鹏华丰盈债券成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月5日鹏华丰盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，鹏华丰盈债券（003741）累计净值1.5244，最新单位净值1.0085，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0081。

基金阶段涨跌幅

鹏华丰盈债券（基金代码：003741）成立以来收益58.45%，今年以来收益1.11%，近一月收益0.45%，近一年收益3.5%，近三年收益44.43%。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为4.4170，日增长率-1.05%，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金（000431），最新单位净值为3.0430，日增长率-1.04%，目前开放申购；鹏华养老产业股票基金（000854），最新单位净值为2.8990，日增长率-1.90%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏睿磐泰利混合C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至5月5日华夏睿磐泰利混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰利混合C（005178）截至5月5日，最新市场表现：单位净值1.2889，累计净值1.3470，最新估值1.2878，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌表现

华夏睿磐泰利混合C（基金代码：005178）成立以来收益34.42%，今年以来下降2.14%，近一月下降0.91%，近一年收益5.62%，近三年收益35.15%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合C（基金代码：005178）涨2.44%，同类平均跌1.2%，排137名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安鑫利混合A近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月5日平安鑫利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，平安鑫利混合A累计净值1.1989，最新公布单位净值1.1693，净值增长率涨0.37%，最新估值1.165。

基金近1月来排名

平安鑫利混合A近1月来下降2.29%，阶段平均下降6.2%，表现良好，同类基金排553名，相对下降86名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安鑫利混合A持有详情，总份额130万份，机构投资者持有130万份额，机构投资者持有占97.03%，个人投资者持有占2.97%。

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诺德优势产业混合基金能不能买？截至2022年5月7日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称诺德优势产业混合，该基金成立于2021年3月30日，基金规模为1980万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由诺德基金管理有限公司管理，基金经理是朱红。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，诺德优势产业混合持有详情，总份额2120万份，其中机构投资者持有占18.82%，机构投资者持有400万份额，个人投资者持有占81.18%，个人投资者持有1720万份额。

基金市场表现方面

截至5月5日，诺德优势产业混合累计净值0.8419，最新单位净值0.8419，净值增长率涨0.11%，最新估值0.841。

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工银3-5年国开债指数C近两年来在同类基金中排1439名，同公司基金表现如何？（5月5日）以下是为您整理的5月5日工银3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，工银3-5年国开债指数C累计净值1.1199，最新单位净值1.0611，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0606。

基金近两年来排名

工银3-5年国开债指数C（基金代码：007079）近2年来收益3.81%，阶段平均收益5.32%，表现一般，同类基金排1439名，相对下降183名。

同公司基金

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银战略转型股票A基金、工银战略转型股票C基金、工银信息产业混合A基金，最新单位净值分别为3.8030、3.7810、3.4450，日增长率分别为-2.71%、-2.70%、-1.57%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月6日华安新机遇灵活配置混合最新单位净值为1.4145元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日华安新机遇灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金公布单位净值1.4145，累计净值1.4145，净值增长率跌0.48%，最新估值1.4213。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5261万元。

基金2020年利润

截至2020年，华安新机遇灵活配置混合收入合计1230.95万元，扣除费用199.21万元，利润总额1031.74万元，最后净利润1031.74万元。

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浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)基金怎么样？近三月以来下降1.34%，以下是为您整理的4月29日浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值0.9842，最新公布单位净值0.9842，净值增长率涨0.3%，最新估值0.9813。

基金阶段表现

浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)今年以来下降1.91%，近一月收益0.03%，近三月下降1.34%。

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5月5日工银前沿医疗股票C基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银前沿医疗股票C基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

工银前沿医疗股票C的现任基金经理是赵蓓，任职时间为2020-11-23~至今，任职期间回报44.85%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金359只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共7864.31亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

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5月5日银河收益混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月5日银河收益混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月5日，银河收益混合累计净值3.4956，最新公布单位净值1.8556，净值增长率涨0.1%，最新估值1.8537。

银河收益债券（基金代码：151002）成立以来收益516.07%，今年以来下降3.47%，近一月下降1.48%，近一年收益1.87%，近三年收益31.22%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，银河收益债券（151002）持有股票基金：紫金矿业、江苏银行、三峡能源等，持仓比分别1.18%、0.90%、0.84%等，持股数分别为115万、140万、150.78万，持仓市值1304.1万、987万、925.77万等。

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5月5日汇安丰华混合A最新单位净值为1.0519元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月5日汇安丰华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安丰华混合A截至5月5日，最新公布单位净值1.0519，累计净值1.8503，最新估值1.0468，净值增长率涨0.49%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，汇安丰华混合A（003854）基金资产配置详情如下，合计净资产1900万元，股票占净比29.16%，现金占净比72.68%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，汇安丰华混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为26.66%、2.02%、0.48%，同类平均分别为41.42%、2.36%、4.19%，比同类配置分别为少14.76%、少0.34%、少3.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇安丰华混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：龙蟠科技（603906）、深科技（000021）、中国长城（000066）、牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例分别为5.19%、1.53%、1.53%、1.03%，本期累计买入金额分别为1895.05万元、559.98万元、559.95万元、374.76万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月5日招商成长精选一年定期开放混合A一年来下降25.97%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月5日招商成长精选一年定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，招商成长精选一年定期开放混合A最新单位净值0.9481，累计净值0.9481，净值增长率涨0.87%，最新估值0.9399。

