5月12日创金合信先进装备股票A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月12日创金合信先进装备股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信先进装备股票A（011685）截至5月12日，最新公布单位净值0.9754，累计净值0.9754，最新估值0.9633，净值增长率涨1.26%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，创金合信先进装备股票A（011685）基金资产配置详情如下，合计净资产7300万元，股票占净比92.01%，债券占净比2.91%，现金占净比5.44%。

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银河君耀混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月12日银河君耀混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月12日，银河君耀混合C最新单位净值1.5739，累计净值1.6339，最新估值1.5751，净值增长率跌0.08%。

银河君耀混合C今年以来下降3.68%，近一月下降0.82%，近三月下降2.73%，近一年收益0.03%。

基金经理表现

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是银河美丽混合A，回报率129.90%。现任基金资产总规模129.90%，现任最佳基金回报20.10亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，银河君耀混合C（519624）持有股票基金：三峡能源、江苏银行、药明康德等，持仓比分别1.70%、1.07%、1.02%等，持股数分别为110.36万、60.68万、3.61万，持仓市值677.59万、427.79万、406.23万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年泰达宏利基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的泰达宏利基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司拥有基金102只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共614.9亿元。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

公司基金表

截至2022年5月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为6.4579，目前开放申购；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为6.3302，目前开放申购；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为6.3297，目前开放申购。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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5月12日景顺长城景盛双息收益债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月12日景顺长城景盛双息收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金累计净值1.1470，最新市场表现：单位净值1.1470，净值增长率跌0.09%，最新估值1.148。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4.73万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计14.56万，所有者权益合计1005.56万，负债和所有者权益总计1020.12万。

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银华基金管理股份有限公司基金总规模5575.76亿元，QDII基金规模20.16亿元（2020年），以下是为您整理的5月12日银华盛世精选灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6185.76亿元，拥有基金225只，由54名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

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中加新兴成长混合C基金累计净值为1.0176元，以下是为您整理的截至5月12日中加新兴成长混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月12日，最新市场表现：单位净值1.0176，累计净值1.0176，最新估值1.0256，净值增长率跌0.78%。

基金季度利润

基金详情

该基金简称中加新兴成长混合C，该基金成立于2020年9月17日，基金规模为170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达116万份，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是张一然等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2020年招商基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7702.21亿元，拥有基金430只，由61名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

公司基金表

截至2022年12月24日，招商创新增长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.2080，累计净值3.2080；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.1040，累计净值3.1040；招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0677，累计净值3.0677等。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为79.63%，同类平均为59.37%，比同类配置多20.26%。

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5月12日融通医疗保健行业混合A一年来下降30.65%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月12日融通医疗保健行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金累计净值2.5450，最新公布单位净值2.1810，净值增长率涨1.35%，最新估值2.152。

基金阶段涨跌幅

融通医疗保健行业混合A基金成立以来收益187.72%，今年以来下降21.81%，近一月下降8.41%，近一年下降30.65%，近三年收益90.38%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，融通医疗保健行业混合A基金股票收入28,132.25元，债券收入-4.69元，股利收入845.59元，收入合计43,951.10元。

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前海开源丰和债券A近一周来在同类基金中排890名，以下是为您整理的5月12日前海开源丰和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源丰和债券A截至5月12日，累计净值1.0245，最新公布单位净值1.0125，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0122。

基金近一周来排名

前海开源丰和债券A（基金代码：012774）近一周收益0.12%，阶段平均收益0.11%，表现良好，同类基金排890名，相对上升503名。

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5月12日汇添富外延增长主题股票C累计净值为1.4860元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月12日汇添富外延增长主题股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金最新单位净值1.4860，累计净值1.4860，最新估值1.495，净值增长率跌0.6%。

基金盈利方面

基金现任经理

汇添富外延增长股票C的现任基金经理是蔡志文，任职时间为2021-01-25~至今，任职期间回报-8.20%。

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华夏新趋势混合A近两年来在同类基金中上升41名，以下是为您整理的5月12日华夏新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新趋势混合A基金截至5月12日，最新公布单位净值1.2800，累计净值1.3600，最新估值1.278，净值增长率涨0.16%。

基金近两年来排名

华夏新趋势混合A（基金代码：002231）近2年来收益12.74%，阶段平均收益20.44%，表现一般，同类基金排1197名，相对上升41名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合A持有详情，机构投资者持有3170万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占98.94%，个人投资者持有占1.06%，总份额3200万份。

