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4月29日信诚至利混合A最新净值是多少?近两年来表现如何?以下是为您整理的4月29日信诚至利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金最新单位净值1.2001,累计净值1.2001,最新估值1.1907,净值增长率涨0.79%。

基金近两年来表现

信诚至利混合A(基金代码:003234)近2年来收益2.05%,阶段平均收益20.38%,表现不佳,同类基金排1556名,相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,信诚至利混合A持有详情,机构投资者持有2410万份额,机构投资者持有占71.65%,个人投资者持有960万份额,个人投资者持有占28.35%,总份额3370万份。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 11:32:00
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4月29日中银顺兴回报一年持有期混合A基金怎么样?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的4月29日中银顺兴回报一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9589,累计净值0.9589,最新估值0.9563,净值增长率涨0.27%。

基金季度利润

中银顺兴回报一年持有期混合A成立以来下降4.49%,近一月下降2.52%,近一年下降15.43%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,中银基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模65.55亿元,混合型基金规模565.68亿元,债券型基金规模2153.46亿元,指数型基金规模153.67亿元,QDII基金规模6.02亿元,货币型基金规模692.16亿元,基金总规模合计3482.87亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 11:31:00
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鑫元承利定期开放债券基金能不能买?买的人多吗?以下是为您整理的鑫元承利定期开放债券基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称鑫元承利定期开放债券,该基金成立于2019年3月1日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由鑫元基金管理有限公司管理,基金经理是陈浩等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,鑫元承利定期开放债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有3.87亿份额,总份额3.87亿份。

基金市场表现

截至4月29日,鑫元承利定期开放债券(006993)最新市场表现:公布单位净值1.1080,累计净值1.1080,最新估值1.1075,净值增长率涨0.05%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 11:30:00
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前海开源盛鑫混合A一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至4月29日前海开源盛鑫混合A一个月来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日,最新市场表现:单位净值1.4137,累计净值2.3437,最新估值1.3376,净值增长率涨5.69%。

基金阶段涨跌表现

前海开源盛鑫混合A成立以来收益114.04%,近一月下降12.27%,近一年下降7.35%,近三年收益47.51%。

2021年第三季度表现

前海开源盛鑫混合A基金(基金代码:005541)最近三次季度涨跌详情如下:涨10.2%(2021年第三季度)、涨8.64%(2021年第二季度)、跌4.92%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为174名、815名、1484名,整体表现分别为优秀、良好、一般。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 11:29:00
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4月29日华夏科技创新混合C最新净值是多少?近3月来表现如何?以下是为您整理的4月29日华夏科技创新混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技创新混合C截至4月29日,累计净值1.7024,最新单位净值1.7024,净值增长率涨5.1%,最新估值1.6198。

近3月来涨跌

华夏科技创新混合C(基金代码:007350)近3月来下降27.16%,阶段平均下降15.75%,表现不佳,同类基金排2771名,相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华夏科技创新混合C持有详情,机构投资者持有占0.24%,个人投资者持有占99.76%,个人投资者持有600万份额,总份额600万份。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-01 11:27:00
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重仓红日药业的基金有哪些?南方中证500ETF2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同萧哥来看看。

红日药业最新重仓基金一览

机构名称 机构属性 基金公司 持股总数(万股) 持股市值(亿元)
汇添富中证中药指数(LOF)A 基金 汇添富基金管理股份有限公司 891.80 0.71
富安达优势成长混合 基金 富安达基金管理有限公司 520.00 0.41
中银证券优势制造股票A 基金 中银国际证券股份有限公司 74.28 0.06
富安达长三角区域主题混合 基金 富安达基金管理有限公司 70.00 0.06
国寿安保创精选88ETF 基金 国寿安保基金管理有限公司 64.03 0.05
诺德新旺 基金 诺德基金管理有限公司 30.00 0.02
富安达科技创新混合 基金 富安达基金管理有限公司 27.00 0.02
汇丰晋信中小盘股票 基金 汇丰晋信基金管理有限公司 15.99 0.01
汇丰晋信2016周期混合 基金 汇丰晋信基金管理有限公司 6.00 0.00

截至周五2022年4月29日收盘,红日药业(300026)报收于5.78元,较上周的5.84元下跌1.03%。本周,红日药业4月25日盘中最高价报5.91元。4月27日盘中最低价报5.28元。红日药业当前最新总市值173.64亿元。

截至2022年03月31日 ,共11家基金持有红日药业,持仓量总计0.34亿股,占流通A股1.27%。较上期总持仓增加了-9431.00万股,基金持仓与2021年12月31日相比:增仓:4家 减仓:1家 新进:6家 退出:118家。

其中南方中证500ETF持仓最多。该基金净值怎么样?


