通西红柿 华安红利精选混合基金持仓了哪些债券?2020年基金所属公司管理规模有哪些?为您整理的华安红利精选混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日,华安红利精选混合A(005521)市场表现:累计净值1.2417,最新公布单位净值1.1756,净值增长率涨3.37%,最新估值1.1373。
华安红利精选混合基金成立以来收益23.45%,今年以来下降20.07%,近一月下降4.08%,近一年下降21.26%,近三年收益28.42%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,华安红利精选混合(005521)持有债券:债券震安转债等,持仓比分别0.10%等,持仓市值105.15万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元,股票型基金规模460.53亿元,混合型基金规模1307.76亿元,债券型基金规模616.5亿元,指数型基金规模587.82亿元,QDII基金规模53.87亿元,货币型基金规模1939.21亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
喻慧 4月27日工银稳健养老混合(FOF)基金经理业绩如何?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的工银稳健养老混合(FOF)基本费率详情,供大家参考。
基金现任经理
工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)的现任基金经理是蒋华安,任职时间为2020-09-30~至今,任职期间回报5.04%。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司,公司成立于2005年6月21日,公司所有基金管理规模7864.31亿元,拥有基金359只,由55名基金经理管理。
截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元,股票型基金规模720.12亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
横眉立目的红茶 2022年第一季度嘉实优质核心两年持有期混合A基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的4月29日嘉实优质核心两年持有期混合A基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
嘉实优质核心两年持有期混合A基金截至4月29日,最新单位净值0.7137,累计净值0.7137,最新估值0.6906,净值涨3.35%。
嘉实优质核心两年持有期混合A成立以来下降28.63%,近一月下降4.61%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度,嘉实优质核心两年持有期混合A(011805)持有股票圣邦股份(占5.84%):持股为16.03万,持仓市值为5234.12万;山西汾酒(占5.78%):持股为20.31万,持仓市值为5177.48万;法拉电子(占5.75%):持股为25.63万,持仓市值为5151.37万等。
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两目如锥的萝卜 4月29日国投瑞银顺泓债券最新净值是多少?买的人多吗?以下是为您整理的4月29日国投瑞银顺泓债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新公布单位净值1.0578,累计净值1.1621,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0575。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,国投瑞银顺泓债券持有详情,机构投资者持有占99.78%,机构投资者持有1.57亿份额,个人投资者持有占0.22%,个人投资者持有40万份额,总份额1.57亿份。
基金详情介绍
基金全名是国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金,以下简称国投瑞银顺泓债券,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由浙商银行股份有限公司托管,交由国投瑞银基金管理有限公司管理,基金经理是宋璐。
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简海龟 中银丰禧定期开放债券基金2021年第三季度表现如何?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的中银丰禧定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 中银丰禧定期开放债券(005322)4月29日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.1187元,累计净值为1.1692元。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度表现
中银丰禧定期开放债券基金(基金代码:005322)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.81%(2021年第三季度)、涨0.82%(2021年第二季度)、涨0.89%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%,排名分别为2112名、1625名、546名,整体表现分别为不佳、一般、良好。
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憨厚的馥 华安汇嘉精选混合C最新净值涨幅达3.21%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月29日华安汇嘉精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安汇嘉精选混合C(010386)截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值0.9025,累计净值0.9025,最新估值0.8744,净值增长率涨3.21%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安汇嘉精选混合C收入合计1.82亿元:利息收入654.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入317.36万元,债券利息收入83.11万元。投资收益4485.88万元,公允价值变动收益1.26亿元,其他收入494.87万元。
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勾苹果 4月29日嘉合锦元回报混合C一年来下降5.34%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月29日嘉合锦元回报混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,嘉合锦元回报混合C最新市场表现:单位净值0.9481,累计净值0.9481,最新估值0.9447,净值增长率涨0.36%。
基金阶段涨跌幅
嘉合锦元回报混合C成立以来下降5.19%,近一月下降1.82%,近一年下降5.34%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉合锦元回报混合C(011016)基金资产配置详情如下,股票占净比17.35%,债券占净比68.37%,现金占净比3.80%,合计净资产1.33亿元。
