中银永利半年定期开放债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月13日中银永利半年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银永利半年定期开放债券（002826）截至5月13日，累计净值1.2994，最新单位净值1.1764，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1753。

基金分红

中银永利半年定开债基金成立于2016年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6250万元，基金总5359万份额，上市流通5359万份额，共分红6次，累计分红0.123元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月13日金元顺安成长动力混合一年来收益4.13%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月13日金元顺安成长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月13日，累计净值1.6080，最新市场表现：单位净值1.1350，净值增长率涨1.34%，最新估值1.12。

基金阶段涨跌幅

金元顺安成长动力混合（基金代码：620002）成立以来收益67.8%，今年以来下降22.31%，近一月下降1.3%，近一年收益4.13%，近三年收益54.29%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，金元顺安成长动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.06%），同类平均40.71%，比同类配置多14.35%；采矿业（3.87%），同类平均3.69%，比同类配置多0.18%；科学研究和技术服务业（1.35%），同类平均2.05%，比同类配置少0.7%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度国泰安康定期支付混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的国泰安康定期支付混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰安康定期支付混合A截至5月13日，最新市场表现：公布单位净值1.8650，累计净值1.8650，最新估值1.861，净值增长率涨0.22%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰安康定期支付混合A（000367）基金资产配置详情如下，股票占净比21.92%，债券占净比71.58%，现金占净比6.75%，合计净资产5.28亿元。

基金2020年利润

截至2020年，国泰安康定期支付混合A收入合计8616.77万元：利息收入1093.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.51万元，债券利息收入1082.77万元。投资收益5185.25万元，公允价值变动收益2336万元，其他收入1.94万元。

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5月13日国泰招惠收益定期开放债券基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰招惠收益定期开放债券前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5232.21亿元，拥有基金326只，由44名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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5月13日中银新趋势混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月13日中银新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，中银新趋势混合A累计净值1.5370，最新公布单位净值1.5370，净值增长率涨0.59%，最新估值1.528。

基金季度利润

中银新趋势混合（001370）近一周收益0.59%，近一月下降1.6%，近三月下降3.33%，近一年收益0.85%。

同公司基金

截至2022年5月10日，中银新趋势混合（稳健混合型）基金同公司基金有中银战略新兴产业股票A基金，股票型，日增长率1.67%，开放申购；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，日增长率0.20%，开放申购；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，日增长率-1.84%，开放申购等。

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2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7864.31亿元，拥有基金经理55名，基金359只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

基金2020年利润

截至2020年，工银产业债债券A收入合计11.52亿元，扣除费用1.27亿元，利润总额10.25亿元，最后净利润10.25亿元。

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5月13日嘉实前沿创新混合一个月来下降1.01%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月13日嘉实前沿创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实前沿创新混合（009993）5月13日净值涨0.53%。当前基金单位净值为0.8343元，累计净值为0.8343元。

基金阶段涨跌幅

嘉实前沿创新混合（基金代码：009993）成立以来下降16.57%，今年以来下降26.84%，近一月下降1.01%，近一年下降21.74%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实前沿创新混合收入合计2.94亿元：利息收入55.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.56万元，债券利息收入5028.09元。投资收益3.51亿元，公允价值变动亏6331.95万元，其他收入568.31万元。

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华安添益一年混合C最新净值涨幅达0.02%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月13日华安添益一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安添益一年混合C（010814）截至5月13日，最新公布单位净值0.9775，累计净值0.9775，最新估值0.9773，净值增长率涨0.02%。

基金现任经理

华安添益一年持有混合C的现任基金经理是郑可成，任职时间为2021-03-09~至今，任职期间回报0.30%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商兴福混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月13日招商兴福混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3545，累计净值1.3545，净值增长率涨0.38%，最新估值1.3494。

基金阶段表现

招商兴福混合A（003861）近一周收益0.36%，近一月下降0.35%，近三月下降2.16%，近一年收益0.38%。

2021年第三季度表现

招商兴福混合A基金（基金代码：003861）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.93%，同类平均跌1.2%，排795名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.46%，同类平均涨9.3%，排1517名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.75%，同类平均跌2.02%，排660名，整体表现良好。

