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5月6日华泰柏瑞医疗健康混合A基金怎么样？一个月来下降9.53%，以下是为您整理的5月6日华泰柏瑞医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞医疗健康混合A截至5月6日，累计净值2.0419，最新单位净值2.0419，净值增长率跌0.68%，最新估值2.0558。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益104.19%，今年以来下降27.21%，近一年下降31.14%，近三年收益86.68%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
失掉光彩的长颈鹿 鹏华尊惠定期开放混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月6日鹏华尊惠定期开放混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5428，累计净值1.5428，最新估值1.5367，净值增长率涨0.4%。
同公司基金
截至2022年5月6日，鹏华尊惠定期开放混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.4170，累计净值4.4170；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0430，累计净值3.1250；鹏华养老产业股票基金，股票型，最新单位净值为2.8990，累计净值2.8990等。
基金一年来收益详情
鹏华尊惠定期开放混合C今年以来下降13.21%，近一月下降5.27%，近三月下降10.38%，近一年下降4.36%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼神茫然的露 华夏逸享健康混合基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的华夏逸享健康混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月6日，累计净值0.9740，最新公布单位净值0.9740，净值增长率跌0.58%，最新估值0.9797。
自基金成立以来下降2.6%，今年以来下降19.5%，近一年下降29.49%。
基金介绍
该基金全名是华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏逸享健康混合，该基金成立于2019年11月6日，基金规模为1200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达940万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是王泽实。
2021年第二季度重大卖出详情
截至2021年第二季度，华夏逸享健康混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：药明康德（603259）、爱尔眼科（300015）、沃森生物（300142），本期累计卖出金额分别为1029.1万元、523.47万元、489.64万元，占期初基金资产净值比例分别为4.60%、2.34%、2.19%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的贵 5月6日长江添利混合A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月6日长江添利混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
长江添利混合A截至5月6日，最新公布单位净值1.0814，累计净值1.0814，最新估值1.0881，净值增长率跌0.62%。
该基金成立以来收益8.67%，今年以来下降4.64%，近一月收益0.35%，近一年下降1.42%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，长江添利混合A（009700）持有股票基金：中信证券（600030）、江苏银行（600919）、兴业银行（601166）等，持仓比分别1.51%、1.48%、1.37%等，持股数分别为13.77万、40万、12.65万，持仓市值287.79万、282万、261.48万等。
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失掉光彩的作业本 永赢卓利债券基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的永赢卓利债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称永赢卓利债券，该基金成立于2019年5月9日，基金规模为2.08亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由徽商银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是杨凡颖。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，永赢卓利债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.99亿份额，总份额1.99亿份。
基金市场表现
截至5月6日，该基金累计净值1.0914，最新市场表现：公布单位净值1.0215，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0213。
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喜眉笑目的泽 5月6日华夏博锐一年持有混合(MOM)C近三月以来下降5.23%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日华夏博锐一年持有混合(MOM)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏博锐一年持有混合(MOM)C截至5月6日，最新公布单位净值0.8768，累计净值0.8768，最新估值0.8872，净值增长率跌1.17%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降11.24%，今年以来下降9.57%，近一月下降1.05%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华夏博锐一年持有混合(MOM)C（011362）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比35.40%，债券占净比47.96%，现金占净比15.70%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 5月6日华夏聚利债券近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日华夏聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏聚利债券（000014）截至5月6日，最新市场表现：单位净值1.7440，累计净值1.7440，最新估值1.754，净值增长率跌0.57%。
基金近三年来表现
华夏聚利债券（基金代码：000014）近三年来收益49.7%，阶段平均收益16.29%，表现优秀，同类基金排10名，相对上升3名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏聚利债券（基金代码：000014）涨3.87%，同类平均涨1.71%，排118名，整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
