蓝晓蓝晓

4月29日汇添富中盘积极成长混合A一年来下降21.91%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的4月29日汇添富中盘积极成长混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2294,累计净值1.2294,净值增长率涨2.23%,最新估值1.2026。

基金阶段涨跌幅

汇添富中盘积极成长混合A(基金代码:008065)成立以来收益22.92%,今年以来下降21.52%,近一月下降2.58%,近一年下降21.91%。

基金2020年利润

截至2020年,汇添富中盘积极成长混合A收入合计42.11亿元:利息收入1534.51万元,其中利息收入方面,存款利息收入1256.74万元,债券利息收入74.36万元。投资收益22.09亿元,公允价值变动收益19.57亿元,其他收入2974.94万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-04 17:12:00
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眼睛有神的婷眼睛有神的婷

4月29日嘉实事件驱动股票最新单位净值为1.0460元,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月29日嘉实事件驱动股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,嘉实事件驱动股票(001416)最新市场表现:公布单位净值1.0460,累计净值1.0460,最新估值1.025,净值增长率涨2.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值18.74亿元。

基金现任经理

嘉实事件驱动股票的现任基金经理是张楠,任职时间为2019-01-17~至今,任职期间回报134.40%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-04 17:08:00
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华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月28日华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A(160416)4月28日净值涨2.42%。当前基金单位净值为1.2690元,累计净值为1.3090元。

基金分红

华安标普全球石油指数(LOF)A基金成立于2012年3月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5830万元,基金总5423万份额,上市流通5423万份额,共分红1次,累计分红0.04元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华安标普石油指数(QDII-LOF)收入合计2.63亿元,扣除费用642.75万元,利润总额2.57亿元,最后净利润2.57亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-04 17:06:00
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前海开源沪港深价值精选混合最新单位净值为1.6110元,同公司基金表现如何?(4月29日)以下是为您整理的截至4月29日前海开源沪港深价值精选混合市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,前海开源沪港深价值精选混合累计净值1.7810,最新单位净值1.6110,净值增长率涨2.03%,最新估值1.579。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利8569.4万元,基金本期净收益亏3806.33万元,期末基金资产净值18.96亿元,期末单位基金资产净值2.44元。

同公司基金

截至2022年4月29日,基金同公司按单位净值排名前三有:前海开源沪港深核心资源混合A基金(003304),最新单位净值为2.6630,目前开放申购;前海开源沪港深核心资源混合C基金(003305),最新单位净值为2.6460,目前开放申购;前海开源公用事业股票基金(005669),最新单位净值为2.6429,目前限大额。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-04 17:05:00
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老眼昏花的梨子老眼昏花的梨子

4月29日财通资管鑫逸混合C最新净值是多少?近一周来表现如何?以下是为您整理的4月29日财通资管鑫逸混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金累计净值1.3743,最新公布单位净值1.3743,净值增长率涨1.06%,最新估值1.3599。

基金近一周来表现

财通资管鑫逸混合C(基金代码:004889)近一周收益0.94%,阶段平均收益0.2%,表现优秀,同类基金排71名,相对上升161名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,财通资管鑫逸混合C持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有20万份额,总份额20万份。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-04 17:04:00
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4月29日中海医药混合C近三月以来下降11.03%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的4月29日中海医药混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金最新单位净值1.3950,累计净值2.2600,最新估值1.356,净值增长率涨2.88%。

基金阶段涨跌幅

中海医药混合C(基金代码:000879)成立以来收益113.77%,今年以来下降28.9%,近一月下降11.43%,近一年下降35.13%,近三年收益27.93%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1516.27万,所有者权益合计9.2亿,负债和所有者权益总计9.35亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-04 17:03:00
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4月29日银河君耀混合A累计净值为1.6418元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月29日银河君耀混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银河君耀混合A截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值1.5818,累计净值1.6418,最新估值1.5741,净值增长率涨0.49%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1353.42万元,基金本期净收益盈利907.17万元,期末基金资产净值5.26亿元。

2021年第三季度表现

银河君耀混合A基金(基金代码:519623)最近三次季度涨跌详情如下:跌0.54%(2021年第三季度)、涨2.55%(2021年第二季度)、涨1.07%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1157名、1484名、534名,整体表现分别为一般、一般、良好。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-04 17:02:00
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怒眉立目的瀑布怒眉立目的瀑布

4月29日鹏华稳利短债债券C一个月来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的4月29日鹏华稳利短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日,累计净值1.0777,最新市场表现:单位净值1.0777,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0776。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.77%,今年以来收益0.89%,近一月收益0.3%,近一年收益2.83%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-04 17:02:00
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大方的凤大方的凤

