前海联合泓瑞定开债券基金怎么样？近三月以来收益0.37%，以下是为您整理的5月6日前海联合泓瑞定开债券近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，前海联合泓瑞定开债券累计净值1.1750，最新公布单位净值1.0294，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0293。

基金阶段表现

前海联合泓瑞定开债券（基金代码：005722）成立以来收益18.7%，今年以来收益0.63%，近一月收益0.15%，近一年收益4.46%，近三年收益12.23%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月6日圆信永丰丰和债券A近三月以来收益0.53%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日圆信永丰丰和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰丰和债券A截至5月6日市场表现：累计净值1.0488，最新单位净值1.0488，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0487。

基金阶段涨跌幅

圆信永丰丰和债券A基金成立以来收益4.88%，今年以来收益0.81%，近一月收益0.3%，近一年收益2.49%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：圆信永丰优加生活基金（001736）、圆信永丰优享生活基金（004958）、圆信永丰高端制造混合基金（006969），最新单位净值分别为2.7790、1.9257、1.7722。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日招商丰泰灵活配置混合(LOF)近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，招商丰泰灵活配置混合(LOF)最新公布单位净值1.3580，累计净值1.3580，最新估值1.365，净值增长率跌0.51%。

近6月来表现

招商丰泰灵活配置混合(LOF)（基金代码：161722）近6月来下降5.43%，阶段平均下降15.76%，表现良好，同类基金排593名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金（基金代码：161722）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.79%（2021年第三季度）、涨5.77%（2021年第二季度）、跌1.2%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为836名、1032名、1086名，整体表现分别为良好、一般、一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国富研究精选混合近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月6日国富研究精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，国富研究精选混合最新公布单位净值2.9130，累计净值2.9130，净值增长率跌1.95%，最新估值2.971。

基金近三年来排名

国富研究精选混合（基金代码：450011）近三年来收益94.59%，阶段平均收益57.03%，表现优秀，同类基金排153名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国富研究精选混合持有详情，总份额1190万份，机构投资者持有850万份额，个人投资者持有340万份额，机构投资者持有占71.12%，个人投资者持有占28.88%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年第一季度华夏双债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏双债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华夏双债债券A累计净值1.8940，最新单位净值1.5920，净值增长率跌0.56%，最新估值1.601。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏双债债券A（000047）基金资产配置详情如下，股票占净比9.52%，债券占净比97.71%，现金占净比1.06%，合计净资产23.98亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏双债债券A基金股票收入3,614.07元，债券收入-2,427.10元，收入合计2,012.15元。

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汇添富中证中药指数(LOF)C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月6日汇添富中证中药指数(LOF)C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

汇添富中证中药指数(LOF)C（501012）截至5月6日，最新单位净值1.0586，累计净值1.0586，最新估值1.0588，净值增长率跌0.02%。

汇添富中证中药指数(LOF)C（501012）成立以来收益5.86%，今年以来下降18.51%，近一月下降14.19%，近三月下降4.93%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，汇添富中证中药指数(LOF)C（501012）持有股票基金：云南白药、同仁堂、以岭药业等，持仓比分别7.42%、6.57%、5.74%等，持股数分别为219.01万、339.27万、413.3万，持仓市值1.79亿、1.59亿、1.38亿等。

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前海联合添泽债券A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的前海联合添泽债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，前海联合添泽债券A最新公布单位净值1.0571，累计净值1.0571，最新估值1.058，净值增长率跌0.09%。

前海联合添泽债券A基金成立以来收益5.71%，今年以来收益0.67%，近一月下降0.01%，近一年收益4.09%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，前海联合添泽债券A基金（009349）持有债券20国开07（占8.76%），持仓市值为1.54亿；债券华安转债（占0.37%），持仓市值为655.78万；债券晶瑞转2（占0.02%），持仓市值为33.12万等。

基金现任经理

前海联合添泽债券A的现任基金经理是黄浩东，任职时间为2020-06-04~至今，任职期间回报3.32%。

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5月6日海富通中小盘混合最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月6日海富通中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通中小盘混合（519026）截至5月6日，最新单位净值1.4982，累计净值1.4982，最新估值1.5129，净值增长率跌0.97%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.41元，期末基金资产净值5.17亿元，期末单位基金资产净值2.17元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通中小盘混合收入合计7627.35万元，扣除费用793.02万元，利润总额6834.33万元，最后净利润6834.33万元。

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嘉实时代先锋三年持有期混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月6日嘉实时代先锋三年持有期混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，嘉实时代先锋三年持有期混合C最新市场表现：公布单位净值0.7085，累计净值0.7085，最新估值0.7105，净值增长率跌0.28%。

