5月13日万家成长优选混合C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的5月13日万家成长优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家成长优选混合C截至5月13日，最新公布单位净值2.4992，累计净值2.4992，最新估值2.4895，净值增长率涨0.39%。

近3月来涨跌

万家成长优选混合C（基金代码：005300）近3月来下降12.66%，阶段平均下降8.24%，表现一般，同类基金排1557名，相对下降39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家成长优选混合C持有详情，总份额750万份，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有600万份额，机构投资者持有占20.15%，个人投资者持有占79.85%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月13日平安鑫享混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月13日平安鑫享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4233，累计净值1.4233，最新估值1.4187，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益42.33%，今年以来下降7.25%，近一月下降1.6%，近一年下降2.89%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安鑫享混合A收入合计2223.28万元，扣除费用343.93万元，利润总额1879.35万元，最后净利润1879.35万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月13日华夏鼎佳债券A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月13日华夏鼎佳债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎佳债券A基金截至5月13日，最新公布单位净值1.0366，累计净值1.0366，最新估值1.0363，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.66%，今年以来收益1.14%，近一年收益3.4%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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光大保德信安泽债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月13日光大保德信安泽债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金累计净值1.1818，最新单位净值1.0588，净值增长率跌0.02%，最新估值1.059。

基金分红

光大安泽债券A基金成立于2018年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.39亿元，基金总2.21亿份额，上市流通2.21亿份额，共分红4次，累计分红0.123元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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5月13日国寿安保稳丰6个月持有混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月13日国寿安保稳丰6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新公布单位净值1.0697，累计净值1.0697，净值增长率涨0.25%，最新估值1.067。

基金近一年来表现

国寿安保稳丰6个月持有混合A（基金代码：009244）近1年来收益2.44%，阶段平均收益0.4%，表现良好，同类基金排194名，相对下降18名。

同公司基金

截至2022年5月6日，国寿安保稳丰6个月持有混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6487，累计净值1.9413，日增长率-2.65%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为1.6260，累计净值1.8480，日增长率-1.51%；国寿安保华兴灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5148，累计净值1.5448，日增长率-2.29%等。

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5月13日富国金融地产行业混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月13日富国金融地产行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国金融地产行业混合A截至5月13日，累计净值1.3534，最新公布单位净值1.3534，净值增长率涨2.87%，最新估值1.3156。

基金阶段涨跌幅

富国金融地产行业混合基金成立以来收益35.34%，今年以来下降3.88%，近一月下降2.39%，近一年下降6.5%，近三年收益11.69%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国金融地产行业混合基金收入合计-163.23元。

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2022年第一季度长城久源混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的长城久源混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，长城久源混合A（002703）最新市场表现：单位净值1.2793，累计净值1.2793，净值增长率跌0.06%，最新估值1.28。

基金资产配置

截至2022年第一季度，长城久源混合（002703）基金资产配置详情如下，合计净资产1.56亿元，股票占净比89.80%，现金占净比16.49%。

同公司基金

截至2022年5月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为4.4615，累计净值4.5765，日增长率2.24%；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为4.4429，累计净值4.4429，日增长率2.24%；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为4.3638，累计净值4.4788，日增长率0.82%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月13日鹏华中证一带一路主题指数(LOF)近1月来表现如何？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月13日鹏华中证一带一路主题指数(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新单位净值1.5700，累计净值0.7110，最新估值1.556，净值增长率涨0.9%。

基金阶段表现

鹏华一带一路分级近1月来下降3.21%，阶段平均下降2.8%，表现一般，同类基金排1019名，相对下降150名。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，鹏华一带一路分级基金行业配置合计为94.70%，同类平均为87.96%，比同类配置多6.74%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、采矿业，行业基金配置分别为51.99%、15.07%、10.40%，同类平均分别为58.70%、1.90%、6.43%，比同类配置分别为少6.71%、多13.17%、多3.97%。

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5月13日长盛动态精选混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的5月13日长盛动态精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金公布单位净值1.6755，累计净值4.0426，净值增长率涨0.1%，最新估值1.6739。

基金近两年来表现

长盛动态精选混合（基金代码：510081）近2年来收益30.38%，阶段平均收益20.1%，表现良好，同类基金排335名，相对下降16名。

同公司基金

长盛动态精选混合（激进混合型）基金同公司基金有长盛同德主题混合基金，开放申购；长盛全债指数增强债券基金，债券型-混合债，开放申购；长盛中证申万一带一路指数(LOF)基金，指数型-股票，开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月13日汇添富内需增长股票C近三月以来下降10.34%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月13日汇添富内需增长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富内需增长股票C截至5月13日，最新市场表现：公布单位净值1.2650，累计净值1.2650，最新估值1.2544，净值增长率涨0.85%。

