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4月29日鹏华价值精选股票一个月来下降9.15%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日鹏华价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，鹏华价值精选股票累计净值2.8590，最新单位净值2.8590，净值增长率涨3.21%，最新估值2.77。
基金阶段涨跌幅
鹏华价值精选股票今年以来下降22.58%，近一月下降9.15%，近三月下降14.73%，近一年下降2.36%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，鹏华价值精选股票（206012）基金资产配置详情如下，股票占净比87.78%，现金占净比12.57%，合计净资产2.84亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
贾紫菜汤 融通岁岁添利定期开放债券A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的融通岁岁添利定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金，以下简称融通岁岁添利定期开放债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是王超。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，融通岁岁添利定期开放债券A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有320万份额，总份额320万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5264.66万，未分配利润129.78万，所有者权益合计5394.44万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目犀利的山羊 4月29日光大保德信安诚债券A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日光大保德信安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，光大保德信安诚债券A最新市场表现：公布单位净值1.1654，累计净值1.2419，最新估值1.1497，净值增长率涨1.37%。
基金季度利润
光大保德信安诚债券A（003197）成立以来收益25.4%，今年以来下降5.73%，近一月下降0.09%，近三月下降3.62%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，光大保德信安诚债券A（003197）基金资产配置详情如下，合计净资产2500万元，股票占净比8.83%，债券占净比89.28%，现金占净比3.39%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
蓝晓 4月29日中信保诚稳利债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日中信保诚稳利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚稳利债券A（003121）市场表现：截至4月29日，累计净值1.1785，最新公布单位净值1.0577，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0575。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益18.71%，今年以来收益1.21%，近一月收益0.75%，近一年收益4.16%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.12元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
两鬓雪白的石榴 4月29日富国汇远纯债三年定期开放债券A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模1766.36亿元，以下是为您整理的4月29日富国汇远纯债三年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，富国汇远纯债三年定期开放债券A（007990）最新单位净值1.0632，累计净值1.0742，最新估值1.0631，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润
富国汇远纯债三年定期开放债券A（007990）成立以来收益7.47%，今年以来收益0.95%，近一月收益0.26%，近三月收益0.73%。
基金公司情况
该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金423只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共8483.56亿元。
截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇似涂朱的杨桃 4月29日富国尊利纯债定期开放债券型发起式最新净值涨幅达0.02%，以下是为您整理的4月29日富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，富国尊利纯债定期开放债券型发起式（005841）最新市场表现：单位净值1.0673，累计净值1.1903，最新估值1.0671，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
富国尊利纯债定期开放债券型发起（基金代码：005841）成立以来收益19.93%，今年以来收益1.13%，近一月收益0.73%，近一年收益4.22%，近三年收益12.97%。
基金详情介绍
该基金简称富国尊利纯债定期开放债券型发起式，该基金成立于2018年4月26日，基金规模为5.6亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是武磊。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵钥匙扣 嘉实多元债券A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的4月29日嘉实多元债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.1930，累计净值1.8990，最新估值1.179，净值增长率涨1.19%。
自基金成立以来收益120.08%，今年以来下降7.03%，近一年下降3.15%，近三年收益21.63%。
基金介绍
基金全名是嘉实多元收益债券型证券投资基金，以下简称嘉实多元债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是洪流等。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7339.43亿元，拥有基金393只，由81名基金经理管理。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
郁企鹅 4月29日金鹰技术领先混合C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的4月29日金鹰技术领先混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，金鹰技术领先混合C（002196）市场表现：累计净值0.8490，最新公布单位净值0.8490，净值增长率涨0.59%，最新估值0.844。
基金阶段表现
金鹰技术领先混合C近1月来下降0.7%，阶段平均下降4.42%，表现良好，同类基金排639名，相对下降106名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，金鹰技术领先混合C持有详情，总份额1630万份，机构投资者持有占97.62%，个人投资者持有占2.38%，机构投资者持有1590万份额，个人投资者持有40万份额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