嘉实时代先锋三年持有期混合C（基金代码：011644）成立以来下降28.93%，今年以来下降27.2%，近一月下降7.83%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实时代先锋三年持有期混合C（011644）持有股票宁德时代（占9.63%）：持股为35.87万，持仓市值为1.84亿；璞泰来（占7.24%）：持股为98.27万，持仓市值为1.38亿；恒力石化（占4.67%）：持股为428.28万，持仓市值为8903.89万；天奈科技（占4.41%）：持股为58.08万，持仓市值为8405.45万等。

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5月6日中加科享混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日中加科享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，中加科享混合C（010399）最新市场表现：公布单位净值0.9968，累计净值0.9968，净值增长率跌0.08%，最新估值0.9976。

基金季度利润

中加科享混合C基金成立以来下降0.28%，今年以来下降6.23%，近一月下降1.05%，近一年下降2.9%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：中加转型动力混合A基金（005775）、中加转型动力混合C基金（005776）、中加紫金灵活配置混合A基金（005373），最新单位净值分别为2.3753、2.3008、1.2907，累计净值分别为2.3753、2.3008、1.2907，日增长率分别为-0.63%、-0.63%、-0.55%。

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5月6日平安股息精选沪港深股票A近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日平安股息精选沪港深股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，平安股息精选沪港深股票A累计净值1.2082，最新公布单位净值1.2082，净值增长率跌1.72%，最新估值1.2293。

基金阶段表现

平安股息精选沪港深股票A近1月来下降9.38%，阶段平均下降8.72%，表现一般，同类基金排431名，相对下降37名。

基金资产配置

截至2022年第一季度，平安股息精选沪港深股票A（004403）基金资产配置详情如下，股票占净比93.51%，现金占净比6.54%，合计净资产1.16亿元。

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5月6日华夏上证50AH优选指数(LOF)A最新单位净值为1.3140元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月6日华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金截至5月6日，最新公布单位净值1.3140，累计净值1.3140，最新估值1.349，净值增长率跌2.6%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1084.78万元，基金本期净收益盈利4644.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.64元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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汇安丰利混合C近三年来在同类基金中排312名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日汇安丰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金公布单位净值1.4895，累计净值1.7586，净值增长率跌2.09%，最新估值1.5213。

基金近三月来排名

汇安丰利混合C（基金代码：003887）近三年来收益85%，阶段平均收益51.59%，表现优秀，同类基金排312名，相对下降69名。

2021年第三季度表现

汇安丰利混合C基金（基金代码：003887）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.2%，同类平均跌1.2%，排1506名，整体表现一般；2021年第二季度涨32.49%，同类平均涨9.3%，排60名，整体表现优秀；2021年第一季度涨2.89%，同类平均跌2.02%，排202名，整体表现优秀。

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前海开源沪港深隆鑫混合A最新净值跌幅达0.51%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月6日前海开源沪港深隆鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新公布单位净值1.1680，累计净值1.6580，最新估值1.174，净值增长率跌0.51%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.42元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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融通通优债券最新净值跌幅达0.01%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日融通通优债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通优债券基金截至5月6日，最新公布单位净值1.1126，累计净值1.2187，最新估值1.1127，净值增长率跌0.01%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.08元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，融通通优债券（003146）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，债券占净比85.60%，现金占净比1.98%。

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5月6日民生加银和鑫定开债券一年来收益3.88%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日民生加银和鑫定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银和鑫定开债券截至5月6日，累计净值1.3915，最新单位净值1.0020，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0019。

基金阶段涨跌幅

民生加银和鑫定开债券（002452）近一周收益0.07%，近一月收益0.19%，近三月收益0.15%，近一年收益3.88%。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银和鑫定开债券收入合计1.94亿元：利息收入2.5亿元，其中利息收入方面，存款利息收入51.6万元，债券利息收入2.07亿元，资产支持证券利息收入元2765.14万元。投资收益负1514.48万元，公允价值变动收益负4150.37万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东吴阿尔法灵活配置混合最新净值跌幅达2.41%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月6日东吴阿尔法灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴阿尔法灵活配置混合A截至5月6日市场表现：累计净值1.3632，最新公布单位净值1.3632，净值增长率跌2.41%，最新估值1.3968。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3725.36万元。

基金现任经理

东吴阿尔法混合的现任基金经理是刘瑞，任职时间为2019-04-29~至今，任职期间回报75.36%。

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工银7天理财债券A近一年来在同类基金中排304名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日工银7天理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，工银7天理财债券A（485118）最新市场表现：公布单位净值1.0526，累计净值1.0526，最新估值1.0526。

基金近一年来排名

工银7天理财债券A（基金代码：485118）近1年来收益2.14%，阶段平均收益3.63%，表现不佳，同类基金排304名，相对下降3名。

同公司基金

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银战略转型股票A基金（000991），最新单位净值为3.8030，目前限大额；工银战略转型股票C基金（011473），最新单位净值为3.7810，目前限大额；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为3.4450，目前开放申购。

