宝盈现代服务业混合A买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日宝盈现代服务业混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，宝盈现代服务业混合A最新单位净值0.7986，累计净值0.7986，最新估值0.8246，净值增长率跌3.15%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，宝盈现代服务业混合A持有详情，机构投资者持有占2.41%，个人投资者持有占97.59%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有4660万份额，总份额4780万份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，宝盈现代服务业混合A（009223）基金资产配置详情如下，合计净资产3.63亿元，股票占净比91.38%，债券占净比0.56%，现金占净比8.38%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日万家新兴蓝筹混合最新单位净值为2.2537元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月6日万家新兴蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家新兴蓝筹混合截至5月6日市场表现：累计净值2.7474，最新公布单位净值2.2537，净值增长率跌2.49%，最新估值2.3112。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.65亿元，基金本期净收益盈利803.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值14.02亿元，期末单位基金资产净值2.05元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日前海联合淳丰87个月定开债券A基金怎么样？近三月以来收益1.1%，以下是为您整理的5月6日前海联合淳丰87个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合淳丰87个月定开债券A（008012）截至5月6日，最新公布单位净值1.0358，累计净值1.0678，最新估值1.0349，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益6.86%，今年以来收益1.39%，近一年收益4.18%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实优化红利混合A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至5月6日嘉实优化红利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优化红利混合A（070032）市场表现：截至5月6日，累计净值3.4240，最新单位净值1.6050，净值增长率跌2.49%，最新估值1.646。

基金一年来收益详情

嘉实优化红利混合成立以来收益371.4%，近一月下降2.67%，近一年下降22.1%，近三年收益67.83%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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5月6日嘉实稳联纯债债券累计净值为1.0835元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月6日嘉实稳联纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳联纯债债券截至5月6日，最新单位净值1.0269，累计净值1.0835，最新估值1.0269。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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蜂巢添汇纯债债券A累计净值为1.0901元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月6日蜂巢添汇纯债债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，蜂巢添汇纯债债券A（007676）市场表现：累计净值1.0901，最新公布单位净值1.0146，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0145。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，蜂巢添汇纯债债券A（基金代码：007676）涨1.19%，同类平均涨1.71%，排1049名，整体来说表现良好。

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嘉实中债3-5年国开债指数A基金能不能买？截至2022年5月9日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金，以下简称嘉实中债3-5年国开债指数A，该基金成立于2019年12月16日，基金规模为6010万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5844万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王立芹。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实中债3-5年国开债指数A持有详情，总份额5840万份，机构投资者持有5820万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占99.60%，个人投资者持有占0.40%。

基金市场表现方面

截至5月6日，嘉实中债3-5年国开债指数A最新市场表现：公布单位净值1.0257，累计净值1.0867，最新估值1.0257。

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5月6日国投瑞银产业趋势混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日国投瑞银产业趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，国投瑞银产业趋势混合C（012149）最新市场表现：单位净值1.0998，累计净值1.0998，最新估值1.1252，净值增长率跌2.26%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银产业趋势混合C（012149）成立以来收益12.2%，今年以来下降24.56%，近一月下降12.85%，近三月下降7.34%。

同公司基金

截至2022年5月6日，国投瑞银产业趋势混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4491；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为3.2694；国投瑞银瑞源灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9626等。

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嘉实基础产业优选股票A基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？为您整理的5月6日嘉实基础产业优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基础产业优选股票A（009126）截至5月6日，最新市场表现：单位净值1.1053，累计净值1.1053，最新估值1.1394，净值增长率跌2.99%。

该基金成立以来收益10.53%，今年以来下降18.11%，近一月下降10.33%，近一年下降22.81%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实基础产业优选股票A基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为22.20%、14.19%、9.93%，同类平均分别为2.52%、51.93%、2.45%，比同类配置分别为多19.68%、少37.74%、多7.48%。

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5月6日华夏理财30天债券A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏理财30天债券A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

华夏理财30天债券A的现任基金经理是周飞，任职时间为2016-10-20~至今，任职期间回报1.74%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金523只，由80名基金经理管理，所有基金管理规模共9723.55亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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5月6日嘉实中证金融地产ETF联接A一年来下降16.43%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月6日嘉实中证金融地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金融地产ETF联接A（001539）市场表现：截至5月6日，累计净值1.1559，最新公布单位净值1.1559，净值增长率跌2.56%，最新估值1.1863。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证金融地产ETF联接A（001539）近一周下降3.26%，近一月下降10.73%，近三月下降11.26%，近一年下降16.43%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实中证金融地产ETF联接A基金行业配置合计为2.92%，同类平均为77.23%，比同类配置少74.31%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（2.58%）、房地产业（0.32%）、制造业（0.01%），同类平均分别为15.89%、5.12%、51.93%，比同类配置分别为少13.31%、少4.8%、少51.92%。