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唐沙发 华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金怎么样?买的人多吗?以下是为您整理的4月29日华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,华夏鼎诺三个月定期开放债券C(004980)市场表现:累计净值1.0541,最新公布单位净值1.0133,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0132。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,华夏鼎诺三个月定期开放债券C持有详情,机构投资者持有占100.00%。
基金详情介绍
该基金简称华夏鼎诺三个月定期开放债券C,该基金成立于2017年10月13日,基金份额日期2021年6月30日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是刘薇。
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大方的凤 4月29日富国泰利定期开放债券发起式最新净值是多少?近三年来表现如何?以下是为您整理的4月29日富国泰利定期开放债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国泰利定期开放债券发起式(002483)截至4月29日,最新公布单位净值1.2050,累计净值1.3050,最新估值1.203,净值增长率涨0.17%。
基金近三年来表现
富国泰利定期开放债券发起式(基金代码:002483)近三年来收益13.62%,阶段平均收益12.67%,表现优秀,同类基金排310名,相对下降41名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,富国泰利定期开放债券发起式持有详情,机构投资者持有4840万份额,机构投资者持有占99.98%,个人投资者持有占0.02%,总份额4840万份。
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秀发蓬松的俊 2022年第一季度华夏中证500指数增强A基金行业怎么配置?全部基金行业怎么配置?为您整理的4月29日华夏中证500指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证500指数增强A截至4月29日,最新单位净值1.3928,累计净值1.3928,最新估值1.3401,净值增长率涨3.93%。
华夏中证500指数增强A(007994)近一周下降1.79%,近一月下降11.05%,近三月下降15.4%,近一年下降14.28%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,华夏中证500指数增强A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(54.36%),同类平均50.63%,比同类配置多3.73%;金融业(6.11%),同类平均16.20%,比同类配置少10.09%;信息传输、软件和信息技术服务业(5.62%),同类平均6.03%,比同类配置少0.41%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。
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傲慢的裕 4月29日宝盈鸿盛债券C一个月来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月29日宝盈鸿盛债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈鸿盛债券C截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值1.0244,累计净值1.0244,最新估值1.0241,净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
宝盈鸿盛债券C成立以来收益2.44%,近一月收益0.37%,近一年收益3.75%。
基金现任经理
宝盈鸿盛债券C的现任基金经理是邓栋,任职时间为2020-02-26~至今,任职期间回报0.76%。
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祝永 4月29日嘉实致禄3个月定期纯债债券最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月29日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新公布单位净值1.0052,累计净值1.0599,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0044。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金(基金代码:007986)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.71%(2021年第三季度)、涨0.84%(2021年第二季度)、涨0.66%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%,排名分别为2260名、1574名、1041名,整体表现分别为不佳、一般、一般。
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盖黛 4月29日金鹰元安混合A近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月29日金鹰元安混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰元安混合A截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值1.5329,累计净值1.9264,最新估值1.5247,净值增长率涨0.54%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益92.64%,今年以来下降5.77%,近一月下降0.97%,近一年下降0.48%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,金鹰元安混合A基金股票收入占比64.13%,债券收入占比0.45%,股利收入占比3.15%,基金收入合计3,535.47元。
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深蓝碧绿的茄子 4月29日金鹰量化精选股票(LOF)基金什么时候能赎回?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月29日金鹰量化精选股票(LOF)基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,金鹰先进制造股票(LOF)A最新公布单位净值0.7968,累计净值0.7968,净值增长率涨5.47%,最新估值0.7555。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.12元。
2021年第三季度表现
金鹰量化精选股票(LOF)基金(基金代码:162107)最近三次季度涨跌详情如下:跌1.12%(2021年第三季度)、涨12.35%(2021年第二季度)、跌5.3%(2021年第一季度),同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%,排名分别为234名、300名、350名,整体表现分别为良好、良好、一般。