泓德致远混合A基金买的人多吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的泓德致远混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称泓德致远混合A,该基金成立于2017年8月30日,基金规模为3.47亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.8亿份,基金由招商银行股份有限公司托管,交由泓德基金管理有限公司管理,基金经理是邬传雁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,泓德致远混合A持有详情,机构投资者持有1260万份额,机构投资者持有占7.02%,个人投资者持有1.67亿份额,个人投资者持有占92.98%,总份额1.8亿份。

基金现任经理

泓德致远混合A的现任基金经理是邬传雁,任职时间为2017-08-30~至今,任职期间回报93.04%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-04 17:00:00
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两眸秋水的荔两眸秋水的荔

4月29日中银收益混合A最新单位净值为1.4048元,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的4月29日中银收益混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金最新公布单位净值1.4048,累计净值4.1523,净值增长率涨2.49%,最新估值1.3707。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.82亿元,基金本期净收益盈利9957.08万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末基金资产净值17.74亿元,期末单位基金资产净值2.02元。

基金2020年利润

截至2020年,中银收益混合A收入合计8.37亿元:利息收入471.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入52.21万元,债券利息收入406.42万元。投资收益6.08亿元,公允价值变动收益2.24亿元,其他收入31.76万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-04 17:00:00
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裘海裘海

4月29日长信稳惠债券A最新净值是多少?近一周来表现良好,以下是为您整理的4月29日长信稳惠债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,长信稳惠债券A最新市场表现:公布单位净值1.0250,累计净值1.0250,最新估值1.0249,净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

长信稳惠债券A(基金代码:012601)近一周收益0.09%,阶段平均收益0.08%,表现良好,同类基金排942名,相对下降31名。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-04 16:58:00
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唇无血色的路灯唇无血色的路灯

交银信用添利债券(LOF)买的人多吗?2019年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的4月29日交银信用添利债券(LOF)基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,交银信用添利债券(LOF)累计净值1.7289,最新单位净值1.2429,净值增长率涨0.02%,最新估值1.2427。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,交银信用添利债券(LOF)持有详情,机构投资者持有占52.74%,个人投资者持有占47.26%,机构投资者持有1.6亿份额,个人投资者持有1.44亿份额,总份额3.04亿份。

2019年第三季度基金行业配置

截至2019年第三季度,交银信用添利债券(LOF)基金行业配置合计为0.25%,同类平均为8.93%,比同类配置少8.68%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(0.25%)、教育(0.00%)、卫生和社会工作(0.00%),同类平均分别为5.24%、0.00%、1.26%,比同类配置分别为少4.99%、多0.00%、少1.26%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-04 16:58:00
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脸色苍白的贵脸色苍白的贵

4月29日长盛同德主题混合基金经理业绩如何?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的长盛同德主题混合基本费率详情,供大家参考。

基金现任经理

长盛同德主题混合的现任基金经理是张谊然,任职时间为2021-07-15~至今,任职期间回报-5.07%。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司,公司成立于1999年3月26日,公司拥有基金104只,由20名基金经理管理,所有基金管理规模共497.02亿元。

截至2020年,长盛基金管理有限公司所有基金总规模375.62亿元,股票型基金规模31.77亿元,混合型基金规模140.46亿元,债券型基金规模62.12亿元,指数型基金规模27.97亿元,QDII基金规模2500万元,货币型基金规模141.01亿元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-04 16:57:00
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2022-05-04 16:54:00
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梳个发髻的月梳个发髻的月

4月29日创金合信港股通量化股票A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的创金合信港股通量化股票A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日,创金合信港股通量化股票A最新市场表现:公布单位净值0.7462,累计净值0.7462,净值增长率涨3.64%,最新估值0.72。

创金合信港股通量化股票A(007354)成立以来下降25.38%,今年以来下降6.54%,近一月收益0.7%,近三月下降7.35%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,创金合信港股通量化股票A(007354)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别2.63%等,持仓市值1007.82万等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-04 16:54:00
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招商深证TMT50ETF联接C一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至4月29日招商深证TMT50ETF联接C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,招商深证TMT50ETF联接C(004409)最新公布单位净值1.5702,累计净值1.5702,净值增长率涨4.72%,最新估值1.4994。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益4.61%,今年以来下降29.19%,近一月下降6.53%,近一年下降22.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商深证TMT50ETF联接C收入合计1765.37万元:利息收入9.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入9923.65元,债券利息收入8.4万元。投资收益2209.2万元,公允价值变动亏471.87万元,其他收入18.65万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-04 16:54:00
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乌黑眸子的舒乌黑眸子的舒