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申万菱信安鑫优选混合C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月12日申万菱信安鑫优选混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，申万菱信安鑫优选混合C（003512）最新市场表现：公布单位净值1.2300，累计净值1.3700，最新估值1.23。

基金分红

申万菱信安鑫优选混合C基金成立于2016年11月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3740万元，基金总2816万份额，上市流通2816万份额，共分红3次，累计分红0.1401元/份。

基金2020年利润

截至2020年，申万菱信安鑫优选混合C收入合计1.25亿元：利息收入1939.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.86万元，债券利息收入1901.87万元。投资收益7912.87万元，公允价值变动收益2669.67万元，其他收入8.22万元。

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融通中国概念债券(QDII)基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排147名，以下是为您整理的5月11日融通中国概念债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通中国概念债券(QDII)（005243）市场表现：截至5月11日，累计净值1.1308，最新公布单位净值1.0708，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0683。

基金近三月来排名

融通中国概念债券(QDII)（基金代码：005243）近三年来下降1.45%，阶段平均收益6.28%，表现一般，同类基金排147名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

融通中国概念债券(QDII)基金（基金代码：005243）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.77%（2021年第三季度）、涨0.65%（2021年第二季度）、跌2.68%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为63名、216名、274名，整体表现分别为优秀、一般、不佳。

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5月12日景顺长城睿成混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月12日景顺长城睿成混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，景顺长城睿成混合A（004707）市场表现：累计净值1.4373，最新单位净值1.4373，净值增长率跌0.05%，最新估值1.438。

基金阶段涨跌幅

景顺长城睿成混合A基金成立以来收益43.06%，今年以来下降3.95%，近一月下降0.26%，近一年收益4.05%，近三年收益48.79%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺长城睿成混合A基金股票收入占比88.25%，股利收入占比1.76%，基金收入合计4,564.03元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月12日东兴品牌精选混合C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月12日东兴品牌精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东兴品牌精选混合C（006442）截至5月12日，最新市场表现：单位净值0.9513，累计净值1.4713，最新估值0.9535，净值增长率跌0.23%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益40.3%，今年以来下降16.59%，近一月下降4.55%，近一年下降14.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东兴品牌精选混合C收入合计241.63万元：利息收入129.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入79.26万元，债券利息收入19.66万元。投资收益73.28万元，公允价值变动亏60.09万元，其他收入99.24万元。

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国联安优选行业混合基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国联安优选行业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金最新市场表现：单位净值2.6585，累计净值2.9595，净值增长率涨0.09%，最新估值2.6562。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安优选行业混合收入合计3.48亿元：利息收入21.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.88万元，债券利息收入402.59元。投资收益3.64亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.59亿元，债券投资收益170.93万元，股利收益314.37万元。公允价值变动亏1773.81万元，其他收入149.91万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华纯债债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月12日鹏华纯债债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，鹏华纯债债券（206015）最新市场表现：单位净值1.0390，累计净值1.4870，最新估值1.039。

基金阶段表现

鹏华纯债债券（基金代码：206015）成立以来收益58.14%，今年以来收益0.87%，近一月收益0.22%，近一年收益2.22%，近三年收益8.67%。

同公司基金

截至2022年5月6日，鹏华纯债债券（纯债债券型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.4170，日增长率-1.05%；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0430，日增长率-1.04%；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为2.8990，日增长率-1.90%等。

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5月12日长盛盛崇混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月12日长盛盛崇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，长盛盛崇混合A（003594）累计净值1.4608，最新单位净值1.3007，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2991。

基金近一年来表现

长盛盛崇混合A（基金代码：003594）近1年来下降9.52%，阶段平均下降7.63%，表现一般，同类基金排1164名，相对上升7名。

同公司基金

截至2022年5月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值分别为3.0760、3.0080、2.9950，累计净值分别为3.0760、3.0080、2.9950。

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5月12日融通鑫新成长混合A近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月12日融通鑫新成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，融通鑫新成长混合A（011403）最新市场表现：公布单位净值0.9128，累计净值0.9128，最新估值0.906，净值增长率涨0.75%。

基金近一周来表现

融通鑫新成长混合A（基金代码：011403）近一周收益1.37%，阶段平均下降2.01%，表现优秀，同类基金排116名，相对上升383名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：融通健康产业灵活配置混合A/B基金（000727），最新单位净值为2.4450，日增长率-0.45%，目前开放申购；融通健康产业灵活配置混合C基金（009274），最新单位净值为2.4210，日增长率-0.45%，目前开放申购；融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668），最新单位净值为2.3219，日增长率-2.00%，目前开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金（000717），最新单位净值为2.2450，日增长率-1.10%，目前开放申购；融通中国风1号灵活配置混合A/B基金（001852），最新单位净值为2.2160，日增长率-2.59%，目前开放申购等。