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华泰柏瑞量化先行混合A近三年来在同类基金中排566名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月13日华泰柏瑞量化先行混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，华泰柏瑞量化先行混合A（460009）最新市场表现：公布单位净值1.8680，累计净值2.4150，净值增长率涨1.08%，最新估值1.848。

基金近三月来排名

华泰柏瑞量化先行混合（基金代码：460009）近三年来收益43.14%，阶段平均收益60.35%，表现一般，同类基金排566名，相对上升12名。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞量化先行混合基金（基金代码：460009）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.4%（2021年第三季度）、涨8.85%（2021年第二季度）、涨3.32%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为381名、1070名、124名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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长城久泰沪深300指数C近6月来在同类基金中下降4名，以下是为您整理的5月13日长城久泰沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，长城久泰沪深300指数C累计净值2.0575，最新单位净值1.2815，净值增长率涨0.83%，最新估值1.2709。

基金近6月来排名

长城久泰沪深300指数C（基金代码：006912）近6月来下降17.22%，阶段平均下降18.98%，表现良好，同类基金排654名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城久泰沪深300指数C持有详情，总份额2250万份，机构投资者持有2210万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占98.25%，个人投资者持有占1.75%。

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5月13日华夏鼎航债券A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月13日华夏鼎航债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎航债券A基金截至5月13日，累计净值1.0930，最新市场表现：公布单位净值1.0930，净值涨0.04%，最新估值1.0926。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎航债券A今年以来收益1.69%，近一月收益0.54%，近三月收益1.07%，近一年收益5.3%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎航债券A收入合计3330.97万元：利息收入2250.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.76万元，债券利息收入2247.56万元。投资收益919.83万元，其中投资收益方面，债券投资收益919.83万元。公允价值变动收益160.95万元，其他收入1063.66元。

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5月13日新华稳健回报混合发起式一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月13日新华稳健回报混合发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华稳健回报混合发起式（001004）截至5月13日，累计净值1.1734，最新单位净值1.1734，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1744。

基金阶段涨跌表现

新华稳健回报混合发起式基金成立以来收益17.34%，今年以来下降22.8%，近一月下降1.84%，近一年下降30.38%，近三年收益33.19%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，新华稳健回报混合发起式基金行业配置合计为93.15%，同类平均为59.35%，比同类配置多33.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业，行业基金配置分别为66.14%、9.57%、5.77%，同类平均分别为40.68%、3.13%、0.86%，比同类配置分别为多25.46%、多6.44%、多4.91%。

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5月13日兴业安弘3个月定开债券发起式累计净值为1.1869元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月13日兴业安弘3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，兴业安弘3个月定开债券发起式市场表现：累计净值1.1869，最新公布单位净值1.0211，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0206。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值39.94亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的截至5月12日平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金最新单位净值0.9880，累计净值0.9880，最新估值0.9879，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降1.2%，今年以来下降2.35%。

基金详情介绍

该基金全名是平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金(FOF)，以下简称平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C，该基金成立于2021年8月25日，基金规模为740万元，基金份额日期2021年8月25日，基金总份额达743万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是易文斐等。

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中加心享混合C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月13日中加心享混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，中加心享混合C（002533）最新市场表现：公布单位净值1.2138，累计净值1.4870，净值增长率涨0.18%，最新估值1.2116。

基金分红

中加心享混合C基金成立于2016年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模280万元，基金总223万份额，上市流通223万份额，共分红6次，累计分红0.2732元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月13日天弘中证计算机主题ETF联接A基金怎么样？2020年公司基金总规模1.41万亿元，以下是为您整理的5月13日天弘中证计算机主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，天弘中证计算机主题ETF联接A（001629）最新单位净值0.6152，累计净值0.6152，最新估值0.6214，净值增长率跌1%。

基金季度利润

天弘中证计算机指数A成立以来下降38.48%，近一月下降6.99%，近一年下降27.9%，近三年下降8.01%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金272只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共1.15万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融行业先锋6个月持有混合C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的5月13日中融行业先锋6个月持有混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金累计净值0.9803，最新公布单位净值0.9803，净值增长率涨0.8%，最新估值0.9725。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中融行业先锋6个月持有混合C持有详情，总份额610万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有610万份额。