简海龟 景顺长城四季金利债券A近三月来在同类基金中排69名，以下是为您整理的4月29日景顺长城四季金利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，景顺长城四季金利债券A最新单位净值1.2780，累计净值1.4600，最新估值1.277，净值增长率涨0.08%。
基金近三月来排名
景顺长城四季金利债券A（基金代码：000181）近3月来收益0.47%，阶段平均下降2.47%，表现优秀，同类基金排69名，相对上升3名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，景顺长城四季金利债券A持有详情，机构投资者持有占99.73%，个人投资者持有占0.27%，机构投资者持有8240万份额，个人投资者持有20万份额，总份额8270万份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
祝永 4月29日东方精选混合最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的4月29日东方精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，东方精选混合（400003）市场表现：累计净值5.2190，最新公布单位净值1.7032，净值增长率涨2.39%，最新估值1.6634。
基金近一周来表现
东方精选混合（基金代码：400003）近一周收益1.87%，阶段平均收益1.22%，表现良好，同类基金排1102名，相对下降569名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，东方精选混合持有详情，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有占99.94%，个人投资者持有6580万份额，总份额6580万份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眼睛斜视的哑铃 2022年第一季度国富新趋势混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国富新趋势混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.1472，累计净值1.2060，净值增长率涨0.73%，最新估值1.1389。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国富新趋势混合A（005552）基金资产配置详情如下，合计净资产7.95亿元，股票占净比21.42%，债券占净比79.85%，现金占净比0.17%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.66亿，未分配利润1.08亿，所有者权益合计6.74亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
泪眼模糊的牛排 益民服务领先混合近一年来在同类基金中排1265名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日益民服务领先混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
益民服务领先混合截至4月29日市场表现：累计净值4.4590，最新公布单位净值4.4590，净值增长率涨2.29%，最新估值4.359。
基金近一年来排名
益民服务领先混合（基金代码：000410）近1年来下降14.02%，阶段平均下降9.48%，表现一般，同类基金排1265名，相对下降14名。
同公司基金
截至2022年4月26日，益民服务领先混合（激进混合型）基金同公司基金有：益民优势安享混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5787，日增长率-4.79%；益民优势安享混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5754，日增长率-0.21%；益民核心增长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4740，日增长率-5.39%等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
贾紫菜汤 4月29日东方红品质优选定开混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月29日东方红品质优选定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红品质优选定开混合基金截至4月29日，最新公布单位净值1.0359，累计净值1.1009，最新估值1.0302，净值增长率涨0.55%。
基金阶段涨跌幅
东方红品质优选定开混合（008263）成立以来收益9.99%，今年以来下降5.31%，近一月下降0.01%，近三月下降4.33%。
基金2020年利润
截至2020年，东方红品质优选定开混合收入合计3亿元：利息收入8253.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入145.81万元，债券利息收入7192.66万元，资产支持证券利息收入元282.84万元。投资收益9091.28万元，公允价值变动收益1.26亿元。
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双目犀利的山羊 4月29日华泰保兴价值成长混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日华泰保兴价值成长混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰保兴价值成长混合A基金截至4月29日，累计净值0.8446，最新市场表现：公布单位净值0.8446，净值涨1.71%，最新估值0.8304。
基金阶段涨跌表现
华泰保兴价值成长混合A成立以来下降15.55%，近一月下降5.05%。
同公司基金
截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰保兴吉年丰混合发起A基金，最新单位净值为2.0633，日增长率-5.09%，目前开放申购；华泰保兴吉年丰混合发起C基金，最新单位净值为2.0389，日增长率-5.09%，目前开放申购；华泰保兴成长优选A基金，最新单位净值为2.0145，日增长率-5.59%，目前开放申购；华泰保兴成长优选C基金，最新单位净值为1.9784，日增长率-5.60%，目前开放申购；华泰保兴研究智选A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6848，日增长率-3.15%，目前开放申购等。
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乌黑眸子的贵 4月29日景顺长城景颐丰利债券C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日景顺长城景颐丰利债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城景颐丰利债券C基金截至4月29日，最新公布单位净值1.0807，累计净值1.1344，最新估值1.0669，净值增长率涨1.29%。
基金阶段表现
景顺长城景颐丰利债券C近1月来收益0.11%，阶段平均下降0.22%，表现良好，同类基金排433名，相对上升187名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，景顺长城景颐丰利债券C收入合计负10.32万元：利息收入41.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.55万元，债券利息收入39.4万元。投资收益35.91万元，其中投资收益方面，股票投资收益29.65万元，债券投资收益1.28万元，股利收益4.98万元。公允价值变动亏88.16万元，其他收入80.52元。
