双目传神的竹笋 
5月9日上银鑫达灵活配置混合近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月9日上银鑫达灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，上银鑫达灵活配置混合（004138）最新单位净值1.5871，累计净值1.9193，净值增长率跌0.87%，最新估值1.6011。
基金近三年来表现
上银鑫达灵活配置混合（基金代码：004138）近三年来收益68.81%，阶段平均收益52.73%，表现良好，同类基金排470名，相对上升2名。
2021年第三季度表现
上银鑫达灵活配置混合基金（基金代码：004138）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.84%，同类平均跌1.2%，排1623名，整体表现不佳；2021年第二季度跌0.65%，同类平均涨9.3%，排1914名，整体表现不佳；2021年第一季度涨7.05%，同类平均跌2.02%，排48名，整体表现优秀。
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双目凝滞的翠 5月9日平安300ETF联接A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月9日平安300ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安300ETF联接A截至5月9日，累计净值1.1137，最新单位净值1.1137，净值增长率跌0.76%，最新估值1.1222。
基金阶段涨跌表现
平安300ETF联接A今年以来下降20.45%，近一月下降7.88%，近三月下降15.82%，近一年下降19.13%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安300ETF联接A收入合计4065.79万元，扣除费用191.36万元，利润总额3874.43万元，最后净利润3874.43万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒目横眉的热带鱼 嘉实深证基本面120联接A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月9日嘉实深证基本面120联接A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.9941，累计净值1.9941，最新估值1.9961，净值增长率跌0.1%。
嘉实深证基本面120联接A基金成立以来收益99.41%，今年以来下降16.81%，近一月下降9.19%，近一年下降20.1%，近三年收益16.34%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实深证基本面120联接A（070023）持有股票万科A（占0.01%）：持股为2300，持仓市值为4.4万；格力电器（占0.01%）：持股为900，持仓市值为2.91万；温氏股份（占0.01%）：持股为1300，持仓市值为2.87万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
盖黛 5月9日浦银安盛沪深300指数增强近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月9日浦银安盛沪深300指数增强基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月9日，累计净值1.9610，最新公布单位净值1.1670，净值增长率跌0.85%，最新估值1.177。
基金阶段表现
浦银安盛沪深300指数增强近1月来下降7.84%，阶段平均下降9.94%，表现良好，同类基金排560名，相对下降81名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.7亿，所有者权益合计12.42亿，负债和所有者权益总计14.12亿。
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堵轮 4月29日嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)最新市场表现：单位净值0.8638，累计净值0.8638，净值增长率涨0.69%，最新估值0.8579。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来下降14.21%，今年以来下降17.84%，近一月下降7.81%。
2021年第三季度表现
嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)基金（基金代码：012512）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.48%，同类平均跌1.2%，排439名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。
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双目犀利的山羊 国富新趋势混合A最新净值跌幅达0.15%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月9日国富新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，该基金最新单位净值1.1401，累计净值1.1989，最新估值1.1418，净值增长率跌0.15%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1835.06万元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸啄木鸟 5月9日西部利得新享混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月9日西部利得新享混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得新享混合A截至5月9日市场表现：累计净值0.9875，最新公布单位净值0.9875，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9874。
基金季度利润
自基金成立以来下降1.26%，今年以来下降2.06%，近一年下降0.23%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，西部利得新享混合A收入合计70.97万元：利息收入47.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.41万元，债券利息收入40.77万元。投资收益58.59万元，公允价值变动亏34.9万元，其他收入1260.45元。
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脸色苍白的全 华安安心收益债券B基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至5月9日华安安心收益债券B一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安心收益债券B（040037）市场表现：截至5月9日，累计净值1.7490，最新单位净值1.0180，净值增长率涨0.1%，最新估值1.017。
基金季度利润
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2173.35万元，期末单位基金资产净值1.09元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华安安心收益债券B（基金代码：040037）涨6.59%，同类平均涨1.71%，排38名，整体来说表现优秀。
