大方的凤 
国寿安保泰安纯债债券近一周来在同类基金中排1254名，同公司基金表现如何？（4月29日）以下是为您整理的4月29日国寿安保泰安纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保泰安纯债债券（010232）截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0370，累计净值1.0420，最新估值1.0368，净值增长率涨0.02%。
基金近一周来排名
国寿安保泰安纯债债券（基金代码：010232）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.08%，表现一般，同类基金排1254名，相对下降661名。
同公司基金
截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为1.5703，日增长率-5.86%，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为1.5340，日增长率-5.72%，目前开放申购；国寿安保华兴灵活配置混合基金（005683），最新单位净值为1.4448，日增长率-5.00%，目前暂停申购。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
秋水一般的祥 场内就是股票市场，也就是大家说的二级市场。场外就理解成为股票交易市场外，就是银行、证券公司得代销，基金公司的直销方式，也就是熟悉的开放式基金销售渠道。
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唇无血色的路灯 4月29日前海开源嘉鑫混合A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日前海开源嘉鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，前海开源嘉鑫混合A最新市场表现：公布单位净值1.1950，累计净值1.4610，最新估值1.189，净值增长率涨0.51%。
基金阶段涨跌幅
前海开源嘉鑫混合A基金成立以来收益49.43%，今年以来下降3.01%，近一月收益0.17%，近一年收益2.66%，近三年收益36.97%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源嘉鑫混合A收入合计3666.8万元：利息收入991.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.32万元，债券利息收入983.18万元。投资收益2803.44万元，其中投资收益方面，股票投资收益2522.82万元，债券投资收益202.27万元，股利收益78.35万元。公允价值变动亏131.6万元，其他收入3.75万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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封闭式基金，ETF基金只能在场内购买，也就是只能在股票市场购买。其他开放式基金可以在场外购买，其中LOF基金可以在场内购买。
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嘴是兔唇的黄豆 华夏时代前沿一年持有混合A近1月来在同类基金中排1620名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日华夏时代前沿一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏时代前沿一年持有混合A（011930）截至4月29日，最新市场表现：单位净值0.7621，累计净值0.7621，最新估值0.7175，净值增长率涨6.22%。
基金近1月来排名
华夏时代前沿一年持有混合A近1月来下降10.08%，阶段平均下降9.44%，表现一般，同类基金排1620名，相对上升37名。
2021年第三季度表现
同类平均跌1.2%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
梳个发髻的月 华夏领先股票近两年来在同类基金中排352名，以下是为您整理的4月29日华夏领先股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏领先股票基金截至4月29日，累计净值0.6310，最新市场表现：公布单位净值0.6310，净值涨4.47%，最新估值0.604。
基金近两年来排名
阶段平均收益26.02%，表现不佳，同类基金排352名，相对上升6名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏领先股票持有详情，总份额1.68亿份，其中机构投资者持有占0.07%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.93%，个人投资者持有1.68亿份额。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 东吴阿尔法灵活配置混合最新净值涨幅达6.57%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日东吴阿尔法灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东吴阿尔法灵活配置混合A（000531）截至4月29日，累计净值1.3889，最新单位净值1.3889，净值增长率涨6.57%，最新估值1.3033。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利663.18万元，基金本期净收益亏29.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，东吴阿尔法灵活配置混合（000531）基金资产配置详情如下，股票占净比90.44%，现金占净比10.21%，合计净资产2900万元。
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雪白细牙的围巾 华夏双债债券C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的4月29日华夏双债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，累计净值1.8600，最新单位净值1.5680，净值增长率涨0.71%，最新估值1.557。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏双债债券C持有详情，总份额1300万份，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有1120万份额，机构投资者持有占14.02%，个人投资者持有占85.98%。
2021年第三季度表现
华夏双债债券C基金（基金代码：000048）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.74%，同类平均涨1.71%，排54名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.51%，同类平均涨1.55%，排210名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.11%，同类平均涨0.42%，排532名，整体表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
钟滑板 安信永瑞定开债券近三年来在同类基金中下降55名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日安信永瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，累计净值1.1907，最新公布单位净值1.0367，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0362。
基金近三年来排名
安信永瑞定开债券（基金代码：006040）近三年来收益13.34%，阶段平均收益12.67%，表现优秀，同类基金排340名，相对下降55名。
同公司基金
截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.2000，累计净值4.2000；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.1880，累计净值4.1880；安信优势增长混合A基金（001287），最新单位净值为2.7918，累计净值3.0446等。