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5月6日中欧数据挖掘混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至5月6日中欧数据挖掘混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，中欧数据挖掘混合C最新市场表现：公布单位净值1.4065，累计净值1.7515，净值增长率跌1.4%，最新估值1.4265。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4925.32万元，基金本期净收益盈利1156.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值3.02亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧数据挖掘混合C基金收入合计19,923.04元，股票收入占比60.17%，债券收入占比0.04%，股利收入占比3.80%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰医疗健康产业股票A基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日金鹰医疗健康产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰医疗健康产业股票A截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.4024，累计净值1.7024，最新估值1.4232，净值增长率跌1.46%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.52元，期末基金资产净值3.17亿元，期末单位基金资产净值2.58元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，金鹰医疗健康产业股票A（004040）基金资产配置详情如下，合计净资产10.91亿元，股票占净比92.37%，现金占净比8.95%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日同泰竞争优势混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日同泰竞争优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，同泰竞争优势混合C（008998）最新市场表现：单位净值0.9032，累计净值0.9032，最新估值0.9342，净值增长率跌3.32%。

基金盈利方面

同公司基金

同泰竞争优势混合C（稳健混合型）基金同公司基金有同泰慧盈混合A基金，开放申购；同泰慧盈混合C基金，开放申购；同泰开泰混合A基金，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月6日华安医疗创新混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的5月6日华安医疗创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华安医疗创新混合A（008359）最新市场表现：公布单位净值1.0044，累计净值1.0044，最新估值1.0117，净值增长率跌0.72%。

基金近一年来表现

华安医疗创新混合A（基金代码：008359）近1年来下降33.2%，阶段平均下降17.94%，表现不佳，同类基金排1774名，相对上升51名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安医疗创新混合A持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.43%，个人投资者持有3140万份额，个人投资者持有占99.57%，总份额3150万份。

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5月6日中信保诚盛世蓝筹混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的5月6日中信保诚盛世蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，中信保诚盛世蓝筹混合最新单位净值1.3364，累计净值3.7941，最新估值1.3714，净值增长率跌2.55%。

基金近两年来表现

中信保诚盛世蓝筹混合（基金代码：550003）近2年来收益1.59%，阶段平均收益18.95%，表现不佳，同类基金排862名，相对下降7名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：中信保诚稳鸿A基金、信诚中小盘混合基金、信诚新兴产业混合A基金，最新单位净值分别为5.6416、3.6960、3.4610，日增长率分别为0.02%、-1.57%、-1.78%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日富国国有企业债债券C一年来收益3.5%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月6日富国国有企业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0066，累计净值1.3681，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0065。

基金阶段涨跌幅

富国国有企业债债券C基金成立以来收益43.85%，今年以来收益1.1%，近一月收益0.32%，近一年收益3.5%，近三年收益9.58%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华成长先锋混合最新净值跌幅达1.25%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日银华成长先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，银华成长先锋混合最新市场表现：单位净值1.6660，累计净值1.6910，净值增长率跌1.25%，最新估值1.687。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.82元。

基金2020年利润

截至2020年，银华成长先锋混合收入合计1亿元：利息收入60.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.13万元，债券利息收入51.12万元。投资收益9478.8万元，公允价值变动收益404.23万元，其他收入99.53万元。

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银河沪深300价值指数A一年来下降13.31%，同公司基金表现如何？（5月6日）以下是为您整理的截至5月6日银河沪深300价值指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，银河沪深300价值指数A（519671）最新公布单位净值1.4520，累计净值1.6770，最新估值1.487，净值增长率跌2.35%。

基金一年来收益详情

银河沪深300指数今年以来下降10.43%，近一月下降8.45%，近三月下降9.14%，近一年下降13.31%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：银河创新成长混合A基金（519674），最新单位净值为5.2115，目前开放申购；银河蓝筹混合基金（519672），最新单位净值为4.3110，目前开放申购；银河消费混合基金（519678），最新单位净值为2.0650，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日上投摩根量化多因子混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的上投摩根量化多因子混合基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1719.9亿元，拥有基金经理32名，基金137只。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

同业存单指数基金基金跟踪中证同业存单AAA指数，其中AAA信用评级是最高的，投资于同业存单比例不低于基金资产80%，不投资于股票可不投资于可转换债券，可交换债券，,1元起购，0申购费用，持有满7天0赎回费.LIUTIAN902是胃

4月29日汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的4月29日汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A（012791）截至4月29日，最新公布单位净值0.7735，累计净值0.7735，最新估值0.7544，净值增长率涨2.53%。

基金季度利润

该基金成立以来下降24.8%，今年以来下降24.1%，近一月下降8.65%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8293.27亿元，拥有基金452只，由55名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。