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盖黛 5月9日华宝沪深300增强A最新单位净值为1.6526元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月9日华宝沪深300增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝沪深300增强A（003876）截至5月9日，最新公布单位净值1.6526，累计净值1.6526，最新估值1.6682，净值增长率跌0.94%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3769.5万元，基金本期净收益盈利2437.93万元，期末单位基金资产净值2.2元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，华宝沪深300增强A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为47.72%、15.38%、4.09%，同类平均分别为52.14%、15.52%、4.25%，比同类配置分别为少4.42%、少0.14%、少0.16%。
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水汪汪的的脆皮肠 2022年第一季度中加科盈混合C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中加科盈混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月9日，累计净值1.1709，最新单位净值1.1709，净值增长率涨0.12%，最新估值1.1695。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中加科盈混合C（008034）基金资产配置详情如下，股票占净比23.16%，债券占净比63.81%，现金占净比10.44%，合计净资产5.67亿元。
基金2020年利润
截至2020年，中加科盈混合C收入合计5793.02万元：利息收入1338.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.64万元，债券利息收入1198.23万元。投资收益3195.46万元，公允价值变动收益1156.18万元，其他收入103.03万元。
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聪眉慧目的冰淇淋 5月9日华夏鼎清债券A最新净值是多少？近3月来表现一般，以下是为您整理的5月9日华夏鼎清债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月9日，累计净值0.9868，最新市场表现：单位净值0.9868，净值增长率跌0.11%，最新估值0.9879。
近3月来表现
华夏鼎清债券A（基金代码：010014）近3月来下降2.47%，阶段平均下降2.71%，表现一般，同类基金排487名，相对下降3名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏鼎清债券A持有详情，机构投资者持有占22.52%，机构投资者持有1.75亿份额，个人投资者持有占77.48%，个人投资者持有6.02亿份额，总份额7.76亿份。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 5月5日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的5月5日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实领航资产配置混合(FOF)C截至5月5日，累计净值1.1711，最新单位净值1.1711，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1696。
基金阶段涨跌幅
嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）成立以来收益17.11%，今年以来下降10.84%，近一月下降3.53%，近三月下降6.52%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
贾紫菜汤 前海开源高端装备制造混合基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月9日前海开源高端装备制造混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源高端装备制造混合截至5月9日，累计净值1.5010，最新单位净值1.5010，净值增长率涨0.74%，最新估值1.49。
基金一年来收益详情
前海开源高端装备制造混合成立以来收益50.1%，近一月下降6.13%，近一年下降22.51%，近三年收益24.36%。
2021年第三季度表现
前海开源高端装备制造混合基金（基金代码：001060）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.3%，同类平均跌1.2%，排515名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.88%，同类平均涨9.3%，排1224名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.95%，同类平均跌2.02%，排1051名，整体表现一般。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
卷松短发的海龟 5月6日华夏大中华混合(QDII)累计净值为1.1180元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日华夏大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏大中华混合(QDII)截至5月6日市场表现：累计净值1.1180，最新单位净值1.1180，净值增长率跌2.27%，最新估值1.144。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利812.87万元，期末基金资产净值1.16亿元，期末单位基金资产净值2.15元。
2021年第三季度表现
华夏大中华混合(QDII)基金（基金代码：002230）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌21.72%，同类平均跌6.1%，排305名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.5%，同类平均涨5.23%，排104名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.91%，同类平均涨3.22%，排276名，整体表现不佳。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
泪眼模糊的牛排 汇添富实业债债券A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月9日汇添富实业债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富实业债债券A截至5月9日，最新单位净值1.2660，累计净值1.5400，最新估值1.266。
基金分红
汇添富实业债债券A基金成立于2013年6月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4770万元，基金总3760万份额，上市流通3760万份额，共分红4次，累计分红0.274元/份。
同公司基金
截至2022年5月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值分别为6.1760、6.0780、4.0840，累计净值分别为6.1760、6.0780、4.3340，日增长率分别为-3.50%、-1.59%、-1.71%。
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呆斜着眼的木耳 中银证券祥瑞混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至5月9日中银证券祥瑞混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金一年来收益详情