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双目犀利的山羊 华夏沪深300指数增强A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏沪深300指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称华夏沪深300指数增强A，该基金成立于2015年2月10日，基金规模为9270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4423万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是袁英杰等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强A持有详情，总份额4420万份，其中机构投资者持有占19.12%，机构投资者持有850万份额，个人投资者持有占80.88%，个人投资者持有3580万份额。
基金现任经理
华夏沪深300指数增强A的现任基金经理是宋洋，任职时间为2016-11-18~至今，任职期间回报74.75%。
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银发披肩的宁 中加转型动力混合A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中加转型动力混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称中加转型动力混合A，该基金成立于2018年9月5日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是冯汉杰。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，中加转型动力混合A持有详情，机构投资者持有占75.76%，个人投资者持有占24.24%，机构投资者持有480万份额，个人投资者持有150万份额，总份额630万份。
基金2020年利润
截至2020年，中加转型动力混合A收入合计3217.62万元，扣除费用206.02万元，利润总额3011.61万元，最后净利润3011.61万元。
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死眉塌眼的杯子 4月29日中融智选红利股票C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日中融智选红利股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1918，累计净值1.1918，最新估值1.1439，净值增长率涨4.19%。
基金阶段涨跌幅
中融智选红利股票C（005570）成立以来收益19.18%，今年以来下降32.98%，近一月下降13.17%，近三月下降22.41%。
2021年第三季度表现
中融智选红利股票C基金（基金代码：005570）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.51%，同类平均跌2.16%，排155名，整体表现优秀；2021年第二季度涨21.41%，同类平均涨10.8%，排142名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.71%，同类平均跌2.38%，排184名，整体表现良好。
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郁郁寡欢的胜 4月29日富国新兴产业股票基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日富国新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，富国新兴产业股票市场表现：累计净值1.4800，最新单位净值1.4800，净值增长率涨5.11%，最新估值1.408。
基金阶段涨跌幅
富国新兴产业股票（001048）成立以来收益48%，今年以来下降28.78%，近一月下降8.53%，近三月下降17.09%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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嘴巴橛着的橡皮擦 4月29日鹏华中证医药指数(LOF)A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日鹏华中证医药指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.0740，累计净值0.9740，最新估值1.049，净值增长率涨2.38%。
基金阶段表现
鹏华医药指数(LOF)近1月来下降9.37%，阶段平均下降6.3%，表现一般，同类基金排1244名，相对下降213名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华医药指数(LOF)收入合计1101.82万元：利息收入1.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.31万元。投资收益715.11万元，公允价值变动收益368.49万元，其他收入16.91万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 4月29日大摩健康产业混合一个月来下降11.87%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日大摩健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金累计净值2.5160，最新市场表现：单位净值2.5160，净值增长率涨2.74%，最新估值2.449。
基金阶段涨跌幅
大摩健康产业混合（基金代码：002708）成立以来收益151.6%，今年以来下降23.34%，近一月下降11.87%，近一年下降26.95%，近三年收益91.04%。
同公司基金
截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩卓越成长混合基金、大摩卓越成长混合基金、大摩品质生活精选股票基金，最新单位净值分别为3.2122、3.1810、2.6910。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
失掉光彩的长颈鹿 中欧生益稳健一年混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中欧生益稳健一年混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.0070，累计净值1.0070，最新估值1.0018，净值增长率涨0.52%。
中欧生益稳健一年混合A（010900）近一周下降0.59%，近一月下降0.94%，近三月下降3.4%，近一年收益0.17%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中欧生益稳健一年混合A（010900）持有债券：债券21进出16（债券代码：210316）、债券21侨城01（债券代码：149342）、债券19工商银行二级03（债券代码：1928011）等，持仓比分别7.75%、5.71%、5.02%等，持仓市值8259.75万、6089.86万、5348.95万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
发茬粗黑的路灯 汇添富消费精选两年持有股票A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排194名，以下是为您整理的4月29日汇添富消费精选两年持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值0.7867，累计净值0.7867，净值增长率涨1.83%，最新估值0.7726。
基金近三月来排名
汇添富消费精选两年持有股票A（基金代码：011418）近3月来下降12.9%，阶段平均下降17.19%，表现良好，同类基金排194名，相对上升10名。
2021年第三季度表现
汇添富消费精选两年持有股票A基金（基金代码：011418）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.09%，同类平均跌2.16%，排451名，整体表现一般；同类平均涨10.8%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
眼神茫然的露 中信保诚嘉润66个月定期开放债券基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的4月29日中信保诚嘉润66个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，中信保诚嘉润66个月定期开放债券（010462）最新公布单位净值1.0343，累计净值1.0548，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0335。
基金分红
中信保诚嘉润66个月定开债基金成立于2020年11月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.14亿元，基金总8亿份额，上市流通8亿份额，共分红2次，累计分红0.0205元/份。
基金阶段涨跌幅
中信保诚嘉润66个月定期开放债券成立以来收益5.45%，近一月收益0.36%，近一年收益3.89%。
