4月29日信达澳银中证沪港深高股息精选指数基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至4月29日信达澳银中证沪港深高股息精选指数一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，信达澳银中证沪港深高股息精选指数累计净值0.7991，最新公布单位净值0.7991，净值增长率涨2.08%，最新估值0.7828。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1119.6元，基金本期净收益盈利4842.14元，期末基金资产净值128.06万元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金现任经理

信达澳银中证沪港深高股息精选的现任基金经理是王辉良，任职时间为2018-11-02~至今，任职期间回报-1.05%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏扬添利增强债券A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏扬添利增强债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬添利增强债券A（006832）截至4月29日，最新单位净值1.1641，累计净值1.1641，最新估值1.1589，净值增长率涨0.45%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.7亿，所有者权益合计10.49亿，负债和所有者权益总计12.19亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年5月1日年华商产业升级混合基金持股人结构一览，2022年第一季度基金行业怎么配置？

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华商产业升级混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为82.09%、2.64%、2.01%，同类平均分别为41.09%、2.93%、3.81%，比同类配置分别为多41.00%、少0.29%、少1.8%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华商产业升级混合持有详情，总份额600万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有600万份额。

基金市场表现方面

截至4月29日，华商产业升级混合最新公布单位净值1.6290，累计净值1.8590，最新估值1.588，净值增长率涨2.58%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

富国国有企业债债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月29日富国国有企业债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国国有企业债债券A截至4月29日，累计净值1.4001，最新公布单位净值1.0056，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0055。

基金一年来收益详情

富国国有企业债债券A成立以来收益48.36%，近一月收益0.39%，近一年收益3.63%，近三年收益10.66%。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.4670，累计净值3.4670，日增长率1.58%；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.4410，累计净值3.4410，日增长率1.59%；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.4130，累计净值3.4130，日增长率-4.16%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国金鑫瑞灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日国金鑫瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.0854，最新公布单位净值0.8994，净值增长率跌0.09%，最新估值0.9002。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.19万元，基金本期净收益盈利19.25万元，期末基金资产净值207.89万元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国金鑫瑞灵活配置混合收入合计41.37万元：利息收入14.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.01万元，债券利息收入6.88万元。投资收益17.9万元，公允价值变动亏13万元，其他收入22.36万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

富国大盘价值量化精选混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国大盘价值量化精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6966，累计净值1.6966，净值增长率涨2.33%，最新估值1.6579。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X<365（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.50%。

同公司基金

截至2022年4月26日，富国大盘价值量化精选混合（稳健混合型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.4670，日增长率1.58%；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.4410，日增长率1.59%；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.4130，日增长率-4.16%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年中银睿丰回报混合C基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银睿丰回报混合C基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3925.98亿元，拥有基金经理40名，基金228只。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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4月29日鹏华永润一年定期开放债券最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的4月29日鹏华永润一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华永润一年定期开放债券截至4月29日，累计净值1.1133，最新公布单位净值1.0839，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0818。

基金近6月来表现

鹏华永润一年定期开放债券（基金代码：006956）近6月来收益2.69%，阶段平均收益1.98%，表现优秀，同类基金排160名，相对上升40名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华永润一年定期开放债券持有详情，机构投资者持有占87.82%，机构投资者持有1.68亿份额，个人投资者持有占12.18%，个人投资者持有2320万份额，总份额1.91亿份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年嘉实基金管理有限公司基金总规模6858.94亿元，货币型基金规模3255.09亿元，以下是为您整理的4月29日嘉实超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7339.43亿元，拥有基金经理81名，基金393只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

公司基金表现

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为6.9390，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为6.8710，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为3.4360，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为3.4130，目前限大额；嘉实周期优选混合基金（070027），最新单位净值为3.2690，目前开放申购等。

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4月29日中信保诚稳丰债券C基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日中信保诚稳丰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，中信保诚稳丰债券C（004107）最新公布单位净值1.0604，累计净值1.2084，最新估值1.0602，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

中信保诚稳丰债券C基金成立以来收益22.24%，今年以来收益1.18%，近一月收益0.75%，近一年收益4.18%，近三年收益10.62%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中信保诚稳丰债券C（004107）基金资产配置详情如下，合计净资产15.77亿元，债券占净比129.35%，现金占净比0.09%。

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4月29日天弘医药创新混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的天弘医药创新混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

