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中信保诚中债1-3年国开行指数A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月29日中信保诚中债1-3年国开行指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，中信保诚中债1-3年国开行指数A（008454）累计净值1.0237，最新公布单位净值1.0237，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0233。
基金一年来收益详情
中信保诚中债1-3年国开行指数A（008454）成立以来收益2.37%，今年以来收益0.8%，近一月收益0.36%，近三月收益0.31%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中信保诚中债1-3年国开行指数A（基金代码：008454）跌0.11%，同类平均涨1.71%，排2559名，整体来说表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的裕 4月28日国泰纳斯达克100指数(QDII)一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月28日国泰纳斯达克100指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰纳斯达克100指数(QDII)截至4月28日，最新公布单位净值5.3130，累计净值5.8130，最新估值5.132，净值增长率涨3.53%。
基金阶段涨跌幅
国泰纳斯达克100指数(QDII)今年以来下降15.2%，近一月下降7.66%，近三月下降4.08%，近一年下降2.48%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
樱桃小口的琳 4月29日银华兴盛股票最新净值涨幅达4.44%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日银华兴盛股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，银华兴盛股票（006251）累计净值1.7049，最新单位净值1.7049，净值增长率涨4.44%，最新估值1.6325。
基金阶段涨跌幅
银华兴盛股票（基金代码：006251）成立以来收益70.49%，今年以来下降29.23%，近一月下降9.89%，近一年下降9.54%。
同公司基金
截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金、银华和谐主题混合基金、银华中小盘混合基金，最新单位净值分别为5.1553、3.7410、3.0660，日增长率分别为0.22%、2.55%、5.47%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
郁企鹅 海富通均衡甄选混合C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月29日海富通均衡甄选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，累计净值0.9178，最新市场表现：单位净值0.9178，净值增长率涨3.38%，最新估值0.8878。
基金近一周来排名
海富通均衡甄选混合C（基金代码：010791）近一周下降0.02%，阶段平均收益1.22%，表现一般，同类基金排2314名，相对上升53名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，海富通均衡甄选混合C持有详情，总份额5120万份，其中机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.43%，个人投资者持有5100万份额，个人投资者持有占99.57%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
盖黛 国寿安保尊诚纯债债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月29日国寿安保尊诚纯债债券A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊诚纯债债券A（008873）截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0472，累计净值1.0472，最新估值1.0468，净值增长率涨0.04%。
基金阶段表现方面
国寿安保尊诚纯债债券A（008873）近一周收益0.05%，近一月收益0.5%，近一年收益4.29%。
同公司基金
国寿安保尊诚纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，开放申购；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，开放申购；国寿安保华兴灵活配置混合基金，混合型-灵活，暂停申购等。
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邪眉邪眼的香菇 4月29日华夏鼎清债券A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月29日华夏鼎清债券A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月29日，累计净值0.9895，最新市场表现：单位净值0.9895，净值增长率涨0.46%，最新估值0.985。
华夏鼎清债券A基金成立以来下降1.05%，今年以来下降4.49%，近一月下降0.86%，近一年下降1.39%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，华夏鼎清债券A（010014）持有股票基金：中国建筑、华侨城A、伊利股份、通策医疗等，持仓比分别1.00%、0.99%、0.60%、0.50%等，持股数分别为665.66万、489.79万、59.36万、12.71万，持仓市值3621.19万、3604.85万、2189.79万、1818.15万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
裘海 国寿安保尊享债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月29日国寿安保尊享债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊享债券A（000668）截至4月29日，累计净值1.5190，最新单位净值1.2270，最新估值1.227。
基金阶段涨跌表现
国寿安保尊享债券A（000668）成立以来收益55.15%，今年以来收益0.57%，近一月收益0.57%，近三月收益0.08%。
同公司基金
截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金、国寿安保智慧生活股票基金、国寿安保华兴灵活配置混合基金，最新单位净值分别为1.6891、1.6430、1.5445，累计净值分别为1.9817、1.8650、1.5745，日增长率分别为3.57%、4.72%、3.76%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
娥眉凤目的瀑布 4月29日泰达宏利新思路混合A最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的4月29日泰达宏利新思路混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，累计净值1.6060，最新市场表现：单位净值1.5160，净值增长率涨1.61%，最新估值1.492。
基金近一周来表现
泰达宏利新思路混合A（基金代码：001419）近2年来收益23.96%，阶段平均收益22.94%，表现良好，同类基金排771名，相对下降31名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，泰达宏利新思路混合A持有详情，总份额2310万份，机构投资者持有占96.84%，个人投资者持有占3.16%，机构投资者持有2230万份额，个人投资者持有70万份额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
