4月29日长安泓沣中短债债券C累计净值为1.2481元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日长安泓沣中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安泓沣中短债债券C（004908）截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.2361，累计净值1.2481，最新估值1.236，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利48.91万元，基金本期净收益盈利35.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4152.57万元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，销售服务费0.15元，直销增购最小购买金额10元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度嘉实致泓一年定期纯债债券基金资产怎么配置？为您整理的4月29日嘉实致泓一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实致泓一年定期纯债债券最新公布单位净值1.0264，累计净值1.0264，最新估值1.0262，净值增长率涨0.02%。

嘉实致泓一年定期纯债债券成立以来收益2.65%，近一月收益0.56%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实致泓一年定期纯债债券（011079）基金资产配置详情如下，合计净资产2.15亿元，债券占净比131.03%，现金占净比0.29%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日鹏华中证500指数(LOF)A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华中证500指数(LOF)A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

直销申购最小购买金额100万元，直销增购最小购买金额1万元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模8410.02亿元，拥有基金经理60名，基金384只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银泰颐三年定开债券C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日工银泰颐三年定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银泰颐三年定开债券C（008472）截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0036，累计净值1.0548，最新估值1.0035，净值增长率涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银泰颐三年定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银泰颐三年定开债券C基金收入合计11,433.09元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏阿尔法精选混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的4月29日华夏阿尔法精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏阿尔法精选混合C截至4月29日，最新公布单位净值0.7529，累计净值0.7529，最新估值0.7376，净值增长率涨2.07%。

华夏阿尔法精选混合C（011937）成立以来下降27.05%，今年以来下降24.13%，近一月下降4.88%，近三月下降15.32%。

基金介绍

基金全名是华夏阿尔法精选混合型证券投资基金，以下简称华夏阿尔法精选混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是季新星。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金523只，由80名基金经理管理，所有基金管理规模共9723.55亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银恒泽中短债债券C最新净值涨幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日国投瑞银恒泽中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银恒泽中短债债券C（006553）截至4月29日，最新单位净值1.0694，累计净值1.1014，最新估值1.0691，净值增长率涨0.03%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值7.68亿元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.18亿，未分配利润8924.49万，所有者权益合计21.08亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年汇添富基金管理股份有限公司基金总规模7856.76亿元，指数型基金规模529.67亿元，以下是为您整理的4月29日汇添富增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8293.27亿元，拥有基金经理55名，基金450只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

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4月29日浦银安盛幸福回报债券B一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日浦银安盛幸福回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，浦银安盛幸福回报债券B最新市场表现：公布单位净值1.0280，累计净值1.4240，最新估值1.028。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛幸福回报债券B今年以来收益0.29%，近一月收益0.19%，近三月下降0.1%，近一年收益2.26%。

基金基本费率

销售服务费0.35元。

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4月29日鹏华弘鑫混合A最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的4月29日鹏华弘鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏华弘鑫混合A（001453）4月29日净值涨0.5%。当前基金单位净值为1.1856元，累计净值为1.2909元。

基金近一年来表现

鹏华弘鑫混合A（基金代码：001453）近1年来下降0.9%，阶段平均下降9.48%，表现良好，同类基金排637名，相对下降47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华弘鑫混合A持有详情，机构投资者持有占95.54%，个人投资者持有占4.46%，机构投资者持有4110万份额，个人投资者持有190万份额，总份额4310万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

重仓永兴材料的基金有哪些?华夏能源革新股票A 2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同小南来看看。

永兴材料最新重仓基金一览

截止周五4月29日收盘：永兴材料(002756)报收于104.09元，较上周的93.2元上涨11.68%。本周，永兴材料4月29日盘中最高价报105.16元。4月27日盘中最低价报83.02元。

截至2022年03月31日 ，共121家基金持有永兴材料，持仓量总计0.50亿股，占流通A股18.79%。较上期总持仓增加了-2249.00万股，基金持仓与2021年12月31日相比：增仓：35家 减仓：30家 新进：46家 退出：326家。

其中华夏能源革新股票A持仓最多。该基金净值怎么样?