4月29日富国新回报灵活配置混合A基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的4月29日富国新回报灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,富国新回报灵活配置混合A(000841)最新市场表现:公布单位净值1.7360,累计净值1.8270,净值增长率涨0.29%,最新估值1.731。

基金阶段涨跌幅

富国新回报灵活配置混合A(基金代码:000841)成立以来收益82.74%,今年以来下降1.01%,近一月收益0.4%,近一年收益3.65%,近三年收益60.3%。

基金现任经理

富国新回报灵活配置混合A/B的现任基金经理是于渤,任职时间为2021-08-18~至今,任职期间回报-0.05%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-04 16:52:00
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勾苹果勾苹果

景顺长城量化精选股票买的人多吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的4月29日景顺长城量化精选股票基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金最新市场表现:单位净值1.6040,累计净值1.6570,净值增长率涨3.02%,最新估值1.557。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,景顺长城量化精选股票持有详情,总份额4220万份,其中机构投资者持有1840万份额,机构投资者持有占43.65%,个人投资者持有2380万份额,个人投资者持有占56.35%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元,混合型基金规模1518.72亿元,债券型基金规模436.73亿元,指数型基金规模141.3亿元,QDII基金规模5.69亿元,货币型基金规模1433.95亿元,股票型基金规模293.04亿元。

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2022-05-04 16:51:00
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简海龟简海龟

4月29日富国中证红利指数增强C最新净值是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的4月29日富国中证红利指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证红利指数增强C(008682)市场表现:截至4月29日,累计净值1.2720,最新单位净值1.0120,净值增长率涨2.53%,最新估值0.987。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元,混合型基金规模2000.46亿元,债券型基金规模964.52亿元,指数型基金规模697.18亿元,QDII基金规模59.38亿元,货币型基金规模1766.36亿元,股票型基金规模886.07亿元。

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2022-05-04 16:49:00
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横眉立目的红茶横眉立目的红茶

华夏中证5G通信主题ETF联接C最新单位净值为0.8368元,以下是为您整理的截至4月29日华夏中证5G通信主题ETF联接C市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,华夏中证5G通信主题ETF联接C最新市场表现:单位净值0.8368,累计净值0.8368,净值增长率涨4.74%,最新估值0.7989。

基金季度利润

基金详情

基金全名是华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金,以下简称华夏中证5G通信主题ETF联接C,该基金成立于2019年12月10日,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是李俊。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-04 16:49:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

金鹰元安混合C近6月来在同类基金中下降75名,以下是为您整理的4月29日金鹰元安混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金公布单位净值1.4984,累计净值1.4984,净值增长率涨0.54%,最新估值1.4903。

基金近6月来排名

金鹰元安混合C(基金代码:002513)近6月来下降4.48%,阶段平均下降2.87%,表现不佳,同类基金排771名,相对下降75名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,金鹰元安混合C持有详情,总份额1420万份,机构投资者持有占82.21%,个人投资者持有占17.79%,机构投资者持有1170万份额,个人投资者持有250万份额。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-04 16:49:00
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目光炯炯的宁目光炯炯的宁

4月29日德邦新回报灵活配置混合基金怎么样?同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月29日德邦新回报灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,德邦新回报灵活配置混合(003132)最新市场表现:公布单位净值1.7089,累计净值1.9603,净值增长率涨2.9%,最新估值1.6607。

基金季度利润

德邦新回报灵活配置混合成立以来收益112.51%,近一月下降4.99%,近一年下降4.42%,近三年收益75.9%。

同公司基金

截至2022年4月29日,德邦新回报灵活配置混合(稳健混合型)基金同公司基金有:德邦乐享生活混合A基金,最新单位净值为1.7529,累计净值1.8060;德邦乐享生活混合C基金,最新单位净值为1.7386,累计净值1.8139;德邦福鑫灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.6466,累计净值1.6466等。

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2022-05-04 16:48:00
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柯保柯保

4月29日长城中债5-10年国开债指数C一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月29日长城中债5-10年国开债指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,长城中债5-10年国开债指数C最新单位净值1.0111,累计净值1.0111,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0105。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.11%,今年以来收益0.2%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,股利收入占比2.78%,基金收入合计7,287.81元。

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2022-05-04 16:47:00
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秀发蓬松的俊秀发蓬松的俊

平安高等级债E基金2021年第三季度表现如何?近一周来表现一般,以下是为您整理的4月29日平安高等级债E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金累计净值1.0718,最新市场表现:公布单位净值1.0318,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0316。

基金近一周来表现

平安高等级债E(基金代码:010035)近一周收益0.03%,阶段平均收益0.08%,表现一般,同类基金排2020名,相对下降613名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,平安高等级债E(基金代码:010035)涨0.42%,同类平均涨1.71%,排2447名,整体来说表现不佳。

