富国互联科技股票A近一年来在同类基金中排174名，以下是为您整理的5月6日富国互联科技股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，富国互联科技股票A（006751）最新单位净值2.1645，累计净值2.1645，净值增长率跌1.63%，最新估值2.2003。

基金近一年来排名

富国互联科技股票（基金代码：006751）近1年来下降11.21%，阶段平均下降17.68%，表现良好，同类基金排174名，相对上升7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国互联科技股票持有详情，机构投资者持有9220万份额，机构投资者持有占49.12%，个人投资者持有9560万份额，个人投资者持有占50.88%，总份额1.88亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日华夏卓享债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日华夏卓享债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏卓享债券C（011625）截至5月6日，累计净值0.9624，最新单位净值0.9624，净值增长率跌0.34%，最新估值0.9657。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计1,557.40元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日大摩资源优选混合(LOF)近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日大摩资源优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，大摩资源优选混合(LOF)（163302）最新公布单位净值1.0052，累计净值4.7271，净值增长率跌1.68%，最新估值1.0224。

基金阶段涨跌幅

大摩资源优选混合(LOF)（163302）成立以来收益1069.66%，今年以来下降27.76%，近一月下降9.2%，近三月下降18.78%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大摩资源优选混合(LOF)基金股票收入14,827.00元，股利收入212.36元，收入合计12,925.24元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富社会责任混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至5月6日汇添富社会责任混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新公布单位净值2.0190，累计净值2.0190，净值增长率跌3.26%，最新估值2.087。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益101.9%，今年以来下降26.45%，近一月下降9.18%，近一年下降11.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富社会责任混合基金收入合计7,937.37元，股票收入18,936.78元，债券收入21.02元，股利收入474.50元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月6日国寿安保创精选88ETF联接A最新净值是多少？近两年来表现不佳，以下是为您整理的5月6日国寿安保创精选88ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值0.9099，最新单位净值0.9099，净值增长率跌0.12%，最新估值0.911。

基金近一周来表现

国寿安保创精选88ETF联接A（基金代码：008898）近2年来下降9.15%，阶段平均收益8.89%，表现不佳，同类基金排906名，相对上升40名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保创精选88ETF联接A持有详情，总份额1620万份，机构投资者持有占98.22%，个人投资者持有占1.78%，机构投资者持有1590万份额，个人投资者持有30万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方红睿泽三年定开混合C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的东方红睿泽三年定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，东方红睿泽三年定开混合C最新市场表现：单位净值1.1234，累计净值1.1234，净值增长率跌3.15%，最新估值1.1599。

东方红睿泽三年定开混合C基金成立以来下降31.64%，今年以来下降20.08%，近一月下降0.64%，近一年下降30.13%。

基金经理表现

东方红睿泽三年定开混合C基金由东方红资产管理公司的基金经理孙伟管理，该基金经理从业2092天，管理过4只基金有：东方红智远三年持有混合、东方红睿泽三年定开混合C、东方红睿满沪港深混合(LOF)、东方红睿泽三年定开混合A。其中最佳回报基金是东方红睿满沪港深混合(LOF)，回报率207.49%；现任基金资产总规模207.49%，现任最佳基金回报335.09亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红睿泽三年定开混合C（011032）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.18%等，持仓市值2479.11万等。

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5月6日中银聚享债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日中银聚享债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银聚享债券A（380010）市场表现：截至5月6日，累计净值1.0472，最新单位净值1.0297，最新估值1.0297。

基金阶段涨跌表现

中银理财30天债券A（380010）成立以来收益4.73%，今年以来收益0.7%，近一月收益0.14%，近三月收益0.07%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计73.44元。

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5月6日嘉实长青竞争优势股票A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日嘉实长青竞争优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实长青竞争优势股票A基金截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.1364，累计净值1.1364，最新估值1.1476，净值跌0.98%。