满头飞絮的宁 5月6日万家瑞丰混合A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月6日万家瑞丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，万家瑞丰混合A最新市场表现：公布单位净值1.4128，累计净值1.4128，净值增长率跌0.95%，最新估值1.4264。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益41.27%，今年以来下降3.42%，近一月下降2.13%，近一年收益0.35%。
基金现任经理
万家瑞丰灵活配置混合A的现任基金经理是周潜玮，任职时间为2018-08-15~2019-09-09，任职期间回报0.40%。
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乌黑眸子的贵 5月6日银河臻优稳健配置混合C最新净值跌幅达0.37%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日银河臻优稳健配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，银河臻优稳健配置混合C累计净值1.0764，最新公布单位净值1.0394，净值增长率跌0.37%，最新估值1.0433。
基金阶段涨跌幅
银河臻优稳健配置混合C基金成立以来收益7.57%，今年以来下降3.55%，近一月下降1.04%，近一年收益1.33%。
同公司基金
截至2022年5月6日，银河臻优稳健配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：银河稳健混合基金，最新单位净值为2.1806，日增长率-1.45%；银河收益混合基金，最新单位净值为1.8467，日增长率-0.48%；银河研究精选混合基金，最新单位净值为1.8206，日增长率-1.59%等。
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娥眉凤目的瀑布 招商招丰纯债C的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商招丰纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商招丰纯债C（003570）截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.0120，累计净值1.0380，最新估值1.0118，净值增长率涨0.02%。
招商招丰纯债C（基金代码：003570）成立以来收益3.82%，今年以来收益1.44%，近一月收益0.57%，近一年收益3.82%，近三年收益3.82%。
基金经理表现
招商招丰纯债C基金由招商基金公司的基金经理徐一管理，该基金经理从业408天，管理过21只基金有：招商招乾3个月定开债A、招商招乾3个月定开债C、招商招益宝货币A、招商招益宝货币B、招商招享纯债A等。其中最佳回报基金是招商招享纯债A，回报率4.19%；现任基金资产总规模4.19%，现任最佳基金回报334.93亿元。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，招商招丰纯债C（003570）持有债券：债券21中国银行永续债02、债券20静安投资MTN001、债券21金街03、债券21广州地铁MTN005等，持仓比分别9.42%、5.97%、5.92%、5.91%等，持仓市值1.62亿、1.03亿、1.02亿、1.02亿等。
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金发卷曲的警车 5月6日招商安弘混合基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1504.87亿元，以下是为您整理的5月6日招商安弘混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新公布单位净值1.4202，累计净值1.4202，最新估值1.4388，净值增长率跌1.29%。
基金季度利润
该基金成立以来收益42.02%，今年以来下降28.16%，近一月下降17.4%，近一年下降28.21%。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7702.21亿元，拥有基金430只，由60名基金经理管理。
截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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大方的茗 华泰保兴健康消费混合A最新净值跌幅达1.42%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日华泰保兴健康消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
该基金简称华泰保兴健康消费混合A，该基金成立于2019年5月27日，基金规模为30万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达19万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰保兴基金管理有限公司管理，基金经理是赵旭照等。
基金市场表现方面
截至5月6日，华泰保兴健康消费混合A（006882）最新单位净值1.3937，累计净值1.3937，净值增长率跌1.42%，最新估值1.4137。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.59万元，基金本期净收益盈利9.34万元，期末基金资产净值338.81万元。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰保兴吉年丰混合发起A基金（004374），最新单位净值为2.1081，累计净值2.2031，日增长率-2.93%；华泰保兴吉年丰混合发起C基金（004375），最新单位净值为2.0829，累计净值2.1779，日增长率-2.94%；华泰保兴成长优选A基金（005904），最新单位净值为2.0734，累计净值2.0734，日增长率-2.45%等。
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钟滑板 5月6日中欧精选定期开放混合E近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日中欧精选定期开放混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 中欧精选定期开放混合E（001890）5月6日净值跌1.92%。当前基金单位净值为1.5340元，累计净值为1.5340元。
基金近一年来表现
中欧精选定期开放混合E（基金代码：001890）近1年来下降21.89%，阶段平均下降10.01%，表现不佳，同类基金排1571名，相对下降37名。
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金（001887）、中欧价值智选混合C基金（004235）、中欧新动力混合(LOF)E基金（001883），最新单位净值分别为4.2653、3.6704、3.0278，累计净值分别为4.6153、3.6704、4.0698，日增长率分别为-1.78%、-1.78%、-1.99%。
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双目传神的竹笋 5月6日华富中证5年恒定久期国开债指数C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日华富中证5年恒定久期国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，华富中证5年恒定久期国开债指数C（006452）累计净值1.1316，最新公布单位净值1.0586，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0585。
基金阶段涨跌幅
华富中证5年恒定久期国开债指数C（006452）近一周收益0.09%，近一月收益0.14%，近三月收益0.03%，近一年收益4.93%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华富中证5年恒定久期国开债指数C（基金代码：006452）涨1.77%，同类平均涨1.71%，排312名，整体来说表现优秀。