南方中证500ETF2022年一度重仓股如下:

该基金单位净值(04-29): 6.3319 ( 3.92% )

股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 占净值 比例
000733 振华科技 105.71 10.00% 0.65%
002340 格林美 6.75 4.17% 0.63%
600256 广汇能源 8.86 3.99% 0.59%
600157 永泰能源 1.55 3.33% 0.57%
688005 容百科技 93.32 3.59% 0.55%
600188 兖矿能源 34.73 1.82% 0.53%
601615 明阳智能 22.22 4.56% 0.53%
000723 美锦能源 10.45 3.77% 0.51%
300363 博腾股份 73.66 3.46% 0.50%

成立日期:2013-02-06 类型:指数型-股票 管理人:南方基金 资产规模: 402.81亿元 (截止至:2022-03-31)

前十持仓占比合计:5.77%

2022-05-01 11:27:00
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2020年华安基金管理有限公司的基金总规模有多大?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的华安基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司,公司成立于1998年6月4日,公司所有基金管理规模5642.73亿元,拥有基金324只,由51名基金经理管理。

截至2020年,华安基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模460.53亿元,混合型基金规模1307.76亿元,债券型基金规模616.5亿元,指数型基金规模587.82亿元,QDII基金规模53.87亿元,货币型基金规模1939.21亿元,基金总规模合计4377.87亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华安研究精选混合收入合计1.32亿元:利息收入16.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.81万元,债券利息收入7.66元。投资收益9001.06万元,其中投资收益方面,股票投资收益8923.88万元,债券投资收益5.22万元,股利收益71.97万元。公允价值变动收益4071.24万元,其他收入74.09万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 11:27:00
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平安中短债债券E基金2021年第三季度表现如何?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的平安中短债债券E基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安中短债债券E基金截至4月29日,最新公布单位净值1.1297,累计净值1.1497,最新估值1.1298,净值增长率跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

平安中短债债券E基金(基金代码:006851)最近三次季度涨跌详情如下:涨3.01%(2021年第三季度)、涨1.17%(2021年第二季度)、涨0.25%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为7名、50名、296名,整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 11:25:00
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4月29日工银产业债债券B累计净值为1.7170元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的4月29日工银产业债债券B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银产业债债券B截至4月29日市场表现:累计净值1.7170,最新公布单位净值1.4880,净值增长率涨0.41%,最新估值1.482。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.51元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元,股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 11:23:00
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2022年第一季度万家行业优选混合(LOF)基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的万家行业优选混合(LOF)基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1526,累计净值4.4851,净值增长率涨4.04%,最新估值1.1079。

基金资产配置

截至2022年第一季度,万家行业优选混合(LOF)(161903)基金资产配置详情如下,合计净资产112.51亿元,股票占净比91.94%,债券占净比3.57%,现金占净比4.55%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-05-01 11:23:00
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泰达宏利绩优混合近三月以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至4月29日泰达宏利绩优混合近三月以来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.3853,累计净值1.3853,净值增长率涨4.24%,最新估值1.3289。

基金阶段表现

泰达宏利绩优混合今年以来下降29.27%,近一月下降13.8%,近三月下降21.52%,近一年下降39.45%。

同公司基金

截至2022年4月26日,基金同公司按单位净值排名前三有:泰达宏利行业混合基金(162204)、泰达宏利行业混合基金(162204)、泰达宏利周期混合基金(162202),最新单位净值分别为5.9287、5.8568、2.8108,累计净值分别为7.7337、7.6618、4.8558。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 11:22:00
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4月29日天弘聚新三个月定开混合C近三月以来涨了多少?2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的4月29日天弘聚新三个月定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0837,累计净值1.0837,最新估值1.0828,净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.28%,今年以来下降3.66%,近一年收益0.1%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,天弘聚新三个月定开混合C基金行业配置合计为23.23%,同类平均为59.84%,比同类配置少36.61%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(13.66%)、金融业(6.02%)、房地产业(1.89%),同类平均分别为42.27%、5.82%、3.76%,比同类配置分别为少28.61%、多0.20%、少1.87%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 11:20:00
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重仓宝通科技的基金有哪些?富国创业板两年定开混合(161040)2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同笔记君来看看。

截至周五2022年4月29日收盘,宝通科技(300031)报收于14.18元,较上周的15.31元下跌7.38%。本周,宝通科技4月29日盘中最高价报14.5元。4月27日盘中最低价报12.7元,股价触及近一年最低点。宝通科技当前最新总市值58.42亿元。

宝通科技最新重仓基金一览

机构名称 机构属性 基金公司 持股总数(万股) 持股市值(亿元)
广发中证传媒ETF 基金 广发基金管理有限公司 292.73 0.58
金鹰科技创新股票 基金 金鹰基金管理有限公司 117.00 0.23
金鹰中小盘精选混合 基金 金鹰基金管理有限公司 111.00 0.22
金鹰核心资源混合 基金 金鹰基金管理有限公司 107.00 0.21
长城久祥混合 基金 长城基金管理有限公司 6.43 0.01
华安证券聚赢一年持有A 基金 华安证券股份有限公司 0.24 0.00
华安证券合赢六个月持有债券 基金 华安证券股份有限公司 0.24 0.00

截至2022年03月31日 ,共7家基金持有宝通科技,持仓量总计0.10亿股,占流通A股2.91%。较上期总持仓增加了-141.00万股,基金持仓与2021年12月31日相比:增仓:2家 减仓:0家 新进:4家 退出:53家。

其中富国创业板两年定开混合持仓最多。该基金净值怎么样?


