2020年华夏基金管理有限公司基金总规模7562.78亿元，QDII基金规模169.72亿元，以下是为您整理的5月6日华夏鼎福三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9723.55亿元，拥有基金523只，由80名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

同泰同欣混合A近三月以来下降4.67%，同公司基金表现如何？（5月6日）以下是为您整理的5月6日同泰同欣混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值0.9444，最新市场表现：单位净值0.9444，净值增长率跌1%，最新估值0.9539。

基金阶段表现

同泰同欣混合A成立以来下降4.69%，近一月下降3.18%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：同泰慧盈混合A基金（008178），最新单位净值为1.2496，日增长率-2.55%，目前开放申购；同泰慧盈混合C基金（008179），最新单位净值为1.2374，日增长率-2.54%，目前开放申购；同泰开泰混合A基金（007770），最新单位净值为1.2182，日增长率-2.12%，目前开放申购；同泰开泰混合C基金（007771），最新单位净值为1.2043，日增长率-2.12%，目前开放申购；同泰慧利混合A基金（008180），最新单位净值为1.1935，日增长率-1.96%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日汇添富达欣混合A一年来收益4.85%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日汇添富达欣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富达欣混合A（001801）截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.6210，累计净值1.6760，最新估值1.627，净值增长率跌0.37%。

基金阶段涨跌幅

汇添富达欣混合A（001801）成立以来收益70.39%，今年以来下降4.42%，近一月下降0.98%，近三月下降2.82%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2204.01万，所有者权益合计2亿，负债和所有者权益总计2.22亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日招商上证消费80ETF联接A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至5月6日招商上证消费80ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，招商上证消费80ETF联接A最新市场表现：公布单位净值2.2135，累计净值2.2135，净值增长率跌2.92%，最新估值2.2801。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.94亿元，期末单位基金资产净值3.11元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商上证消费80ETF联接A基金收入合计874.61元，股利收入占比0.24%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实优化红利混合A最新净值跌幅达2.49%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月6日嘉实优化红利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，嘉实优化红利混合A（070032）市场表现：累计净值3.4240，最新单位净值1.6050，净值增长率跌2.49%，最新估值1.646。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.29元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实优化红利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.08%），同类平均41.95%，比同类配置多17.13%；金融业（7.15%），同类平均7.46%，比同类配置少0.31%；房地产业（6.44%），同类平均2.71%，比同类配置多3.73%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日嘉实产业先锋混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至5月6日嘉实产业先锋混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实产业先锋混合A截至5月6日，最新单位净值0.8605，累计净值0.8605，最新估值0.8646，净值增长率跌0.47%。

基金季度利润方面

基金现任经理

嘉实产业先锋混合A的现任基金经理是姚志鹏，任职时间为2020-07-21~至今，任职期间回报11.79%。

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5月6日创金合信量化发现混合C累计净值为1.2197元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日创金合信量化发现混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信量化发现混合C截至5月6日，累计净值1.2197，最新公布单位净值1.2197，净值增长率跌2%，最新估值1.2446。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.49元。

2021年第三季度表现

创金合信量化发现混合C基金（基金代码：003242）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.49%（2021年第三季度）、涨11.27%（2021年第二季度）、涨0.98%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为496名、677名、569名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

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5月6日嘉实富时中国A50ETF联接A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月6日嘉实富时中国A50ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，嘉实富时中国A50ETF联接A最新市场表现：单位净值1.2861，累计净值1.2861，最新估值1.3191，净值增长率跌2.5%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益28.61%，今年以来下降15.89%，近一月下降5.76%，近一年下降20.81%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华富中证5年恒定久期国开债指数A近一年来在同类基金中排369名，以下是为您整理的5月6日华富中证5年恒定久期国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富中证5年恒定久期国开债指数A（006451）截至5月6日，最新市场表现：单位净值1.0623，累计净值1.1353，最新估值1.0622，净值增长率涨0.01%。

基金近一年来排名

华富中证5年恒定久期国开债指数A（基金代码：006451）近1年来收益5.02%，阶段平均收益4.29%，表现优秀，同类基金排369名，相对下降81名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华富中证5年恒定久期国开债指数A持有详情，总份额9970万份，其中机构投资者持有占99.98%，机构投资者持有9970万份额，个人投资者持有占0.02%。

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5月6日招商中证1000指数C一个月来下降12.31%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日招商中证1000指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中证1000指数C截至5月6日市场表现：累计净值1.2494，最新单位净值1.2494，净值增长率跌1.34%，最新估值1.2663。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益24.94%，今年以来下降23.29%，近一月下降12.31%，近一年下降5.31%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商中证1000指数C（004195）基金资产配置详情如下，合计净资产1.76亿元，股票占净比94.40%，债券占净比0.03%，现金占净比6.20%。

