2020年工银瑞信基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7864.31亿元，拥有基金359只，由55名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，工银聚利18个月定开混合A（009927）持有债券：债券17山高EB、债券17中油EB、债券19沪杭甬MTN002、债券20华泰G8等，持仓比分别9.40%、9.32%、9.29%、9.18%等，持仓市值5205.75万、5160.61万、5145.22万、5082.45万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，工银聚利18个月定开混合A（009927）基金资产配置详情如下，合计净资产5.54亿元，股票占净比23.27%，债券占净比72.35%，现金占净比0.68%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，工银聚利18个月定开混合A基金行业配置合计为23.27%，同类平均为60.11%，比同类配置少36.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为5.24%、4.69%、4.48%，同类平均分别为42.27%、5.82%、1.79%，比同类配置分别为少37.03%、少1.13%、多2.69%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日华夏中短债债券A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排16名，以下是为您整理的4月29日华夏中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中短债债券A截至4月29日，最新单位净值1.0688，累计净值1.1168，最新估值1.0687，净值增长率涨0.01%。

基金近1月来排名

华夏中短债债券A近1月来收益0.68%，阶段平均收益0.58%，表现优秀，同类基金排16名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中短债债券A持有详情，总份额3.03亿份，其中机构投资者持有占95.53%，机构投资者持有2.9亿份额，个人投资者持有占4.47%，个人投资者持有1360万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月29日建信积极配置混合一个月来收益0.03%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月29日建信积极配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，累计净值3.5940，最新市场表现：单位净值3.5260，净值增长率涨1.67%，最新估值3.468。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益276.55%，今年以来下降8.77%，近一月收益0.03%，近一年下降11.65%。

基金2020年利润

截至2020年，建信积极配置混合收入合计6040.49万元：利息收入55.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.59万元，债券利息收入30.06万元。投资收益4146.77万元，公允价值变动收益1836.94万元，其他收入9007.58元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银华聚利灵活配置混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月29日银华聚利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，累计净值2.2410，最新公布单位净值1.3890，净值增长率涨2.74%，最新估值1.352。

基金近一年来来排名

银华聚利灵活配置混合C（基金代码：002326）近1年来下降19.11%，阶段平均下降9.48%，表现一般，同类基金排1467名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华聚利灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占84.96%，机构投资者持有140万份额，个人投资者持有占15.04%，个人投资者持有30万份额，总份额170万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日宝盈核心优势混合C基金怎么样？以下是为您整理的4月29日宝盈核心优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈核心优势混合C（000241）市场表现：截至4月29日，累计净值2.4337，最新公布单位净值0.8967，净值增长率涨4.09%，最新估值0.8615。

基金季度利润

宝盈核心优势混合C（000241）成立以来收益188.93%，今年以来下降30.59%，近一月下降11.27%，近三月下降22.34%。

基金详情介绍

宝盈核心优势混合C基金成立于2013年8月1日，基金规模为310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达233万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是赵国进。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月29日宝盈鸿盛债券A最新单位净值为1.0333元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日宝盈鸿盛债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.0333，累计净值1.0333，最新估值1.0329，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，宝盈鸿盛债券A收入合计264.3万元：利息收入517.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.34万元，债券利息收入514.07万元。投资亏1264.94万元，其中投资收益方面，股票投资亏48.27万元，债券投资亏1216.67万元。公允价值变动收益1009.82万元，其他收入2.01万元。

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前海开源中国成长混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的4月29日前海开源中国成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，前海开源中国成长混合累计净值1.9410，最新单位净值1.8610，净值增长率涨2.53%，最新估值1.815。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1651.8万元，基金本期净收益盈利833.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，前海开源中国成长混合（基金代码：000788）跌0.69%，同类平均跌1.2%，排1189名，整体来说表现一般。

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2020年汇添富基金管理股份有限公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的汇添富基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8293.27亿元，拥有基金450只，由55名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富中盘积极成长混合C收入合计7.13亿元：利息收入220.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入152.1万元，债券利息收入68.62万元。投资收益17.8亿元，其中投资收益方面，股票投资收益17.65亿元，债券投资收益132.33万元，股利收益1317.39万元。公允价值变动亏10.74亿元，其他收入491.63万元。