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5月6日嘉实量化阿尔法混合近三月以来下降13.82%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，嘉实量化阿尔法混合（070017）最新市场表现：单位净值1.2660，累计净值2.1370，最新估值1.293，净值增长率跌2.09%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益125.12%，今年以来下降19.42%，近一年下降15.58%，近三年收益50.39%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实量化阿尔法混合收入合计1.08亿元，扣除费用764.31万元，利润总额1亿元，最后净利润1亿元。

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5月6日光大保德信铭鑫混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月6日光大保德信铭鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，光大保德信铭鑫混合A最新市场表现：单位净值1.6973，累计净值1.6973，最新估值1.7052，净值增长率跌0.46%。

基金季度利润

光大保德信铭鑫混合A基金成立以来收益69.73%，今年以来下降23.83%，近一月下降5.68%，近一年下降18.68%，近三年收益81.51%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信铭鑫混合A收入合计负274.41万元：利息收入45.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.73万元，债券利息收入15.63万元。投资收益1443.56万元，其中投资收益方面，股票投资收益1298.05万元，债券投资收益15.41万元，股利收益130.1万元。公允价值变动亏1764.17万元，其他收入5555.93元。

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2022年第一季度工银新金融股票A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的工银新金融股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新单位净值2.6070，累计净值2.6070，最新估值2.664，净值增长率跌2.14%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，工银新金融股票（001054）基金资产配置详情如下，合计净资产72.99亿元，股票占净比92.41%，债券占净比0.94%，现金占净比7.31%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日西部利得稳健双利债券C最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月6日西部利得稳健双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4860，累计净值1.6110，净值增长率跌1.07%，最新估值1.502。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.52元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，西部利得稳健双利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.72%）、金融业（3.58%）、科学研究和技术服务业（1.41%），同类平均分别为8.17%、2.22%、0.45%，比同类配置分别为少1.45%、多1.36%、多0.96%。

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5月6日中欧创新成长灵活配置混合C基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至5月6日中欧创新成长灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧创新成长灵活配置混合C截至5月6日，最新公布单位净值1.5186，累计净值1.5186，最新估值1.555，净值增长率跌2.34%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.87亿元，基金本期净收益盈利5630.44万元，期末基金资产净值19.09亿元，期末单位基金资产净值2.37元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为87.93%，同类平均为59.83%，比同类配置多28.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置51.16%，同类平均42.26%，比同类配置多8.90%；科学研究和技术服务业行业基金配置14.87%，同类平均1.99%，比同类配置多12.88%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置9.46%，同类平均2.93%，比同类配置多6.53%。

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5月6日富国研究量化精选混合近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日富国研究量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金公布单位净值1.6514，累计净值1.6514，净值增长率跌2.09%，最新估值1.6867。

基金近三年来表现

富国研究量化精选混合（基金代码：005075）近三年来收益89.1%，阶段平均收益57.03%，表现优秀，同类基金排182名，相对上升12名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为3.4930，日增长率-1.44%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为3.4660，日增长率-1.45%，目前开放申购；富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为3.3011，日增长率-2.73%，目前限大额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华宝生态中国混合近三月以来下降12.4%，同公司基金表现如何？（5月6日）以下是为您整理的5月6日华宝生态中国混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华宝生态中国混合最新市场表现：单位净值3.7650，累计净值3.9650，净值增长率跌2.81%，最新估值3.874。

基金阶段表现

自基金成立以来收益304.2%，今年以来下降18.65%，近一年收益14.82%，近三年收益112.83%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：华宝收益增长混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.5056，累计净值8.5056；华宝收益增长混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.4940，累计净值8.4940；华宝先进成长混合基金，最新单位净值为4.7734，累计净值5.0414等。

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2022年5月9日年泰达宏利新起点混合B基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰达宏利新起点混合B持有详情，机构投资者持有280万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额280万份。

基金市场表现方面

截至5月6日，泰达宏利新起点混合B（002313）最新公布单位净值1.4370，累计净值1.4370，最新估值1.449，净值增长率跌0.83%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日长盛竞争优势股票C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日长盛竞争优势股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛竞争优势股票C截至5月6日，最新公布单位净值0.7365，累计净值0.7365，最新估值0.7384，净值增长率跌0.26%。

基金季度利润

长盛竞争优势股票C今年以来下降24.15%，近一月下降9.9%，近三月下降10.53%，近一年下降34.5%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值为3.0080，日增长率-2.05%，目前开放申购；长盛生态环境混合基金（000598），最新单位净值为2.5630，日增长率-1.91%，目前开放申购；长盛量化红利混合基金（080005），最新单位净值为2.3600，日增长率-1.71%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日中加穗盈纯债债券近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月6日中加穗盈纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.0360，累计净值1.0360，最新估值1.0359，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

中加穗盈纯债债券近1月来收益0.41%，阶段平均收益0.48%，表现一般，同类基金排1680名，相对下降300名。

基金现任经理

中加穗盈纯债债券的现任基金经理是袁素，任职时间为2021-02-23~至今，任职期间回报1.74%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日工银沪港深精选混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日工银沪港深精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银沪港深精选混合A（005197）截至5月6日，最新单位净值0.7023，累计净值0.7023，最新估值0.7287，净值增长率跌3.62%。