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乌黑眸子的舒 5月6日中加颐瑾定开债券A最新单位净值为1.0136元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月6日中加颐瑾定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0136，累计净值1.0926，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0135。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1630.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.24亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.1亿，未分配利润1419.28万，所有者权益合计20.24亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 5月6日天弘添利债券(LOF)E基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月6日天弘添利债券(LOF)E一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金累计净值1.2337，最新单位净值1.1737，净值增长率跌0.76%，最新估值1.1827。
基金季度利润方面
同公司基金
截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接C基金、天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值分别为2.6692、2.6304、1.4569。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
祝永 2020年华安基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5642.73亿元，拥有基金324只，由51名基金经理管理。
截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1743.98万，所有者权益合计24.04亿，负债和所有者权益总计24.21亿。
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邪眉邪眼的香菇 5月6日中银战略新兴产业股票C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月6日中银战略新兴产业股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银战略新兴产业股票C基金截至5月6日，最新公布单位净值2.5000，累计净值2.5000，最新估值2.546，净值增长率跌1.81%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银战略新兴产业股票C收入合计7558.45万元：利息收入28.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.18万元，债券利息收入24.6万元。投资收益8061.1万元，其中投资收益方面，股票投资收益7883.4万元，债券投资收益4.61万元，股利收益173.09万元。公允价值变动亏614.41万元，其他收入82.98万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光炯炯的宁 5月6日万家潜力价值混合A基金怎么样？以下是为您整理的5月6日万家潜力价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，万家潜力价值混合A最新公布单位净值1.9195，累计净值1.9195，最新估值1.9591，净值增长率跌2.02%。
基金季度利润
万家潜力价值混合A（基金代码：005400）成立以来收益91.95%，今年以来下降13.58%，近一月下降6.43%，近一年下降12.63%，近三年收益86.79%。
基金详情介绍
万家潜力价值混合A基金成立于2018年2月13日，基金规模为4550万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2131万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是高源。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 长盛同享灵活配置混合C一年来下降28.06%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月6日长盛同享灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，长盛同享灵活配置混合C（002790）最新市场表现：公布单位净值1.3510，累计净值1.3510，最新估值1.374，净值增长率跌1.67%。
基金一年来收益详情
长盛同享灵活配置混合C（基金代码：002790）成立以来收益35.1%，今年以来下降23.93%，近一月下降9.39%，近一年下降28.06%，近三年收益22.93%。
2021年第三季度表现
长盛同享灵活配置混合C基金（基金代码：002790）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.42%（2021年第三季度）、涨4.63%（2021年第二季度）、跌3.73%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1811名、1120名、1377名，整体表现分别为不佳、一般、一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
简海龟 5月6日华夏鼎航债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日华夏鼎航债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎航债券A（008857）截至5月6日，最新公布单位净值1.0903，累计净值1.0903，最新估值1.0903。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，华夏鼎航债券A收入合计1698.35万元：利息收入1643.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.68万元，债券利息收入1587.23万元。投资收益负11.68万元，公允价值变动收益66.1万元，其他收入4.5元。
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傅光 添富熙和混合A近三月来在同类基金中下降31名，以下是为您整理的5月6日添富熙和混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，添富熙和混合A累计净值1.3931，最新公布单位净值1.3081，净值增长率跌0.34%，最新估值1.3125。
基金近三月来排名
添富熙和混合A（基金代码：004687）近3月来下降4.62%，阶段平均下降3.02%，表现不佳，同类基金排934名，相对下降31名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，添富熙和混合A持有详情，机构投资者持有1140万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占95.27%，个人投资者持有占4.73%，总份额1200万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 新沃创新领航混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月6日新沃创新领航混合C基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