2021年第三季度表现

中融行业先锋6个月持有混合C基金（基金代码：010698）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.46%，同类平均跌1.2%，排299名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年第一季度国泰消费优选股票基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国泰消费优选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金累计净值1.3975，最新市场表现：公布单位净值1.3975，净值增长率跌0.02%，最新估值1.3978。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰消费优选股票（005970）基金资产配置详情如下，股票占净比92.74%，现金占净比7.80%，合计净资产8700万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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5月13日银华中小盘混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月13日银华中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华中小盘混合基金截至5月13日，累计净值5.0090，最新市场表现：公布单位净值3.2290，净值涨0.25%，最新估值3.221。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.61亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华中小盘混合收入合计3.78亿元：利息收入128.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入128.95万元，债券利息收入0.09元。投资收益2.29亿元，公允价值变动收益1.41亿元，其他收入649.88万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

农银汇理金盛债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月13日农银汇理金盛债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，农银汇理金盛债券（011968）最新市场表现：单位净值1.0134，累计净值1.0384，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0133。

基金分红

农银汇理金盛债券基金成立于2021年6月29日，其份额日期2021年6月29日，基金规模2.31亿元，基金总2.3亿份额，上市流通2.3亿份额，共分红3次，累计分红0.025元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，农银汇理金盛债券基金股票收入占比146.82%，股利收入占比2.85%，基金收入合计2,693.81元。

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恒生前海短债债券发起式C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月13日恒生前海短债债券发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，恒生前海短债债券发起式C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.0373，累计净值1.0373，净值增长率涨0.03%，最新估值1.037。

同公司基金

截至2022年5月6日，恒生前海短债债券发起式C（稳健债券型）基金同公司基金有：恒生沪港深新兴产业精选混合基金，最新单位净值为1.4143，日增长率-1.70%；恒生前海中证质量成长A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.1866，日增长率-1.28%；恒生前海中证质量成长C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.1732，日增长率-1.29%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年第一季度华夏中证500指数增强A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏中证500指数增强A基金资产配置详情，供大家参考。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏中证500指数增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为54.36%、6.11%、5.62%，同类平均分别为50.63%、16.20%、6.03%，比同类配置分别为多3.73%、少10.09%、少0.41%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金527只，由80名基金经理管理，所有基金管理规模共9823.37亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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5月13日国泰中证生物医药ETF联接C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰中证生物医药ETF联接C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1240.65万，所有者权益合计6.51亿，负债和所有者权益总计6.64亿。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金326只，由44名基金经理管理，所有基金管理规模共5232.21亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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2022年第一季度东方红配置精选混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的东方红配置精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，东方红配置精选混合A市场表现：累计净值1.3465，最新公布单位净值1.3465，净值增长率涨0.25%，最新估值1.3432。

基金资产配置

截至2022年第一季度，东方红配置精选混合A（005974）基金资产配置详情如下，合计净资产20.06亿元，股票占净比21.15%，债券占净比88.02%，现金占净比1.66%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方红配置精选混合A基金收入合计7,173.31元，股票收入占比57.04%，债券收入占比30.93%，股利收入占比8.58%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

信诚稳鑫债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月13日信诚稳鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新市场表现：单位净值1.0461，累计净值1.2231，最新估值1.0458，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3381.23元。

基金详情介绍

该基金全名是信诚稳鑫债券型证券投资基金，以下简称信诚稳鑫债券C，该基金成立于2017年3月2日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是邢恭海。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰国策驱动灵活配置混合A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的国泰国策驱动灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，国泰国策驱动灵活配置混合A最新单位净值1.7720，累计净值1.9060，最新估值1.772。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，国泰国策驱动灵活配置混合A收入合计1.28亿元：利息收入1450.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.12万元，债券利息收入1372.89万元。投资收益9441.27万元，其中投资收益方面，股票投资收益9367.21万元，债券投资收益负59.75万元，股利收益133.81万元。公允价值变动收益1907.32万元，其他收入4.81万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

永赢智能领先混合C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的5月13日永赢智能领先混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新公布单位净值2.2224，累计净值2.2224，最新估值2.213，净值增长率涨0.43%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，永赢智能领先混合C持有详情，总份额1060万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.81%，个人投资者持有1050万份额，个人投资者持有占99.19%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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