2020年华安基金管理有限公司基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，以下是为您整理的5月6日华安安益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5642.73亿元，拥有基金325只，由51名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度银河龙头股票主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的5月6日银河龙头股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河龙头股票（008709）市场表现：截至5月6日，累计净值0.5666，最新公布单位净值0.5666，净值增长率跌1.58%，最新估值0.5757。

银河龙头股票成立以来下降43.34%，近一月下降5.16%，近一年下降37.75%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，银河龙头股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：传音控股（688036）、吉利汽车（00175）、五粮液（000858）、比亚迪股份（01211），占期初基金资产净值比例分别为2.40%、1.82%、1.76%、1.67%，本期累计买入金额分别为665.63万元、502.75万元、488.71万元、461.3万元。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：银河稳健混合基金，最新单位净值为2.1806，累计净值5.9181；银河稳健混合基金，最新单位净值为2.1806，累计净值5.9181；银河收益混合基金，最新单位净值为1.8467，累计净值3.4867等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）截至4月29日，累计净值1.1759，最新公布单位净值1.1759，净值增长率涨1.39%，最新估值1.1598。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）基金资产配置详情如下，股票占净比14.41%，债券占净比4.26%，现金占净比1.84%，合计净资产4100万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)收入合计114.87万元：利息收入1.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入2477.76元，债券利息收入1.54万元。投资收益182.14万元，其中投资收益方面，股票投资亏18.21万元，基金投资收益189.86万元，债券投资收益6730.98元，股利收益9.81万元。公允价值变动亏71.73万元，其他收入2.68万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银新活力定期开放混合A基金2021年第三季度表现如何？5月6日基金净值是多少?以下是为您整理的截至5月6日国投瑞银新活力定期开放混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，国投瑞银新活力定期开放混合A累计净值1.2433，最新公布单位净值1.2393，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2405。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.2万元，期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国投瑞银新活力定期开放混合A（基金代码：001584）涨1.79%，同类平均跌1.2%，排207名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘尚混合A基金分红了几次？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日鹏华弘尚混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘尚混合A基金截至5月6日，累计净值1.4229，最新市场表现：公布单位净值1.3229，净值跌0.38%，最新估值1.3279。

基金分红

鹏华弘尚灵活配置混合A基金成立于2016年10月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6040万元，基金总4467万份额，上市流通4467万份额，共分红4次，累计分红0.1元/份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华弘尚混合A（003495）基金资产配置详情如下，合计净资产7.33亿元，股票占净比18.78%，债券占净比94.46%，现金占净比1.54%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日东方红战略精选混合A一年来下降0.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日东方红战略精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，东方红战略精选混合A（003044）市场表现：累计净值1.3415，最新单位净值1.2915，净值增长率跌0.45%，最新估值1.2973。

基金阶段涨跌幅

东方红战略精选混合A今年以来下降2.59%，近一月下降0.75%，近三月下降2.26%，近一年下降0.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东方红战略精选混合A基金股票收入占比26.48%，债券收入占比2.79%，股利收入占比4.18%，基金收入合计9,937.49元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月6日鹏华品质优选混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日鹏华品质优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华品质优选混合C基金截至5月6日，最新单位净值0.7710，累计净值0.7710，最新估值0.7899，净值跌2.39%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华品质优选混合C基金收入合计-52,864.17元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银信用纯债一年定开债券A近三月来在同类基金中排952名，以下是为您整理的5月6日工银信用纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银信用纯债一年定开债券A截至5月6日，累计净值1.6420，最新公布单位净值1.6420，最新估值1.642。

基金近三月来排名

工银信用纯债一年定开债券A（基金代码：000074）近3月来收益0.61%，阶段平均收益0.58%，表现良好，同类基金排952名，相对下降322名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银信用纯债一年定开债券A持有详情，机构投资者持有4030万份额，机构投资者持有占92.50%，个人投资者持有330万份额，个人投资者持有占7.50%，总份额4350万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年中银基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3925.98亿元，拥有基金经理40名，基金228只。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

公司基金表

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.5140，日增长率-1.84%，目前开放申购；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，最新单位净值为2.5140，日增长率-1.84%，目前开放申购；中银健康生活混合基金，最新单位净值为2.1400，日增长率-1.83%，目前开放申购；中银健康生活混合基金，最新单位净值为2.1400，日增长率-1.83%，目前开放申购；中银医疗保健混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0998，日增长率-1.29%，目前开放申购等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.96亿，未分配利润4605.83万，所有者权益合计10.43亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日鹏华双债增利债券一个月来下降1.4%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日鹏华双债增利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏华双债增利债券（000054）5月6日净值跌0.51%。当前基金单位净值为1.3268元，累计净值为1.6324元。

基金阶段涨跌幅

鹏华双债增利债券成立以来收益70.12%，近一月下降1.4%，近一年收益6.08%，近三年收益22.93%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.22亿，所有者权益合计4.27亿，负债和所有者权益总计5.48亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

民生加银睿智一年定开债券发起式基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月6日民生加银睿智一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.0220，累计净值1.0220，最新估值1.0215，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