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横眉立目的红茶 民生增强收益债券A近一周来在同类基金中排427名,以下是为您整理的4月29日民生增强收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生增强收益债券A(690002)截至4月29日,累计净值2.2510,最新公布单位净值1.5260,净值增长率涨0.07%,最新估值1.525。
基金近一周来排名
民生增强收益债券A(基金代码:690002)近一周收益0.13%,阶段平均收益0.17%,表现良好,同类基金排427名,相对下降334名。
截至2021年第二季度,民生增强收益债券A持有详情,机构投资者持有6510万份额,机构投资者持有占94.05%,个人投资者持有410万份额,个人投资者持有占5.95%,总份额6920万份。
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娥眉凤目的瀑布 泰信鑫益定期开放债券C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的4月29日泰信鑫益定期开放债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日,最新市场表现:单位净值1.2610,累计净值1.4150,最新估值1.259,净值增长率涨0.16%。
基金分红
泰信鑫益定期开放C基金成立于2013年7月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模60万元,基金总51万份额,上市流通51万份额,共分红5次,累计分红0.154元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4835.1万,未分配利润1078.89万,所有者权益合计5913.99万。
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粗密头发的美 中加聚盈定开债券A基金买的人多吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的中加聚盈定开债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
中加聚盈定开债券A基金成立于2019年5月29日,基金规模为6820万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达6503万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由中加基金管理有限公司管理,基金经理是闫沛贤。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,中加聚盈定开债券A持有详情,总份额6500万份,其中机构投资者持有5260万份额,机构投资者持有占80.86%,个人投资者持有1240万份额,个人投资者持有占19.14%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,中加聚盈定开债券A(007061)基金资产配置详情如下,合计净资产7.57亿元,债券占净比115.84%,现金占净比3.50%。
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傲慢的强 中邮核心优势混合近三月以来收益5.46%,基金2021年第三季度表现如何?(4月29日)以下是为您整理的4月29日中邮核心优势混合近三月基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中邮核心优势混合基金截至4月29日,累计净值3.1750,最新市场表现:公布单位净值2.9950,净值涨1.42%,最新估值2.953。
基金阶段表现
中邮核心优势混合成立以来收益252.89%,近一月下降4.65%,近一年收益53.51%,近三年收益137.89%。
2021年第三季度表现
中邮核心优势混合基金(基金代码:590003)最近三次季度涨跌详情如下:涨42.75%(2021年第三季度)、涨24.85%(2021年第二季度)、跌5.93%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为2名、164名、1572名,整体表现分别为优秀、优秀、不佳。
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柯保 财通资管价值精选一年持有期混合C最新净值涨幅达3.87%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月29日财通资管价值精选一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
财通资管价值精选一年持有期混合C(010164)截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值0.8339,累计净值0.8339,最新估值0.8028,净值增长率涨3.87%。
基金现任经理
财通资管价值精选一年持有混合C的现任基金经理是姜永明,任职时间为2021-05-25~至今,任职期间回报9.20%。
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两鬓雪白的石榴 银华信息科技量化股票发起式C基金2020年利润如何?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的银华信息科技量化股票发起式C基本费率详情,供大家参考。
基金2020年利润
截至2020年,银华信息科技量化股票发起式C收入合计1120.96万元:利息收入11.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.14万元。投资收益652.55万元,公允价值变动收益422.49万元,其他收入34.78万元。
基金公司情况
该基金属于银华基金管理股份有限公司,公司成立于2001年5月28日,公司所有基金管理规模6185.76亿元,拥有基金225只,由54名基金经理管理。
截至2020年,银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模226.7亿元,混合型基金规模1134.91亿元,债券型基金规模762.24亿元,指数型基金规模313.47亿元,QDII基金规模20.16亿元,货币型基金规模3431.75亿元,基金总规模合计5575.76亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 4月29日嘉实致元42个月定期债券最新净值是多少?近一周来表现优秀,以下是为您整理的4月29日嘉实致元42个月定期债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致元42个月定期债券截至4月29日,最新单位净值1.0176,累计净值1.1001,最新估值1.0175,净值增长率涨0.01%。
基金近一周来表现
嘉实致元42个月定期债券(基金代码:007589)近一周收益0.12%,阶段平均收益0.08%,表现优秀,同类基金排455名,相对下降51名。
2021年第三季度表现
嘉实致元42个月定期债券基金(基金代码:007589)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.25%,同类平均涨1.39%,排916名,整体表现良好;2021年第二季度涨0.85%,同类平均涨1.25%,排1549名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.85%,同类平均涨0.83%,排621名,整体表现良好。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
