嘉实核心优势股票基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月13日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心优势股票（005612）截至5月13日，累计净值1.3578，最新单位净值1.3578，净值增长率涨1.21%，最新估值1.3416。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值15.58亿元，期末单位基金资产净值2.05元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实核心优势股票（005612）基金资产配置详情如下，股票占净比88.90%，债券占净比5.05%，现金占净比6.15%，合计净资产9.03亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎诺三个月定期开放债券A近两年来在同类基金中排1361名，以下是为您整理的5月13日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，华夏鼎诺三个月定期开放债券A最新公布单位净值1.0063，累计净值1.1108，最新估值1.0058，净值增长率涨0.05%。

基金近两年来排名

华夏鼎诺三个月定期开放债券A（基金代码：004979）近2年来收益4.53%，阶段平均收益5.91%，表现一般，同类基金排1361名，相对下降212名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎诺三个月定期开放债券A（基金代码：004979）涨1.19%，同类平均涨1.39%，排1051名，整体来说表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月13日汇添富稳进双盈一年持有混合一年来下降2.53%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月13日汇添富稳进双盈一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富稳进双盈一年持有混合（010480）截至5月13日，最新市场表现：单位净值0.9482，累计净值0.9482，最新估值0.9467，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

汇添富稳进双盈一年持有混合今年以来下降1.6%，近一月收益0.24%，近三月下降0.52%，近一年下降2.53%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富稳进双盈一年持有混合（基金代码：010480）跌1.9%，同类平均跌1.2%，排847名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏聚惠(FOF)A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏聚惠(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏聚惠(FOF)A截至5月11日，累计净值1.2989，最新公布单位净值1.2989，净值增长率涨0.65%，最新估值1.2905。

华夏聚惠(FOF)A成立以来收益29.89%，近一月下降0.52%，近一年下降1.05%，近三年收益26.55%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏聚惠(FOF)A基金（005218）持有债券22国债01（占3.70%），持仓市值为1002.58万；债券21国债16（占1.86%），持仓市值为503.55万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计385.16万，所有者权益合计2.69亿，负债和所有者权益总计2.73亿。

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5月13日招商中证科创创业50ETF联接A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月13日招商中证科创创业50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

招商中证科创创业50ETF联接A（013302）成立以来下降31.4%，今年以来下降30.94%，近一月下降12.11%，近三月下降20.15%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，招商中证科创创业50ETF联接A（013302）基金资产配置详情如下，合计净资产1.32亿元，股票占净比2.20%，债券占净比0.51%，现金占净比5.23%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，招商中证科创创业50ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.93%）、科学研究和技术服务业（0.14%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.11%），同类平均分别为50.93%、2.44%、5.94%，比同类配置分别为少49%、少2.3%、少5.83%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，招商中证科创创业50ETF联接A（013302）持有股票基金：宁德时代、迈瑞医疗、智飞生物、阳光电源等，持仓比分别0.27%、0.21%、0.16%、0.15%等，持股数分别为700、900、1500、1900，持仓市值35.86万、27.65万、20.7万、20.38万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7864.31亿元，拥有基金359只，由55名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

基金2020年利润

截至2020年，工银稳健成长混合A收入合计4.97亿元，扣除费用3030.33万元，利润总额4.67亿元，最后净利润4.67亿元。

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2020年诺安基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的诺安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司拥有基金94只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1329.25亿元。

截至2020年，诺安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模44.42亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，基金总规模合计1311.72亿元。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，诺安积极配置混合C（006008）基金资产配置详情如下，合计净资产3.61亿元，股票占净比80.87%，现金占净比21.86%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，诺安积极配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（53.25%）、交通运输、仓储和邮政业（7.44%）、租赁和商务服务业（6.84%），同类平均分别为42.23%、1.72%、1.08%，比同类配置分别为多11.02%、多5.72%、多5.76%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，诺安积极配置混合C（006008）持有股票桃李面包（占7.81%）：持股为140万，持仓市值为2816.8万；中国中免（占6.84%）：持股为15万，持仓市值为2465.55万；美的集团（占5.22%）：持股为33.01万，持仓市值为1881.29万；海天味业（占5.09%）：持股为21.01万，持仓市值为1836.46万等。

