富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的富国荣利纯债一年定期开放债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日，该基金公布单位净值1.0487，累计净值1.0487，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0485。

自基金成立以来收益4.87%，今年以来收益0.69%，近一年收益3.06%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，富国荣利纯债一年定期开放债券发起式（009642）持有债券：债券15国开10、债券18国开11、债券19国开07等，持仓比分别17.27%、16.60%、16.40%等，持仓市值1083.72万、1041.89万、1029.19万等。

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4月29日中银证券安誉债券C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月29日中银证券安誉债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券安誉债券C基金截至4月29日，累计净值2.0860，最新市场表现：公布单位净值2.0300，净值涨0.04%，最新估值2.0292。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.28万元，基金本期净收益盈利7771.6元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金现任经理

中银证券安誉债券C的现任基金经理是余亮，任职时间为2021-04-13~至今，任职期间回报2.00%。

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4月29日天弘国证A50指数C近三月以来下降11.68%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月29日天弘国证A50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降20.76%，今年以来下降17.41%，近一月下降0.95%，近一年下降22.36%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，天弘国证A50指数C（010954）基金资产配置详情如下，合计净资产8000万元，股票占净比94.69%，现金占净比5.57%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，天弘国证A50指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.75%，同类平均52.09%，比同类配置多3.66%；金融业行业基金配置18.12%，同类平均15.49%，比同类配置多2.63%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.31%，同类平均2.51%，比同类配置多0.80%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘国证A50指数C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁德时代（300750）、平安银行（000001）、海康威视（002415）、五粮液（000858），本期累计买入金额分别为426.44万元、218.79万元、260.03万元、556.38万元。

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4月29日中海积极增利混合最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的4月29日中海积极增利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新单位净值2.3030，累计净值2.3030，最新估值2.209，净值增长率涨4.26%。

基金近一年来表现

中海积极增利混合（基金代码：001279）近1年来收益24.55%，阶段平均下降9.48%，表现优秀，同类基金排23名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中海积极增利混合持有详情，个人投资者持有450万份额，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，总份额450万份。

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4月29日招商理财7天债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的4月29日招商理财7天债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，招商理财7天债券A（217025）最新市场表现：公布单位净值1.0337，累计净值1.0337，最新估值1.0337。

基金阶段涨跌表现

招商理财7天债券A（217025）成立以来收益3.37%，今年以来收益0.33%，近一月收益0.12%，近三月收益0.22%。

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华夏沪深300ETF联接A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的4月29日华夏沪深300ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，累计净值1.3880，最新市场表现：单位净值1.3880，净值增长率涨2.36%，最新估值1.356。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏沪深300ETF联接A持有详情，机构投资者持有占36.14%，个人投资者持有占63.86%，机构投资者持有2.29亿份额，个人投资者持有4.05亿份额，总份额6.34亿份。

基金详情介绍

华夏沪深300ETF联接A基金成立于2009年7月10日，基金规模为10.7亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.34亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是赵宗庭等。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金523只，由80名基金经理管理，所有基金管理规模共9723.55亿元。

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4月29日中加聚庆定开混合A一年来收益5.63%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日中加聚庆定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加聚庆定开混合A截至4月29日市场表现：累计净值1.2469，最新单位净值1.2469，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2482。

基金阶段涨跌幅

中加聚庆定开混合A今年以来下降1.16%，近一月收益0.12%，近三月下降0.73%，近一年收益5.63%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加聚庆定开混合A收入合计3264.15万元，扣除费用388.72万元，利润总额2875.44万元，最后净利润2875.44万元。

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4月29日华夏科技前沿6个月定开混合A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的4月29日华夏科技前沿6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技前沿6个月定开混合A（010016）截至4月29日，最新市场表现：单位净值0.8384，累计净值0.8384，最新估值0.7976，净值增长率涨5.12%。

基金近一周来表现

华夏科技前沿6个月定开混合A（基金代码：010016）近一周收益2.47%，阶段平均收益1.22%，表现良好，同类基金排784名，相对上升1337名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合A持有详情，总份额1.2亿份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.06%，个人投资者持有1.2亿份额，个人投资者持有占99.94%。

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4月29日信达澳银安盛纯债基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日信达澳银安盛纯债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银安盛纯债截至4月29日，最新公布单位净值1.0255，累计净值1.0518，最新估值1.0252，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

信达澳银安盛纯债（007768）成立以来收益5.22%，今年以来收益0.63%，近一月收益0.33%，近三月收益0.07%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。

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4月29日前海联合润丰混合A累计净值为1.2094元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月29日前海联合润丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合润丰混合A（004809）市场表现：截至4月29日，累计净值1.2094，最新公布单位净值1.2094，净值增长率涨0.85%，最新估值1.1992。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8695.44万元，期末单位基金资产净值1.64元。