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4月29日鹏华中债1-3年国开行债券指数C累计净值为1.1048元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日鹏华中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，鹏华中债1-3年国开行债券指数C累计净值1.1048，最新单位净值1.0521，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0517。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利389.69万元，基金本期净收益盈利392.15万元，期末基金资产净值7.09亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日嘉合磐通债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至4月29日嘉合磐通债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.0923，累计净值1.2523，最新估值1.0882，净值增长率涨0.38%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利177.32万元，基金本期净收益盈利275.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.56亿元，期末单位基金资产净值1.15元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉合磐通债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为3.38%、0.94%、0.00%，同类平均分别为8.29%、0.67%、0.80%，比同类配置分别为少4.91%、多0.27%、少0.8%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉合磐通债券A（001957）基金资产配置详情如下，合计净资产4.94亿元，股票占净比4.32%，债券占净比105.04%，现金占净比1.42%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉合磐通债券A（001957）持有债券：债券21华泰G4（债券代码：188106）、债券21光证G3（债券代码：188196）、债券21广发06（债券代码：149563）等，持仓比分别8.41%、8.38%、8.26%等，持仓市值4153.76万、4140.28万、4079.02万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日金鹰量化精选股票(LOF)最新单位净值为0.7968元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月29日金鹰量化精选股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，累计净值0.7968，最新公布单位净值0.7968，净值增长率涨5.47%，最新估值0.7555。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，金鹰量化精选股票(LOF)（162107）基金资产配置详情如下，合计净资产600万元，股票占净比93.77%，债券占净比0.70%，现金占净比6.21%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，金鹰量化精选股票(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为90.91%、2.86%、0.00%，同类平均分别为52.12%、2.51%、2.80%，比同类配置分别为多38.79%、多0.35%、少2.8%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金鹰量化精选股票(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：山西汾酒（600809）本期累计买入金额为71.67万元，占期初基金资产净值比例为8.00%；恒立液压（601100）本期累计买入金额为32.86万元，占期初基金资产净值比例为3.67%；欧派家居（603833）本期累计买入金额为32.21万元，占期初基金资产净值比例为3.59%；万达电影（002739）本期累计买入金额为31.32万元，占期初基金资产净值比例为3.49%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日鹏华丰实定期开放债券A累计净值为1.5070元，2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月29日鹏华丰实定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利234.28万元，基金本期净收益盈利158.27万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，鹏华丰实定期开放债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.80%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、制造业（0.00%），同类平均分别为1.47%、0.00%、1.22%，比同类配置分别为多0.33%、多0.00%、少1.22%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏华丰实定期开放债券A（000295）基金资产配置详情如下，债券占净比95.37%，现金占净比4.74%，合计净资产5100万元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，鹏华丰实定期开放债券A（000295）持有债券：债券兴业转债（债券代码：113052）、债券杭银转债（债券代码：110079）、债券20象屿G1（债券代码：163251）、债券帝欧转债（债券代码：127047）等，持仓比分别10.00%、5.63%、9.39%、9.37%等，持仓市值506.4万、285.36万、475.47万、474.67万等。

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4月29日长信富瑞两年定开债券C基金怎么样？一年来收益3.47%，以下是为您整理的4月29日长信富瑞两年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.0827，最新公布单位净值1.0089，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0084。

基金阶段涨跌幅

长信富瑞两年定开债券C（基金代码：007428）成立以来收益8.44%，今年以来收益0.75%，近一月收益0.24%，近一年收益3.47%。

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国投瑞银顺臻纯债债券C近1月来在同类基金中排1153名，以下是为您整理的4月29日国投瑞银顺臻纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银顺臻纯债债券C基金截至4月29日，累计净值1.0561，最新市场表现：公布单位净值1.0561，净值涨0.04%，最新估值1.0557。

基金近1月来排名

国投瑞银顺臻纯债债券C近1月来收益0.51%，阶段平均收益0.48%，表现良好，同类基金排1153名，相对下降115名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国投瑞银顺臻纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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4月29日银河康乐股票一年来下降30.61%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月29日银河康乐股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河康乐股票基金截至4月29日，最新单位净值2.3820，累计净值2.3820，最新估值2.307，净值涨3.25%。

基金阶段涨跌幅

银河康乐股票（基金代码：519673）成立以来收益138.2%，今年以来下降30.33%，近一月下降17.23%，近一年下降30.61%，近三年收益57.33%。

基金现任经理

银河康乐股票的现任基金经理是方伟，任职时间为2021-05-10~至今，任职期间回报-1.48%。

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光大保德信瑞和混合A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（4月29日）以下是为您整理的截至4月29日光大保德信瑞和混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信瑞和混合A（009486）截至4月29日，最新市场表现：单位净值0.7992，累计净值0.7992，最新估值0.7663，净值增长率涨4.29%。

基金阶段涨跌表现

光大保德信瑞和混合A基金成立以来下降20.08%，今年以来下降28.54%，近一月下降12.42%，近一年下降27.39%。

2021年第三季度表现

光大保德信瑞和混合A基金（基金代码：009486）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.83%（2021年第三季度）、涨13.71%（2021年第二季度）、跌10.97%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1949名、690名、1490名，整体表现分别为不佳、良好、不佳。