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中欧潜力价值灵活配置混合A近6月来在同类基金中排780名，同公司基金表现如何？（5月13日）以下是为您整理的5月13日中欧潜力价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧潜力价值灵活配置混合A（001810）市场表现：截至5月13日，累计净值1.9080，最新单位净值1.7260，净值增长率涨1.29%，最新估值1.704。

基金近一周来表现

中欧潜力价值灵活配置混合A（基金代码：001810）近6月来下降10.24%，阶段平均下降15.16%，表现良好，同类基金排780名，相对上升18名。

同公司基金

截至2022年5月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为4.4611，日增长率4.18%，目前开放申购；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为4.2822，日增长率0.40%，目前开放申购；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为4.2653，日增长率-1.78%，目前开放申购；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为3.8385，日增长率4.17%，目前开放申购；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为3.6847，日增长率0.39%，目前开放申购等。

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工银瑞信基金管理有限公司基金总规模5699.43亿元，货币型基金规模2670.67亿元（2020年），以下是为您整理的5月13日工银精选平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7864.31亿元，拥有基金经理55名，基金359只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

公司基金表现

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银战略转型股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8030，累计净值3.8030，日增长率-2.71%；工银战略转型股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7810，累计净值3.7810，日增长率-2.70%；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为3.4450，累计净值3.7220，日增长率-1.57%等。

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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合最新净值跌幅达0.31%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月13日北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合截至5月13日，累计净值1.3060，最新公布单位净值1.3060，净值增长率跌0.31%，最新估值1.31。

基金阶段涨跌表现

北信瑞丰健康生活主题灵活配置混（001056）成立以来收益30.6%，今年以来下降33.5%，近一月下降4.18%，近三月下降20.9%。

同公司基金

截至2022年5月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：北信瑞丰量化优选灵活配置基金（007808），最新单位净值为1.4924，目前开放申购；北信瑞丰量化优选灵活配置基金（007808），最新单位净值为1.4730，目前开放申购；北信瑞丰量化优选灵活配置基金（007808），最新单位净值为1.4720，目前开放申购。

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恒生前海恒扬纯债债券A买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月13日恒生前海恒扬纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海恒扬纯债债券A基金截至5月13日，累计净值1.1665，最新市场表现：公布单位净值1.1056，净值涨0.03%，最新估值1.1053。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，恒生前海恒扬纯债债券A持有详情，机构投资者持有920万份额，机构投资者持有占99.71%，个人投资者持有占0.29%，总份额930万份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，恒生前海恒扬纯债债券A（007941）基金资产配置详情如下，合计净资产5.31亿元，债券占净比105.80%，现金占净比2.19%。

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招商瑞丰灵活配置混合发起式C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月13日招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商瑞丰灵活配置混合发起式C持有详情，机构投资者持有占94.80%，个人投资者持有占5.20%，机构投资者持有1460万份额，个人投资者持有80万份额，总份额1540万份。

基金市场表现方面

截至5月13日，招商瑞丰灵活配置混合发起式C（002017）最新公布单位净值1.6520，累计净值1.8600，最新估值1.647，净值增长率涨0.3%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.2080，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.1890，目前开放申购；招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.1730，目前开放申购；招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值为3.1600，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金（000126），最新单位净值为3.1509，目前开放申购等。

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中金中证500指数A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现优秀，以下是为您整理的5月13日中金中证500指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月13日，最新市场表现：单位净值1.5791，累计净值1.5791，最新估值1.5669，净值增长率涨0.78%。

基金近三年来表现

中金中证500指数A（基金代码：003016）近三年来收益61.74%，阶段平均收益28.04%，表现优秀，同类基金排79名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

中金中证500指数A基金（基金代码：003016）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.59%，同类平均跌1.93%，排177名，整体表现优秀；2021年第二季度涨9.86%，同类平均涨9.4%，排516名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.98%，同类平均跌2.17%，排231名，整体表现优秀。