深蓝碧绿的茄子 泓德泓华混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日泓德泓华混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.9028，累计净值2.6028，净值增长率涨2.43%，最新估值1.8577。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.51亿元，基金本期净收益盈利5025.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.43元，期末基金资产净值9.02亿元，期末单位基金资产净值2.54元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，泓德泓华混合基金收入合计11,489.64元，股票收入14,920.87元，占比129.86%；债券收入-5.87元；股利收入316.95元，占比2.76%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
贾紫菜汤 4月29日国泰金马稳健混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日国泰金马稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.1330，累计净值6.9180，净值增长率涨1.61%，最新估值1.115。
基金阶段涨跌幅
国泰金马稳健混合（020005）成立以来收益651.44%，今年以来下降20.16%，近一月收益5%，近三月下降11.69%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰金马稳健混合收入合计379.44万元：利息收入24.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.9万元。投资收益1.88亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.78亿元，股利收益958.3万元。公允价值变动亏1.85亿元，其他收入54.66万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
景颖 4月29日嘉实稳泽纯债债券一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日嘉实稳泽纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.0109，累计净值1.2037，最新估值1.0104，净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
嘉实稳泽纯债债券（003056）成立以来收益21.81%，今年以来收益0.57%，近一月收益0.15%，近三月收益0.1%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
心不在焉怅然若失的领带 4月29日景顺长城景气成长混合最新单位净值为0.9345元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日景顺长城景气成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金累计净值0.9345，最新单位净值0.9345，净值增长率涨3.68%，最新估值0.9013。
基金盈利方面
同公司基金
截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城成长之星股票基金，股票型，最新单位净值为3.8880，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为3.8360，目前开放申购；景顺长城优选混合基金，最新单位净值为3.5314，目前开放申购；景顺长城优势企业混合基金，最新单位净值为3.3770，目前开放申购；景顺长城品质投资混合基金，最新单位净值为3.1890，目前开放申购等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
盖黛 景顺长城先进智造混合C近6月来在同类基金中上升129名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日景顺长城先进智造混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，景顺长城先进智造混合C（012131）市场表现：累计净值0.7105，最新公布单位净值0.7105，净值增长率涨5.31%，最新估值0.6747。
基金近6月来排名
景顺长城先进智造混合C（基金代码：012131）近6月来下降27.2%，阶段平均下降21.67%，表现一般，同类基金排1836名，相对上升129名。
同公司基金
截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城成长之星股票基金，股票型，最新单位净值为3.8880，日增长率2.69%，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为3.8360，日增长率2.51%，目前开放申购；景顺长城优选混合基金，最新单位净值为3.5314，日增长率4.13%，目前开放申购；景顺长城优势企业混合基金，最新单位净值为3.3770，日增长率0.33%，目前开放申购；景顺长城品质投资混合基金，最新单位净值为3.1890，日增长率2.54%，目前开放申购等。
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盖黛 恒生前海短债债券发起式C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的恒生前海短债债券发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月29日，累计净值1.0355，最新单位净值1.0355，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0354。
自基金成立以来收益3.55%，今年以来收益1.26%，近一年收益2.08%。
基金经理表现
该基金经理管理过10只基金，其中最佳回报基金是恒生前海恒扬纯债债券A，回报率13.04%。现任基金资产总规模13.04%，现任最佳基金回报32.57亿元。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，恒生前海短债债券发起式C（009302）持有债券：债券21成都香城CP001（债券代码：042100502）、债券21石狮产业SCP001（债券代码：012104078）、债券21昆山文商SCP001（债券代码：012180016）等，持仓比分别8.80%、8.79%、8.78%等，持仓市值2033.87万、2029.95万、2028.19万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目眦尽裂的若 长盛沪深300指数(LOF)基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的长盛沪深300指数(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，长盛沪深300指数(LOF)持有详情，总份额2020万份，机构投资者持有占56.29%，个人投资者持有占43.71%，机构投资者持有1140万份额，个人投资者持有880万份额。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，长盛沪深300指数(LOF)（160807）基金资产配置详情如下，股票占净比94.63%，债券占净比0.20%，现金占净比12.18%，合计净资产1.72亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，长盛沪深300指数(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.84%，同类平均52.01%，比同类配置多2.83%；金融业行业基金配置19.25%，同类平均15.55%，比同类配置多3.70%；采矿业行业基金配置3.03%，同类平均5.11%，比同类配置少2.08%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，长盛沪深300指数(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、恩捷股份（002812）、药明康德（603259），本期累计买入金额分别为456.56万元、148.3万元、147.51万元，占期初基金资产净值比例分别为1.24%、0.40%、0.40%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 景顺长城中小创精选股票近三月来在同类基金中上升15名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日景顺长城中小创精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城中小创精选股票截至4月29日市场表现：累计净值2.0820，最新单位净值2.0820，净值增长率涨6.28%，最新估值1.959。
