5月12日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至5月12日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4607，累计净值2.4607，最新估值2.472，净值增长率跌0.46%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.98亿元，基金本期净收益盈利1.41亿元，期末单位基金资产净值2.98元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度中欧盛世成长混合(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中欧盛世成长混合(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月12日，累计净值3.0572，最新单位净值1.8282，净值增长率跌0.18%，最新估值1.8315。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中欧盛世成长混合(LOF)A（166011）基金资产配置详情如下，股票占净比85.98%，现金占净比6.40%，合计净资产5.8亿元。

基金2020年利润

截至2020年，中欧盛世成长混合(LOF)A收入合计4.24亿元：利息收入126.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入44.03万元，债券利息收入41.27元。投资收益3.9亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.85亿元，债券投资收益103.94万元，股利收益401.76万元。公允价值变动收益3205.46万元，其他收入41.15万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年天弘基金管理有限公司基金总规模1.41万亿元，QDII基金规模7.31亿元，以下是为您整理的5月12日天弘招添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金272只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共1.15万亿元。

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商兴和优选1年持有期混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月12日招商兴和优选1年持有期混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商兴和优选1年持有期混合截至5月12日市场表现：累计净值0.5927，最新公布单位净值0.5927，净值增长率跌0.08%，最新估值0.5932。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降43.64%，今年以来下降24.87%，近一月下降4.78%，近一年下降36.24%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值为3.2080，累计净值3.2080，日增长率-2.34%；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.1040，累计净值3.1040，日增长率-2.85%；招商安润灵活配置混合C基金（015398），最新单位净值为3.0677，累计净值3.0677，日增长率-1.36%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月12日嘉实领先成长混合最新单位净值为2.2630元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月12日嘉实领先成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金累计净值2.7080，最新市场表现：单位净值2.2630，净值增长率涨0.04%，最新估值2.262。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.51元，期末基金资产净值8.98亿元，期末单位基金资产净值3.44元。

2021年第三季度表现

嘉实领先成长混合基金（基金代码：070022）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.18%，同类平均跌1.2%，排1826名，整体表现一般；2021年第二季度涨17.56%，同类平均涨9.3%，排461名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.47%，同类平均跌2.02%，排1050名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月12日前海开源1-3年国开债指数C近三月以来下降0.03%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月12日前海开源1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0197，累计净值1.0547，最新估值1.0196，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

前海开源1-3年国开债指数C（007766）成立以来收益5.53%，今年以来收益0.5%，近一月收益0.07%，近三月下降0.03%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计128.10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰信中证200指数最新单位净值为1.1260元，以下是为您整理的截至5月12日泰信中证200指数市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，泰信中证200指数最新单位净值1.1260，累计净值1.1460，最新估值1.127，净值增长率跌0.09%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利330.8万元，基金本期净收益盈利981.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

基金详情

该基金全名是泰信中证200指数证券投资基金，以下简称泰信中证200指数，该基金成立于2011年6月9日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由泰信基金管理有限公司管理，基金经理是董山青。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月12日天弘安盈一年持有债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月12日天弘安盈一年持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，天弘安盈一年持有债券A（012049）最新市场表现：单位净值1.0335，累计净值1.0335，最新估值1.0342，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

天弘安盈一年持有债券A成立以来收益3.15%，近一月下降1.09%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-12,384.94元。

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5月6日浦银安盛6个月定期债券C基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日浦银安盛6个月定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛6个月定期债券C截至5月6日，累计净值1.3340，最新公布单位净值1.0520，最新估值1.052。

基金季度利润

浦银安盛6个月定期债券C（基金代码：519122）成立以来收益36.76%，今年以来收益0.28%，近一月收益0.19%，近一年收益2.56%，近三年收益8.95%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，浦银安盛6个月定期债券C（519122）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，债券占净比89.07%，现金占净比0.73%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日海富通瑞祥一年定开债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日海富通瑞祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新公布单位净值1.1608，累计净值1.2608，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1601。

基金阶段涨跌幅

海富通瑞祥一年定开债券今年以来收益1.56%，近一月收益0.72%，近三月收益0.82%，近一年收益4.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.03亿，所有者权益合计5.27亿，负债和所有者权益总计7.3亿。

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5月12日鹏华研究驱动混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的5月12日鹏华研究驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，鹏华研究驱动混合最新公布单位净值1.8482，累计净值1.8482，净值增长率跌0.33%，最新估值1.8544。

