国泰金福三个月定期开放混合基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金行业怎么配置？为您整理的国泰金福三个月定期开放混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰金福三个月定期开放混合（010446）市场表现：截至5月6日，累计净值0.7188，最新公布单位净值0.7188，净值增长率跌2.44%，最新估值0.7368。

国泰金福三个月定期开放混合（基金代码：010446）成立以来下降26.62%，今年以来下降16.68%，近一月收益3.54%，近一年下降21.59%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰金福三个月定期开放混合（010446）持有债券：债券东财转3等，持仓比分别0.09%等，持仓市值75.43万等。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国泰金福三个月定期开放混合基金行业配置合计为94.26%，同类平均为60.01%，比同类配置多34.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为62.71%、15.54%、4.52%，同类平均分别为42.30%、5.83%、3.78%，比同类配置分别为多20.41%、多9.71%、多0.74%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日创金合信上证超大盘量化股票C基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日创金合信上证超大盘量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：单位净值0.8782，累计净值0.8782，最新估值0.902，净值增长率跌2.64%。

基金季度利润

创金合信上证超大盘量化股票C（008769）成立以来下降12.18%，今年以来下降19.04%，近一月下降7.94%，近三月下降12.57%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，创金合信上证超大盘量化股票C（008769）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，股票占净比92.92%，债券占净比1.24%，现金占净比5.81%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日招商丰益混合C最新单位净值为1.1590元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日招商丰益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，招商丰益混合C最新市场表现：单位净值1.1590，累计净值1.5190，净值增长率跌0.94%，最新估值1.17。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1482.81万元，基金本期净收益盈利1341.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末单位基金资产净值1.3元。

2021年第三季度表现

招商丰益混合C基金（基金代码：002515）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.32%，同类平均跌1.2%，排1432名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.13%，同类平均涨9.3%，排1001名，整体表现良好；2021年第一季度涨2.16%，同类平均跌2.02%，排282名，整体表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

方正富邦稳裕纯债C基金怎么样？以下是为您整理的截至5月6日方正富邦稳裕纯债C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦稳裕纯债C基金截至5月6日，最新公布单位净值1.0200，累计净值1.0200，最新估值1.02。

基金阶段表现方面

方正富邦稳裕纯债C（013379）近一周下降0.02%，近一月收益0.29%，近三月收益0.01%。

基金详情介绍

基金全名是方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金，以下简称方正富邦稳裕纯债C，该基金成立于2021年9月29日，基金份额日期2021年9月29日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是区德成。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日嘉实回报混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的5月6日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月6日，累计净值2.5160，最新市场表现：单位净值1.5680，净值增长率跌2.06%，最新估值1.601。

基金近两年来表现

嘉实回报混合（基金代码：070018）近2年来收益41.78%，阶段平均收益19.27%，表现优秀，同类基金排254名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实回报混合持有详情，机构投资者持有占5.20%，个人投资者持有占94.80%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有4020万份额，总份额4240万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月6日博道中证500增强C近三月以来下降14.92%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月6日博道中证500增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道中证500增强C基金截至5月6日，累计净值1.7959，最新市场表现：公布单位净值1.6959，净值跌1.97%，最新估值1.7299。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益84.62%，今年以来下降23.28%，近一月下降10.7%，近一年下降9.19%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，博道中证500增强C收入合计1.56亿元：利息收入35.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.29万元，债券利息收入29.47万元。投资收益8670.36万元，公允价值变动收益6800.09万元，其他收入48.37万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月6日富荣富开1-3年国开债纯债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至5月6日富荣富开1-3年国开债纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金公布单位净值1.0607，累计净值1.1170，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0606。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富荣富开1-3年国开债纯债债券收入合计2774.47万元：利息收入2785.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入356.03万元，债券利息收入2285.5万元。投资亏497.37万元，公允价值变动收益478.29万元，其他收入7.66万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日农银彭博利率债指数最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的5月6日农银彭博利率债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银彭博利率债指数截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.0052，累计净值1.0742，最新估值1.0052。