中银证券祥瑞混合A今年以来下降23.97%，近一月下降9.6%，近三月下降15.66%，近一年下降23.35%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，中银证券祥瑞混合A（004917）基金资产配置详情如下，股票占净比79.01%，债券占净比11.86%，现金占净比10.93%，合计净资产1000万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为79.01%，同类平均为59.53%，比同类配置多19.48%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，中银证券祥瑞混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫光股份（000938），占期初基金资产净值比例为6.76%，本期累计卖出金额为90.06万元；东山精密（002384），占期初基金资产净值比例为4.54%，本期累计卖出金额为60.53万元；华天科技（002185），占期初基金资产净值比例为4.42%，本期累计卖出金额为58.93万元等。
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目光炯炯的宁 5月9日华润元大润泽债券C最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的5月9日华润元大润泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，华润元大润泽债券C（004894）最新单位净值1.1388，累计净值1.1388，最新估值1.1387，净值增长率涨0.01%。
基金近6月来表现
华润元大润泽债券C（基金代码：004894）近6月来收益1.34%，阶段平均收益1.85%，表现不佳，同类基金排2211名，相对下降382名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华润元大润泽债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 富国新趋势灵活配置混合A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的5月9日富国新趋势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，富国新趋势灵活配置混合A（005517）最新市场表现：单位净值1.0439，累计净值1.0439，最新估值1.0423，净值增长率涨0.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.17元。
基金详情介绍
富国新趋势灵活配置混合A基金成立于2018年3月12日，基金规模为3350万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2971万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是侯梧。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
家伦 2022年第一季度华夏内需驱动混合C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏内需驱动混合C基金资产配置详情，供大家参考。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华夏内需驱动混合C（011279）基金资产配置详情如下，合计净资产25.77亿元，股票占净比86.05%，债券占净比0.00%，现金占净比14.29%。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金523只，由80名基金经理管理，所有基金管理规模共9723.55亿元。
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
闻钱包 2020年华夏基金管理有限公司基金总规模7562.78亿元，QDII基金规模169.72亿元，以下是为您整理的5月9日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9723.55亿元，拥有基金经理80名，基金523只。
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒目横眉的热带鱼 5月9日泰信行业精选混合C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至5月9日泰信行业精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰信行业精选混合C基金截至5月9日，最新市场表现：公布单位净值1.2260，累计净值1.5460，最新估值1.225，净值涨0.08%。
基金季度利润方面
基金资产配置
截至2022年第一季度，泰信行业精选混合C（002583）基金资产配置详情如下，股票占净比92.61%，现金占净比7.16%，合计净资产7600万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 5月6日华夏科技创新混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日华夏科技创新混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏科技创新混合A（007349）截至5月6日，累计净值1.6769，最新单位净值1.6769，净值增长率跌1.94%，最新估值1.71。
基金阶段表现
华夏科技创新混合A近1月来下降11.33%，阶段平均下降7.92%，表现不佳，同类基金排2616名，相对上升5名。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏科技创新混合A基金收入合计14,733.59元，股票收入占比34.96%，股利收入占比3.61%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 5月6日融通产业趋势先锋股票近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日融通产业趋势先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.0666，累计净值1.0666，最新估值1.095，净值增长率跌2.59%。
近6月来表现
融通产业趋势先锋股票（基金代码：008445）近6月来下降29.45%，阶段平均下降22.59%，表现不佳，同类基金排554名，相对下降13名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，融通产业趋势先锋股票（基金代码：008445）涨1.15%，同类平均跌2.16%，排202名，整体来说表现良好。
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蓝晓 前海联合先进制造混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至5月6日前海联合先进制造混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金累计净值1.3417，最新市场表现：公布单位净值1.0417，净值增长率跌1.81%，最新估值1.0609。
基金一年来收益详情
前海联合先进制造混合C（基金代码：005934）成立以来收益27.24%，今年以来下降28.79%，近一月下降14.57%，近一年下降16.89%，近三年收益26.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9867.81万，未分配利润3768.86万，所有者权益合计1.36亿。
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