华夏能源革新股票A 2022年一度重仓股如下：

该基金单位净值(04-29)： 2.9170 ( 4.97% )

成立日期：2017-06-07 基金经理： 郑泽鸿 类型：股票型 管理人：华夏基金 资产规模： 184.34亿元 (截止至：2022-03-31)

前十持仓占比合计：60.36%

4月29日信诚至远混合C一个月来下降10.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日信诚至远混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，中信保诚至远动力混合C最新单位净值3.2980，累计净值3.2980，最新估值3.1891，净值增长率涨3.42%。

基金阶段涨跌幅

信诚至远混合C今年以来下降26.76%，近一月下降10.02%，近三月下降20.01%，近一年下降13.06%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.78亿，未分配利润28.33亿，所有者权益合计38.11亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家双引擎灵活配置混合基金共分红3次，累计分红0.69元/份，以下是为您整理的4月29日万家双引擎灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日，万家双引擎灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值2.3417，累计净值3.0317，净值增长率涨0.51%，最新估值2.3298。

基金阶段涨跌幅

万家双引擎灵活配置混合基金成立以来收益295.45%，今年以来下降10.68%，近一月下降6.69%，近一年收益11.51%，近三年收益51.89%。

基金分红详情

万家双引擎灵活配置混合基金成立于2008年6月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模580万元，基金总225万份额，上市流通225万份额，共分红3次，累计分红0.69元/份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月29日招商瑞乐6个月持有期混合A累计净值为0.9992元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日招商瑞乐6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9992，累计净值0.9992，最新估值0.9984，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年富国基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的富国基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金423只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共8483.56亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

公司基金表

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为3.4130，累计净值3.4130；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为3.3870，累计净值3.3870；富国价值优势混合基金（002340），最新单位净值为3.1435，累计净值3.1435等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，富国高质量混合（012255）基金资产配置详情如下，合计净资产23.64亿元，股票占净比92.46%，债券占净比2.56%，现金占净比5.42%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日国泰中证全指通信设备ETF联接C一年来下降17.39%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日国泰中证全指通信设备ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值0.7830，累计净值0.7830，最新估值0.7557，净值增长率涨3.61%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降24.06%，今年以来下降30.22%，近一年下降17.39%。

2021年第三季度表现

国泰中证全指通信设备ETF联接C基金（基金代码：007818）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.95%（2021年第三季度）、涨6.12%（2021年第二季度）、跌6.71%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为881名、767名、1027名，整体表现分别为一般、一般、不佳。

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4月29日国泰中证计算机主题ETF联接A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模30.73亿元，以下是为您整理的4月29日国泰中证计算机主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证计算机主题ETF联接A基金截至4月29日，最新单位净值0.6624，累计净值0.8501，最新估值0.6244，净值涨6.09%。

基金季度利润

国泰深证TMT50指数分级成立以来下降30.44%，近一月下降16.24%，近一年下降31.44%，近三年收益1.67%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金315只，由43名基金经理管理，所有基金管理规模共5229.73亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛制造精选混合C最新净值涨幅达3.19%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日长盛制造精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛制造精选混合C（009801）市场表现：截至4月29日，累计净值1.0661，最新公布单位净值1.0661，净值增长率涨3.19%，最新估值1.0331。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长盛制造精选混合C收入合计9457.16万元，扣除费用761.3万元，利润总额8695.86万元，最后净利润8695.86万元。

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重仓天际股份的基金有哪些?华夏行业景气混合 2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同小鹿来看看。

天际股份最新重仓基金一览

截止周五4月29日收盘：天际股份(002759)报收于22.8元，较上周的23.05元下跌1.08%。本周，天际股份4月29日盘中最高价报22.86元。4月27日盘中最低价报18.9元。

截至2022年03月31日 ，共4家基金持有天际股份，持仓量总计0.00亿股，占流通A股0.07%。较上期总持仓增加了-894.00万股，基金持仓与2021年12月31日相比：增仓：0家 减仓：1家 新进：3家 退出：54家。

其中华夏行业景气混合持仓最多。该基金净值怎么样?