基金阶段涨跌幅

招商成长精选一年定期开放混合A今年以来下降21.85%，近一月下降5.59%，近三月下降14.77%，近一年下降25.97%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，招商成长精选一年定期开放混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置52.41%，同类平均40.22%，比同类配置多12.19%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置7.48%，同类平均0.43%，比同类配置多7.05%；金融业行业基金配置6.20%，同类平均6.06%，比同类配置多0.14%。

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2022年5月7日年汇添富稳健睿选一年持有混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富稳健睿选一年持有混合C持有详情，总份额1040万份，个人投资者持有1040万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金累计净值1.0229，最新公布单位净值1.0229，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0235。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富稳健睿选一年持有混合C基金股票收入101.51元，债券收入98.03元，股利收入37.73元，收入合计1,220.41元。

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5月6日景顺长城研究精选股票成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月6日景顺长城研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4920，累计净值1.5120，净值增长率跌2.55%，最新估值1.531。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益52.02%，今年以来下降25.96%，近一月下降5.69%，近一年下降22.25%。

2021年第三季度表现

景顺长城研究精选股票基金（基金代码：000688）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.05%（2021年第三季度）、涨6.86%（2021年第二季度）、跌5.27%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为416名、431名、349名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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5月5日银河美丽混合C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的5月5日银河美丽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金累计净值2.3940，最新单位净值1.8770，净值增长率跌0.16%，最新估值1.88。

基金近两年来表现

银河美丽混合C（基金代码：519665）近2年来收益1.46%，阶段平均收益18.95%，表现不佳，同类基金排863名，相对下降30名。

2021年第三季度表现

银河美丽混合C基金（基金代码：519665）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌21.51%，同类平均跌1.2%，排2214名，整体表现不佳；2021年第二季度涨17.37%，同类平均涨9.3%，排471名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.73%，同类平均跌2.02%，排474名，整体表现良好。

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5月5日交银启道混合一年来下降25.02%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月5日交银启道混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，交银启道混合最新单位净值0.7261，累计净值0.7261，净值增长率跌0.73%，最新估值0.7314。

基金阶段涨跌幅

交银启道混合（基金代码：010483）成立以来下降26.86%，今年以来下降22.53%，近一月下降3.53%，近一年下降25.02%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银启道混合基金股票收入-5,581.42元，债券收入40.00元，股利收入1,468.12元，收入合计-2,445.98元。

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5月5日平安中证500指数增强A基金怎么样？一年来下降9.87%，以下是为您整理的5月5日平安中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，平安中证500指数增强A（009336）最新市场表现：公布单位净值1.1157，累计净值1.1157，净值增长率涨0.85%，最新估值1.1063。

基金阶段涨跌幅

平安中证500指数增强A成立以来收益10.63%，近一月下降7.39%，近一年下降9.87%。

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5月6日东方区域发展混合一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的5月6日东方区域发展混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，东方区域发展混合最新公布单位净值1.0713，累计净值1.0713，最新估值1.142，净值增长率跌6.19%。

基金阶段涨跌幅

东方区域发展混合（基金代码：001614）成立以来收益7.13%，今年以来下降27.12%，近一月下降16.29%，近一年收益0.61%，近三年收益31.84%。

基金现任经理

东方区域发展混合的现任基金经理是薛子徵，任职时间为2016-09-07~2020-07-24，任职期间回报-4.74%。

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5月5日民生加银中证500指数增强发起式C一个月来下降9.05%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的5月5日民生加银中证500指数增强发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金累计净值0.7907，最新公布单位净值0.7907，净值增长率涨1.19%，最新估值0.7814。

基金阶段涨跌幅

民生加银中证500指数增强发起式C基金成立以来下降21.86%，今年以来下降20.95%，近一月下降9.05%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，民生加银中证500指数增强发起式C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.93%），同类平均51.72%，比同类配置少4.79%；信息传输、软件和信息技术服务业（6.17%），同类平均5.71%，比同类配置多0.46%；金融业（5.88%），同类平均15.34%，比同类配置少9.46%。

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金鹰添润定期开放债券基金累计分红0.0885元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月5日金鹰添润定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添润定期开放债券（004045）截至5月5日，最新单位净值1.1391，累计净值1.2276，最新估值1.1386，净值增长率涨0.04%。

基金分红

金鹰添润定开债基金成立于2017年2月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模110万元，基金总99万份额，上市流通99万份额，共分红10次，累计分红0.0885元/份。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为2.9463，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值为2.9327，目前开放申购；金鹰民族新兴混合基金（001298），最新单位净值为2.5810，目前开放申购。

