鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（5月6日）以下是为您整理的截至5月6日鑫元中债3-5年国开行债券指数A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金截至5月6日，最新公布单位净值1.0789，累计净值1.0789，最新估值1.0789。

基金阶段表现方面

鑫元中债3-5年国开行债券指数A（007092）成立以来收益7.89%，今年以来收益0.93%，近一月收益0.18%，近三月收益0.12%。

2021年第三季度表现

鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金（基金代码：007092）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.46%（2021年第三季度）、涨1.33%（2021年第二季度）、涨0.23%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为568名、415名、1844名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日嘉实核心优势股票近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月6日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心优势股票截至5月6日市场表现：累计净值1.3383，最新公布单位净值1.3383，净值增长率跌3.62%，最新估值1.3886。

基金阶段涨跌幅

嘉实核心优势股票今年以来下降22.44%，近一月下降6.19%，近三月下降17.09%，近一年下降32.12%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证500指数增强A的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏中证500指数增强A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.3862，累计净值1.3862，净值增长率跌1.63%，最新估值1.4091。

华夏中证500指数增强A（007994）近一周下降0.47%，近一月下降13.05%，近三月下降15.8%，近一年下降14.22%。

基金经理表现

该基金经理管理过7只基金，其中最佳回报基金是华夏中证500指数增强A，回报率68.78%。现任基金资产总规模68.78%，现任最佳基金回报71.63亿元。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华夏中证500指数增强A基金（007994）持有债券山石转债（占0.01%），持仓市值为19.2万等。

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金信民达纯债C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月6日金信民达纯债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信民达纯债C截至5月6日市场表现：累计净值1.1090，最新公布单位净值1.1090，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1093。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金信民达纯债C持有详情，机构投资者持有占85.90%，个人投资者持有占14.10%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有10万份额，总份额60万份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.08元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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5月6日民生加银创新成长混合一年来下降31.01%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日民生加银创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，民生加银创新成长混合A累计净值1.5120，最新公布单位净值1.5120，净值增长率跌2.56%，最新估值1.5517。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益51.2%，今年以来下降32.48%，近一月下降14.14%，近一年下降31.01%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，民生加银创新成长混合（006072）基金资产配置详情如下，股票占净比92.59%，现金占净比15.52%，合计净资产5600万元。

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5月6日华夏盛世混合最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的5月6日华夏盛世混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月6日，累计净值1.2940，最新公布单位净值1.2940，净值增长率跌2.49%，最新估值1.327。

基金近1月来表现

华夏盛世混合近1月来下降10.45%，阶段平均下降7.92%，表现不佳，同类基金排2409名，相对下降293名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏盛世混合持有详情，总份额7470万份，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有7260万份额，机构投资者持有占2.83%，个人投资者持有占97.17%。

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中银智享债券基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中银智享债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银智享债券（004767）截至5月6日，累计净值1.1319，最新公布单位净值0.9698，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9697。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的4月29日嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)累计净值0.9554，最新单位净值0.9554，净值增长率涨0.76%，最新估值0.9482。

近6月来表现

嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)（基金代码：012508）近6月来下降5.26%，阶段平均下降9.87%，表现良好，同类基金排70名，相对上升1名。

基金持有人结构

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳联纯债债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月6日嘉实稳联纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，嘉实稳联纯债债券最新市场表现：单位净值1.0269，累计净值1.0835，最新估值1.0269。

基金分红

嘉实稳联纯债债券基金成立于2019年5月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.19亿元，基金总1.15亿份额，上市流通1.15亿份额，共分红4次，累计分红0.0566元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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创金合信转债精选债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的5月6日创金合信转债精选债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是创金合信转债精选债券型证券投资基金，以下简称创金合信转债精选债券C，该基金成立于2015年11月19日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是王鑫。

基金市场表现方面

创金合信转债精选债券C基金截至5月6日，最新单位净值1.1823，累计净值1.1547，最新估值1.1882，净值跌0.5%。

创金合信转债精选债券C（基金代码：002102）成立以来收益15.47%，今年以来下降12.14%，近一月下降2.75%，近一年收益3.99%，近三年收益10.67%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金、创金合信新能源汽车股票A基金、创金合信工业周期股票C基金，最新单位净值分别为2.4608、2.4143、2.3959。

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华宝国策导向混合基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日华宝国策导向混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华宝国策导向混合最新公布单位净值0.9800，累计净值0.9800，净值增长率跌2.1%，最新估值1.001。

基金阶段涨跌幅

华宝国策导向混合成立以来下降2%，近一月下降6.4%，近一年下降6.49%，近三年收益58.58%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华宝国策导向混合（001088）基金资产配置详情如下，合计净资产3.45亿元，股票占净比85.75%，现金占净比15.03%。

