5月5日中邮核心竞争灵活配置混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月5日中邮核心竞争灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，该基金最新单位净值1.6480，累计净值1.6480，最新估值1.638，净值增长率涨0.61%。

基金阶段涨跌表现

中邮核心竞争灵活配置混合成立以来收益64.8%，近一月下降5.5%，近一年下降6.84%，近三年收益52.45%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

5月5日平安短债债券I最新单位净值为1.1208元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的5月5日平安短债债券I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，平安短债债券I（010048）最新市场表现：公布单位净值1.1208，累计净值1.1208，最新估值1.1203，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，平安短债债券I收入合计4.62亿元：利息收入5.51亿元，其中利息收入方面，存款利息收入43.36万元，债券利息收入5.4亿元，资产支持证券利息收入元986.53万元。投资收益负1473.81万元，公允价值变动收益负7589.97万元，其他收入170.62万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利创盈混合B基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的泰达宏利创盈混合B基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

泰达宏利创盈混合B（001142）截至5月5日，最新单位净值1.8000，累计净值1.8000，最新估值1.797，净值增长率涨0.17%。

泰达宏利创盈混合B（001142）成立以来收益80%，今年以来下降5.41%，近一月下降1.04%，近三月下降4.26%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，泰达宏利创盈混合B（001142）持有债券：债券22新希望SCP001、债券22象屿G1、债券21国债10、债券22国债01等，持仓比分别9.62%、8.70%、7.32%、6.09%等，持仓市值3329.67万、3012.02万、2533.91万、2108.79万等。

基金现任经理

泰达宏利创盈混合B的现任基金经理是李宇璐，任职时间为2021-07-08~至今，任职期间回报8.16%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月5日长城双动力混合一个月来下降6.05%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月5日长城双动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城双动力混合A（200010）市场表现：截至5月5日，累计净值1.9758，最新单位净值1.2708，净值增长率涨0.98%，最新估值1.2585。

基金阶段涨跌幅

长城双动力混合基金成立以来收益98.13%，今年以来下降22.68%，近一月下降6.05%，近一年收益10.71%，近三年收益5.46%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月29日华宝致远混合(QDII)A近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日华宝致远混合(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝致远混合(QDII)A（008253）市场表现：截至4月29日，累计净值1.0262，最新公布单位净值1.0262，净值增长率涨3.41%，最新估值0.9924。

基金近1月来表现

华宝致远混合(QDII)A近1月来下降2.41%，阶段平均下降4.17%，表现良好，同类基金排171名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

华宝致远混合(QDII)A基金（基金代码：008253）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.33%，同类平均跌6.1%，排208名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.11%，同类平均涨5.23%，排149名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.5%，同类平均涨3.22%，排270名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月5日永赢鑫辰混合C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的5月5日永赢鑫辰混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，永赢鑫辰混合C累计净值0.9574，最新公布单位净值0.9574，净值增长率涨0.33%，最新估值0.9543。

基金阶段表现

永赢鑫辰混合C近1月来下降2.27%，阶段平均下降0.49%，表现不佳，同类基金排1101名，相对下降96名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

5月5日信诚新悦混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月5日信诚新悦混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，信诚新悦混合A累计净值1.6780，最新单位净值1.5250，净值增长率涨0.2%，最新估值1.522。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益72.88%，今年以来下降4.69%，近一月下降0.91%，近一年下降0.39%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，信诚新悦混合A基金收入合计1,473.11元，股票收入占比189.27%，债券收入占比0.05%，股利收入占比5.04%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2020年工银瑞信基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7864.31亿元，拥有基金经理55名，基金359只。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

公司基金表

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银战略转型股票A基金（000991），最新单位净值为3.9150，日增长率1.35%，目前限大额；工银战略转型股票C基金（011473），最新单位净值为3.8920，日增长率1.33%，目前限大额；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为3.4750，日增长率3.09%，目前开放申购。

基金现任经理

工银增强收益债券B的现任基金经理是张略钊，任职时间为2018-08-28~至今，任职期间回报17.51%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