目眦尽裂的若 2020年招商基金管理有限公司的有哪些类型基金规模?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司,公司成立于2002年12月27日,公司所有基金管理规模7702.21亿元,拥有基金经理60名,基金430只。
截至2020年,招商基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元,基金总规模合计4830.18亿元。
公司基金表
截至2022年12月24日,基金同公司按单位净值排名前五有:招商行业精选股票基金基金(000746),最新单位净值为3.2300,日增长率-2.77%,目前开放申购;招商行业精选股票基金基金(000746),最新单位净值为3.2290,日增长率-0.03%,目前开放申购;招商中小盘混合基金(217013),最新单位净值为3.0390,日增长率0.07%,目前开放申购;招商中小盘混合基金(217013),最新单位净值为3.0370,日增长率-4.20%,目前开放申购;招商安润灵活配置混合C基金(015398),最新单位净值为2.8687,日增长率-4.16%,目前开放申购等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商科技创新混合A基金股票收入占比47.97%,股利收入占比0.82%,基金收入合计8,721.09元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
傲慢的强 2020年中信保诚基金管理有限公司基金总规模1033.25亿元,混合型基金规模263.7亿元,以下是为您整理的4月29日中信保诚嘉鸿债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于中信保诚基金管理有限公司,公司成立于2005年9月30日,公司所有基金管理规模1232.69亿元,拥有基金133只,由24名基金经理管理。
截至2020年,中信保诚基金管理有限公司拥有:股票型基金规模41.42亿元,混合型基金规模263.7亿元,债券型基金规模535.94亿元,指数型基金规模37.27亿元,QDII基金规模1.06亿元,货币型基金规模191.12亿元,基金总规模合计1033.25亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 4月29日富安达健康人生混合基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月29日富安达健康人生混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,富安达健康人生混合A最新市场表现:单位净值1.6441,累计净值1.6441,净值增长率涨2.07%,最新估值1.6107。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益64.41%,今年以来下降25.47%,近一年下降29.94%,近三年收益46.85%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富安达健康人生混合收入合计1595.94万元,扣除费用127.46万元,利润总额1468.48万元,最后净利润1468.48万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 4月29日长信利泰混合C最新净值是多少?近一周来表现不佳,以下是为您整理的4月29日长信利泰混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金累计净值1.6198,最新市场表现:单位净值1.6198,净值增长率涨0.68%,最新估值1.6089。
基金近一周来表现
长信利泰混合C(基金代码:007863)近一周下降0.8%,阶段平均收益0.71%,表现不佳,同类基金排1865名,相对下降777名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,长信利泰混合C持有详情,机构投资者持有300万份额,机构投资者持有占99.77%,个人投资者持有占0.23%,总份额300万份。
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深蓝碧绿的茄子 4月29日汇安信利债券A一年来收益0.75%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月29日汇安信利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,汇安信利债券A(008529)最新市场表现:单位净值0.9721,累计净值1.0823,净值增长率涨0.27%,最新估值0.9695。
基金阶段涨跌幅
汇安信利债券A今年以来下降4.32%,近一月下降2.02%,近三月下降3.32%,近一年收益0.75%。
同公司基金
截至2022年4月26日,基金同公司按单位净值排名前三有:汇安行业龙头混合基金(005634)、汇安行业龙头混合基金(005634)、汇安丰融混合A基金(003684),最新单位净值分别为1.6502、1.6044、1.4652,累计净值分别为1.6502、1.6044、1.4652,日增长率分别为-6.41%、-2.78%、0.90%。
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脸色苍白的贵 4月29日先锋聚元混合C一个月来下降9.63%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月29日先锋聚元混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新公布单位净值1.5422,累计净值1.5422,最新估值1.4899,净值增长率涨3.51%。
基金阶段涨跌幅
先锋聚元混合C今年以来下降26.67%,近一月下降9.63%,近三月下降16.8%,近一年下降2.85%。
同公司基金
截至2022年4月26日,基金同公司按单位净值排名前五有:先锋量化优选混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.3024,累计净值60.8721;先锋量化优选混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.2970,累计净值60.6197;先锋量化优选混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.2712,累计净值1.2712等。
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目眦尽裂的若 2020年银华基金管理股份有限公司的基金总规模有多大?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的银华基金管理股份有限公司基金总规模详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于银华基金管理股份有限公司,公司成立于2001年5月28日,公司所有基金管理规模6185.76亿元,拥有基金经理54名,基金225只。
截至2020年,银华基金管理股份有限公司拥有:股票型基金规模226.7亿元,混合型基金规模1134.91亿元,债券型基金规模762.24亿元,指数型基金规模313.47亿元,QDII基金规模20.16亿元,货币型基金规模3431.75亿元,基金总规模合计5575.76亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银华稳健增利灵活配置混合发起式收入合计660.03万元,扣除费用428.86万元,利润总额231.17万元,最后净利润231.17万元。
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