5月6日长城悦享回报债券A近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日长城悦享回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月6日，累计净值0.8972，最新公布单位净值0.8972，净值增长率跌0.8%，最新估值0.9044。

近3月来表现

长城悦享回报债券A（基金代码：011897）近3月来下降7.14%，阶段平均下降2.47%，表现不佳，同类基金排862名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

长城悦享回报债券A基金（基金代码：011897）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.14%，同类平均涨1.71%，排661名，整体表现不佳；同类平均涨1.55%。

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圆信永丰双红利混合C一个月来下降6.65%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月6日圆信永丰双红利混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 圆信永丰双红利混合C（000825）5月6日净值跌1.1%。当前基金单位净值为0.8980元，累计净值为2.5710元。

基金阶段收益

圆信永丰双红利混合C（基金代码：000825）成立以来收益229.18%，今年以来下降25.39%，近一月下降6.65%，近一年下降22%，近三年收益43.37%。

2021年第三季度表现

圆信永丰双红利混合C基金（基金代码：000825）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.71%（2021年第三季度）、涨15.02%（2021年第二季度）、涨6.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1915名、473名、54名，整体表现分别为不佳、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中信保诚稳利债券C近1月来在同类基金中下降102名，同公司基金表现如何？（5月6日）以下是为您整理的5月6日中信保诚稳利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚稳利债券C截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.0650，累计净值1.1844，最新估值1.0648，净值增长率涨0.02%。

基金近1月来排名

中信保诚稳利债券C近1月来收益0.59%，阶段平均收益0.31%，表现优秀，同类基金排273名，相对下降102名。

同公司基金

截至2022年5月6日，中信保诚稳利债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.6416，累计净值7.4228，日增长率0.02%；信诚中小盘混合基金，最新单位净值为3.6960，累计净值3.8260，日增长率-1.57%；信诚新兴产业混合A基金，最新单位净值为3.4610，累计净值3.4610，日增长率-1.78%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月6日华泰柏瑞行业领先混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日华泰柏瑞行业领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华泰柏瑞行业领先混合（460007）最新市场表现：公布单位净值2.9310，累计净值2.9310，净值增长率跌2.04%，最新估值2.992。

基金季度利润

该基金成立以来收益193.1%，今年以来下降23.65%，近一月下降18.92%，近一年下降7.28%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为3.3110，日增长率-3.31%，目前开放申购；华泰柏瑞创新动力混合基金（000967），最新单位净值为2.7390，日增长率-1.44%，目前限大额；华泰柏瑞创新升级混合A基金（000566），最新单位净值为2.6910，日增长率-1.39%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日兴全多维价值混合A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1599名，以下是为您整理的5月6日兴全多维价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，兴全多维价值混合A最新单位净值1.5982，累计净值1.5982，净值增长率跌2.04%，最新估值1.6315。

基金近1月来排名

兴全多维价值混合A近1月来下降7.91%，阶段平均下降7.92%，表现一般，同类基金排1599名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴全多维价值混合A持有详情，总份额1.08亿份，其中机构投资者持有占31.88%，机构投资者持有3430万份额，个人投资者持有占68.12%，个人投资者持有7330万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇添富高质量成长30一年持有混合A近6月来在同类基金中排2019名，基金2021年第三季度表现如何？（5月6日）以下是为您整理的5月6日汇添富高质量成长30一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新公布单位净值0.6160，累计净值0.6160，净值增长率跌1.52%，最新估值0.6255。

基金近一周来表现

汇添富高质量成长30一年持有混合A（基金代码：010599）近6月来下降28.81%，阶段平均下降21.67%，表现不佳，同类基金排2019名，相对下降77名。

2021年第三季度表现

汇添富高质量成长30一年持有混合A基金（基金代码：010599）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13%，同类平均跌1.2%，排1964名，整体表现不佳；同类平均涨9.3%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日长信稳健均衡6个月持有期混合A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模397.24亿元，以下是为您整理的5月6日长信稳健均衡6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月6日，累计净值0.9482，最新公布单位净值0.9482，净值增长率跌1.14%，最新估值0.9591。

基金季度利润

长信稳健均衡6个月持有期混合A（011105）近一周收益1.54%，近一月下降1.95%，近三月下降5.44%，近一年下降3.12%。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1119.04亿元，拥有基金151只，由26名基金经理管理。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元。

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2022年5月8日年工银新得利混合基金持股人结构一览，2022年第一季度基金行业怎么配置？

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为29.93%，同类平均为60.10%，比同类配置少30.17%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置26.35%，同类平均42.27%，比同类配置少15.92%；农、林、牧、渔业行业基金配置2.59%，同类平均3.13%，比同类配置少0.54%；批发和零售业行业基金配置0.64%，同类平均0.73%，比同类配置少0.09%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银新得利混合持有详情，机构投资者持有3730万份额，机构投资者持有占98.99%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占1.01%，总份额3770万份。