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5月6日国联安安心成长混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至5月6日国联安安心成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，国联安安心成长混合最新市场表现：公布单位净值0.5940，累计净值2.2780，最新估值0.595，净值增长率跌0.17%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利39.07万元，基金本期净收益盈利81.22万元，期末基金资产净值3227.44万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国联安安心成长混合收入合计1317.13万元：利息收入284.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.86万元，债券利息收入277.78万元。投资收益4996.87万元，其中投资收益方面，股票投资收益4878.68万元，债券投资收益112.67万元，股利收益5.52万元。公允价值变动亏4030.3万元，其他收入65.89万元。

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嘉实深证基本面120联接C最新净值跌幅达2.54%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日嘉实深证基本面120联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实深证基本面120联接C截至5月6日，最新单位净值1.2318，累计净值1.2318，最新估值1.2639，净值增长率跌2.54%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利71.53万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计285.61万，所有者权益合计5.59亿，负债和所有者权益总计5.61亿。

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嘉实致盈债券基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的嘉实致盈债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，嘉实致盈债券市场表现：累计净值1.1214，最新单位净值1.0197，最新估值1.0197。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

基金全名是嘉实致盈债券型证券投资基金，以下简称嘉实致盈债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是赵国英等。

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华夏新锦绣混合A近6月来在同类基金中排151名，以下是为您整理的5月6日华夏新锦绣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月6日，累计净值1.6433，最新单位净值1.6433，净值增长率涨0.01%，最新估值1.6432。

基金近一周来表现

华夏新锦绣混合A（基金代码：002833）近6月来下降0.9%，阶段平均下降15.76%，表现优秀，同类基金排151名，相对上升55名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏新锦绣混合A持有详情，机构投资者持有占99.98%，个人投资者持有占0.02%，机构投资者持有1320万份额，总份额1320万份。

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5月6日融通增强收益债券A最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的5月6日融通增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.2144，累计净值1.5231，最新估值1.2217，净值增长率跌0.6%。

近3月来表现

融通增强收益债券A（基金代码：000142）近3月来下降5.39%，阶段平均下降2.71%，表现不佳，同类基金排802名，相对下降10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通增强收益债券A持有详情，总份额250万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有250万份额。

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5月6日光大保德信先进服务业混合C基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至5月6日光大保德信先进服务业混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新单位净值1.4887，累计净值1.4887，最新估值1.5274，净值增长率跌2.53%。

基金季度利润方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，光大保德信先进服务业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.79%），同类平均42.27%，比同类配置多24.52%；科学研究和技术服务业（8.08%），同类平均2.00%，比同类配置多6.08%；租赁和商务服务业（7.63%），同类平均1.12%，比同类配置多6.51%。

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5月5日融通核心价值混合(QDII)一个月来下降1.34%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月5日融通核心价值混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，融通核心价值混合(QDII)A最新市场表现：单位净值0.8593，累计净值0.8593，净值增长率涨0.67%，最新估值0.8536。

基金阶段涨跌幅

融通核心价值混合(QDII)（161620）近一周收益1.42%，近一月下降1.34%，近三月下降5.85%，近一年下降26.84%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通核心价值混合(QDII)收入合计154.98万元：利息收入1.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.72万元。投资收益376.18万元，公允价值变动亏262.73万元，汇兑亏17.97万元，其他收入57.78万元。

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2022年第一季度国泰中证生物医药ETF联接C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰中证生物医药ETF联接C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰中证生物医药ETF联接C（006757）基金资产配置详情如下，现金占净比8.83%，合计净资产8.14亿元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5229.73亿元，拥有基金经理44名，基金315只。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

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前海联合科技先锋混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月6日前海联合科技先锋混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至5月6日，累计净值1.2471，最新市场表现：单位净值1.2471，净值增长率跌1.93%，最新估值1.2716。

该基金成立以来收益24.71%，今年以来下降27.82%，近一月下降7.98%，近一年下降19.44%。

基金经理表现

前海联合科技先锋混合A基金由前海联合公司的基金经理张磊管理，该基金经理从业493天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是新疆前海联合新思路混合A，回报率26.39%。现任基金资产总规模26.39%，现任最佳基金回报3.94亿元。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，前海联合科技先锋混合A（006801）持有股票基金：北方华创（002371）、士兰微（600460）、紫光国微（002049）、隆基股份（601012）等，持仓比分别4.21%、4.08%、3.99%、3.94%等，持股数分别为6300、3.45万、8000、2.24万，持仓市值172.62万、167.33万、163.63万、161.71万等。

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5月6日嘉实互融精选股票基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月6日嘉实互融精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实互融精选股票截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值0.9328，累计净值0.9328，最新估值0.9436，净值增长率跌1.15%。

基金季度利润

该基金成立以来下降6.72%，今年以来下降26.67%，近一月下降5.85%，近一年下降27.24%。

基金现任经理

嘉实互融精选股票的现任基金经理是梁铭超，任职时间为2021-04-24~至今，任职期间回报-5.49%。

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5月6日富国产业债债券C最新单位净值为1.1813元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日富国产业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国产业债债券C截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.1813，累计净值1.2213，最新估值1.1811，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利263.28万元，基金本期净收益盈利158.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值分别为3.4930、3.4660、3.3011，累计净值分别为3.4930、3.4660、3.3011。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月6日华安信用四季红债券A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日华安信用四季红债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华安信用四季红债券A（040026）最新公布单位净值1.0508，累计净值1.5530，最新估值1.0505，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