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5月6日嘉实中创400ETF联接A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日嘉实中创400ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，嘉实中创400ETF联接A（070030）累计净值1.5212，最新公布单位净值1.5212，净值增长率跌1.11%，最新估值1.5383。

基金季度利润

该基金成立以来收益52.12%，今年以来下降28.92%，近一月下降13.17%，近一年下降15.76%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接A基金收入合计601.65元，股票收入占比2.88%，债券收入占比0.00%，股利收入占比0.18%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月6日中加邮益一年持有混合A累计净值为0.9930元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日中加邮益一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加邮益一年持有混合A（012471）截至5月6日，最新市场表现：单位净值0.9930，累计净值0.9930，最新估值0.9936，净值增长率跌0.06%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：中加转型动力混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3753，累计净值2.3753；中加转型动力混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3008，累计净值2.3008；中加紫金灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2907，累计净值1.2907等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华商优势行业混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日华商优势行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商优势行业混合截至5月6日，累计净值3.1070，最新公布单位净值1.0370，净值增长率跌2.45%，最新估值1.063。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.01亿元，基金本期净收益盈利4702.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值21.76亿元。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：华商研究精选灵活配置基金、华商创新成长混合发起式基金、华商智能生活灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为2.5600、2.3930、2.1750，日增长率分别为-1.61%、-2.49%、-0.82%。

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2020年华夏基金管理有限公司基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，以下是为您整理的5月6日华夏核心资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9723.55亿元，拥有基金523只，由80名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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5月6日华夏亚债中国债券指数C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1734.58亿元，以下是为您整理的5月6日华夏亚债中国债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华夏亚债中国债券指数C最新单位净值1.2140，累计净值1.4240，最新估值1.214。

基金季度利润

华夏亚债中国债券指数C（基金代码：001023）成立以来收益46.35%，今年以来收益0.91%，近一月收益0.25%，近一年收益4.84%，近三年收益11.91%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9723.55亿元，拥有基金经理80名，基金523只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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鹏扬景兴混合A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日鹏扬景兴混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，鹏扬景兴混合A（005039）最新公布单位净值1.3122，累计净值1.4772，净值增长率跌0.64%，最新估值1.3207。

基金分红

鹏扬景兴混合A基金成立于2017年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3530万元，基金总2644万份额，上市流通2644万份额，共分红1次，累计分红0.165元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.35亿，未分配利润1.1亿，所有者权益合计4.45亿。

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5月6日华夏经典配置混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日华夏经典配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏经典配置混合（288001）截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值2.1370，累计净值4.5270，最新估值2.159，净值增长率跌1.02%。

基金阶段涨跌幅

华夏经典配置混合成立以来收益873.96%，近一月下降4.38%，近一年收益8.59%，近三年收益124.71%。

2021年第三季度表现

华夏经典配置混合基金（基金代码：288001）最近三次季度涨跌详情如下：涨16.59%（2021年第三季度）、涨12.78%（2021年第二季度）、涨2.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1名、15名、19名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

万家恒瑞18个月定开债券C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.0226元，以下是为您整理的截至5月6日万家恒瑞18个月定开债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，万家恒瑞18个月定开债券C（003160）最新公布单位净值1.0226，累计净值1.1463，最新估值1.0224，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1万元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家恒瑞18个月定开债券C（基金代码：003160）涨1.01%，同类平均涨1.39%，排1563名，整体来说表现一般。

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5月6日博道叁佰智航股票A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日博道叁佰智航股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值1.4548，最新市场表现：公布单位净值1.4548，净值增长率跌2.07%，最新估值1.4856。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，博道叁佰智航股票A持有详情，机构投资者持有占60.31%，个人投资者持有占39.69%，机构投资者持有1480万份额，个人投资者持有980万份额，总份额2460万份。

2021年第三季度表现

博道叁佰智航股票A基金（基金代码：007470）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.6%（2021年第三季度）、涨9.44%（2021年第二季度）、跌2.58%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为247名、375名、246名，整体表现分别为良好、一般、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实央企创新驱动ETF联接C基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的嘉实央企创新驱动ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实央企创新驱动ETF联接C（007793）基金资产配置详情如下，股票占净比1.34%，现金占净比5.69%，合计净资产2900万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实央企创新驱动ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：建筑业（0.53%）、制造业（0.40%）、采矿业（0.16%），同类平均分别为1.69%、53.35%、6.27%，比同类配置分别为少1.16%、少52.95%、少6.11%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实央企创新驱动ETF联接C（007793）持有股票基金：中国建筑（601668）、中国电建（601669）、国电南瑞（600406）、中国中铁（601390）等，持仓比分别0.13%、0.09%、0.09%、0.08%等，持股数分别为7100、3600、800、3700，持仓市值3.86万、2.62万、2.52万、2.23万等。