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2022-05-04 16:46:00
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双目犀利的山羊双目犀利的山羊

国泰惠盈纯债债券近两年来在同类基金中排1563名,以下是为您整理的4月29日国泰惠盈纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国泰惠盈纯债债券(006941)截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值0.9999,累计净值1.0903,最新估值0.9998,净值增长率涨0.01%。

基金近两年来排名

国泰惠盈纯债债券(基金代码:006941)近2年来收益3.38%,阶段平均收益5.22%,表现不佳,同类基金排1563名,相对下降246名。

2021年第三季度表现

国泰惠盈纯债债券基金(基金代码:006941)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.72%,同类平均涨1.71%,排2245名,整体表现不佳;2021年第二季度涨0.73%,同类平均涨1.55%,排1731名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.63%,同类平均涨0.42%,排1083名,整体表现一般。

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2022-05-04 16:42:00
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卷松短发的海龟卷松短发的海龟

4月29日诺安中小盘精选混合买的人多吗?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月29日诺安中小盘精选混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,诺安中小盘精选混合累计净值3.4460,最新单位净值2.4160,净值增长率涨2.81%,最新估值2.35。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,诺安中小盘精选混合持有详情,机构投资者持有占28.49%,个人投资者持有占71.51%,机构投资者持有460万份额,个人投资者持有1150万份额,总份额1610万份。

2021年第三季度表现

诺安中小盘精选混合基金(基金代码:320011)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.07%(2021年第三季度)、涨2.62%(2021年第二季度)、涨4.51%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为667名、1548名、88名,整体表现分别为良好、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-04 16:42:00
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唇无血色的路灯唇无血色的路灯

金鹰年年邮益一年持有混合A基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金行业怎么配置?为您整理的金鹰年年邮益一年持有混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)截至4月29日,累计净值1.0107,最新公布单位净值0.9507,净值增长率涨1.64%,最新估值0.9354。

金鹰年年邮益一年持有混合A基金成立以来收益0.49%,今年以来下降12.8%,近一月下降5.95%,近一年下降1.25%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)持有债券:债券21国债16、债券21国债10、债券国开1802、债券21招证G2等,持仓比分别15.80%、13.88%、10.23%、9.95%等,持仓市值8079.42万、7094.94万、5229.32万、5089.74万等。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,金鹰年年邮益一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为29.87%、2.55%、1.19%,同类平均分别为42.26%、2.95%、2.27%,比同类配置分别为少12.39%、少0.4%、少1.08%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-04 16:42:00
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唐沙发唐沙发

4月29日银华纯债信用债券(LOF)一个月来收益0.64%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月29日银华纯债信用债券(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,银华纯债信用债券(LOF)(161820)最新公布单位净值1.1090,累计净值1.5480,最新估值1.109。

基金阶段涨跌幅

银华纯债信用债券(LOF)(161820)近一周收益0.09%,近一月收益0.64%,近三月收益0.55%,近一年收益4.14%。

基金资产配置

截至2022年第一季度,银华纯债信用债券(LOF)(161820)基金资产配置详情如下,合计净资产19.01亿元,债券占净比125.03%,现金占净比0.86%。

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2022-05-04 16:39:00
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孙浩孙浩

4月29日银河君盛混合A一个月来收益0.8%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月29日银河君盛混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,银河君盛混合A(519625)最新市场表现:公布单位净值1.2824,累计净值1.5094,最新估值1.2754,净值增长率涨0.55%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益56.09%,今年以来下降4.38%,近一年收益0.69%,近三年收益38.38%。

2021年第三季度表现

银河君盛混合A基金(基金代码:519625)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌0.29%,同类平均跌1.2%,排1117名,整体表现一般;2021年第二季度涨3.15%,同类平均涨9.3%,排1364名,整体表现一般;2021年第一季度跌0.39%,同类平均跌2.02%,排951名,整体表现良好。

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2022-05-04 16:39:00
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金发卷曲的警车金发卷曲的警车

4月29日英大灵活配置混合发起式A近三月以来下降20.63%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月29日英大灵活配置混合发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日,累计净值1.5140,最新公布单位净值1.2640,净值增长率涨4.19%,最新估值1.2132。

基金阶段涨跌幅

英大灵活配置混合发起式A(001270)成立以来收益59.12%,今年以来下降31.65%,近一月下降13.11%,近三月下降20.63%。

基金现任经理

英大灵活配置混合型发起式A的现任基金经理是张大铮,任职时间为2020-01-06~至今,任职期间回报44.61%。

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2022-05-04 16:37:00
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