5月5日嘉实品质回报混合近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的5月5日嘉实品质回报混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实品质回报混合截至5月5日市场表现：累计净值0.7726，最新单位净值0.7726，净值增长率跌1.06%，最新估值0.7809。

基金阶段表现

嘉实品质回报混合近1月来收益1.87%，阶段平均下降5.56%，表现优秀，同类基金排206名，相对上升12名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合收入合计2亿元，扣除费用5819.31万元，利润总额1.42亿元，最后净利润1.42亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月5日国泰金鹏蓝筹混合基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的5月5日国泰金鹏蓝筹混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰金鹏蓝筹混合（020009）截至5月5日，累计净值3.1950，最新公布单位净值1.0880，净值增长率涨0.83%，最新估值1.079。

国泰金鹏蓝筹混合（基金代码：020009）成立以来收益515.18%，今年以来下降24.64%，近一月下降7.94%，近一年下降13.86%，近三年收益69.22%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，国泰金鹏蓝筹混合（020009）持有股票基金：海康威视（002415）、贵州茅台（600519）、紫光股份（000938）、万华化学（600309）等，持仓比分别6.18%、4.10%、3.66%、3.50%等，持股数分别为82.09万、1.3万、102.11万、23.6万，持仓市值3365.69万、2234.7万、1996.25万、1909万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

5月5日国泰嘉睿纯债债券一个月来收益0.44%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的5月5日国泰嘉睿纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰嘉睿纯债债券基金截至5月5日，累计净值1.1214，最新市场表现：公布单位净值1.0288，净值涨0.05%，最新估值1.0283。

基金阶段涨跌幅

国泰嘉睿纯债债券（006475）近一周收益0.04%，近一月收益0.44%，近三月收益0.48%，近一年收益3.68%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰嘉睿纯债债券（006475）基金资产配置详情如下，合计净资产8.58亿元，债券占净比107.85%，现金占净比0.02%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

5月5日招商添浩纯债A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的5月5日招商添浩纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添浩纯债A（008731）截至5月5日，最新市场表现：单位净值1.0730，累计净值1.0730，最新估值1.0726，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.26%，今年以来收益0.78%，近一月收益0.54%，近一年收益9.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

5月5日嘉实文体娱乐股票A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的5月5日嘉实文体娱乐股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益39.3%，今年以来下降29.54%，近一年下降21.79%，近三年收益31.29%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实文体娱乐股票A（003053）基金资产配置详情如下，股票占净比91.82%，债券占净比0.27%，现金占净比6.45%，合计净资产1.12亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实文体娱乐股票A基金行业配置合计为91.82%，同类平均为77.23%，比同类配置多14.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业，行业基金配置分别为63.44%、23.98%、1.95%，同类平均分别为51.93%、5.86%、1.10%，比同类配置分别为多11.51%、多18.12%、多0.85%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视（002415）、中国中免（601888）、新宙邦（300037），占期初基金资产净值比例分别为5.07%、2.42%、2.28%，本期累计卖出金额分别为1033.84万元、493.2万元、465.39万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏华0-5年利率发起式债券近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月5日鹏华0-5年利率发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华0-5年利率发起式债券截至5月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0459，累计净值1.0727，最新估值1.0455，净值增长率涨0.04%。

基金近一周来排名

鹏华0-5年利率发起式债券（基金代码：008040）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.08%，表现一般，同类基金排1748名，相对下降341名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华0-5年利率发起式债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有1.07亿份额，个人投资者持有占0.01%，总份额1.07亿份。

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5月5日农银工业4.0混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的5月5日农银工业4.0混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，农银工业4.0混合（001606）最新单位净值3.6684，累计净值3.6684，最新估值3.6671，净值增长率涨0.04%。