近3月来涨跌

工银沪港深精选混合A（基金代码：005197）近3月来下降19.58%，阶段平均下降11.21%，表现不佳，同类基金排1795名，相对下降140名。

2021年第三季度表现

工银沪港深精选混合A基金（基金代码：005197）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌17.05%，同类平均跌1.2%，排2027名，整体表现不佳；2021年第二季度涨8.2%，同类平均涨9.3%，排834名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.83%，同类平均跌2.02%，排628名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰柏瑞量化创盈混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排2801名，以下是为您整理的5月6日华泰柏瑞量化创盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华泰柏瑞量化创盈混合A累计净值0.8499，最新公布单位净值0.8499，净值增长率跌1.56%，最新估值0.8634。

基金近1月来排名

华泰柏瑞量化创盈混合A近1月来下降12.28%，阶段平均下降5.56%，表现不佳，同类基金排2801名，相对下降214名。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞量化创盈混合A基金（基金代码：010303）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.15%，同类平均跌1.2%，排506名，整体表现优秀；2021年第二季度涨12.13%，同类平均涨9.3%，排816名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.18%，同类平均跌2.02%，排528名，整体表现良好。

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5月6日诺安利鑫混合近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日诺安利鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安利鑫灵活配置混合A基金截至5月6日，最新单位净值1.3476，累计净值1.3476，最新估值1.3565，净值跌0.66%。

基金近1月来表现

诺安利鑫混合近1月来下降0.77%，阶段平均下降6.2%，表现优秀，同类基金排162名，相对上升116名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安新动力灵活配置混合A基金（320018）、诺安新动力灵活配置混合C基金（014551）、诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值分别为3.3730、3.3710、3.2090。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日海富通消费优选混合C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的5月6日海富通消费优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通消费优选混合C截至5月6日，最新单位净值0.7880，累计净值0.7880，最新估值0.7959，净值增长率跌0.99%。

近6月来表现

海富通消费优选混合C（基金代码：010422）近6月来下降22.49%，阶段平均下降21.67%，表现良好，同类基金排1183名，相对下降67名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通消费优选混合C持有详情，总份额740万份，机构投资者持有占10.86%，个人投资者持有占89.14%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有660万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银证券中高等级债券C近三年来在同类基金中排725名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日中银证券中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，中银证券中高等级债券C（004955）累计净值1.1153，最新单位净值1.0583，最新估值1.0583。

基金近三月来排名

中银证券中高等级债券C（基金代码：004955）近三年来收益11.26%，阶段平均收益12.55%，表现一般，同类基金排725名，相对下降139名。

2021年第三季度表现

中银证券中高等级债券C基金（基金代码：004955）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.84%，同类平均涨1.71%，排2044名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.97%，同类平均涨1.55%，排1321名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.84%，同类平均涨0.42%，排653名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银丰享收益债券A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排464名，以下是为您整理的5月6日交银丰享收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，交银丰享收益债券A（519746）市场表现：累计净值2.3564，最新公布单位净值2.1474，净值增长率涨0.02%，最新估值2.1469。

基金近一周来排名

交银丰享收益债券A（基金代码：519746）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.06%，表现优秀，同类基金排464名，相对上升801名。

截至2021年第二季度，交银丰享收益债券A持有详情，机构投资者持有占92.52%，机构投资者持有2470万份额，个人投资者持有占7.48%，个人投资者持有200万份额，总份额2670万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银丰享收益债券A（基金代码：519746）涨0.96%，同类平均涨1.71%，排1721名，整体来说表现一般。

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嘉合磐稳纯债C基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日嘉合磐稳纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，嘉合磐稳纯债C（006423）最新单位净值1.0317，累计净值1.1197，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0316。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉合磐稳纯债C（006423）基金资产配置详情如下，债券占净比100.32%，现金占净比1.52%，合计净资产2.98亿元。

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5月6日国泰研究精选两年持有期混合最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的5月6日国泰研究精选两年持有期混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，国泰研究精选两年持有期混合（008370）最新市场表现：公布单位净值1.5371，累计净值1.5371，净值增长率跌0.25%，最新估值1.5409。

基金阶段表现

国泰研究精选两年持有期混合近1月来下降13.32%，阶段平均下降7.92%，表现不佳，同类基金排2917名，相对下降45名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰研究精选两年持有期混合持有详情，机构投资者持有270万份额，机构投资者持有占3.49%，个人投资者持有7340万份额，个人投资者持有占96.51%，总份额7600万份。

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5月6日中加聚利纯债定开债C累计净值为1.1427元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月6日中加聚利纯债定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，中加聚利纯债定开债C（006589）最新市场表现：单位净值1.0624，累计净值1.1427，最新估值1.0617，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.86万元，基金本期净收益盈利31.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，销售服务费0.35元。

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