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5月12日招商招利一年理财债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月12日招商招利一年理财债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，招商招利一年理财债券（004780）市场表现：累计净值1.1840，最新单位净值1.0131，净值增长率涨0.01%，最新估值1.013。

基金阶段涨跌表现

招商招利一年理财债券基金成立以来收益19.7%，今年以来收益0.83%，近一月收益0.23%，近一年收益2.34%，近三年收益11.42%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商招利一年理财债券基金收入合计23,823.33元。

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华夏圆和混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排177名，以下是为您整理的5月12日华夏圆和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，华夏圆和混合A累计净值1.2995，最新公布单位净值1.0910，净值增长率涨0.65%，最新估值1.084。

基金近1月来排名

华夏圆和混合近1月来收益1.13%，阶段平均下降2%，表现优秀，同类基金排177名，相对上升293名。

2021年第三季度表现

华夏圆和混合基金（基金代码：003300）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.19%（2021年第三季度）、涨0.81%（2021年第二季度）、涨0.86%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为998名、1795名、615名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月12日建信深证基本面60ETF联接A近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月12日建信深证基本面60ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金累计净值2.3410，最新单位净值2.3410，净值增长率跌0.97%，最新估值2.3639。

基金近1月来表现

建信深证基本面60ETF联接A近1月来下降9.41%，阶段平均下降8.65%，表现一般，同类基金排1187名，相对下降263名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信深证基本面60ETF联接A（基金代码：530015）跌3.5%，同类平均跌1.93%，排644名，整体来说表现良好。

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5月12日中银量化精选混合C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银量化精选混合C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

中银量化精选混合C的现任基金经理是赵志华，任职时间为2020-10-30~至今，任职期间回报13.08%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金228只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3925.98亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

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华夏聚惠(FOF)C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏聚惠(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月10日，该基金累计净值1.2674，最新市场表现：公布单位净值1.2674，净值增长率涨0.71%，最新估值1.2585。

华夏聚惠(FOF)C成立以来收益25.88%，近一月下降3.49%，近一年下降3.58%，近三年收益24.45%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏聚惠(FOF)C（005219）持有债券：债券22国债01、债券21国债16等，持仓比分别3.70%、1.86%等，持仓市值1002.58万、503.55万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇安核心资产混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月12日汇安核心资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月12日，累计净值0.7576，最新市场表现：单位净值0.7576，净值增长率跌0.55%，最新估值0.7618。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降27.76%，今年以来下降30.8%，近一月下降10.39%，近一年下降35.72%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为1.8441，日增长率-1.34%，目前开放申购；汇安丰利混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5205，日增长率-2.09%，目前开放申购；汇安丰利混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4895，日增长率-2.09%，目前开放申购。

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5月12日汇丰晋信核心成长混合A基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月12日汇丰晋信核心成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，汇丰晋信核心成长混合A最新单位净值0.9325，累计净值0.9325，净值增长率跌0.4%，最新估值0.9362。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信核心成长混合A今年以来下降20.15%，近一月下降8.95%，近三月下降12.01%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，汇丰晋信核心成长混合A（011578）基金资产配置详情如下，合计净资产31.02亿元，股票占净比91.97%，债券占净比3.94%，现金占净比4.39%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月12日汇丰晋信智造先锋股票A最新单位净值为2.9723元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月12日汇丰晋信智造先锋股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，汇丰晋信智造先锋股票A累计净值2.9723，最新公布单位净值2.9723，净值增长率跌0.29%，最新估值2.9808。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.22亿元，基金本期净收益盈利2亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.75元，期末基金资产净值20.97亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.15亿，未分配利润24.17亿，所有者权益合计33.32亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

兴银长盈定开债基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的5月12日兴银长盈定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银长盈定开债基金截至5月12日，最新单位净值1.0194，累计净值1.2273，最新估值1.0189，净值涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1228.43万元，基金本期净收益盈利995.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.04亿元。

基金详情介绍

该基金简称兴银长盈定开债，该基金成立于2017年3月15日，基金规模为1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是洪木妹等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

兴全新视野定期开放混合发起式基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的兴全新视野定期开放混合发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金公布单位净值1.5100，累计净值1.5700，净值增长率涨0.53%，最新估值1.502。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称兴全新视野定期开放混合发起式，该基金成立于2015年7月1日，基金规模为22.16亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是乔迁。

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2020年鹏华基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金384只，由61名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。