基金近两年来表现

鹏华研究驱动混合（基金代码：006230）近2年来收益25.64%，阶段平均收益19%，表现良好，同类基金排407名，相对上升13名。

同公司基金

截至2022年5月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为4.5380，累计净值4.5380；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为4.4170，累计净值4.4170；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.1020，累计净值3.1840等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度中海添瑞定期开放混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中海添瑞定期开放混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，中海添瑞定期开放混合（005252）最新市场表现：单位净值1.1391，累计净值1.1391，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1384。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中海添瑞定期开放混合（005252）基金资产配置详情如下，债券占净比94.00%，现金占净比7.13%，合计净资产500万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.27万，所有者权益合计638.41万，负债和所有者权益总计642.68万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月12日工银沪深300ETF联接A最新净值是多少？近6月来表现良好，以下是为您整理的5月12日工银沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银沪深300ETF联接A截至5月12日，累计净值1.0557，最新公布单位净值0.8187，净值增长率跌0.41%，最新估值0.8221。

基金近6月来表现

工银沪深300ETF联接A（基金代码：005102）近6月来下降17.68%，阶段平均下降19.64%，表现良好，同类基金排652名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银沪深300ETF联接A持有详情，总份额1320万份，其中机构投资者持有970万份额，机构投资者持有占73.65%，个人投资者持有350万份额，个人投资者持有占26.35%。

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中欧新动力混合(LOF)E基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的5月12日中欧新动力混合(LOF)E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧新动力混合(LOF)E截至5月12日，累计净值4.1074，最新单位净值3.0654，净值增长率跌0.34%，最新估值3.0757。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中欧新动力混合(LOF)E持有详情，总份额70万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占20.99%，个人投资者持有占79.01%。

2021年第三季度表现

中欧新动力混合(LOF)E基金（基金代码：001883）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.29%（2021年第三季度）、涨1.49%（2021年第二季度）、涨1.52%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为889名、1598名、222名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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5月12日华安聚优精选混合累计净值为0.8114元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月12日华安聚优精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华安聚优精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.48%）、采矿业（9.20%）、科学研究和技术服务业（9.03%），同类平均分别为40.22%、3.82%、2.18%，比同类配置分别为多2.26%、多5.38%、多6.85%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华安聚优精选混合（009714）基金资产配置详情如下，股票占净比92.22%，现金占净比7.48%，合计净资产70.24亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华安聚优精选混合（009714）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）、债券21附息国债06（债券代码：210006）等，持仓比分别3.19%、2.14%等，持仓市值2.99亿、2亿等。

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财通智选消费股票C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月12日财通智选消费股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通智选消费股票C基金截至5月12日，最新市场表现：公布单位净值0.7140，累计净值0.7140，最新估值0.7117，净值涨0.32%。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年5月6日，财通智选消费股票C（一般股票型）基金同公司基金有：财通价值动量混合基金，最新单位净值为4.3400；财通成长优选混合基金，最新单位净值为2.1650；财通中证ESG100指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.7227等。

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5月12日华安CES港股通精选100ETF联接C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月12日华安CES港股通精选100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金最新公布单位净值0.8077，累计净值0.8077，净值增长率跌1.73%，最新估值0.8219。

近6月来表现

华安CES港股通精选100ETF联接C（基金代码：005814）近6月来下降19.26%，阶段平均下降19.64%，表现一般，同类基金排858名，相对下降316名。

2021年第三季度表现

华安CES港股通精选100ETF联接C基金（基金代码：005814）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.92%，同类平均跌1.93%，排1278名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.95%，同类平均涨9.4%，排1026名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.12%，同类平均跌2.17%，排223名，整体表现优秀。

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国联安沪深300ETF联接C一个月来下降7.5%，同公司基金表现如何？（5月12日）以下是为您整理的截至5月12日国联安沪深300ETF联接C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月12日，国联安沪深300ETF联接C（008391）最新市场表现：单位净值1.0859，累计净值1.0859，最新估值1.0904，净值增长率跌0.41%。

基金阶段收益

国联安沪深300ETF联接C基金成立以来收益6.62%，今年以来下降19.71%，近一月下降7.5%，近一年下降18.33%。

同公司基金

截至2022年5月6日，国联安沪深300ETF联接C（指数型）基金同公司基金有：国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.1294，累计净值2.1294；国联安锐意成长混合基金，最新单位净值为2.0325，累计净值2.0325；国联安鑫乾混合C基金，最新单位净值为1.9701，累计净值1.9931等。

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5月12日嘉实医药健康股票C最新单位净值为1.7027元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月12日嘉实医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医药健康股票C截至5月12日，累计净值1.7027，最新公布单位净值1.7027，净值增长率涨1.2%，最新估值1.6826。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.76亿元，期末单位基金资产净值2.74元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实医药健康股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（41.36%），同类平均51.93%，比同类配置少10.57%；科学研究和技术服务业（34.96%），同类平均2.48%，比同类配置多32.48%；卫生和社会工作（8.02%），同类平均1.28%，比同类配置多6.74%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月12日华夏能源革新股票C累计净值为2.9390元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月12日华夏能源革新股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金最新市场表现：单位净值2.9390，累计净值2.9390，最新估值2.958，净值增长率跌0.64%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比57.57%，基金收入合计29.13元。