基金现任经理

前海联合润丰混合A的现任基金经理是熊钰，任职时间为2020-05-12~至今，任职期间回报37.86%。

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博远鑫享三个月债券E最新单位净值为0.9861元，同公司基金表现如何？（4月29日）以下是为您整理的截至4月29日博远鑫享三个月债券E市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，博远鑫享三个月债券E（010098）市场表现：累计净值1.0611，最新单位净值0.9861，净值增长率涨0.34%，最新估值0.9828。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：博远臻享3个月定开债券A基金、博远臻享3个月定开债券C基金、博远双债增利混合A基金，最新单位净值分别为1.0120、1.0119、0.9592，日增长率分别为0.07%、0.07%、-2.10%。

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银华裕利混合发起式一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至4月29日银华裕利混合发起式一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华裕利混合发起式截至4月29日市场表现：累计净值1.8980，最新公布单位净值1.8980，净值增长率涨2.19%，最新估值1.8573。

基金一年来收益详情

银华裕利混合发起式今年以来下降21.74%，近一月下降5.24%，近三月下降12.68%，近一年下降14.35%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华裕利混合发起式收入合计427.64万元：利息收入1.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.12万元。投资收益187.74万元，其中投资收益方面，股票投资收益179.45万元，股利收益8.29万元。公允价值变动收益238.37万元，其他收入4064.36元。

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4月29日嘉实稳固收益债券C近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日嘉实稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0790，累计净值1.6680，净值增长率涨0.56%，最新估值1.073。

基金近三年来表现

嘉实稳固收益债券（基金代码：070020）近三年来收益18.9%，阶段平均收益15.92%，表现良好，同类基金排163名，相对上升7名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为6.9390、6.8710、3.4360，日增长率分别为0.99%、-3.50%、0.67%。

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财通安华混合发起C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至4月29日财通安华混合发起C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通安华混合发起C（011812）截至4月29日，累计净值0.9409，最新单位净值0.9409，净值增长率涨0.2%，最新估值0.939。

基金阶段涨跌表现

财通安华混合发起C（011812）成立以来下降5.91%，今年以来下降4.76%，近一月下降0.02%，近三月下降2.47%。

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4月29日银华高端制造业混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月29日银华高端制造业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

银华高端制造业混合基金成立以来收益32.1%，今年以来下降27.14%，近一月下降9.15%，近一年下降13.03%，近三年收益64.71%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，银华高端制造业混合（000823）基金资产配置详情如下，股票占净比87.27%，现金占净比13.38%，合计净资产4.11亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，银华高端制造业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置80.92%，同类平均48.96%，比同类配置多31.96%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.36%，同类平均3.92%，比同类配置少0.56%；采矿业行业基金配置2.99%，同类平均3.91%，比同类配置少0.92%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华高端制造业混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：欧派家居、斯达半导、宁德时代，本期累计卖出金额分别为3680.57万元、1751.65万元、1665.82万元，占期初基金资产净值比例分别为10.55%、5.02%、4.77%

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2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银中证海外中国互联网指数(QDI基金收入合计-32,953.17元。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司所有基金管理规模5411.33亿元，拥有基金175只，由31名基金经理管理。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元。

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4月29日平安双债添益债券A最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的4月29日平安双债添益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安双债添益债券A截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.3057，累计净值1.3057，最新估值1.2957，净值增长率涨0.77%。

基金近一周来表现

平安双债添益债券A（基金代码：005750）近一周收益0.25%，阶段平均收益0.08%，表现优秀，同类基金排50名，相对上升2250名。

2021年第三季度表现

平安双债添益债券A基金（基金代码：005750）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.11%，同类平均涨1.71%，排64名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.46%，同类平均涨1.55%，排123名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.13%，同类平均涨0.42%，排150名，整体表现优秀。

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鹏华丰实定期开放债券A近三年来在同类基金中排95名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日鹏华丰实定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，鹏华丰实定期开放债券A最新市场表现：单位净值1.1800，累计净值1.5070，净值增长率涨0.6%，最新估值1.173。

基金近三月来排名

鹏华丰实定期开放债券A（基金代码：000295）近三年来收益16.76%，阶段平均收益12.67%，表现优秀，同类基金排95名，相对上升14名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.0470，日增长率-5.22%，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.9970，日增长率-1.24%，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为3.4730，日增长率-3.07%，目前开放申购。

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2022年第一季度富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富国鼎利纯债三个月定期开放债券（004736）基金资产配置详情如下，合计净资产20.39亿元，债券占净比129.06%，现金占净比1.81%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金423只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共8483.56亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