华夏行业景气混合 2022年一度重仓股如下：

该基金单位净值(04-29)： 2.8404 ( 4.65% )

成立日期：2017-02-04 基金经理： 钟帅 类型：混合型-偏股 管理人：华夏基金 资产规模： 112.21亿元 (截止至：2022-03-31)

前十持仓占比合计：33.43%

嘉实时代先锋三年持有期混合C最新净值涨幅达3.83%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日嘉实时代先锋三年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实时代先锋三年持有期混合C（011644）最新公布单位净值0.7107，累计净值0.7107，净值增长率涨3.83%，最新估值0.6845。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实时代先锋三年持有期混合C（011644）基金资产配置详情如下，股票占净比91.59%，债券占净比5.21%，现金占净比3.45%，合计净资产19.08亿元。

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重仓浙江建投的基金有哪些?银河君尚混合A 2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同老白来看看。

浙江建投最新重仓基金一览

截止周五4月29日收盘：浙江建投(002761)报收于30.75元，较上周的20.78元上涨47.98%。本周，浙江建投4月29日盘中最高价报30.75元。4月25日盘中最低价报20.38元。

截至2022年03月31日 ，共1家基金持有浙江建投，持仓量总计0.00亿股，占流通A股0.03%。较上期总持仓增加了-87.00万股，基金持仓与2021年12月31日相比：增仓：0家 减仓：0家 新进：1家 退出：7家。

其中银河君尚混合A持仓最多。该基金净值怎么样?

银河君尚混合A 2022年一度重仓股如下：

该基金单位净值(04-29)： 1.4772 ( 0.98% )

成立日期：2016-08-17 基金经理： 罗博 刘铭 类型：混合型-灵活 管理人：银河基金 资产规模： 3.30亿元 (截止至：2022-03-31)

前十持仓占比合计：5.73%

华夏黄金ETF联接C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏黄金ETF联接C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

华夏黄金ETF联接C基金成立于2020年7月16日，基金规模为790万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达892万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏黄金ETF联接C持有详情，个人投资者持有890万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额890万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的景顺长城泰和回报混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，景顺长城泰和回报混合A基金（001506）持有债券21进出04（占17.51%），持仓市值为1020.49万；债券21国开11（占17.39%），持仓市值为1013.82万；债券21进出06（占17.36%），持仓市值为1012.15万；债券21农发11（占17.32%），持仓市值为1009.41万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城泰和回报混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333）本期累计卖出金额为84.3万元，占期初基金资产净值比例为1.37%；威孚高科（000581）本期累计卖出金额为29.98万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；海大集团（002311）本期累计卖出金额为19.73万元，占期初基金资产净值比例为0.32%等。

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鹏扬景阳一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的鹏扬景阳一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏扬景阳一年持有期混合A（011818）截至4月29日，最新公布单位净值0.9944，累计净值0.9944，最新估值0.9907，净值增长率涨0.37%。

鹏扬景阳一年持有期混合A成立以来下降0.98%，近一月下降0.79%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，鹏扬景阳一年持有期混合A（011818）持有债券：债券19华能MTN002、债券20安纾01、债券21湘高速SCP007等，持仓比分别4.45%、4.03%、3.99%等，持仓市值1.13亿、1.02亿、1.01亿等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，鹏扬景阳一年持有期混合A（011818）基金资产配置详情如下，股票占净比16.53%，债券占净比85.77%，现金占净比1.69%，合计净资产25.33亿元。

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重仓坚朗五金的基金有哪些?易方达丰华债券A 2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同侃财君来看看。

坚朗五金最新重仓基金一览

截止周五4月29日收盘：坚朗五金(002791)报收于77.68元，较上周的89.05元下跌12.77%。本周，坚朗五金4月25日盘中最高价报89.94元。4月28日盘中最低价报68.12元，股价触及近一年最低点。

截至2022年03月31日 ，共35家基金持有坚朗五金，持仓量总计0.08亿股，占流通A股4.79%。较上期总持仓增加了-2338.00万股，基金持仓与2021年12月31日相比：增仓：13家 减仓：5家 新进：15家 退出：430家。

其中易方达丰华债券A持仓最多。该基金净值怎么样?