民生加银睿智一年定开债券发起式（009295）近一周收益0.02%，近一月收益0.47%，近三月收益0.26%，近一年收益3.54%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银添瑞6个月债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的中银添瑞6个月债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银添瑞6个月债券A基金截至5月6日，最新单位净值1.0210，累计净值1.0431，最新估值1.021。

近一月收益0.02%，近三月收益0.08%，近一年收益1.27%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中银添瑞6个月债券A（008146）持有债券：债券15华润MTN001（债券代码：101552013）、债券19中金集MTN001（债券代码：101900927）、债券19铁工05（债券代码：155512）等，持仓比分别9.96%、9.89%、9.87%等，持仓市值517.6万、514.15万、513.03万等。

基金2020年利润

截至2020年，中银添瑞6个月债券A收入合计3745.29万元：利息收入3744.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.64万元，债券利息收入3076.34万元，资产支持证券利息收入253.58万元。投资收益1.18万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2925.8元，资产支持证券投资收益1.47万元。其他收入145.83元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

新华中小市值优选混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至5月6日新华中小市值优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.8562，累计净值3.6182，最新估值2.8969，净值增长率跌1.41%。

基金一年来收益详情

新华中小市值优选混合（519097）成立以来收益307.96%，今年以来下降16.37%，近一月下降5.42%，近三月下降7.89%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银上海金ETF联接C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月6日中银上海金ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银上海金ETF联接C截至5月6日市场表现：累计净值0.9947，最新单位净值0.9947，净值增长率跌0.23%，最新估值0.997。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中银上海金ETF联接C持有详情，机构投资者持有占72.65%，个人投资者持有占27.35%，机构投资者持有320万份额，个人投资者持有120万份额，总份额440万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银上海金ETF联接C收入合计负378.66万元：利息收入3.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入3136.93元，债券利息收入2.91万元。投资亏51.54万元，公允价值变动亏330.79万元，其他收入4448.73元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度嘉实农业产业股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实农业产业股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，嘉实农业产业股票（003634）持有股票基金：牧原股份、双汇发展、温氏股份等，持仓比分别8.83%、8.33%、8.25%等，持股数分别为437.69万、807.85万、1054.88万，持仓市值2.49亿、2.35亿、2.33亿等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，嘉实农业产业股票（003634）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券21国债16（债券代码：019664）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.17%、0.99%、0.36%等，持仓市值6119.25万、2778.61万、1013.16万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9918.26万，所有者权益合计21.08亿，负债和所有者权益总计22.07亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银新金融股票A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至5月6日工银新金融股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新金融股票A基金截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值2.6070，累计净值2.6070，最新估值2.664，净值跌2.14%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益160.7%，今年以来下降23.84%，近一月下降8.59%，近一年下降10.44%。

同公司基金

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银战略转型股票A基金、工银战略转型股票A基金、工银战略转型股票C基金，最新单位净值分别为3.8030、3.8030、3.7810，累计净值分别为3.8030、3.8030、3.7810。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

金元顺安宝石动力混合的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的金元顺安宝石动力混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，金元顺安宝石动力混合累计净值1.3250，最新单位净值0.9608，净值增长率跌1.81%，最新估值0.9785。

金元顺安宝石动力混合成立以来收益29.53%，近一月下降6.91%，近一年下降20.12%，近三年收益9.64%。

基金经理表现

金元顺安宝石动力混合基金由金元顺安基金公司的基金经理闵杭管理，该基金经理从业2190天，管理过4只基金有：金元顺安桉盛债券A、金元顺安桉盛债券C、金元顺安宝石动力混合、金元顺安消费主题混合。其中最佳回报基金是金元顺安消费主题混合，回报率65.24%；现任基金资产总规模65.24%，现任最佳基金回报3.01亿元。

基金持股详情

截至2022年第一季度，金元顺安宝石动力混合（620001）持有股票药明康德（占8.91%）：持股为15.09万，持仓市值为1695.81万；昭衍新药（占8.56%）：持股为14.16万，持仓市值为1629.67万；兆易创新（占7.07%）：持股为9.54万，持仓市值为1345.43万；北京君正（占3.85%）：持股为8.02万，持仓市值为733.59万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，金元顺安宝石动力混合（620001）持有债券：债券21国债06、债券03国债⑶、债券17国开10、债券国开1702等，持仓比分别16.54%、14.14%、5.72%、1.45%等，持仓市值3148.41万、2691.7万、1089.4万、276.44万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银瑞信基金管理有限公司基金总规模5699.43亿元，债券型基金规模1623.72亿元（2020年），以下是为您整理的5月6日工银开元利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金359只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共7864.31亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日泰信鑫利混合A累计净值为1.0694元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月6日泰信鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，泰信鑫利混合A（004227）市场表现：累计净值1.0694，最新单位净值1.0694，净值增长率跌1.26%，最新估值1.083。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日汇安嘉诚债券C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至5月6日汇安嘉诚债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新公布单位净值1.0588，累计净值1.1073，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0601。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利336.32万元，期末基金资产净值2.62亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金详情介绍