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5月12日银华稳健增长一年持有期混合一个月来下降4.08%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月12日银华稳健增长一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，银华稳健增长一年持有期混合（011405）最新市场表现：公布单位净值0.7784，累计净值0.7784，最新估值0.779，净值增长率跌0.08%。

基金阶段涨跌幅

银华稳健增长一年持有期混合（011405）成立以来下降23.86%，今年以来下降14.88%，近一月下降4.08%，近三月下降10.6%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华稳健增长一年持有期混合收入合计负74.82万元：利息收入1094.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入650.48万元。投资亏5719.28万元，其中投资收益方面，股票投资亏6353.36万元，股利收益634.08万元。公允价值变动收益4550.14万元，其他收入119.38元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中加颐睿纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至5月12日中加颐睿纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金累计净值1.1461，最新市场表现：公布单位净值1.0115，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0111。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值16.21万元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

中加颐睿纯债债券C基金（基金代码：006067）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.24%（2021年第三季度）、涨1.25%（2021年第二季度）、涨0.76%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为943名、548名、806名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

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2022年5月13日年嘉实农业产业股票基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票持有详情，总份额9840万份，其中机构投资者持有160万份额，机构投资者持有占1.61%，个人投资者持有9680万份额，个人投资者持有占98.39%。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金累计净值1.9219，最新单位净值1.9219，净值增长率跌0.85%，最新估值1.9383。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票收入合计负6002.14万元：利息收入131.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入36.16万元，债券利息收入95.38万元。投资收益2.79亿元，公允价值变动亏3.54亿元，其他收入1429.67万元。

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方正富邦天恒混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的5月12日方正富邦天恒混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金累计净值1.4688，最新市场表现：单位净值1.4688，净值增长率跌0.8%，最新估值1.4806。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，方正富邦天恒混合A持有详情，机构投资者持有占99.31%，机构投资者持有1380万份额，个人投资者持有占0.69%，个人投资者持有10万份额，总份额1390万份。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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5月12日华宝科技先锋混合C近1月来在同类基金中排2774名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月12日华宝科技先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金最新单位净值1.2419，累计净值1.2419，最新估值1.2472，净值增长率跌0.43%。

基金近1月来排名

华宝科技先锋混合C近1月来下降11.31%，阶段平均下降6.64%，表现不佳，同类基金排2774名，相对上升217名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝科技先锋混合C（基金代码：010842）跌10.36%，同类平均跌1.2%，排1759名，整体来说表现一般。

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兴全社会责任混合近一年来在同类基金中排1632名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月12日兴全社会责任混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金累计净值4.3720，最新公布单位净值4.1820，净值增长率跌0.76%，最新估值4.214。

基金近一年来排名

兴全社会责任混合（基金代码：340007）近1年来下降29.2%，阶段平均下降16.46%，表现不佳，同类基金排1632名，相对上升38名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全有机增长混合基金（340008）、兴全全球视野股票基金（340006）、兴全沪深300指数(LOF)C基金（007230），最新单位净值分别为3.3702、2.4848、2.0952，累计净值分别为4.1902、5.2308、2.0952。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧先进制造股票C近三月来在同类基金中排161名，基金2021年第三季度表现如何？（5月12日）以下是为您整理的5月12日中欧先进制造股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，该基金最新公布单位净值2.7157，累计净值2.7157，净值增长率跌0.79%，最新估值2.7372。

基金近三月来排名

中欧先进制造股票C（基金代码：004813）近3月来下降10.76%，阶段平均下降14.17%，表现优秀，同类基金排161名，相对上升196名。

2021年第三季度表现

中欧先进制造股票C基金（基金代码：004813）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.07%，同类平均跌2.16%，排78名，整体表现优秀；2021年第二季度涨32.95%，同类平均涨10.8%，排38名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.09%，同类平均跌2.38%，排509名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月12日宝盈品牌消费股票C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月12日宝盈品牌消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈品牌消费股票C（006676）截至5月12日，最新公布单位净值1.1303，累计净值1.1303，最新估值1.1382，净值增长率跌0.69%。

基金季度利润

宝盈品牌消费股票C（基金代码：006676）成立以来收益12.02%，今年以来下降14.74%，近一月下降2.11%，近一年下降28.87%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，宝盈品牌消费股票C基金收入合计946.53元，股票收入占比93.56%，股利收入占比1.90%。

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