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乌黑眸子的舒 4月29日嘉实农业产业股票累计净值为1.9160元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日嘉实农业产业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，嘉实农业产业股票A（003634）累计净值1.9160，最新公布单位净值1.9160，净值增长率跌0.69%，最新估值1.9293。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2300.97万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实农业产业股票基金收入合计-6,002.14元，股票收入26,752.20元；债券收入14.05元；股利收入1,111.75元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
聪眉慧目的冰淇淋 交银双利债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的交银双利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称交银双利债券C，该基金成立于2011年9月26日，基金规模为80万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是唐赟。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，交银双利债券C持有详情，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有占99.94%，个人投资者持有60万份额，总份额60万份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的舒 2022年第一季度长信医疗保健混合(LOF)A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的长信医疗保健混合(LOF)A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，长信医疗保健混合(LOF)A（163001）累计净值2.1250，最新单位净值1.5850，净值增长率涨2.79%，最新估值1.542。
基金资产配置
截至2022年第一季度，长信医疗保健混合(LOF)（163001）基金资产配置详情如下，股票占净比94.36%，现金占净比6.32%，合计净资产2.58亿元。
基金2020年利润
截至2020年，长信医疗保健混合(LOF)收入合计1.22亿元：利息收入19.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.68万元，债券利息收入6.57万元。投资收益1.03亿元，公允价值变动收益1473.33万元，其他收入372.11万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
聪眉慧目的冰淇淋 4月29日国寿安保中证500ETF联接近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日国寿安保中证500ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，国寿安保中证500ETF联接（001241）最新市场表现：公布单位净值0.5658，累计净值0.5658，净值增长率涨3.59%，最新估值0.5462。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降43.43%，今年以来下降22.24%，近一月下降9.33%，近一年下降12.09%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保中证500ETF联接收入合计5107.95万元：利息收入17.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.93万元，债券利息收入1253.7元。投资收益1.2亿元，其中投资收益方面，股票投资亏57.16万元，基金投资收益1.21亿元，债券投资亏4000元，股利收益178.4元。公允价值变动亏6965.45万元，其他收入34.61万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目眦尽裂的若 鹏华中证酒指数(LOF)C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的4月29日鹏华中证酒指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华中证酒指数(LOF)C基金截至4月29日，最新单位净值0.8020，累计净值0.8820，最新估值0.797，净值涨0.63%。
基金阶段涨跌幅
鹏华中证酒指数(LOF)C（012043）成立以来下降13.24%，今年以来下降17.74%，近一月收益9.26%，近三月下降7.07%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
喜眉笑目的泽 工银可转债债券的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月29日工银可转债债券基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
工银可转债债券截至4月29日，最新公布单位净值1.3551，累计净值1.3551，最新估值1.3292，净值增长率涨1.95%。
工银可转债债券（003401）近一周下降0.5%，近一月收益0.06%，近三月下降13.02%，近一年下降2.12%。
基金经理表现
工银可转债债券基金由工银瑞信基金公司的基金经理黄诗原管理，该基金经理从业38天，管理过3只基金有：工银可转债债券、工银可转债优选债券A、工银可转债优选债券C。其中最佳回报基金是工银可转债优选债券A，回报率-0.70%；现任基金资产总规模-0.70%，现任最佳基金回报10.42亿元。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，工银可转债债券（003401）持有股票基金：中信证券、东方财富、广发证券、金禾实业等，持仓比分别6.13%、4.12%、3.83%、2.29%等，持股数分别为196.45万、108.83万、146.04万、38.96万，持仓市值4105.81万、2757.84万、2567.38万、1535.8万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁郁寡欢的胜 4月29日华夏鼎隆债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日华夏鼎隆债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，华夏鼎隆债券C最新公布单位净值1.0064，累计净值1.0990，最新估值1.0061，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
华夏鼎隆债券C（004062）近一周收益0.11%，近一月收益0.49%，近三月收益0.43%，近一年收益4.04%。
2021年第三季度表现