天弘医药创新混合A（010654）截至4月29日，累计净值0.7898，最新单位净值0.7898，净值增长率涨3.05%，最新估值0.7664。

自基金成立以来下降22.67%，今年以来下降29.7%，近一年下降33.65%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，天弘医药创新混合A（010654）持有股票智飞生物（占8.65%）：持股为74.4万，持仓市值为1.03亿；药明康德（占7.01%）：持股为74.05万，持仓市值为8321.57万；聚光科技（占6.68%）：持股为340.05万，持仓市值为7919.76万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，天弘医药创新混合A（010654）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.57%等，持仓市值501.3万等。

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4月29日金元顺安桉盛债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月29日金元顺安桉盛债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金元顺安桉盛债券C（007115）截至4月29日，最新单位净值1.0826，累计净值1.2223，最新估值1.076，净值增长率涨0.61%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏1.35元，期末基金资产净值149.12元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金2020年利润

截至2020年，金元顺安桉盛债券C收入合计524.53万元，扣除费用193.99万元，利润总额330.54万元，最后净利润330.54万元。

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2022年第一季度国寿安保尊享债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国寿安保尊享债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊享债券A（000668）市场表现：截至4月29日，累计净值1.5190，最新公布单位净值1.2270，最新估值1.227。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国寿安保尊享债券A（000668）基金资产配置详情如下，合计净资产3.24亿元，债券占净比117.50%，现金占净比1.93%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国寿安保尊享债券A收入合计2420.07万元，扣除费用685.16万元，利润总额1734.91万元，最后净利润1734.91万元。

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4月29日工银14天理财债券发起C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日工银14天理财债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，工银14天理财债券发起C最新市场表现：单位净值1.0513，累计净值1.0513，最新估值1.0512，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银14天理财债券发起C基金收入合计549.95元，债券收入148.02元。

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天弘上证50指数A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的4月29日天弘上证50指数A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称天弘上证50指数A，该基金成立于2015年7月16日，基金规模为9200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6348万份，基金由广发证券股份有限公司托管，交由天弘基金管理有限公司管理，基金经理是陈瑶。

基金市场表现方面

天弘上证50指数A基金截至4月29日，累计净值1.2568，最新市场表现：公布单位净值1.2568，净值涨1.29%，最新估值1.2408。

天弘上证50指数A（001548）成立以来收益25.68%，今年以来下降13.6%，近一月下降1.22%，近三月下降7.75%。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金、天弘中证食品饮料ETF联接C基金、天弘中证食品饮料ETF联接A基金，最新单位净值分别为2.6540、2.6155、2.6143，累计净值分别为2.7321、2.6931、2.6924。

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鹏华弘惠混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华弘惠混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称鹏华弘惠混合A，该基金成立于2016年9月27日，基金规模为3780万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3060万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是牛孟艺等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华弘惠混合A持有详情，机构投资者持有3030万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占99.01%，个人投资者持有占0.99%，总份额3060万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

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安信优势增长混合C近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月29日安信优势增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，安信优势增长混合C（002036）市场表现：累计净值3.1796，最新单位净值2.9288，净值增长率涨1.56%，最新估值2.8839。

基金近两年来排名

安信优势增长混合C（基金代码：002036）近2年来收益65.1%，阶段平均收益20.38%，表现优秀，同类基金排91名，相对上升12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信优势增长混合C持有详情，总份额650万份，其中机构投资者持有占43.20%，机构投资者持有280万份额，个人投资者持有占56.80%，个人投资者持有370万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信裕鑫混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的光大保德信裕鑫混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日，光大保德信裕鑫混合C最新公布单位净值1.1078，累计净值1.1548，最新估值1.1039，净值增长率涨0.35%。

光大保德信裕鑫混合C（009441）近一周下降0.35%，近一月收益0.53%，近三月下降2.57%，近一年收益0.37%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，光大保德信裕鑫混合C（009441）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）、债券张行转债（债券代码：128048）、债券创维转债（债券代码：127013）等，持仓比分别6.17%、0.43%、0.33%等，持仓市值2625.81万、182.63万、141.44万等。

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华泰柏瑞量化创享混合C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.8072元，以下是为您整理的截至4月29日华泰柏瑞量化创享混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，最新市场表现：单位净值0.8072，累计净值0.8072，最新估值0.7797，净值增长率涨3.53%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