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4月29日工银养老产业股票A最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日工银养老产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，工银养老产业股票A最新市场表现：单位净值1.6700，累计净值1.6700，最新估值1.64，净值增长率涨1.83%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.68亿元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，工银养老产业股票（001171）基金资产配置详情如下，合计净资产37.09亿元，股票占净比82.83%，现金占净比17.67%。

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4月29日汇添富高端制造股票买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日汇添富高端制造股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，汇添富高端制造股票A（001725）市场表现：累计净值2.2330，最新单位净值2.2330，净值增长率涨4.15%，最新估值2.144。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富高端制造股票持有详情，总份额5620万份，机构投资者持有占6.33%，个人投资者持有占93.67%，机构投资者持有360万份额，个人投资者持有5270万份额。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值分别为6.1840、6.1080、3.8830，累计净值分别为6.1840、6.1080、4.1330。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新锦汇混合A近三年来在同类基金中排1483名，以下是为您整理的4月29日华夏新锦汇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.3055，最新市场表现：单位净值1.1049，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1024。

基金近三月来排名

华夏新锦汇混合A（基金代码：004048）近三年来收益16.26%，阶段平均收益48.56%，表现不佳，同类基金排1483名，相对下降47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏新锦汇混合A持有详情，总份额680万份，机构投资者持有占99.89%，个人投资者持有占0.11%，机构投资者持有680万份额。

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4月29日华富星玉衡混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月29日华富星玉衡混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日，华富星玉衡混合A最新单位净值1.1079，累计净值1.1079，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1086。

华富星玉衡混合A基金成立以来收益10.79%，今年以来下降2.49%，近一月下降0.54%，近一年收益1.31%，近三年收益12.56%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，华富星玉衡混合A（005291）持有股票基金：兴业银行、温氏股份、傲农生物、牧原股份等，持仓比分别1.22%、0.83%、0.75%、0.69%等，持股数分别为1.32万、8400、7000、2700，持仓市值27.28万、18.52万、16.66万、15.35万等。

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华富永鑫灵活配置混合A近三月以来下降6.75%，基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）以下是为您整理的4月29日华富永鑫灵活配置混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，累计净值1.0482，最新市场表现：单位净值1.0482，净值增长率涨0.48%，最新估值1.0432。

基金阶段表现

华富永鑫灵活配置混合A今年以来下降7.42%，近一月下降1.98%，近三月下降6.75%，近一年下降6.73%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华富永鑫灵活配置混合A（基金代码：001466）涨0.98%，同类平均跌1.2%，排774名，整体来说表现良好。

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上投摩根全球天然资源混合(QDII)最新净值涨幅达1.56%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月28日上投摩根全球天然资源混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，上投摩根全球天然资源混合(QDII)（378546）最新单位净值0.9429，累计净值0.9429，最新估值0.9284，净值增长率涨1.56%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利525.76万元，基金本期净收益盈利691万元，期末基金资产净值1.17亿元，期末单位基金资产净值0.79元。

基金2020年利润

截至2020年，上投摩根全球天然资源混合(QDII)收入合计3266.42万元：利息收入5.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.37万元。投资收益2188.83万元，公允价值变动收益1089.41万元，汇兑收益负71.79万元，其他收入54.6万元。

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2022年第一季度景顺长城沪深300指数增强基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的景顺长城沪深300指数增强基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，景顺长城沪深300指数增强A累计净值2.5860，最新单位净值2.2460，净值增长率涨1.72%，最新估值2.208。

基金资产配置

截至2022年第一季度，景顺长城沪深300指数增强（000311）基金资产配置详情如下，股票占净比94.06%，债券占净比3.28%，现金占净比3.07%，合计净资产46.85亿元。

基金现任经理

景顺长城沪深300指数增强的现任基金经理是黎海威，任职时间为2013-10-29~至今，任职期间回报228.21%。

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4月29日西部利得稳健双利债券A一年来收益5.35%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日西部利得稳健双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，累计净值1.6720，最新单位净值1.5170，净值增长率涨2.02%，最新估值1.487。

基金阶段涨跌幅

西部利得稳健双利债券A（675011）近一周收益0.66%，近一月下降1.43%，近三月下降9.59%，近一年收益5.35%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，西部利得稳健双利债券A基金收入合计1,410.66元，股票收入占比12.43%，股利收入占比0.38%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

金元顺安医疗健康混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月29日金元顺安医疗健康混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，金元顺安医疗健康混合C市场表现：累计净值0.7244，最新单位净值0.7244，净值增长率涨3.18%，最新估值0.7021。

基金季度利润

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：金元顺安元启灵活配置混合基金、金元顺安元启灵活配置混合基金、金元顺安沣楹债券基金，最新单位净值分别为2.6190、2.5380、1.2084，累计净值分别为2.6190、2.5380、1.2084。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。