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5月6日华夏沪深300指数增强A一个月来下降8.37%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月6日华夏沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月6日，华夏沪深300指数增强A（001015）最新市场表现：公布单位净值1.7080，累计净值1.7080，净值增长率跌2.62%，最新估值1.754。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益70.8%，今年以来下降18.9%，近一月下降8.37%，近一年下降17.37%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏沪深300指数增强A收入合计3.48亿元，扣除费用2608.27万元，利润总额3.22亿元，最后净利润3.22亿元。

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5月5日华夏兴阳一年持有混合一年来下降38.43%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月5日华夏兴阳一年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，华夏兴阳一年持有混合（009010）累计净值1.0115，最新单位净值1.0115，净值增长率跌0.92%，最新估值1.0209。

基金阶段涨跌幅

华夏兴阳一年持有混合（基金代码：009010）成立以来下降2.22%，今年以来下降22.78%，近一月下降7.43%，近一年下降38.43%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-3,578.40元。

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2022年第一季度国泰恒生港股通指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的国泰恒生港股通指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，国泰恒生港股通指数(LOF)（501309）最新公布单位净值0.9370，累计净值0.9370，最新估值0.9532，净值增长率跌1.7%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰恒生港股通指数(LOF)（501309）基金资产配置详情如下，股票占净比92.35%，现金占净比7.95%，合计净资产3600万元。

基金2020年利润

截至2020年，国泰恒生港股通指数(LOF)收入合计153.86万元，扣除费用21.8万元，利润总额132.06万元，最后净利润132.06万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商康泰混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月5日招商康泰混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商康泰混合（002103）截至5月5日，最新市场表现：公布单位净值0.8070，累计净值1.0660，最新估值0.808，净值增长率跌0.12%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利388.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3.32亿元，期末单位基金资产净值1.09元。

基金2020年利润

截至2020年，招商康泰混合收入合计7459.53万元：利息收入1229.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.35万元，债券利息收入1087.34万元。投资收益3126.32万元，其中投资收益方面，股票投资收益2574.42万元，债券投资收益359.03万元，股利收益192.87万元。公允价值变动收益3006.62万元，其他收入97.37万元。

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5月5日农银金丰定开债券一年来收益3.52%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月5日农银金丰定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，农银金丰定开债券最新单位净值1.1970，累计净值1.2055，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1966。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益20.66%，今年以来收益0.81%，近一年收益3.52%，近三年收益12.27%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.92亿，未分配利润1.59亿，所有者权益合计11.51亿。

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5月5日浦银安盛中债3-5年农发债指数A最新单位净值为1.0623元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月5日浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，浦银安盛中债3-5年农发债指数A（006959）最新市场表现：单位净值1.0623，累计净值1.0723，最新估值1.0615，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，浦银安盛中债3-5年农发债指数A（006959）基金资产配置详情如下，合计净资产1.04亿元，债券占净比98.80%，现金占净比11.37%。

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5月5日华夏鸿阳6个月持有期混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的5月5日华夏鸿阳6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，华夏鸿阳6个月持有期混合A最新单位净值0.6197，累计净值0.6197，最新估值0.613，净值增长率涨1.09%。

基金近一周来表现

华夏鸿阳6个月持有期混合A（基金代码：010977）近一周收益0.31%，阶段平均收益1.22%，表现一般，同类基金排2106名，相对上升18名。

基金持有人结构

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月5日西部利得汇逸债券A近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的5月5日西部利得汇逸债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，西部利得汇逸债券A最新公布单位净值1.0080，累计净值1.1025，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0075。

基金近两年来表现

西部利得汇逸债券A（基金代码：675121）近2年来收益0.35%，阶段平均收益6.83%，表现不佳，同类基金排544名，相对下降4名。

同公司基金

截至2022年5月6日，基金同公司按单位净值排名前五有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金（673060），最新单位净值为2.1430，累计净值2.2380，日增长率-2.06%；西部利得景瑞灵活配置混合C基金（009258），最新单位净值为2.1270，累计净值2.2220，日增长率-2.07%；西部利得事件驱动股票基金（671030），最新单位净值为1.9415，累计净值1.9415，日增长率-2.97%等。

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5月5日宝盈祥泰混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月5日宝盈祥泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.03%，今年以来下降3.62%，近一月下降0.24%，近一年下降1.84%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，宝盈祥泰混合C（007575）基金资产配置详情如下，合计净资产5.12亿元，股票占净比10.99%，债券占净比113.55%，现金占净比0.95%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为10.99%，同类平均为59.43%，比同类配置少48.44%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈祥泰混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：大秦铁路、优利德、四方光电、银河微电，本期累计卖出金额分别为1878.66万元、13.31万元、11.59万元、10.6万元，占期初基金资产净值比例分别为6.42%、0.05%、0.04%、0.04%。

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