基金近一年来表现

农银彭博利率债指数（基金代码：008216）近1年来收益3.64%，阶段平均收益4.29%，表现一般，同类基金排1478名，相对下降274名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银彭博利率债指数持有详情，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有7.1亿份额，总份额7.1亿份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月6日永赢成长领航混合A最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月6日永赢成长领航混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢成长领航混合A截至5月6日，最新公布单位净值0.8821，累计净值0.8821，最新估值0.8965，净值增长率跌1.61%。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，永赢成长领航混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置85.17%，同类平均42.26%，比同类配置多42.91%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.28%，同类平均2.95%，比同类配置多0.33%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.49%，同类平均2.27%，比同类配置少0.78%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日大摩领先优势混合累计净值为2.7007元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日大摩领先优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩领先优势混合基金截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值2.7007，累计净值2.7007，最新估值2.7533，净值跌1.91%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6953.24万元，期末基金资产净值4.4亿元，期末单位基金资产净值3.65元。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：大摩卓越成长混合基金（233007），最新单位净值为3.2362，累计净值3.6082，日增长率-2.19%；大摩品质生活精选股票基金（000309），最新单位净值为2.9330，累计净值2.9330，日增长率-1.54%；大摩健康产业混合A基金（002708），最新单位净值为2.4200，累计净值2.4200，日增长率-2.06%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月6日嘉实新添泽定期混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日嘉实新添泽定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月6日，累计净值1.1793，最新市场表现：单位净值1.1793，净值增长率跌0.75%，最新估值1.1882。

基金阶段涨跌幅

嘉实新添泽定期混合成立以来收益17.93%，近一月下降1.74%，近一年下降4.64%，近三年收益12.67%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新添泽定期混合收入合计958.25万元，扣除费用155.05万元，利润总额803.2万元，最后净利润803.2万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银通利债券C近一周来在同类基金中排140名，基金2021年第三季度表现如何？（5月6日）以下是为您整理的5月6日中银通利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银通利债券C（012205）市场表现：截至5月6日，累计净值0.9746，最新单位净值0.9746，净值增长率跌0.51%，最新估值0.9796。

基金近一周来排名

中银通利债券C（基金代码：012205）近一周收益0.47%，阶段平均收益0.17%，表现优秀，同类基金排140名，相对下降117名。

2021年第三季度表现

中银通利债券C基金（基金代码：012205）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.87%，同类平均涨1.71%，排501名，整体表现一般；同类平均涨1.55%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日永赢智益纯债三个月债券一年来收益4.24%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日永赢智益纯债三个月债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月6日，累计净值1.1154，最新单位净值1.0745，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0743。

基金阶段涨跌幅

永赢智益纯债三个月债券（基金代码：007482）成立以来收益11.88%，今年以来收益1.09%，近一月收益0.5%，近一年收益4.24%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢智益纯债三个月债券基金收入合计2,971.95元，债券收入209.68元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日融通增强收益债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日融通增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，融通增强收益债券A市场表现：累计净值1.5231，最新公布单位净值1.2144，净值增长率跌0.6%，最新估值1.2217。

基金阶段涨跌幅

融通增强收益债券A（000142）近一周下降0.41%，近一月下降2.03%，近三月下降5.39%，近一年收益0.29%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，融通增强收益债券A基金股票收入占比115.03%，债券收入占比48.80%，股利收入占比3.79%，基金收入合计107.66元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏恒慧一年定开债券近一周来在同类基金中排254名，以下是为您整理的5月6日华夏恒慧一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华夏恒慧一年定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0565，累计净值1.0665，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0563。

基金近一周来排名

华夏恒慧一年定开债券（基金代码：004639）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.06%，表现优秀，同类基金排254名，相对上升653名。

截至2021年第二季度，华夏恒慧一年定开债券持有详情，总份额1.5亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.5亿份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日嘉实优质精选混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月6日嘉实优质精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，嘉实优质精选混合C（010276）市场表现：累计净值0.7656，最新公布单位净值0.7656，净值增长率跌1.7%，最新估值0.7788。