基金近三月来排名
景顺中小板创业板精选股票（基金代码：000586）近3月来下降23.6%，阶段平均下降13.67%，表现不佳，同类基金排730名，相对上升15名。
同公司基金
截至2022年4月29日，景顺中小板创业板精选股票（一般股票型）基金同公司基金有：景顺长城成长之星股票基金，股票型，最新单位净值为3.8880，累计净值3.8880；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为3.8360，累计净值4.3960；景顺长城优选混合基金，最新单位净值为3.5314，累计净值6.1980等。
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通西红柿 鹏华基金管理有限公司基金总规模5402.6亿元，债券型基金规模1159.07亿元（2020年），以下是为您整理的4月29日鹏华优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金384只，由60名基金经理管理。
截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。
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银发披肩的振 4月29日中银证券安弘债券A累计净值为1.2382元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月29日中银证券安弘债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金累计净值1.2382，最新公布单位净值1.2382，净值增长率涨0.45%，最新估值1.2326。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利716.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值3.85亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
碧眼突出的蓉 4月29日嘉实对冲套利定期混合一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月29日嘉实对冲套利定期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.3030，累计净值1.3030，最新估值1.304，净值增长率跌0.08%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益30.3%，今年以来下降2.03%，近一月下降1.06%。
基金现任经理
嘉实对冲套利定期混合的现任基金经理是龙昌伦，任职时间为2017-06-22~2020-05-14，任职期间回报8.48%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
傅光 嘉实全球房地产(QDII)近三月来在同类基金中下降2名，以下是为您整理的4月28日嘉实全球房地产(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实全球房地产(QDII)截至4月28日市场表现：累计净值1.6640，最新公布单位净值1.2610，净值增长率涨1.61%，最新估值1.241。
基金近三月来排名
嘉实全球房地产(QDII)（基金代码：070031）近3月来收益4.72%，阶段平均下降6.14%，表现优秀，同类基金排36名，相对下降2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实全球房地产(QDII)持有详情，机构投资者持有占0.47%，个人投资者持有占99.53%，个人投资者持有740万份额，总份额740万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
贾紫菜汤 上投摩根标普港股低波红利指数C近一年来在同类基金中排171名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日上投摩根标普港股低波红利指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根标普港股低波红利指数C截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值0.8476，累计净值0.8476，最新估值0.8395，净值增长率涨0.97%。
基金近一年来排名
上投摩根标普港股低波红利指数C（基金代码：005052）近1年来下降1.97%，阶段平均下降15.89%，表现优秀，同类基金排171名，相对下降30名。
同公司基金
截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为5.4573，日增长率2.66%，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合C基金，最新单位净值为5.4516，日增长率2.66%，目前开放申购；上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值为4.6342，日增长率3.94%，目前开放申购；上投摩根核心优选混合A基金，最新单位净值为4.5847，日增长率3.12%，目前开放申购；上投摩根核心优选混合C基金，最新单位净值为4.5793，日增长率3.11%，目前开放申购等。
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钟滑板 嘉实纯债债券A近两年来在同类基金中排1032名，同公司基金表现如何？（4月29日）以下是为您整理的4月29日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实纯债债券A截至4月29日市场表现：累计净值1.4195，最新单位净值1.2319，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2316。
基金近两年来排名
嘉实纯债债券A（基金代码：070037）近2年来收益4.51%，阶段平均收益5.22%，表现一般，同类基金排1032名，相对下降225名。
同公司基金
截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.2140，日增长率1.19%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为3.6790，日增长率3.96%，目前限大额；嘉实周期优选混合基金（070027），最新单位净值为3.4030，日增长率2.13%，目前开放申购。
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眼睛有神的婷 富国汇利回报两年定期开放债券基金怎么样？一个月来收益0.87%，以下是为您整理的截至4月29日富国汇利回报两年定期开放债券一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至4月29日，累计净值1.9255，最新公布单位净值1.2509，净值增长率涨0.07%，最新估值1.25。