华安信用四季红债券A今年以来收益1.18%，近一月收益0.49%，近三月收益0.59%，近一年收益4.14%。

基金2020年利润

截至2020年，华安信用四季红债券A收入合计1995.34万元：利息收入2451.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.09万元，债券利息收入2437.77万元。投资收益负309.47万元，其中投资收益方面，债券投资收益负309.47万元。公允价值变动收益负240.78万元，其他收入94.41万元。

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银河鑫利混合I基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的5月6日银河鑫利混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河鑫利混合I截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.4010，累计净值1.4740，最新估值1.402，净值增长率跌0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河鑫利混合I（基金代码：519646）跌0.46%，同类平均跌1.2%，排1147名，整体来说表现一般。

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5月6日建信上海金ETF联接C一个月来收益2.11%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日建信上海金ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，建信上海金ETF联接C累计净值0.9793，最新公布单位净值0.9793，净值增长率跌0.21%，最新估值0.9814。

基金阶段涨跌幅

建信上海金ETF联接C成立以来下降2.07%，近一月收益2.11%，近一年收益5.47%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金，最新单位净值为5.1180，目前开放申购；建信健康民生混合A基金，最新单位净值为5.0560，目前开放申购；建信健康民生混合C基金，最新单位净值为5.0500，目前开放申购。

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长信低碳环保量化股票A同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的5月6日长信低碳环保量化股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，长信低碳环保量化股票A市场表现：累计净值1.9458，最新公布单位净值1.9458，净值增长率跌1.66%，最新估值1.9787。

长信低碳环保量化股票（004925）近一周下降2.34%，近一月下降14.71%，近三月下降21.49%，近一年收益7.59%。

同公司基金

截至2022年5月6日，长信低碳环保量化股票（一般股票型）基金同公司基金有：长信内需成长混合A基金，最新单位净值为2.1553，累计净值3.0073，日增长率-2.99%；长信利广混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.7137，累计净值1.7137，日增长率-2.70%；长信量化先锋混合A基金，最新单位净值为1.6990，累计净值2.5490，日增长率-1.79%等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，长信低碳环保量化股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：欣旺达（300207）、三花智控（002050）、寒锐钴业（300618），本期累计卖出金额分别为634.08万元、400.03万元、388.25万元，占期初基金资产净值比例分别为5.84%、3.68%、3.58%。

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建信稳定得利债券C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月6日建信稳定得利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4340，累计净值1.4340，最新估值1.442，净值增长率跌0.56%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信稳定得利债券C持有详情，总份额2730万份，其中机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占2.14%，个人投资者持有2670万份额，个人投资者持有占97.86%。

基金现任经理

建信稳定得利债券C的现任基金经理是牛兴华，任职时间为2014-12-02~2017-06-30，任职期间回报14.70%。

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华宝券商ETF联接A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月6日华宝券商ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月6日，累计净值1.1943，最新公布单位净值1.1943，净值增长率跌2.56%，最新估值1.2257。

基金近6月来排名

华宝券商ETF联接A（基金代码：006098）近6月来下降21.51%，阶段平均下降20.19%，表现一般，同类基金排974名，相对下降23名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝券商ETF联接A持有详情，机构投资者持有占7.73%，个人投资者持有占92.27%，机构投资者持有570万份额，个人投资者持有6810万份额，总份额7380万份。

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嘉合磐泰短债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的嘉合磐泰短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，嘉合磐泰短债债券A（007014）累计净值1.1165，最新单位净值1.0465，最新估值1.0465。

嘉合磐泰短债债券A成立以来收益11.94%，近一月收益0.26%，近一年收益3.75%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉合磐泰短债债券A基金（007014）持有债券22中交三航SCP001（占7.58%），持仓市值为5016.38万；债券22电网SCP004（占7.57%），持仓市值为5005.89万；债券22进出667（占7.53%），持仓市值为4979.31万；债券21国债16（占7.17%），持仓市值为4746.66万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉合磐泰短债债券A基金收入合计1,459.28元，债券收入-179.83元。

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5月6日西部利得新动向混合基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的西部利得新动向混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，西部利得新动向混合（673010）最新市场表现：单位净值1.0720，累计净值1.6070，净值增长率跌1.56%，最新估值1.089。

西部利得新动向混合（673010）近一周下降1.02%，近一月下降2.63%，近三月下降10.82%，近一年下降18.23%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，西部利得新动向混合（673010）持有股票洋河股份（占3.68%）：持股为6.11万，持仓市值为828.7万；温氏股份（占3.55%）：持股为36.2万，持仓市值为798.21万；古井贡酒（占2.97%）：持股为3.9万，持仓市值为668.72万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，西部利得新动向混合（673010）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别9.15%等，持仓市值2057.53万等。

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