新沃创新领航混合C（010571）截至5月6日，累计净值0.8166，最新单位净值0.8166，净值增长率跌1.75%，最新估值0.8311。
新沃创新领航混合C今年以来下降27.87%，近一月下降8.68%，近三月下降17.81%，近一年下降14.2%。
基金经理表现
该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是新沃通盈灵活配置混合，回报率112.43%。现任基金资产总规模112.43%，现任最佳基金回报4.35亿元。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，新沃创新领航混合C（010571）持有股票基金：赣锋锂业（002460）、三安光电（600703）、招商蛇口（001979）、华峰测控（688200）等，持仓比分别6.55%、5.87%、5.43%、5.07%等，持股数分别为4.36万、20.67万、30万、9400，持仓市值547.83万、491.53万、454.8万、424.6万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 2022年第一季度汇丰晋信平稳增利中短债债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的汇丰晋信平稳增利中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，汇丰晋信平稳增利中短债债券A（540005）最新市场表现：单位净值1.1255，累计净值1.3848，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1254。
基金资产配置
截至2022年第一季度，汇丰晋信平稳增利债券A（540005）基金资产配置详情如下，合计净资产2.03亿元，债券占净比110.42%，现金占净比3.17%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 泰达宏利沪深300指数增强A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的泰达宏利沪深300指数增强A基本费率详情，供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰达宏利沪深300指数增强A收入合计3823.47万元：利息收入17.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.58万元，债券利息收入11.74万元。投资收益6801.81万元，公允价值变动亏3020.78万元，其他收入25.12万元。
基金公司情况
该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司所有基金管理规模614.9亿元，拥有基金102只，由23名基金经理管理。
截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元。
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基金市场表现方面
基金截至5月6日，最新市场表现：单位净值1.0274，累计净值1.0274，最新估值1.0273，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益2.68%，今年以来收益1.68%，近一月收益0.53%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，汇添富稳鑫120天滚动持有债券A基金收入合计29.13元，债券收入16.77元。
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裘海 万家瑞尧灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的万家瑞尧灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
万家瑞尧灵活配置混合A基金截至5月6日，最新市场表现：公布单位净值1.1323，累计净值1.1801，最新估值1.1424，净值跌0.88%。
万家瑞尧灵活配置混合A今年以来下降3.52%，近一月下降2.35%，近三月下降2.35%，近一年下降0.06%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，万家瑞尧灵活配置混合A基金（004731）持有债券18国开04（占6.95%），持仓市值为5122.78万；债券杭银转债（占0.21%），持仓市值为151.13万；债券利尔转债（占0.19%），持仓市值为143.63万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.02亿，所有者权益合计7.47亿，负债和所有者权益总计8.49亿。
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目光明亮的轮 5月6日招商科技动力3个月滚动持有股票C最新单位净值为0.7920元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月6日招商科技动力3个月滚动持有股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商科技动力3个月滚动持有股票C截至5月6日，累计净值0.7920，最新单位净值0.7920，净值增长率跌2.25%，最新估值0.8102。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，招商科技动力3个月滚动持有股票C（009602）基金资产配置详情如下，股票占净比82.63%，现金占净比17.62%，合计净资产5.07亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，招商科技动力3个月滚动持有股票C基金行业配置前三行业详情如下：金融业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为32.25%、15.23%、7.45%，同类平均分别为16.49%、2.83%、2.95%，比同类配置分别为多15.76%、多12.40%、多4.50%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，招商科技动力3个月滚动持有股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：建设银行（601939）、华友钴业（603799）、中国国航（601111）、平安银行（000001），本期累计买入金额分别为1.68亿元、1.04亿元、9327.85万元、6530.57万元，占期初基金资产净值比例分别为8.53%、5.29%、4.73%、3.31%。
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秀发蓬松的俊 国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月6日国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，国投瑞银瑞盈混合(LOF)最新公布单位净值2.2350，累计净值2.2560，最新估值2.272，净值增长率跌1.63%。
基金分红
国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金成立于2015年5月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1370万元，基金总549万份额，上市流通549万份额，共分红1次，累计分红0.021元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金收入合计1,611.58元，股票收入1,149.33元，债券收入-0.10元，股利收入112.72元。
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