5月6日淳厚现代服务业股票A累计净值为0.8475元，以下是为您整理的5月6日淳厚现代服务业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金累计净值0.8475，最新市场表现：单位净值0.8475，净值增长率跌2.25%，最新估值0.867。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是淳厚现代服务业股票型证券投资基金，以下简称淳厚现代服务业股票A，该基金成立于2021年8月24日，基金规模为3630万元，基金份额日期2021年8月24日，基金总份额达3650万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由淳厚基金管理有限公司管理，基金经理是薛莉丽等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

蜂巢恒利债券C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月6日蜂巢恒利债券C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢恒利债券C（008036）市场表现：截至5月6日，累计净值1.0469，最新单位净值1.0469，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0484。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益4.69%，今年以来下降1.4%，近一年收益0.94%。

同公司基金

截至2022年5月6日，蜂巢恒利债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：蜂巢丰瑞债券A基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.4050，累计净值1.6340；蜂巢丰瑞债券C基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.3608，累计净值1.5608；蜂巢添元纯债A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0641，累计净值1.0641等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月6日鹏华安荣混合A最新单位净值为0.9310元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日鹏华安荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，鹏华安荣混合A最新市场表现：单位净值0.9310，累计净值0.9310，净值增长率跌0.18%，最新估值0.9327。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华安荣混合A（011572）基金资产配置详情如下，合计净资产4.09亿元，股票占净比31.61%，债券占净比79.23%，现金占净比0.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银可转债优选债券C近6月来在同类基金中下降3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日工银可转债优选债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，工银可转债优选债券C（005946）最新公布单位净值1.3301，累计净值1.3301，最新估值1.363，净值增长率跌2.41%。

基金近6月来排名

工银可转债优选债券C（基金代码：005946）近6月来下降12.67%，阶段平均下降9.52%，表现一般，同类基金排53名，相对下降3名。

同公司基金

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银战略转型股票A基金、工银战略转型股票C基金、工银信息产业混合A基金，最新单位净值分别为3.8030、3.7810、3.4450，累计净值分别为3.8030、3.7810、3.7220。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月6日湘财长兴灵活配置混合A一年来下降19.51%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日湘财长兴灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，湘财长兴灵活配置混合A最新市场表现：单位净值0.9092，累计净值0.9092，最新估值0.938，净值增长率跌3.07%。

基金阶段涨跌幅

湘财长兴灵活配置混合A（009169）近一周下降3.43%，近一月下降8.82%，近三月下降18.53%，近一年下降19.51%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：湘财长泽灵活配置混合A基金、湘财长泽灵活配置混合C基金、湘财久盈中短债A基金，最新单位净值分别为1.1371、1.1272、1.0460，累计净值分别为1.1371、1.1272、1.0460，日增长率分别为-2.70%、-2.70%、0.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

兴业龙腾双益平衡混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现良好，以下是为您整理的5月6日兴业龙腾双益平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，兴业龙腾双益平衡混合（005706）最新公布单位净值1.7688，累计净值1.7688，净值增长率跌0.32%，最新估值1.7745。

基金近一周来表现

兴业龙腾双益平衡混合（基金代码：005706）近一周下降0.39%，阶段平均下降0.92%，表现良好，同类基金排56名，相对上升100名。

2021年第三季度表现

兴业龙腾双益平衡混合基金（基金代码：005706）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.06%（2021年第三季度）、涨4.6%（2021年第二季度）、涨0.27%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为136名、83名、43名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日嘉实医药健康股票A近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日嘉实医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医药健康股票A（005303）市场表现：截至5月6日，累计净值1.6750，最新公布单位净值1.6750，净值增长率跌2.02%，最新估值1.7095。

基金近两年来表现

嘉实医药健康股票A（基金代码：005303）近2年来收益2.86%，阶段平均收益20.4%，表现不佳，同类基金排319名，相对下降8名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实周期优选混合基金，最新单位净值分别为6.9750、3.6640、3.3460，日增长率分别为-2.65%、-1.85%、-2.51%。

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嘉实惠泽混合(LOF)一个月来下降9.8%，同公司基金表现如何？（5月6日）以下是为您整理的截至5月6日嘉实惠泽混合(LOF)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，嘉实惠泽混合(LOF)（160722）累计净值1.2359，最新单位净值1.2115，净值增长率跌1.66%，最新估值1.2319。

基金阶段收益

该基金成立以来收益24.03%，今年以来下降27.84%，近一月下降9.8%，近一年下降32.5%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实基本面50指数(LOF)A基金（160716），最新单位净值为1.6047，目前开放申购；嘉实瑞享定期混合基金（160726），最新单位净值为0.9719，目前暂停申购；嘉实沪深300ETF联接A基金（160706），最新单位净值为0.9682，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度华夏稳增混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏稳增混合基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏稳增混合（519029）基金资产配置详情如下，合计净资产8.62亿元，股票占净比92.99%，债券占净比4.89%，现金占净比2.46%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9723.55亿元，拥有基金经理80名，基金523只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日嘉实多利收益债券基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日嘉实多利收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实多利收益债券截至5月6日，最新公布单位净值1.0364，累计净值1.4559，最新估值1.0443，净值增长率跌0.76%。