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5月13日平安元丰中短债债券C最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的5月13日平安元丰中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安元丰中短债债券C截至5月13日市场表现：累计净值1.0380，最新公布单位净值1.0380，最新估值1.038。

基金近一年来表现

平安元丰中短债债券C（基金代码：008912）近1年来收益1.26%，阶段平均收益3.61%，表现不佳，同类基金排339名。

2021年第三季度表现

平安元丰中短债债券C基金（基金代码：008912）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.15%，同类平均涨1.71%，排368名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.54%，同类平均涨1.55%，排12名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.47%，同类平均涨0.42%，排255名，整体表现不佳。

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百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排754名，以下是为您整理的5月13日百嘉百利一年定开纯债债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，百嘉百利一年定开纯债债券发起式（012947）最新单位净值1.0257，累计净值1.0257，最新估值1.0254，净值增长率涨0.03%。

基金近一周来表现

百嘉百利一年定开纯债债券发起式（基金代码：012947）近6月来收益1.96%，阶段平均收益1.89%，表现良好，同类基金排754名，相对上升255名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.39%。

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5月13日建信裕丰利率债三个月定期开放债券A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月13日建信裕丰利率债三个月定期开放债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A（011946）5月13日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0139元，累计净值为1.0339元。

基金阶段表现

建信裕丰利率债三个月定期开放债券A近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排1754名，相对下降393名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年公司基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，以下是为您整理的5月13日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9823.37亿元，拥有基金527只，由80名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

公司基金表现

截至2022年5月31日，华夏回报二号混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为6.1880，累计净值7.5880，日增长率1.88%；华夏收入混合基金，最新单位净值为6.0880，累计净值7.4880，日增长率-2.36%；华夏收入混合基金，最新单位净值为6.0740，累计净值7.4740，日增长率-0.23%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎顺三个月定开债券C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏鼎顺三个月定开债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月6日，该基金最新公布单位净值1.0000，累计净值1.0000，最新估值1。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6.1亿，所有者权益合计15.41亿，负债和所有者权益总计21.5亿。

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5月13日光大保德信一带一路混合累计净值为1.1920元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月13日光大保德信一带一路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信一带一路混合（001463）截至5月13日，累计净值1.1920，最新单位净值1.1920，净值增长率涨0.59%，最新估值1.185。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1765.76万元，基金本期净收益盈利966.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元。

同公司基金

截至2022年5月10日，光大保德信一带一路混合（激进混合型）基金同公司基金有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1340，累计净值4.3850，日增长率0.19%；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1280，累计净值4.3790，日增长率-0.36%；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1260，累计净值4.3770，日增长率-0.05%等。

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2022年第一季度兴业添利债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的兴业添利债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业添利债券基金截至5月13日，最新单位净值1.0172，累计净值1.3340，最新估值1.0167，净值涨0.05%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，兴业添利债券（001299）基金资产配置详情如下，合计净资产75.81亿元，债券占净比109.84%，现金占净比0.10%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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5月13日银华深证100指数(LOF)一个月来下降3.04%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月13日银华深证100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，银华深证100指数(LOF)累计净值1.1500，最新单位净值1.1500，净值增长率涨0.44%，最新估值1.145。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益53.68%，今年以来下降23.18%，近一年下降21.87%，近三年收益30.19%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银华深证100指数分级（基金代码：161812）跌8.33%，同类平均跌1.93%，排1128名，整体来说表现不佳。

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工银优质精选混合同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的5月13日工银优质精选混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银优质精选混合（487021）市场表现：截至5月13日，累计净值3.2210，最新公布单位净值3.2210，净值增长率涨0.34%，最新估值3.21。

工银优质精选混合（487021）近一周收益3.87%，近一月收益1.19%，近三月下降9.27%，近一年下降8.44%。

同公司基金

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银战略转型股票A基金（000991）、工银战略转型股票C基金（011473）、工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值分别为3.8030、3.7810、3.4450。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，工银优质精选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：圣邦股份、酒鬼酒、比亚迪，占期初基金资产净值比例分别为4.86%、2.32%、2.30%，本期累计买入金额分别为910.06万元、434.39万元、430.89万元。