基金阶段涨跌幅

汇添富内需增长股票C基金成立以来收益26.5%，今年以来下降19.69%，近一月收益1.5%，近一年下降25.66%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富内需增长股票C收入合计3935.84万元：利息收入64.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.64万元，债券利息收入37.76万元。投资收益1.69亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.67亿元，债券投资收益3.5万元，股利收益216.75万元。公允价值变动亏1.33亿元，其他收入279.11万元。

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5月13日天治中国制造2025混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月13日天治中国制造2025混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天治中国制造2025混合（350005）截至5月13日，最新公布单位净值3.7981，累计净值3.7981，最新估值3.7594，净值增长率涨1.03%。

基金阶段表现

天治中国制造2025混合近1月来下降3.83%，阶段平均下降0.62%，表现不佳，同类基金排1884名，相对上升35名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计101.69万，所有者权益合计1.56亿，负债和所有者权益总计1.57亿。

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5月13日华夏债券A/B近三月以来下降2.5%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月13日华夏债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，华夏债券A/B最新市场表现：单位净值1.2850，累计净值2.1950，净值增长率涨0.16%，最新估值1.283。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益198.53%，今年以来下降2.58%，近一月下降0.08%，近一年收益2.73%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏债券A/B基金收入合计4,619.79元，股票收入占比13.86%，债券收入占比59.09%。

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2021年第二季度富国天益价值混合A基金主要卖出哪些股票？基金如何拆分折算？以下是为您整理的5月13日富国天益价值混合A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，富国天益价值混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行、爱美客、阳光电源，本期累计卖出金额分别为5.76亿元、1.39亿元、1.4亿元，占期初基金资产净值比例分别为5.38%、1.30%、1.30%

基金拆分

富国天益价值混合基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2006年7月17日，拆分折算(每份)为1.606。

基金分红

富国天益价值混合A基金成立于2004年6月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模11.76亿元，基金总4.51亿份额，上市流通4.51亿份额，共分红14次，累计分红3.1598元/份。

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银河沃丰债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的银河沃丰债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是银河沃丰纯债债券型证券投资基金，以下简称银河沃丰债券，该基金成立于2018年9月14日，基金规模为2.07亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.97亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是刘铭。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银河沃丰债券持有详情，总份额1.97亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.97亿份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.73亿，未分配利润8471.51万，所有者权益合计20.57亿。

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5月13日汇添富成长焦点混合一年来下降28.39%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月13日汇添富成长焦点混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月13日，累计净值3.8104，最新市场表现：单位净值2.4094，净值增长率涨0.61%，最新估值2.3948。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益432.61%，今年以来下降22.3%，近一月下降4.36%，近一年下降28.39%。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富成长焦点混合收入合计47.44亿元，扣除费用1.99亿元，利润总额45.45亿元，最后净利润45.45亿元。

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5月13日安信稳健增利混合A近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月13日安信稳健增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 安信稳健增利混合A（009100）5月13日净值涨0.77%。当前基金单位净值为1.2022元，累计净值为1.2022元。

基金近1月来表现

安信稳健增利混合A近1月来下降0.55%，阶段平均下降0.12%，表现不佳，同类基金排923名，相对下降7名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.3180，目前限大额；安信优势增长混合A基金（001287），最新单位净值为2.8720，目前开放申购；安信优势增长混合C基金（002036），最新单位净值为2.8393，目前开放申购；安信灵活配置混合基金（750001），最新单位净值为2.4850，目前开放申购；安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值为2.4516，目前开放申购等。

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5月12日浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月12日浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C截至5月12日，最新市场表现：公布单位净值0.9671，累计净值0.9671，最新估值0.9675，净值增长率跌0.04%。

基金阶段表现

浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C近1月来下降0.45%，阶段平均下降0.57%，表现良好，同类基金排34名，相对上升2名。

基金资产配置

截至2022年第一季度，浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C（009373）基金资产配置详情如下，合计净资产53.14亿元，股票占净比9.45%，债券占净比5.10%，现金占净比1.04%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月12日富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月12日富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)（007898）最新市场表现：公布单位净值1.2978，累计净值1.2978，最新估值1.3006，净值增长率跌0.22%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)基金（基金代码：007898）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.3%，同类平均跌1.2%，排1118名，整体表现良好；2021年第二季度涨12.66%，同类平均涨9.3%，排775名，整体表现良好；2021年第一季度跌4.74%，同类平均跌2.02%，排960名，整体表现一般。

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银河智慧主题混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至5月13日银河智慧主题混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，银河智慧主题混合（005211）最新市场表现：公布单位净值2.3216，累计净值2.3216，净值增长率涨0.63%，最新估值2.307。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4452.91万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.55元，期末单位基金资产净值2.73元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河智慧主题混合（基金代码：005211）涨8.55%，同类平均跌1.2%，排216名，整体来说表现优秀。