基金阶段收益
富国汇利回报两年定期开放债券（基金代码：161014）成立以来收益106.37%，今年以来收益1.07%，近一月收益0.87%，近一年收益5.88%，近三年收益18.81%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
傲慢的强 4月29日银河天盈中短债债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日银河天盈中短债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金累计净值1.0852，最新公布单位净值1.0852，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0849。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金盈利方面
同公司基金
截至2022年4月29日，银河天盈中短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：银河稳健混合基金，最新单位净值为2.2060，累计净值5.9530；银河收益混合基金，最新单位净值为1.8537，累计净值3.4937；银河研究精选混合基金，最新单位净值为1.8389，累计净值4.5358等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的全 4月29日嘉实服务增值行业混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日嘉实服务增值行业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实服务增值行业混合（070006）截至4月29日，累计净值7.7540，最新公布单位净值7.2140，净值增长率涨1.19%，最新估值7.129。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益781.47%，今年以来下降16.49%，近一月收益1.25%，近一年下降23.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.45亿，所有者权益合计19.84亿，负债和所有者权益总计22.29亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的上投摩根医疗健康股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 上投摩根医疗健康股票A（001766）4月29日净值涨2.56%。当前基金单位净值为1.8245元，累计净值为1.8245元。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度表现
上投摩根医疗健康股票基金（基金代码：001766）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.43%（2021年第三季度）、涨21.69%（2021年第二季度）、跌3.85%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为397名、136名、296名，整体表现分别为一般、优秀、一般。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 西部利得港股通新机遇混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的4月29日西部利得港股通新机遇混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新单位净值0.7708，累计净值0.7708，最新估值0.7414，净值增长率涨3.97%。
西部利得港股通新机遇混合A基金成立以来下降22.92%，今年以来下降18.13%，近一月收益1.58%，近一年下降32.15%。
同公司基金
截至2022年4月29日，基金同公司按单位净值排名前五有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1930，累计净值2.2880，日增长率4.53%；西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1770，累计净值2.2720，日增长率4.51%；西部利得事件驱动股票基金，股票型，最新单位净值为1.9779，累计净值1.9779，日增长率1.59%等。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，西部利得港股通新机遇混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：美团-W（03690）、敏华控股（01999）、天虹纺织（02678），本期累计买入金额分别为597.64万元、377.88万元、371.14万元，占期初基金资产净值比例分别为10.93%、6.91%、6.79%。
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娥眉凤目的瀑布 前海开源一带一路混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的4月29日前海开源一带一路混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.0820，累计净值1.0820，净值增长率涨1.12%，最新估值1.07。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，前海开源一带一路混合A持有详情，总份额790万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有790万份额。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。
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慧眼的水龙头 工银新生代消费混合最新净值涨幅达1.72%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日工银新生代消费混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，工银新生代消费混合（005526）市场表现：累计净值1.7762，最新公布单位净值1.7762，净值增长率涨1.72%，最新估值1.7462。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1965.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值2.44元。
2021年第三季度表现
工银新生代消费混合基金（基金代码：005526）最近三次季度涨跌详情如下：跌16.81%（2021年第三季度）、涨7.71%（2021年第二季度）、跌0.61%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2022名、871名、997名，整体表现分别为不佳、良好、良好。
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嘴唇较厚的朗 2022年第一季度前海开源强势共识100强股票基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的前海开源强势共识100强股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源强势共识100强股票（001849）市场表现：截至4月29日，累计净值1.3700，最新公布单位净值1.3700，净值增长率涨4.1%，最新估值1.316。
基金资产配置
截至2022年第一季度，前海开源强势共识100强股票（001849）基金资产配置详情如下，股票占净比92.23%，债券占净比0.06%，现金占净比9.20%，合计净资产1200万元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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