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东方红睿丰混合(LOF)一个月来下降3.69%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月13日东方红睿丰混合(LOF)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

东方红睿丰混合(LOF)基金截至5月13日，累计净值2.6530，最新市场表现：公布单位净值1.7510，净值涨0.57%，最新估值1.741。

基金阶段收益

东方红睿丰混合(LOF)今年以来下降22.69%，近一月下降3.69%，近三月下降17.48%，近一年下降24.1%。

2021年第三季度表现

东方红睿丰混合(LOF)基金（基金代码：169101）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.93%（2021年第三季度）、涨1.97%（2021年第二季度）、跌4.72%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1944名、1615名、1465名，整体表现分别为不佳、不佳、一般。

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德邦安益6个月持有期混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月13日德邦安益6个月持有期混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，德邦安益6个月持有期混合C（009575）累计净值1.0140，最新公布单位净值1.0140，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0126。

基金阶段涨跌表现

德邦安益6个月持有期混合C（009575）成立以来收益1.4%，今年以来下降3.25%，近一月下降0.68%，近三月下降2.65%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：德邦乐享生活混合A基金，最新单位净值为1.6979，目前开放申购；德邦乐享生活混合C基金，最新单位净值为1.6839，目前开放申购；德邦新回报灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6710，目前开放申购；德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6205，目前开放申购；德邦福鑫灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5887，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

上投摩根基金管理有限公司基金总规模1674.07亿元，指数型基金规模5.77亿元（2020年），以下是为您整理的5月13日上投摩根瑞益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1719.9亿元，拥有基金138只，由32名基金经理管理。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商瑞文混合A近三月以来下降2.61%，同公司基金表现如何？（5月13日）以下是为您整理的5月13日招商瑞文混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，招商瑞文混合A（007725）最新市场表现：单位净值1.2254，累计净值1.2254，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2243。

基金阶段表现

招商瑞文混合A（007725）成立以来收益22.54%，今年以来下降3.37%，近一月下降0.57%，近三月下降2.61%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商行业精选股票基金基金、招商中小盘混合基金、招商安润灵活配置混合C基金，最新单位净值分别为3.2080、3.1040、3.0677，日增长率分别为-2.34%、-2.85%、-1.36%。

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国联安中证全指半导体ETF联接A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月13日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安中证全指半导体ETF联接A截至5月13日，最新单位净值1.8152，累计净值1.8152，最新估值1.8196，净值增长率跌0.24%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.58元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安中证全指半导体ETF联接A收入合计10.32亿元：利息收入287.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入287.35万元。投资收益1.88亿元，其中投资收益方面，股票投资收益28.5万元，基金投资收益1.88亿元，股利收益1.64万元。公允价值变动收益8.39亿元，其他收入259.25万元。

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华泰柏瑞享利混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的5月13日华泰柏瑞享利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，华泰柏瑞享利混合A（003591）累计净值1.4703，最新公布单位净值1.3023，净值增长率涨0.37%，最新估值1.2975。

华泰柏瑞享利混合A基金成立以来收益49.35%，今年以来下降0.13%，近一月下降0.78%，近一年收益6.25%，近三年收益30.4%。

基金介绍

基金简称华泰柏瑞享利混合A，该基金成立于2016年12月29日，基金规模为2680万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2002万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是董辰等。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2452.96亿元，拥有基金经理27名，基金182只。

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2021年第三季度嘉实创新先锋混合C表现如何？最新净值涨幅达0.6%以下是为您整理的5月13日嘉实创新先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月13日，该基金最新公布单位净值0.7336，累计净值0.7336，净值增长率涨0.6%，最新估值0.7292。

2021年第三季度表现

嘉实创新先锋混合C基金（基金代码：009995）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.78%（2021年第三季度）、涨18.22%（2021年第二季度）、跌3.72%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1550名、421名、830名，整体表现分别为一般、优秀、良好。

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