基金市场表现方面

截至5月6日，工银新得利混合最新公布单位净值1.2250，累计净值1.2250，净值增长率跌0.73%，最新估值1.234。

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5月6日华宝券商ETF联接C近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日华宝券商ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华宝券商ETF联接C（007531）最新市场表现：公布单位净值1.1809，累计净值1.1809，最新估值1.2119，净值增长率跌2.56%。

基金阶段涨跌幅

华宝券商ETF联接C基金成立以来下降6.49%，今年以来下降26.79%，近一月下降12.45%，近一年下降16.74%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华宝券商ETF联接C（007531）基金资产配置详情如下，合计净资产56.61亿元，股票占净比3.23%，现金占净比6.67%。

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国投瑞银恒泽中短债债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的5月6日国投瑞银恒泽中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，国投瑞银恒泽中短债债券A最新单位净值1.0832，累计净值1.1152，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0829。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.05元。

基金详情介绍

基金全名是国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金，以下简称国投瑞银恒泽中短债债券A，该基金成立于2018年12月19日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是李达夫。

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5月6日交银内核驱动混合累计净值为0.9652元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日交银内核驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，交银内核驱动混合（008507）最新市场表现：公布单位净值0.9652，累计净值0.9652，净值增长率跌2.35%，最新估值0.9884。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，交银内核驱动混合（008507）基金资产配置详情如下，股票占净比87.65%，债券占净比5.87%，现金占净比6.07%，合计净资产37亿元。

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5月6日融通稳健添盈灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日融通稳健添盈灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，融通稳健添盈灵活配置混合A（010395）市场表现：累计净值1.1060，最新公布单位净值1.1060，净值增长率跌1.2%，最新估值1.1194。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入占比7.25%，基金收入合计576.76元。

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5月6日嘉实新兴科技100ETF联接A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月6日嘉实新兴科技100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴科技100ETF联接A截至5月6日，最新公布单位净值1.0317，累计净值1.0317，最新估值1.0538，净值增长率跌2.1%。

基金季度利润

该基金成立以来收益3.16%，今年以来下降26.66%，近一月下降11.54%，近一年下降24.25%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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鹏华健康环保混合基金能不能买？截至2022年5月8日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称鹏华健康环保混合，该基金成立于2016年1月20日，基金规模为3210万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是蒋鑫。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华健康环保混合持有详情，机构投资者持有400万份额，机构投资者持有占33.23%，个人投资者持有800万份额，个人投资者持有占66.77%，总份额1200万份。

基金市场表现方面

讯 鹏华健康环保混合（002259）5月6日净值跌2.43%。当前基金单位净值为2.0460元，累计净值为2.0460元。

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5月6日方正富邦信泓混合C累计净值为0.8355元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月6日方正富邦信泓混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月6日，累计净值0.8355，最新市场表现：单位净值0.8355，净值增长率跌3.62%，最新估值0.8669。

基金盈利方面

基金现任经理

方正富邦信泓混合C的现任基金经理是李朝昱，任职时间为2020-11-11~至今，任职期间回报-0.84%。

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5月6日中银证券安泽债券A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日中银证券安泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，中银证券安泽债券A（007023）最新单位净值1.0742，累计净值1.0962，最新估值1.0741，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

自基金成立以来收益9.76%，今年以来收益0.97%，近一年收益3.16%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银证券安泽债券A（007023）基金资产配置详情如下，合计净资产21.59亿元，债券占净比124.91%，现金占净比0.17%。

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宝盈祥利稳健配置混合C最新单位净值为1.0617元，以下是为您整理的截至5月6日宝盈祥利稳健配置混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥利稳健配置混合C（008325）截至5月6日，累计净值1.0617，最新单位净值1.0617，净值增长率跌0.54%，最新估值1.0675。

基金季度利润

基金详情

该基金简称宝盈祥利稳健配置混合C，该基金成立于2019年12月27日，基金规模为890万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达755万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是王灏等。

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2020年长盛基金管理有限公司基金总规模375.62亿元，混合型基金规模140.46亿元，以下是为您整理的5月6日长盛中证100指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模497.02亿元，拥有基金经理20名，基金104只。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

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2022年第一季度华安锦源0-7年金融债定开债基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华安锦源0-7年金融债定开债基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安锦源0-7年金融债定开债（009786）截至5月6日，累计净值1.0629，最新公布单位净值1.0169，最新估值1.0169。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华安锦源0-7年金融债定开债（009786）基金资产配置详情如下，债券占净比127.96%，现金占净比0.31%，合计净资产95.51亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安锦源0-7年金融债定开债收入合计2.68亿元：利息收入2.23亿元，其中利息收入方面，存款利息收入312.63万元，债券利息收入2.19亿元。投资收益1948.77万元，其中投资收益方面，债券投资收益1948.77万元。公允价值变动收益2580.82万元。

