）涨1.07%，同类平均涨1.71%，排1386名，整体来说表现一般。

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4月29日嘉实3个月理财债券A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月29日嘉实3个月理财债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实3个月理财债券A（000487）截至4月29日，累计净值1.0062，最新公布单位净值1.0062，最新估值1.0062。

嘉实3个月理财债券A（000487）成立以来收益3.97%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.2%，近三月收益0.61%。

基金基本费率

基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1元。

基金现任经理

嘉实3个月理财债券A的现任基金经理是李金灿，任职时间为2017-05-25~2020-07-25，任职期间回报1.99%。

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5月13日汇安核心资产混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月13日汇安核心资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.7592，累计净值0.7592，净值增长率涨0.21%，最新估值0.7576。

近3月来涨跌

汇安核心资产混合A（基金代码：009381）近3月来下降15.92%，阶段平均下降10.78%，表现不佳，同类基金排2561名，相对下降174名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安行业龙头混合基金（005634）、汇安丰利混合A基金（003886）、汇安丰利混合C基金（003887），最新单位净值分别为1.8441、1.5205、1.4895，累计净值分别为1.8441、1.7916、1.7586，日增长率分别为-1.34%、-2.09%、-2.09%。

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5月13日上银鑫达灵活配置混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月13日上银鑫达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银鑫达灵活配置混合截至5月13日，最新市场表现：公布单位净值1.6136，累计净值1.9458，最新估值1.5987，净值增长率涨0.93%。

基金季度利润

上银鑫达灵活配置混合基金成立以来收益89.34%，今年以来下降15.43%，近一月下降2%，近一年下降12.36%，近三年收益69.03%。

基金2020年利润

截至2020年，上银鑫达灵活配置混合收入合计1.05亿元，扣除费用462.5万元，利润总额1亿元，最后净利润1亿元。

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国联安鑫汇混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月13日国联安鑫汇混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新公布单位净值1.3625，累计净值1.3885，最新估值1.3591，净值增长率涨0.25%。

基金分红

国联安鑫汇混合A基金成立于2017年3月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2700万元，基金总1896万份额，上市流通1896万份额，共分红2次，累计分红0.026元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国联安鑫汇混合A基金收入合计1,099.34元，股票收入732.40元，债券收入37.61元，股利收入59.48元。

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5月13日交银丰享收益债券A最新单位净值为2.1520元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月13日交银丰享收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银丰享收益债券A（519746）截至5月13日，最新市场表现：单位净值2.1520，累计净值2.3610，最新估值2.1509，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利636.36万元，基金本期净收益盈利402.93万元，期末单位基金资产净值2.15元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

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