华夏鼎隆债券C基金（基金代码：004062）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.16%（2021年第三季度）、涨1.06%（2021年第二季度）、跌0.77%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1132名、1062名、1973名，整体表现分别为良好、良好、不佳。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 万家智造优势混合A最新净值涨幅达4.19%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日万家智造优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，累计净值2.8228，最新公布单位净值2.2829，净值增长率涨4.19%，最新估值2.1911。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1781.17万元，基金本期净收益盈利496.61万元，期末单位基金资产净值3.22元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，万家智造优势混合A（基金代码：006132）涨7.3%，同类平均跌1.2%，排268名，整体来说表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 中欧永裕混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月29日中欧永裕混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，中欧永裕混合C（001307）最新市场表现：公布单位净值1.1840，累计净值1.1840，净值增长率涨3.23%，最新估值1.147。
同公司基金
截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9583，目前开放申购；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8294，目前开放申购；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4070，目前开放申购；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2960，目前开放申购；中欧新动力混合(LOF)E基金，最新单位净值为2.9212，目前开放申购等。
基金一年来收益详情
中欧永裕混合C成立以来收益18.4%，近一月下降14.39%，近一年下降35.83%，近三年收益32.44%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 鹏华基金管理有限公司基金总规模5402.6亿元，QDII基金规模32.98亿元（2020年），以下是为您整理的4月29日鹏华双债增利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金经理60名，基金384只。
截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。
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牛枕头 4月29日工银优选对冲灵活配置混合发起C一年来收益2.43%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日工银优选对冲灵活配置混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银优选对冲灵活配置混合发起C截至4月29日，累计净值1.0121，最新单位净值1.0121，净值增长率涨0.55%，最新估值1.0066。
基金阶段涨跌幅
工银优选对冲灵活配置混合发起C成立以来收益1.21%，近一月下降1.62%，近一年收益2.43%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银优选对冲灵活配置混合发起C基金收入合计599.87元，股票收入84.10元，债券收入-15.28元，股利收入173.99元。
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眼神茫然的露 中欧价值成长混合C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月29日中欧价值成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值0.7517，累计净值0.7517，最新估值0.7195，净值增长率涨4.48%。
基金一年来收益详情
中欧价值成长混合C（010724）成立以来下降24.83%，今年以来下降23.3%，近一月下降4.05%，近三月下降17.82%。
2021年第三季度表现
中欧价值成长混合C基金（基金代码：010724）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.62%（2021年第三季度）、涨1.89%（2021年第二季度）、跌3.3%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1397名、1579名、796名，整体表现分别为一般、一般、良好。
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纪后做启的水煮鱼 4月29日嘉实前沿科技沪港深股票一年来下降30.58%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月29日嘉实前沿科技沪港深股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
嘉实前沿科技沪港深股票今年以来下降30.85%，近一月下降13.65%，近三月下降21.9%，近一年下降30.58%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，嘉实前沿科技沪港深股票基金行业配置合计为86.71%，同类平均为77.23%，比同类配置多9.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.58%）、信息传输、软件和信息技术服务业（14.23%）、房地产业（5.78%），同类平均分别为51.93%、5.86%、5.12%，比同类配置分别为多13.65%、多8.37%、多0.66%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实前沿科技沪港深股票（004450）基金资产配置详情如下，合计净资产15.5亿元，股票占净比88.32%，债券占净比2.38%，现金占净比9.55%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，嘉实前沿科技沪港深股票基金行业配置合计为86.71%，同类平均为77.23%，比同类配置多9.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.58%）、信息传输、软件和信息技术服务业（14.23%）、房地产业（5.78%），同类平均分别为51.93%、5.86%、5.12%，比同类配置分别为多13.65%、多8.37%、多0.66%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实前沿科技沪港深股票基金（004450）持有债券22国债01（占2.38%），持仓市值为3694.91万等。
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景颖 方正富邦趋势领航混合A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的方正富邦趋势领航混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
方正富邦趋势领航混合A基金截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值0.8565，累计净值0.8565，最新估值0.8417，净值涨1.76%。
方正富邦趋势领航混合A基金成立以来下降14.35%，今年以来下降14.37%，近一月下降2.32%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，方正富邦趋势领航混合A（012913）持有债券：债券聚合转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值9万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度，方正富邦趋势领航混合A（012913）基金资产配置详情如下，合计净资产10.45亿元，股票占净比74.15%，债券占净比0.01%，现金占净比24.80%。
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