基金阶段涨跌幅

嘉实优质精选混合C（010276）成立以来下降22.49%，今年以来下降24.37%，近一月下降5.29%，近三月下降12.28%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日国泰中证计算机主题ETF联接C近三月以来下降22.94%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月6日国泰中证计算机主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证计算机主题ETF联接C截至5月6日市场表现：累计净值0.6407，最新单位净值0.6407，净值增长率跌1.51%，最新估值0.6505。

基金阶段涨跌幅

国泰中证计算机主题ETF联接C基金成立以来下降30.03%，今年以来下降29.87%，近一月下降10.2%，近一年下降27.35%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中欧稳宁9个月债券A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月6日中欧稳宁9个月债券A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，该基金公布单位净值1.0012，累计净值1.0012，净值增长率跌0.49%，最新估值1.0061。

中欧稳宁9个月债券A（012145）近一周收益0.39%，近一月收益0.37%，近三月下降1.27%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，中欧稳宁9个月债券A（012145）持有股票保利发展（占2.09%）：持股为80万，持仓市值为1416万；招商银行（占1.57%）：持股为22.68万，持仓市值为1061.42万；万科A（占1.04%）：持股为36.64万，持仓市值为701.66万；隆基股份（占0.98%）：持股为9.2万，持仓市值为664.15万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商添韵3个月定开债A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日招商添韵3个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，招商添韵3个月定开债A市场表现：累计净值1.0752，最新公布单位净值1.0252，净值增长率涨0.02%，最新估值1.025。

基金阶段涨跌幅

招商添韵3个月定开债A（007908）近一周收益0.06%，近一月收益0.48%，近三月收益0.59%，近一年收益3.58%。

2021年第三季度表现

招商添韵3个月定开债A基金（基金代码：007908）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.91%（2021年第三季度）、涨1.11%（2021年第二季度）、涨0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1878名、880名、856名，整体表现分别为一般、良好、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源股息率100强股票截至2022年5月7日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称前海开源股息率100强股票，该基金成立于2015年1月13日，基金规模为2270万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是刘宏。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，前海开源股息率100强股票持有详情，机构投资者持有370万份额，机构投资者持有占30.92%，个人投资者持有830万份额，个人投资者持有占69.08%，总份额1200万份。

基金市场表现方面

截至5月6日，前海开源股息率100强股票（000916）最新公布单位净值1.7200，累计净值2.0210，净值增长率跌2.38%，最新估值1.762。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源沪港深核心资源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5480，累计净值2.5780，日增长率-3.74%；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为2.5446，累计净值2.5446，日增长率-2.79%；前海开源沪港深核心资源混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5320，累计净值2.5620，日增长率-3.73%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日华安纯债债券A近三月以来收益0.47%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日华安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华安纯债债券A（040040）最新市场表现：单位净值1.0751，累计净值1.4183，最新估值1.0749，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益48.14%，今年以来收益1.03%，近一月收益0.42%，近一年收益3.73%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华安纯债债券A基金收入合计10,034.87元，债券收入-1,988.78元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日工银月月薪定期支付债券C一个月来下降2.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日工银月月薪定期支付债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银月月薪定期支付债券C（002492）截至5月6日，累计净值1.1730，最新单位净值1.1730，净值增长率跌0.59%，最新估值1.18。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益17.3%，今年以来下降7.27%，近一年下降4.32%，近三年收益11.4%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银月月薪定期支付债券C基金股票收入占比238.16%，债券收入占比13.48%，股利收入占比6.89%，基金收入合计1,302.15元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2020年银华基金管理股份有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的银华基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6185.76亿元，拥有基金经理54名，基金225只。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