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5月13日民生加银医药健康股票基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的民生加银医药健康股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月13日，民生加银医药健康股票A（009898）累计净值0.5962，最新公布单位净值0.5962，净值增长率涨0.22%，最新估值0.5949。

民生加银医药健康股票（009898）成立以来下降40.38%，今年以来下降25.47%，近一月下降1.65%，近三月下降7.49%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银医药健康股票（009898）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别0.17%等，持仓市值86.4万等。

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兴全汇吉一年持有混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月13日兴全汇吉一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，兴全汇吉一年持有混合C（011337）最新市场表现：单位净值1.0153，累计净值1.0153，净值增长率涨0.91%，最新估值1.0061。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.53%，今年以来下降11.48%，近一月下降3.59%，近一年收益2.79%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，兴全汇吉一年持有混合C（基金代码：011337）涨7.31%，同类平均跌1.2%，排6名，整体来说表现优秀。

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华夏短债债券A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的华夏短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月13日，华夏短债债券A（004672）最新公布单位净值1.0243，累计净值1.1664，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0241。

自基金成立以来收益17.01%，今年以来收益1.12%，近一年收益3.42%，近三年收益10.87%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏短债债券A（004672）持有债券：债券17工商银行二级01（债券代码：1728021）、债券17农业银行二级（债券代码：1728018）、债券17工商银行二级02（债券代码：1728022）、债券22农发01（债券代码：220401）等，持仓比分别3.18%、2.99%、2.69%、2.33%等，持仓市值6.68亿、6.28亿、5.65亿、4.89亿等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏短债债券A（004672）基金资产配置详情如下，合计净资产209.93亿元，债券占净比114.71%，现金占净比0.89%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

弘毅远方国企转型升级混合A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月13日弘毅远方国企转型升级混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，弘毅远方国企转型升级混合A最新单位净值1.5342，累计净值1.5692，净值增长率涨0.61%，最新估值1.5249。

基金分红

弘毅远方国企转型升级混合A基金成立于2018年10月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模660万元，基金总358万份额，上市流通358万份额，共分红1次，累计分红0.035元/份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，弘毅远方国企转型升级混合（006369）基金资产配置详情如下，合计净资产6300万元，股票占净比87.56%，现金占净比13.06%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安新恒利灵活配置混合A基金什么时候能赎回？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华安新恒利灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月13日，累计净值1.3409，最新市场表现：单位净值1.3409，净值增长率涨0.22%，最新估值1.338。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华安新恒利灵活配置混合A（003805）基金资产配置详情如下，股票占净比24.58%，债券占净比73.45%，现金占净比2.15%，合计净资产5.58亿元。

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华夏产业升级混合近1月来在同类基金中排20名，同公司基金表现如何？（5月13日）以下是为您整理的5月13日华夏产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，华夏产业升级混合A最新市场表现：单位净值1.7958，累计净值1.7958，净值增长率涨0.16%，最新估值1.793。

基金近1月来排名

华夏产业升级混合近1月来收益7.9%，阶段平均下降0.58%，表现优秀，同类基金排20名，相对下降2名。

同公司基金

截至2022年5月31日，华夏产业升级混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为6.1880；华夏收入混合基金，最新单位净值为6.0880；华夏收入混合基金，最新单位净值为6.0740等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月13日永赢恒益债券近三月以来收益0.8%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月13日永赢恒益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢恒益债券（005705）截至5月13日，最新市场表现：单位净值1.0838，累计净值1.1728，最新估值1.0836，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

永赢恒益债券（005705）近一周收益0.19%，近一月收益0.49%，近三月收益0.8%，近一年收益4.68%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计18.48亿，所有者权益合计53.31亿，负债和所有者权益总计71.79亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月13日交银成长30混合基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月13日交银成长30混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新市场表现：单位净值2.3230，累计净值2.7830，最新估值2.314，净值增长率涨0.39%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益233.11%，今年以来下降17.71%，近一月收益1.93%，近一年下降4.83%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，交银成长30混合（519727）基金资产配置详情如下，股票占净比64.16%，债券占净比0.30%，现金占净比35.82%，合计净资产12.41亿元。

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2020年中银基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金228只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3946.08亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

公司基金表

截至2022年5月10日，中银智能制造股票（一般股票型）基金同公司基金有：中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.5610，累计净值2.5610；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.5190，累计净值2.5190；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.5140，累计净值2.5140等。

基金现任经理

中银智能制造股票A的现任基金经理是王伟，任职时间为2015-06-19~至今，任职期间回报113.30%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。