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招商科技创新混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日招商科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，招商科技创新混合C（008656）市场表现：累计净值0.9577，最新单位净值0.9577，净值增长率涨3%，最新估值0.9298。

基金阶段涨跌幅

招商科技创新混合C今年以来下降34.43%，近一月下降14.66%，近三月下降22.37%，近一年下降21.13%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商行业精选股票基金基金、招商行业精选股票基金基金、招商中小盘混合基金，最新单位净值分别为3.2300、3.2290、3.0390，累计净值分别为3.2300、3.2290、3.0390。

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国泰基金管理有限公司基金总规模4043.08亿元，QDII基金规模30.73亿元（2020年），以下是为您整理的4月29日国泰消费优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5229.73亿元，拥有基金315只，由43名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

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4月29日汇添富中证精准医指数(LOF)A最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的4月29日汇添富中证精准医指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，汇添富中证精准医指数(LOF)A（501005）市场表现：累计净值1.1656，最新公布单位净值1.1656，净值增长率涨2.01%，最新估值1.1426。

基金近三年来表现

汇添富中证精准医指数(LOF)A（基金代码：501005）近三年来收益34.99%，阶段平均收益20.3%，表现良好，同类基金排186名，相对下降31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富中证精准医指数(LOF)A持有详情，个人投资者持有5190万份额，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有占99.96%，总份额5190万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年上投摩根基金管理有限公司基金总规模1674.07亿元，债券型基金规模146.36亿元，以下是为您整理的4月29日上投摩根智慧互联股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司所有基金管理规模1719.9亿元，拥有基金经理32名，基金134只。

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日安信鑫安得利混合C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日安信鑫安得利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，安信鑫安得利混合C市场表现：累计净值1.5652，最新单位净值1.5652，净值增长率涨0.59%，最新估值1.556。

基金阶段涨跌幅

安信鑫安得利混合C（001400）近一周收益0.2%，近一月收益1.03%，近三月下降0.44%，近一年收益0.86%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.35亿，未分配利润2.47亿，所有者权益合计6.82亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月29日中银转债增强债券B基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中银转债增强债券B基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至4月29日，累计净值2.5487，最新公布单位净值2.5487，净值增长率涨0.96%，最新估值2.5245。

中银转债增强债券B成立以来收益154.87%，近一月下降0.87%，近一年下降4.51%，近三年收益36.22%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中银转债增强债券B基金（163817）持有债券G三峡EB1（占13.56%），持仓市值为4721.51万；债券靖远转债（占2.78%），持仓市值为969.24万；债券弘亚转债（占2.57%），持仓市值为896.81万；债券核建转债（占2.46%），持仓市值为856.73万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月27日华夏聚惠(FOF)C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月27日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月27日，华夏聚惠(FOF)C（005219）最新单位净值1.2515，累计净值1.2515，净值增长率涨1.38%，最新估值1.2345。

基金近两年来表现

华夏聚惠(FOF)C（基金代码：005219）近2年来收益12.36%，阶段平均收益13.64%，表现良好，同类基金排49名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C（基金代码：005219）涨0.87%，同类平均跌1.2%，排369名，整体来说表现良好。

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4月29日景顺长城量化新动力股票一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日景顺长城量化新动力股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，景顺长城量化新动力股票累计净值1.9990，最新公布单位净值1.9990，净值增长率涨1.94%，最新估值1.961。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益99.9%，今年以来下降17.19%，近一月下降6.59%，近一年下降18.57%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城量化新动力股票收入合计1.16亿元：利息收入14.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.92万元，债券利息收入3670.21元。投资收益1.01亿元，公允价值变动收益1378.93万元，其他收入128.7万元。

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中金金元债券C基金累计分红0.1044元/份，以下是为您整理的4月29日中金金元债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.1295，最新市场表现：单位净值1.0251，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0249。

基金分红

中金金元C基金成立于2018年11月8日，其份额日期2021年6月30日，共分红15次，累计分红0.1044元/份。

基金阶段涨跌幅

中金金元债券C（006571）近一周收益0.08%，近一月收益0.59%，近三月收益0.74%，近一年收益4.58%。

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汇添富高质量成长30一年持有混合A截至2022年5月2日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称汇添富高质量成长30一年持有混合A，该基金成立于2021年2月9日，基金规模为2.53亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.97亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是刘江。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富高质量成长30一年持有混合A持有详情，总份额2.97亿份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.02%，个人投资者持有2.97亿份额，个人投资者持有占99.98%。

基金市场表现方面

截至4月29日，汇添富高质量成长30一年持有混合A（010599）最新市场表现：公布单位净值0.6257，累计净值0.6257，净值增长率涨3.22%，最新估值0.6062。

同公司基金

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合A基金，最新单位净值分别为6.1080、3.8830、2.9300。

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