近6月来表现

嘉实长青竞争优势股票A（基金代码：007133）近6月来下降25.15%，阶段平均下降22.59%，表现一般，同类基金排402名，相对上升23名。

2021年第三季度表现

嘉实长青竞争优势股票A基金（基金代码：007133）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.08%（2021年第三季度）、涨2.01%（2021年第二季度）、涨3.87%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为233名、514名、65名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年5月8日年嘉实品质回报混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合持有详情，机构投资者持有500万份额，机构投资者持有占0.67%，个人投资者持有7.39亿份额，个人投资者持有占99.33%，总份额7.44亿份。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实品质回报混合（011248）基金资产配置详情如下，股票占净比81.58%，债券占净比5.06%，现金占净比13.58%，合计净资产49.08亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实品质回报混合基金行业配置合计为69.92%，同类平均为59.90%，比同类配置多10.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为48.53%、6.70%、5.25%，同类平均分别为41.80%、2.85%、7.14%，比同类配置分别为多6.73%、多3.85%、少1.89%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实品质回报混合基金（011248）持有债券21国债06（占2.76%），持仓市值为1.36亿；债券20国债11（占1.08%），持仓市值为5302.14万；债券国开1702（占0.80%），持仓市值为3905.82万；债券21国债10（占0.42%），持仓市值为2040.61万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城基金管理有限公司基金总规模3688.12亿元，债券型基金规模436.73亿元（2020年），以下是为您整理的5月6日景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5224.56亿元，拥有基金209只，由33名基金经理管理。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日东财有色指数增强C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日东财有色指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新单位净值1.1930，累计净值1.1930，最新估值1.2352，净值增长率跌3.42%。

基金近1月来表现

东财有色指数增强C近1月来下降11.04%，阶段平均下降6.3%，表现不佳，同类基金排1489名，相对上升63名。

同公司基金

截至2022年5月6日，东财有色指数增强C（指数型）基金同公司基金有东财创业板A基金，指数型-股票，日增长率-1.79%，开放申购；东财创业板C基金，指数型-股票，日增长率-1.79%，开放申购；东财上证50A基金，指数型-股票，日增长率-2.76%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7864.31亿元，拥有基金359只，由55名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

基金现任经理

工银稳健瑞盈一年持有债券A的现任基金经理是何秀红，任职时间为2021-09-17~至今，任职期间回报-。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商添润3个月定开债发起式A最新净值涨幅达0.02%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月6日招商添润3个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金公布单位净值1.0459，累计净值1.1739，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0457。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

基金现任经理

招商添润3个月定开债A的现任基金经理是徐一，任职时间为2021-08-02~至今，任职期间回报0.10%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月6日天弘京津冀债券C累计净值为1.0428元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月6日天弘京津冀债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，天弘京津冀债券C（011657）最新市场表现：公布单位净值1.0278，累计净值1.0428，最新估值1.0278。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

安信平稳双利3个月持有混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至5月6日安信平稳双利3个月持有混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，安信平稳双利3个月持有混合A（009766）累计净值1.0694，最新单位净值1.0694，净值增长率跌1.75%，最新估值1.0884。

基金阶段表现

安信平稳双利3个月持有混合A（009766）成立以来收益8.93%，今年以来下降0.54%，近一月收益1.84%，近三月收益0.2%。

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大摩优质信价纯债债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的大摩优质信价纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金，以下简称大摩优质信价纯债债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理，基金经理是施同亮。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大摩优质信价纯债债券A持有详情，总份额4550万份，机构投资者持有占79.05%，个人投资者持有占20.95%，机构投资者持有3600万份额，个人投资者持有950万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-85.82元，收入合计3,031.33元。

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诺安和鑫混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月6日诺安和鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月6日，最新市场表现：单位净值1.0810，累计净值1.0810，最新估值1.1044，净值增长率跌2.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.48元，期末基金资产净值70.88亿元，期末单位基金资产净值1.75元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺安和鑫混合收入合计14.05亿元：利息收入168.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入138.2万元，债券利息收入29.96万元。投资收益2.74亿元，公允价值变动收益11.07亿元，其他收入2319.25万元。

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华安信用四季红债券C基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的华安信用四季红债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华安信用四季红债券型证券投资基金，以下简称华安信用四季红债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是吴文明等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安信用四季红债券C持有详情，机构投资者持有480万份额，机构投资者持有占24.78%，个人投资者持有1470万份额，个人投资者持有占75.22%，总份额1950万份。

基金市场表现

华安信用四季红债券C基金截至5月6日，最新公布单位净值1.0487，累计净值1.1882，最新估值1.0485，净值增长率涨0.02%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日国寿安保中债1-3年国开债指数A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月6日国寿安保中债1-3年国开债指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值1.1046，最新公布单位净值1.0246，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0245。

基金阶段表现

国寿安保中债1-3年国开债指数A近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.31%，表现一般，同类基金排1895名，相对下降319名。

基金基本费率

该基金管理费为0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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景顺长城顺鑫回报混合C累计净值为1.0742元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月6日景顺长城顺鑫回报混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 景顺长城顺鑫回报混合C（010212）5月6日净值跌0.33%。当前基金单位净值为1.0742元，累计净值为1.0742元。

基金季度利润

2021年第三季度表现

景顺长城顺鑫回报混合C基金（基金代码：010212）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.49%，同类平均跌1.2%，排76名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.53%，同类平均涨9.3%，排131名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.14%，同类平均跌2.02%，排27名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年鹏华基金管理有限公司基金总规模怎么样？以下是为您整理的鹏华基金管理有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金经理61名，基金384只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