易方达丰华债券A 2022年一度重仓股如下：

该基金单位净值(04-29)： 1.2294 ( 0.69% )

成立日期：2016-01-13 基金经理： 王成 李中阳 类型：债券型-混合债 管理人：易方达基金 资产规模： 133.19亿元 (截止至：2022-03-31)

前十持仓占比合计：12.56%

4月29日嘉实致融一年定期债券一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月29日嘉实致融一年定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实致融一年定期债券市场表现：累计净值1.1016，最新公布单位净值1.0463，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0445。

基金阶段涨跌幅

嘉实致融一年定期债券（008661）成立以来收益10.2%，今年以来收益1.34%，近一月收益0.68%，近三月收益0.78%。

基金现任经理

嘉实致融一年定期债券的现任基金经理是轩璇，任职时间为2021-01-18~至今，任职期间回报3.75%。

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4月29日新华丰利债券C基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的新华丰利债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.2039，累计净值1.2039，最新估值1.1944，净值增长率涨0.8%。

该基金成立以来收益19.44%，今年以来下降2.89%，近一月下降0.17%，近一年下降1.78%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，新华丰利债券C（003222）持有股票比亚迪（占0.68%）：持股为1600，持仓市值为36.77万；宁德时代（占0.66%）：持股为700，持仓市值为35.86万；老板电器（占0.65%）：持股为1.2万，持仓市值为35.03万；海尔智家（占0.63%）：持股为1.48万，持仓市值为34.19万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，新华丰利债券C（003222）持有债券：债券17衡阳城投MTN001、债券闻泰转债、债券浦发转债等，持仓比分别7.83%、1.77%、1.71%等，持仓市值423.19万、95.73万、92.25万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月29日融通价值趋势混合A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模633.16亿元，以下是为您整理的4月29日融通价值趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，融通价值趋势混合A市场表现：累计净值0.7339，最新公布单位净值0.7339，净值增长率涨2.86%，最新估值0.7135。

基金季度利润

融通价值趋势混合A（010646）近一周下降4.19%，近一月下降8.31%，近三月下降17.88%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1199.67亿元，拥有基金经理25名，基金129只。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华富63个月定期开放债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月29日华富63个月定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.0606，最新市场表现：公布单位净值1.0206，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0198。

基金一年来收益详情

华富63个月定期开放债券基金成立以来收益6.04%，今年以来收益1.07%，近一月收益0.33%，近一年收益3.61%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日万家瑞舜灵活配置混合C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的4月29日万家瑞舜灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，万家瑞舜灵活配置混合C（005318）最新单位净值1.1741，累计净值1.1741，净值增长率涨0.45%，最新估值1.1688。

近6月来表现

万家瑞舜灵活配置混合C（基金代码：005318）近6月来下降1.6%，阶段平均下降16.36%，表现优秀，同类基金排231名，相对上升19名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家瑞舜灵活配置混合C持有详情，总份额470万份，机构投资者持有410万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占87.74%，个人投资者持有占12.26%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

重仓恩捷股份的基金有哪些?农银新能源主题 2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同富贵君来看看。

恩捷股份最新重仓基金一览

截止周五4月29日收盘：恩捷股份(002812)报收于202.95元，较上周的182.7元上涨11.08%。本周，恩捷股份4月29日盘中最高价报207.27元。4月27日盘中最低价报162.0元。

截至2022年03月31日 ，共357家基金持有恩捷股份，持仓量总计1.02亿股，占流通A股13.73%。较上期总持仓增加了-1644.00万股，基金持仓与2021年12月31日相比：增仓：136家 减仓：81家 新进：101家 退出：641家。

其中农银新能源主题持仓最多。该基金净值怎么样?

农银新能源主题 2022年一度重仓股如下：

该基金单位净值(04-29)： 3.2474 ( 4.03% )

成立日期：2016-03-29类型：混合型-灵活 管理人：农银汇理基金 资产规模： 224.34亿元 (截止至：2022-03-31)

前十持仓占比合计：62.34%