基金全名是汇安嘉诚债券型证券投资基金，以下简称汇安嘉诚债券C，该基金成立于2019年8月9日，基金规模为2670万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2488万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是仇秉则。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度交银定期支付双息平衡混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的交银定期支付双息平衡混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金公布单位净值3.9810，累计净值3.9810，净值增长率跌1.75%，最新估值4.052。

基金资产配置

截至2022年第一季度，交银定期支付双息平衡混合（519732）基金资产配置详情如下，股票占净比67.67%，债券占净比10.95%，现金占净比21.90%，合计净资产40.83亿元。

同公司基金

截至2022年5月6日，交银定期支付双息平衡混合（稳健混合型）基金同公司基金有：交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.1530，累计净值5.8120，日增长率-1.88%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.1530，累计净值5.8120，日增长率-1.88%；交银成长混合A基金，最新单位净值为4.8690，累计净值5.9780，日增长率-1.97%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日汇安量化优选混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日汇安量化优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，汇安量化优选混合C（005600）最新市场表现：公布单位净值1.2294，累计净值1.2294，最新估值1.2622，净值增长率跌2.6%。

基金季度利润

该基金成立以来收益22.93%，今年以来下降24.61%，近一月下降8.88%，近一年下降25.3%。

基金2020年利润

截至2020年，汇安量化优选混合C收入合计3408.65万元，扣除费用332.77万元，利润总额3075.88万元，最后净利润3075.88万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛沪深300指数增强近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月6日浦银安盛沪深300指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛沪深300指数增强（519116）市场表现：截至5月6日，累计净值1.9710，最新单位净值1.1770，净值增长率跌2.65%，最新估值1.209。

基金近两年来排名

浦银安盛沪深300指数增强（基金代码：519116）近2年来收益12.26%，阶段平均收益8.89%，表现良好，同类基金排446名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛沪深300指数增强持有详情，机构投资者持有占82.54%，机构投资者持有5820万份额，个人投资者持有占17.46%，个人投资者持有1230万份额，总份额7050万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银中证100ETF联接A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月6日中银中证100ETF联接A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银中证100ETF联接A（009479）截至5月6日，最新市场表现：单位净值0.7809，累计净值0.7809，最新估值0.795，净值增长率跌1.77%。

基金阶段表现

中银中证100ETF联接A（009479）近一周收益0.11%，近一月下降0.92%，近三月下降10.3%，近一年下降22.17%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金（001677）、中银健康生活混合基金（000591）、中银医疗保健混合A基金（005689），最新单位净值分别为2.5140、2.1400、2.0998，累计净值分别为2.5140、2.1400、2.1278。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日国寿安保稳鑫一年持有期混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的5月6日国寿安保稳鑫一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值1.0281，最新单位净值1.0081，净值增长率跌0.34%，最新估值1.0115。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳鑫一年持有期混合A（011510）成立以来收益3.01%，今年以来下降3.12%，近一月下降0.12%，近三月下降2.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月6日华夏时代前沿一年持有混合A累计净值为0.7296元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日华夏时代前沿一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华夏时代前沿一年持有混合A累计净值0.7296，最新单位净值0.7296，净值增长率跌2.43%，最新估值0.7478。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏时代前沿一年持有混合A（011930）基金资产配置详情如下，股票占净比86.25%，债券占净比0.04%，现金占净比13.78%，合计净资产22.51亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实丰和灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1147名，以下是为您整理的5月6日嘉实丰和灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实丰和灵活配置混合（004355）5月6日净值跌1.98%。当前基金单位净值为1.8392元，累计净值为5.0124元。

基金近一年来排名

嘉实丰和灵活配置混合（基金代码：004355）近1年来下降11.57%，阶段平均下降10.01%，表现一般，同类基金排1147名，相对下降60名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实丰和灵活配置混合（基金代码：004355）涨2.04%，同类平均跌1.2%，排556名，整体来说表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度嘉实增长混合基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？为您整理的嘉实增长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，嘉实增长混合（070002）持有股票基金：国瓷材料、中科创达、华测检测、广联达等，持仓比分别6.98%、6.76%、6.59%、5.01%等，持股数分别为550.41万、186.11万、914.86万、275.49万，持仓市值1.9亿、1.85亿、1.8亿、1.37亿等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，嘉实增长混合基金（070002）持有债券21贴现国债56（占18.26%），持仓市值为4.99亿；债券21国债06（占2.40%），持仓市值为6552.63万；债券21国债10（占2.19%），持仓市值为5991.37万等。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年嘉实基金管理有限公司基金总规模6858.94亿元，QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的5月6日嘉实稳联纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7339.43亿元，拥有基金经理81名，基金393只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏核心资产混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至5月6日华夏核心资产混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华夏核心资产混合C（010334）最新市场表现：单位净值0.6727，累计净值0.6727，净值增长率跌1.97%，最新估值0.6862。

基金一年来收益详情

华夏核心资产混合C成立以来下降30.73%，近一月下降7.26%，近一年下降26.11%。

基金现任经理

华夏核心资产混合C的现任基金经理是林晶，任职时间为2021-01-28~至今，任职期间回报-9.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。