基金阶段涨跌幅

嘉实多利分级债券成立以来收益57.85%，近一月下降2.64%，近一年收益0.83%，近三年收益12.8%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实多利分级债券（160718）基金资产配置详情如下，合计净资产1.45亿元，股票占净比18.70%，债券占净比85.66%，现金占净比0.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年华夏基金管理有限公司基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，以下是为您整理的5月6日华夏智胜价值成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9723.55亿元，拥有基金经理80名，基金523只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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银华中债1-3年农发行债券指数一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至5月6日银华中债1-3年农发行债券指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，银华中债1-3年农发行债券指数最新市场表现：公布单位净值1.0277，累计净值1.0607，最新估值1.0277。

基金一年来收益详情

银华中债1-3年农发行债券指数（009541）近一周收益0.03%，近一月收益0.45%，近三月收益0.52%，近一年收益3.64%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华中债1-3年农发行债券指数收入合计1.19亿元：利息收入1.08亿元，其中利息收入方面，存款利息收入13.02万元，债券利息收入1.08亿元。投资亏1564.51万元，公允价值变动收益2664.66万元，其他收入3.92元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇安丰益混合C近6月来在同类基金中上升49名，以下是为您整理的5月6日汇安丰益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金公布单位净值1.1299，累计净值1.1789，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1298。

基金近6月来排名

汇安丰益混合C（基金代码：004561）近6月来下降7.49%，阶段平均下降15.76%，表现良好，同类基金排671名，相对上升49名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇安丰益混合C持有详情，机构投资者持有占95.35%，个人投资者持有占4.65%，机构投资者持有80万份额，总份额80万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月5日景顺长城大中华混合(QDII)基金怎么样？近三月以来下降10.08%，以下是为您整理的5月5日景顺长城大中华混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，景顺长城大中华混合(QDII)最新单位净值1.7220，累计净值2.1430，最新估值1.759，净值增长率跌2.1%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益121.56%，今年以来下降14.41%，近一年下降30.9%，近三年收益30.46%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年第一季度华安幸福生活混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华安幸福生活混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安幸福生活混合截至5月6日，最新单位净值2.1186，累计净值2.1186，最新估值2.1796，净值增长率跌2.8%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华安幸福生活混合（005136）基金资产配置详情如下，合计净资产16.4亿元，股票占净比91.60%，现金占净比7.45%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安幸福生活混合收入合计3.13亿元，扣除费用2387.66万元，利润总额2.89亿元，最后净利润2.89亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月6日红塔红土稳健精选混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的红塔红土稳健精选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月6日，该基金公布单位净值1.0068，累计净值1.0496，净值增长率跌1.3%，最新估值1.0201。

红塔红土稳健精选混合A今年以来下降8.18%，近一月下降1.11%，近三月下降5.15%，近一年下降1.98%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，红塔红土稳健精选混合A（009817）持有债券：债券17华能MTN001、债券19中交建MTN002、债券21电网CP002等，持仓比分别8.15%、8.06%、8.03%等，持仓市值2079.87万、2056.73万、2049.39万等。

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5月6日华夏节能环保股票一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月6日华夏节能环保股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏节能环保股票A基金截至5月6日，最新公布单位净值1.7116，累计净值1.7116，最新估值1.7396，净值增长率跌1.61%。

基金阶段涨跌表现

华夏节能环保股票（基金代码：004640）成立以来收益71.16%，今年以来下降36.01%，近一月下降16.08%，近一年下降14.01%，近三年收益133.89%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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鹏华量化先锋混合近三年来在同类基金中下降3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日鹏华量化先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华量化先锋混合截至5月6日，累计净值2.0846，最新公布单位净值1.1797，净值增长率跌1.6%，最新估值1.1989。

基金近三年来排名

鹏华量化先锋混合（基金代码：005632）近三年来收益47.11%，阶段平均收益57.03%，表现一般，同类基金排501名，相对下降3名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华品牌传承混合基金（000431）、鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值分别为4.4170、3.0430、2.8990，日增长率分别为-1.05%、-1.04%、-1.90%。

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交银主题优选混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月6日交银主题优选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.8224，累计净值3.0064，净值增长率跌1.13%，最新估值1.8433。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银主题优选混合持有详情，机构投资者持有2980万份额，机构投资者持有占35.07%，个人投资者持有5520万份额，个人投资者持有占64.93%，总份额8510万份。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