华泰柏瑞量化创享混合C基金（基金代码：010138）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.06%，同类平均跌1.2%，排589名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.95%，同类平均涨9.3%，排1469名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.74%，同类平均跌2.02%，排477名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日恒越核心精选混合C基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至4月29日恒越核心精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，恒越核心精选混合C最新市场表现：单位净值2.0513，累计净值2.0513，净值增长率涨2.75%，最新估值1.9965。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.52亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，恒越核心精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.50%）、采矿业（12.62%）、金融业（3.05%），同类平均分别为42.26%、3.85%、5.83%，比同类配置分别为多24.24%、多8.77%、少2.78%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日创金合信文娱媒体股票发起A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日创金合信文娱媒体股票发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，创金合信文娱媒体股票发起A（013132）最新市场表现：单位净值0.8339，累计净值0.8339，净值增长率涨5.87%，最新估值0.7877。

近6月来表现

创金合信文娱媒体股票发起A（基金代码：013132）近6月来下降19.18%，阶段平均下降24.56%，表现良好，同类基金排189名，相对下降11名。

同公司基金

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为2.2401，累计净值2.2401；创金合信消费主题股票A基金，股票型，最新单位净值为2.2268，累计净值2.1193；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为2.2151，累计净值2.2151等。

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平安300ETF联接C近一周来在同类基金中排656名，基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）以下是为您整理的4月29日平安300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，平安300ETF联接C（005640）最新公布单位净值1.1324，累计净值1.1324，最新估值1.1066，净值增长率涨2.33%。

基金近一周来排名

平安300ETF联接C（基金代码：005640）近一周下降1.82%，阶段平均下降3.18%，表现良好，同类基金排656名，相对下降50名。

截至2021年第二季度，平安300ETF联接C持有详情，机构投资者持有占37.52%，机构投资者持有1450万份额，个人投资者持有占62.48%，个人投资者持有2410万份额，总份额3860万份。

2021年第三季度表现

平安300ETF联接C基金（基金代码：005640）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.29%，同类平均跌1.93%，排792名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.61%，同类平均涨9.4%，排865名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.63%，同类平均跌2.17%，排678名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日添富盈润混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的添富盈润混合A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8293.27亿元，拥有基金450只，由55名基金经理管理。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日汇安成长优选混合C累计净值为1.2181元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日汇安成长优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2181，累计净值1.2181，最新估值1.1838，净值增长率涨2.9%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利287.49万元，基金本期净收益盈利491.86万元，期末单位基金资产净值1.63元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计282.27万，所有者权益合计1.94亿，负债和所有者权益总计1.97亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度富国景利纯债债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的富国景利纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.0519，累计净值1.2044，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0518。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富国景利纯债债券（005171）基金资产配置详情如下，债券占净比112.13%，现金占净比1.87%，合计净资产10.73亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比5.71%，基金收入合计1,620.39元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金523只，由80名基金经理管理，所有基金管理规模共9723.55亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏睿磐泰盛定开混合收入合计650.68万元，扣除费用133.11万元，利润总额517.57万元，最后净利润517.57万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月29日光大保德信铭鑫混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的光大保德信铭鑫混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日，光大保德信铭鑫混合C最新单位净值1.6772，累计净值1.6772，净值增长率涨4.28%，最新估值1.6084。

光大保德信铭鑫混合C成立以来收益60.84%，近一月下降10.03%，近一年下降24.94%，近三年收益53.96%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信铭鑫混合C（002774）持有债券：债券20国债02（债券代码：019628）等，持仓比分别5.42%等，持仓市值305.21万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

安信平稳双利3个月持有混合A累计净值为1.0893元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月29日安信平稳双利3个月持有混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.0893，最新单位净值1.0893，净值增长率涨0.82%，最新估值1.0804。

基金季度利润

2021年第三季度表现

安信平稳双利3个月持有混合A基金（基金代码：009766）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.92%，同类平均跌1.2%，排362名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.74%，同类平均涨9.3%，排547名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.92%，同类平均跌2.02%，排28名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年第一季度国泰惠富纯债债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国泰惠富纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，国泰惠富纯债债券市场表现：累计净值1.0674，最新单位净值1.0308，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0305。

基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰惠富纯债债券（006955）基金资产配置详情如下，债券占净比98.78%，现金占净比1.42%，合计净资产5200万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。