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5月6日东兴兴财短债债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日东兴兴财短债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，东兴兴财短债债券C最新单位净值1.0312，累计净值1.0312，净值增长率涨0.02%，最新估值1.031。

基金阶段涨跌表现

东兴兴财短债债券C（基金代码：007395）成立以来收益3.12%，今年以来收益0.63%，近一月收益0.36%，近一年收益1.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金170.52万，未分配利润3.75万，所有者权益合计174.26万。

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5月6日先锋聚元混合A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日先锋聚元混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

先锋聚元混合A（004724）截至5月6日，最新公布单位净值1.5431，累计净值1.5431，最新估值1.5823，净值增长率跌2.48%。

基金阶段涨跌幅

先锋聚元混合A今年以来下降27.99%，近一月下降10.94%，近三月下降18.3%，近一年下降2.76%。

基金2020年利润

截至2020年，先锋聚元混合A收入合计285.84万元，扣除费用26.89万元，利润总额258.95万元，最后净利润258.95万元。

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5月6日光大保德信铭鑫混合C近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日光大保德信铭鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金公布单位净值1.7118，累计净值1.7118，净值增长率跌0.47%，最新估值1.7198。

基金近1月来表现

光大保德信铭鑫混合C近1月来下降5.69%，阶段平均下降6.2%，表现良好，同类基金排963名，相对上升286名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1280，目前限大额；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1120，目前限大额；光大银发商机混合基金，最新单位净值为2.5960，目前开放申购；光大红利混合基金，最新单位净值为1.9897，目前开放申购；光大中国制造2025混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.9320，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日华安安敦债券A最新单位净值为1.0046元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月6日华安安敦债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华安安敦债券A（008426）最新单位净值1.0046，累计净值1.0046，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0045。

基金盈利方面

基金现任经理

华安安敦债券A的现任基金经理是马晓璇，任职时间为2021-05-06~至今，任职期间回报0.48%。

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5月6日长盛全债指数增强债券最新单位净值为1.4787元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月6日长盛全债指数增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，长盛全债指数增强债券市场表现：累计净值2.8182，最新单位净值1.4787，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4785。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利511.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.41元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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长城久恒灵活配置混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月6日长城久恒灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值3.2521，最新市场表现：公布单位净值1.8101，净值增长率跌1.24%，最新估值1.8329。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2433.32万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长城久恒灵活配置混合（基金代码：200001）涨9.4%，同类平均跌1.2%，排194名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日创金合信科技成长股票A基金怎么样？以下是为您整理的5月6日创金合信科技成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，创金合信科技成长股票A（005495）最新公布单位净值1.4240，累计净值1.4240，净值增长率跌0.45%，最新估值1.4304。

基金季度利润

自基金成立以来收益42.4%，今年以来下降34.56%，近一年下降23.77%，近三年收益72.54%。

基金详情介绍

基金全名是创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金，以下简称创金合信科技成长股票A，该基金成立于2017年12月28日，基金规模为2290万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1144万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是周志敏。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

平安500ETF联接A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的平安500ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

平安500ETF联接A（006214）截至5月6日，最新公布单位净值1.2553，累计净值1.2553，最新估值1.2813，净值增长率跌2.03%。

自基金成立以来收益25.53%，今年以来下降23.13%，近一年下降11.77%，近三年收益21.45%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，平安500ETF联接A（006214）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券国开1702（债券代码：018006）、债券20国债11（债券代码：019641）等，持仓比分别0.77%、0.52%、0.51%等，持仓市值306.83万、207.77万、203.66万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安500ETF联接A收入合计3718.57万元：利息收入23.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.09万元，债券利息收入16.03万元。投资收益3161.17万元，公允价值变动收益526.77万元，其他收入7.45万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信利广混合A近6月来在同类基金中排828名，基金2021年第三季度表现如何？（5月6日）以下是为您整理的5月6日长信利广混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新单位净值1.7137，累计净值1.7137，最新估值1.7612，净值增长率跌2.7%。

基金近一周来表现

长信利广混合A（基金代码：519961）近6月来下降11.39%，阶段平均下降15.76%，表现良好，同类基金排828名，相对下降56名。

2021年第三季度表现

长信利广混合A基金（基金代码：519961）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.69%（2021年第三季度）、涨4.51%（2021年第二季度）、涨1.6%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为606名、1141名、386名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。