公司基金表现

截至2022年5月6日，鹏华稳利短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.4170，日增长率-1.05%；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0430，日增长率-1.04%；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为2.8990，日增长率-1.90%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

宝盈祥泽混合C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的5月6日宝盈祥泽混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值1.1248，最新市场表现：单位净值1.1248，净值增长率跌0.75%，最新估值1.1333。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，宝盈祥泽混合C持有详情，机构投资者持有5150万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占98.62%，个人投资者持有占1.38%，总份额5220万份。

基金详情介绍

宝盈祥泽混合C基金成立于2020年2月4日，基金规模为5900万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5220万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是吕姝仪。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长盛城镇化主题混合近1月来在同类基金中下降195名，以下是为您整理的5月6日长盛城镇化主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，长盛城镇化主题混合最新市场表现：单位净值1.3260，累计净值1.9740，净值增长率跌3.07%，最新估值1.368。

基金近1月来排名

长盛城镇化主题混合近1月来下降17.02%，阶段平均下降7.92%，表现不佳，同类基金排3076名，相对下降195名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，长盛城镇化主题混合（基金代码：000354）涨14.55%，同类平均跌1.2%，排132名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信港股通量化股票C基金累计净值为0.7048元，以下是为您整理的截至5月6日创金合信港股通量化股票C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：单位净值0.7048，累计净值0.7048，净值增长率跌2.49%，最新估值0.7228。

基金季度利润

基金详情

该基金简称创金合信港股通量化股票C，该基金成立于2021年1月11日，基金规模为250万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达291万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是孙悦等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长城短债债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排437名，以下是为您整理的5月6日长城短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，长城短债债券C（007195）市场表现：累计净值1.0798，最新单位净值1.0798，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0797。

基金近三月来排名

长城短债债券C（基金代码：007195）近3月来收益0.41%，阶段平均收益0.87%，表现不佳，同类基金排437名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

长城短债债券C基金（基金代码：007195）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.73%（2021年第三季度）、涨0.74%（2021年第二季度）、涨0.74%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为239名、197名、153名，整体表现分别为一般、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘中证证券保险指数A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日天弘中证证券保险指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证证券保险指数A（001552）截至5月6日，累计净值0.7558，最新单位净值0.7558，净值增长率跌2.48%，最新估值0.775。

基金阶段涨跌幅

天弘中证证券保险指数A基金成立以来下降24.42%，今年以来下降24.23%，近一月下降11.89%，近一年下降20.16%，近三年下降7.9%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6692，日增长率-3.15%，目前开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6304，日增长率-3.15%，目前开放申购；天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值为1.4569，日增长率-1.36%，目前开放申购；天弘医疗健康混合C基金，最新单位净值为1.4226，日增长率-1.37%，目前开放申购；天弘沪深300ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.2682，日增长率-2.39%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

创金合信聚利债券A最新净值跌幅达0.41%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月6日创金合信聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信聚利债券A基金截至5月6日，最新公布单位净值1.1420，累计净值1.1420，最新估值1.1467，净值增长率跌0.41%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.8万元，期末基金资产净值522.89万元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日华夏创新驱动混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月6日华夏创新驱动混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华夏创新驱动混合C最新公布单位净值0.6839，累计净值0.6839，最新估值0.6989，净值增长率跌2.15%。

基金阶段涨跌表现

华夏创新驱动混合C今年以来下降28.05%，近一月下降6.49%，近三月下降18.29%，近一年下降23.75%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合C收入合计负1.38亿元：利息收入361.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入171.08万元，债券利息收入703.25元。投资亏8694.15万元，公允价值变动亏5979.84万元，其他收入540.48万元。

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建信鑫利回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的建信鑫利回报灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2793，累计净值1.2793，净值增长率跌2.24%，最新估值1.3086。

建信鑫利回报灵活配置混合A成立以来收益27.93%，近一月下降7.08%，近一年下降9.31%，近三年收益49.02%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，建信鑫利回报灵活配置混合A（004652）持有债券：债券22国债01（债券代码：019666）、债券国开1802（债券代码：018008）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别8.39%、5.39%、3.08%等，持仓市值1656.91万、1064.69万、608.14万等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，建信鑫利回报灵活配置混合A（004652）基金资产配置详情如下，股票占净比63.43%，债券占净比22.25%，现金占净比13.75%，合计净资产1.97亿元。

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5月6日海富通欣享混合A累计净值为1.4236元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日海富通欣享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通欣享混合A（519229）截至5月6日，累计净值1.4236，最新公布单位净值1.1377，净值增长率跌0.36%，最新估值1.1418。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，海富通欣享混合A（519229）基金资产配置详情如下，合计净资产8.3亿元，股票占净比17.90%，债券占净比76.81%，现金占净比8.43%。

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