基金阶段表现

农银工业4.0混合近1月来下降12.84%，阶段平均下降5.41%，表现不佳，同类基金排1981名，相对下降41名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，农银工业4.0混合基金股票收入占比34.09%，债券收入占比0.14%，股利收入占比1.60%，基金收入合计75,437.96元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大摩18个月定期开放债券最新净值涨幅达0.19%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日大摩18个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩18个月定期开放债券（000064）截至4月29日，累计净值1.6280，最新公布单位净值1.0700，净值增长率涨0.19%，最新估值1.068。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利589.4万元，基金本期净收益盈利419.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎淳债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的5月5日华夏鼎淳债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，华夏鼎淳债券A市场表现：累计净值1.1578，最新单位净值1.1043，净值增长率涨0.21%，最新估值1.102。

基金分红

华夏鼎淳债券A基金成立于2019年8月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9430万元，基金总8033万份额，上市流通8033万份额，共分红1次，累计分红0.0535元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鑫元悦利定期开放债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月5日鑫元悦利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元悦利定期开放债券截至5月5日，累计净值1.1427，最新单位净值1.0522，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0515。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1298.53万元，基金本期净收益盈利867.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.42亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.89亿，所有者权益合计10.42亿，负债和所有者权益总计12.31亿。

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交银境尚收益债券A近1月来在同类基金中排1558名，同公司基金表现如何？（5月5日）以下是为您整理的5月5日交银境尚收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，交银境尚收益债券A（519784）最新市场表现：单位净值1.0097，累计净值1.1971，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0093。

基金近1月来排名

交银境尚收益债券A近1月来收益0.43%，阶段平均收益0.48%，表现一般，同类基金排1558名，相对下降323名。

同公司基金

截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银优势行业混合基金、交银成长混合A基金、交银先进制造混合A基金，最新单位净值分别为5.2590、4.8874、4.0548，日增长率分别为3.00%、2.92%、5.67%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长城久稳债券C最新净值涨幅达0.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至5月5日长城久稳债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久稳债券C（012566）截至5月5日，累计净值1.0225，最新公布单位净值1.0225，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0223。

基金阶段涨跌表现

长城久稳债券C基金成立以来收益0.06%，今年以来下降0.58%，近一月收益0.06%。

同公司基金

截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为4.3675，累计净值4.4825，日增长率3.14%；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为4.3500，累计净值4.3500，日增长率3.14%；长城医疗保健混合A基金（000339），最新单位净值为3.1300，累计净值3.1300，日增长率2.38%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏兴阳一年持有混合基金买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华夏兴阳一年持有混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华夏兴阳一年持有混合，该基金成立于2020年3月18日，基金规模为5.52亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.2亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑煜等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏兴阳一年持有混合持有详情，机构投资者持有710万份额，个人投资者持有4.12亿份额，机构投资者持有占1.69%，个人投资者持有占98.31%，总份额4.2亿份。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏兴阳一年持有混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.35%）、租赁和商务服务业（4.38%）、信息传输、软件和信息技术服务业（3.63%），同类平均分别为40.23%、1.12%、2.97%，比同类配置分别为多11.12%、多3.26%、多0.66%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度光大保德信诚鑫混合C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的光大保德信诚鑫混合C基金赎回详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，光大保德信诚鑫混合C（003116）基金资产配置详情如下，股票占净比14.05%，债券占净比99.51%，现金占净比2.73%，合计净资产8.13亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，光大保德信诚鑫混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置11.15%，同类平均41.89%，比同类配置少30.74%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.93%，同类平均2.90%，比同类配置少1.97%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.71%，同类平均1.89%，比同类配置少1.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信诚鑫混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：阳光电源、卫星石化、宏发股份、新华保险，占期初基金资产净值比例分别为2.26%、1.17%、1.10%、1.09%，本期累计买入金额分别为1522.87万元、786.78万元、737.41万元、734.63万元。

同公司基金

截至2022年5月5日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1430，日增长率0.17%，目前限大额；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1360，日增长率0.32%，目前限大额；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1270，日增长率0.17%，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛盛元定开债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的5月5日浦银安盛盛元定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月5日，浦银安盛盛元定开债券C（519323）最新市场表现：单位净值1.0432，累计净值1.2814，最新估值1.0425，净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利67.86元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.03元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。