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华安全球美元收益债券(QDII)A现汇近三年来在同类基金中排135名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月5日华安全球美元收益债券(QDII)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，华安全球美元收益债券(QDII)A现汇最新单位净值0.1683，累计净值0.1683，最新估值0.1683。

基金近三月来排名

华安全球美元收益债券(QDII)A现（基金代码：002392）近三年来收益1.81%，阶段平均收益8.27%，表现一般，同类基金排135名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安全球美元收益债券(QDII)A现（基金代码：002392）跌0.51%，同类平均跌6.1%，排111名，整体来说表现良好。

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5月6日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月6日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A最新单位净值2.3219，累计净值2.3219，最新估值2.3694，净值增长率跌2.01%。

基金阶段涨跌表现

融通新能源汽车主题精选灵活配置基金成立以来收益132.19%，今年以来下降31.55%，近一月下降10.29%，近一年下降8.83%，近三年收益163.64%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，融通新能源汽车主题精选灵活配置基金行业配置合计为91.80%，同类平均为69.82%，比同类配置多21.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为91.78%、0.01%、0.01%，同类平均分别为46.10%、1.91%、2.82%，比同类配置分别为多45.68%、少1.9%、少2.81%。

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5月6日中信保诚稳达债券A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模263.7亿元，以下是为您整理的5月6日中信保诚稳达债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚稳达债券A截至5月6日市场表现：累计净值1.1639，最新公布单位净值1.0173，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0172。

基金季度利润

中信保诚稳达债券A成立以来收益17.3%，近一月收益0.47%，近一年收益4.61%，近三年收益14.8%。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司拥有基金133只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共1232.69亿元。

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

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万家家瑞债券A基金共分红1次，累计分红0.056元/份，以下是为您整理的5月6日万家家瑞债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

万家家瑞债券A（004571）截至5月6日，最新市场表现：单位净值1.1554，累计净值1.2114，最新估值1.1648，净值增长率跌0.81%。

基金阶段涨跌幅

万家家瑞债券A基金成立以来收益20.97%，今年以来下降3.14%，近一月下降2.03%，近一年下降0.96%，近三年收益13.77%。

基金分红详情

万家家瑞债券A基金成立于2017年9月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8880万元，基金总7198万份额，上市流通7198万份额，共分红1次，累计分红0.056元/份。

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中银优秀企业混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月6日中银优秀企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，中银优秀企业混合最新单位净值1.8320，累计净值1.8320，净值增长率跌2.97%，最新估值1.888。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利332.85万元，基金本期净收益亏37.51万元，期末基金资产净值2375.07万元。

基金现任经理

中银优秀企业混合的现任基金经理是王伟然，任职时间为2021-06-22~至今，任职期间回报3.27%。

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5月6日长安泓源纯债债券C一个月来收益0.24%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月6日长安泓源纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安泓源纯债债券C基金截至5月6日，最新单位净值1.2276，累计净值1.2276，最新估值1.2275，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

长安泓源纯债债券C（基金代码：004898）成立以来收益22.76%，今年以来收益1.34%，近一月收益0.24%，近一年收益4.6%，近三年收益17.18%。

基金现任经理

长安泓源纯债债券C的现任基金经理是孟楠，任职时间为2019-07-08~至今，任职期间回报13.49%。

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招商基金管理有限公司基金总规模4830.18亿元，债券型基金规模1612.55亿元（2020年），以下是为您整理的5月6日招商招通纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金430只，由61名基金经理管理，所有基金管理规模共7702.21亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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5月6日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的5月6日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）市场表现：累计净值1.2030，最新单位净值1.0585，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0584。

基金季度利润

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（基金代码：004921）成立以来收益21.54%，今年以来收益1.14%，近一月收益0.54%，近一年收益4.65%，近三年收益12.17%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金523只，由80名基金经理管理，所有基金管理规模共9723.55亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国融融信消费严选混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至5月6日国融融信消费严选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益20.28%，今年以来下降19.9%，近一年下降22.67%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国融融信消费严选混合A（007381）基金资产配置详情如下，合计净资产2700万元，股票占净比68.97%，现金占净比32.44%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为68.97%，同类平均为59.78%，比同类配置多9.19%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国融融信消费严选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为1743.88万元，占期初基金资产净值比例为43.11%；中国平安本期累计卖出金额为801.74万元，占期初基金资产净值比例为19.82%；中国巨石本期累计卖出金额为801.51万元，占期初基金资产净值比例为19.81%；万华化学本期累计卖出金额为795.58万元，占期初基金资产净值比例为19.67%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。