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邪眉邪眼的香菇 4月29日嘉实新兴科技100ETF联接A累计净值为1.0539元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月29日嘉实新兴科技100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，嘉实新兴科技100ETF联接A（007815）市场表现：累计净值1.0539，最新单位净值1.0539，净值增长率涨3.34%，最新估值1.0198。
基金盈利方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
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池小蝌蚪 4月29日宝盈睿丰创新混合C累计净值为1.9330元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日宝盈睿丰创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈睿丰创新混合C基金截至4月29日，最新单位净值1.9330，累计净值1.9330，最新估值1.835，净值涨5.34%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值6856.45万元，期末单位基金资产净值2.55元。
同公司基金
截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金、宝盈科技30混合基金、宝盈新价值混合A基金，最新单位净值分别为2.6470、2.5830、2.5300，日增长率分别为-6.76%、-2.42%、1.40%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴巴橛着的橡皮擦 国寿安保稳惠混合基金累计分红0.2926元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日国寿安保稳惠混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，国寿安保稳惠混合（002148）市场表现：累计净值1.9817，最新公布单位净值1.6891，净值增长率涨3.57%，最新估值1.6309。
基金分红
国寿安保稳惠混合基金成立于2015年11月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.28亿元，基金总6118万份额，上市流通6118万份额，共分红5次，累计分红0.2926元/份。
同公司基金
截至2022年4月26日，国寿安保稳惠混合（稳健混合型）基金同公司基金有：国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为1.5340，日增长率-5.72%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为1.5050，日增长率-1.89%；国寿安保华兴灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.4448，日增长率-5.00%等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
大方的凤 4月29日招商瑞文混合A最新净值是多少？以下是为您整理的4月29日招商瑞文混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.2194，累计净值1.2194，最新估值1.2175，净值增长率涨0.16%。
基金盈利方面
基金详情介绍
该基金全名是招商瑞文混合型证券投资基金，以下简称招商瑞文混合A，该基金成立于2019年9月11日，基金规模为3.94亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.14亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是王垠等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
家伦 中银证券中证500ETF联接A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的4月29日中银证券中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银证券中证500ETF联接A（008258）市场表现：截至4月29日，累计净值1.0935，最新单位净值1.0935，净值增长率涨3.53%，最新估值1.0562。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益9.35%，今年以来下降21.97%，近一年下降12.33%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
柯保 4月29日中融成长优选混合A买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日中融成长优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.0803，累计净值1.0803，净值增长率涨3.97%，最新估值1.0391。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中融成长优选混合A持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.78%，个人投资者持有690万份额，个人投资者持有占99.22%，总份额700万份。
2021年第三季度表现
中融成长优选混合A基金（基金代码：010008）最近三次季度涨跌详情如下：涨23.33%（2021年第三季度）、涨25.23%（2021年第二季度）、跌7.89%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为40名、178名、1309名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。
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傅光 嘉实中证主要消费ETF联接C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月29日嘉实中证主要消费ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金累计净值1.2383，最新公布单位净值1.2383，净值增长率涨0.07%，最新估值1.2374。
基金阶段涨跌幅
嘉实中证主要消费ETF联接C（009180）成立以来收益23.5%，今年以来下降15.2%，近一月收益1.56%，近三月下降8.57%。
基金经理业绩
该基金经理管理过15只基金，其中最佳回报基金是嘉实中证主要消费ETF，回报率10.96%。现任基金资产总规模10.96%，现任最佳基金回报38.56亿元。
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嘴巴橛着的橡皮擦 4月29日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C一年来下降39.33%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值0.8850，累计净值0.8850，最新估值0.8264，净值涨7.09%。
基金阶段涨跌幅
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金成立以来下降11.5%，今年以来下降23.82%，近一月下降1.34%，近一年下降39.33%，近三年下降12.85%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C收入合计负1344.34万元，扣除费用1408.85万元，利润总额负2753.19万元，最后净利润负2753.19万元。
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傲慢的裕 2020年招商基金管理有限公司基金总规模4830.18亿元，货币型基金规模1504.87亿元，以下是为您整理的4月29日招商深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金430只，由60名基金经理管理，所有基金管理规模共7702.21亿元。
截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。
公司基金表现
截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商行业精选股票基金基金、招商行业精选股票基金基金、招商中小盘混合基金，最新单位净值分别为3.2300、3.2290、3.0390。
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