公司基金表

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为4.9189，日增长率-3.67%，目前开放申购；银华和谐主题混合基金（180018），最新单位净值为3.6590，日增长率-1.82%，目前开放申购；银华中小盘混合基金（180031），最新单位净值为3.0760，日增长率-1.28%，目前限大额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.52亿，所有者权益合计68.99亿，负债和所有者权益总计70.51亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日宝盈核心优势混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月6日宝盈核心优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月6日，累计净值2.7460，最新市场表现：单位净值0.9100，净值增长率跌1.16%，最新估值0.9207。

基金阶段涨跌幅

宝盈核心优势混合A（213006）成立以来收益285.32%，今年以来下降31.08%，近一月下降13.04%，近三月下降22.98%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬添利增强债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至5月6日鹏扬添利增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬添利增强债券A截至5月6日市场表现：累计净值1.1565，最新公布单位净值1.1565，净值增长率跌0.62%，最新估值1.1637。

基金一年来收益详情

鹏扬添利增强债券A成立以来收益15.65%，近一月下降1.18%，近一年下降2.3%，近三年收益16.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏扬添利增强债券A收入合计1744.57万元：利息收入1402.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.2万元，债券利息收入1388.79万元。投资收益1117.29万元，其中投资收益方面，股票投资收益661.02万元，债券投资收益249.84万元，衍生工具收益16.81万元，股利收益189.62万元。公允价值变动亏807.69万元，其他收入32.68万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日中信建投双利3个月债A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的5月6日中信建投双利3个月债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值0.9945，最新市场表现：公布单位净值0.9945，净值增长率跌0.19%，最新估值0.9964。

基金近一周来表现

中信建投双利3个月债A（基金代码：011671）近一周收益0.12%，阶段平均收益0.17%，表现良好，同类基金排448名，相对下降225名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月6日招商中证1000指数C近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日招商中证1000指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，招商中证1000指数C最新公布单位净值1.2494，累计净值1.2494，最新估值1.2663，净值增长率跌1.34%。

近3月来表现

招商中证1000指数C（基金代码：004195）近3月来下降14.44%，阶段平均下降14.61%，表现一般，同类基金排1009名，相对上升79名。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.2080，日增长率-2.34%，目前开放申购；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.1040，日增长率-2.85%，目前开放申购；招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0677，日增长率-1.36%，目前开放申购；招商安润灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0586，日增长率-1.36%，目前开放申购；招商优势企业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5600，日增长率-2.03%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度长安裕泰混合A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的长安裕泰混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值2.0609，最新单位净值2.0609，净值增长率跌2.15%，最新估值2.1061。

基金资产配置

截至2022年第一季度，长安裕泰混合A（005341）基金资产配置详情如下，合计净资产1.73亿元，股票占净比91.20%，现金占净比9.19%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：长安裕隆混合A基金（005743），最新单位净值为2.3533，累计净值2.3533，日增长率-2.17%；长安裕隆混合C基金（005744），最新单位净值为2.3160，累计净值2.3160，日增长率-2.17%；长安鑫旺价值混合C基金（005050），最新单位净值为2.2852，累计净值2.2852，日增长率-2.15%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中信建投景和中短债债券A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的中信建投景和中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中信建投景和中短债债券A（基金代码：000503）涨1.03%，同类平均涨1.71%，排107名，整体来说表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中信建投景和中短债债券A持有详情，机构投资者持有3430万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占98.26%，个人投资者持有占1.74%，总份额3490万份。

基金市场表现

中信建投景和中短债债券A截至5月6日市场表现：累计净值1.3350，最新单位净值1.0350，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0354。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日工银中债1-5年进出口行指数A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月6日工银中债1-5年进出口行指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银中债1-5年进出口行指数A基金截至5月6日，最新公布单位净值1.0536，累计净值1.0739，最新估值1.0536。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利52.12万元，基金本期净收益盈利28.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

同公司基金

截至2022年5月6日，工银中债1-5年进出口行指数A（稳健债券型）基金同公司基金有：工银战略转型股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8030，日增长率-2.71%；工银战略转型股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7810，日增长率-2.70%；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为3.4450，日增长率-1.57%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。