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5月6日汇丰晋信2016周期混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至5月6日汇丰晋信2016周期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1404，累计净值2.6812，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1416。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利119.96万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.2亿，未分配利润1141.86万，所有者权益合计1.31亿。

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交银优择回报灵活配置混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至5月6日交银优择回报灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.3880，累计净值1.4630，净值增长率跌0.5%，最新估值1.395。

基金一年来收益详情

交银优择回报灵活配置混合A（519770）成立以来收益48.89%，今年以来下降3.34%，近一月下降1.28%，近三月下降2.25%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，交银优择回报灵活配置混合A基金行业配置合计为21.65%，同类平均为59.25%，比同类配置少37.6%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.88%）、建筑业（3.40%）、金融业（3.28%），同类平均分别为40.45%、1.13%、5.98%，比同类配置分别为少32.57%、多2.27%、少2.7%。

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2022年第一季度中银聚享债券B基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的中银聚享债券B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，中银聚享债券B（380011）累计净值1.0593，最新单位净值1.0418，最新估值1.0418。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银理财30天债券B（380011）基金资产配置详情如下，合计净资产48.3亿元，债券占净比109.23%，现金占净比0.09%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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2020年汇添富基金管理股份有限公司的基金总规模有多大？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的汇添富基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8293.27亿元，拥有基金经理55名，基金450只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富美丽30混合（000173）持有债券：债券万兴转债、债券百润转债等，持仓比分别0.22%、0.07%等，持仓市值421.64万、136.31万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，汇添富美丽30混合（000173）基金资产配置详情如下，股票占净比86.53%，现金占净比13.71%，合计净资产15.27亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，汇添富美丽30混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置53.21%，同类平均42.28%，比同类配置多10.93%；采矿业行业基金配置14.11%，同类平均3.79%，比同类配置多10.32%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.52%，同类平均2.93%，比同类配置多1.59%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日创金合信季安鑫3个月持有期债券C最新单位净值为1.0767元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月6日创金合信季安鑫3个月持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，创金合信季安鑫3个月持有期债券C（009459）累计净值1.0767，最新公布单位净值1.0767，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0765。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为2.4608，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为2.4143，目前开放申购；创金合信工业周期股票C基金，股票型，最新单位净值为2.3959，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票C基金，股票型，最新单位净值为2.3459，目前开放申购；创金合信消费主题股票A基金，股票型，最新单位净值为2.2630，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国泰基金管理有限公司基金总规模4043.08亿元，QDII基金规模30.73亿元（2020年），以下是为您整理的5月6日国泰智能汽车股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金315只，由43名基金经理管理，所有基金管理规模共5229.73亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月6日人保量化混合A近三月以来下降18.91%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月6日人保量化混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保量化混合A基金截至5月6日，最新公布单位净值1.0207，累计净值1.0207，最新估值1.0511，净值增长率跌2.89%。

基金阶段涨跌幅

人保量化混合A（基金代码：006225）成立以来收益2.07%，今年以来下降31.29%，近一月下降12.37%，近一年下降32.98%，近三年下降4.37%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，人保量化混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.64%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.37%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.24%），同类平均分别为42.16%、2.19%、2.95%，比同类配置分别为多24.48%、多1.18%、多0.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月6日鹏华国证半导体芯片ETF联接C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月6日鹏华国证半导体芯片ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，鹏华国证半导体芯片ETF联接C（012970）最新公布单位净值0.6793，累计净值0.6793，净值增长率跌2.96%，最新估值0.7。

基金阶段涨跌幅

鹏华国证半导体芯片ETF联接C（012970）成立以来下降30.27%，今年以来下降31.68%，近一月下降14.86%，近三月下降20.84%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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5月6日上投摩根双债增利债券A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月6日上投摩根双债增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，上投摩根双债增利债券A最新单位净值1.0223，累计净值1.4873，净值增长率跌0.52%，最新估值1.0276。

基金阶段涨跌幅

上投摩根双债增利债券A成立以来收益55.54%，近一月下降2.14%，近一年下降2.62%，近三年收益4.23%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，上投摩根双债增利债券A收入合计负17.86万元，扣除费用16.87万元，利润总额负34.73万元，最后净利润负34.73万元。

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2020年华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模1447.13亿元，QDII基金规模8700万元，以下是为您整理的5月6日华泰柏瑞量化智慧混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2452.96亿元，拥有基金经理27名，基金180只。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

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交银稳利中短债债券C最新净值涨幅达0.02%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月6日交银稳利中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，交银稳利中短债债券C最新市场表现：单位净值1.0894，累计净值1.0894，最新估值1.0892，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，交银稳利中短债债券C（008205）基金资产配置详情如下，合计净资产112.68亿元，债券占净比124.33%，现金占净比0.91%。

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