富国创业板两年定开混合(161040)2022年一度重仓股如下:

该基金单位净值(04-29): 1.1139 ( 3.35% )

成立日期:2020-07-14 类型:混合型-偏股 管理人:富国基金 资产规模: 35.36亿元 (截止至:2022-03-31)

股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 占净值 比例
300059 东方财富 22.78 8.22% 6.14%
600372 中航电子 16.98 8.08% 4.78%
300777 中简科技 46.55 7.65% 4.39%
300979 华利集团 68.72 0.25% 4.31%
301071 力量钻石 262.00 1.15% 4.02%
300856 科思股份 47.28 11.38% 3.54%
300316 晶盛机电 50.55 4.03% 3.31%
300498 温氏股份 18.66 -7.44% 3.25%
300470 中密控股 33.42 2.93% 3.22%

前十持仓占比合计:46.53%

2022-05-01 11:19:00
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4月29日民生加银价值优选6个月持有期股票C一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月29日民生加银价值优选6个月持有期股票C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,民生加银价值优选6个月持有期股票C最新市场表现:公布单位净值0.7236,累计净值0.7236,最新估值0.7053,净值增长率涨2.6%。

基金阶段涨跌表现

民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286)近一周下降1.98%,近一月下降6.68%,近三月下降16.81%。

基金现任经理

民生价值优选6个月持有股票C的现任基金经理是王亮,任职时间为2021-06-08~至今,任职期间回报-4.21%。

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2022-05-01 11:19:00
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碧眼突出的蓉碧眼突出的蓉

4月29日前海开源大海洋混合一年来收益7.47%,2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的4月29日前海开源大海洋混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源大海洋混合截至4月29日,最新公布单位净值1.9710,累计净值1.9710,最新估值1.858,净值增长率涨6.08%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益97.1%,今年以来下降30.21%,近一年收益7.47%,近三年收益99.09%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,前海开源大海洋混合基金行业配置合计为93.87%,同类平均为59.86%,比同类配置多34.01%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为89.05%、3.94%、0.86%,同类平均分别为41.42%、2.01%、2.93%,比同类配置分别为多47.63%、多1.93%、少2.07%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 11:19:00
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娥眉凤目的瀑布娥眉凤目的瀑布

4月29日鹏华安享一年持有期混合C基金怎么样?一个月来涨了多少?以下是为您整理的4月29日鹏华安享一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日,累计净值1.0264,最新市场表现:单位净值1.0264,净值增长率涨0.35%,最新估值1.0228。

基金阶段涨跌幅

鹏华安享一年持有期混合C(010726)成立以来收益2.21%,今年以来下降2.9%,近一月下降0.56%,近三月下降2.47%。

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2022-05-01 11:18:00
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郁企鹅郁企鹅

2022年5月1日年东吴移动互联混合A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,东吴移动互联混合A持有详情,总份额390万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有390万份额。

基金市场表现方面

东吴移动互联混合A截至4月29日市场表现:累计净值1.8157,最新单位净值1.8157,净值增长率涨5.02%,最新估值1.7289。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,东吴移动互联混合A收入合计1446.33万元,扣除费用181.79万元,利润总额1264.55万元,最后净利润1264.55万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 11:17:00
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乌黑眸子的贵乌黑眸子的贵

国联安信心增长债券A基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的4月29日国联安信心增长债券A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,国联安信心增长债券A(253060)最新市场表现:公布单位净值1.1160,累计净值1.3980,净值增长率涨0.25%,最新估值1.1132。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益43.25%,今年以来下降2.02%,近一月下降0.5%,近一年下降0.73%。

基金经理业绩

国联安信心增长债券A基金由国联安基金公司的基金经理李德清管理,该基金经理从业288天,管理过6只基金有:国联安增富一年定开债、国联安增裕一年定开债、国联安增瑞政策性金融债纯债A、国联安增瑞政策性金融债纯债C、国联安信心增长债券A等。其中最佳回报基金是国联安增裕一年定开债,回报率3.78%;现任基金资产总规模3.78%,现任最佳基金回报128.92亿元。

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2022-05-01 11:16:00
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4月29日华润元大润泽债券C基金怎么样?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月29日华润元大润泽债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大润泽债券C(004894)市场表现:截至4月29日,累计净值1.1383,最新公布单位净值1.1383,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1381。

基金季度利润

华润元大润泽债券C今年以来收益0.9%,近一月收益0.26%,近三月收益0.52%,近一年收益2.77%。

基金现任经理

华润元大润泽债券C的现任基金经理是魏晓菲,任职时间为2020-11-26~至今,任职期间回报3.21%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 11:13:00
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4月29日华安添和一年债券C基金赚钱吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的截至4月29日华安添和一年债券C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金公布单位净值0.9889,累计净值0.9889,净值增长率涨0.28%,最新估值0.9861。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元,混合型基金规模1307.76亿元,债券型基金规模616.5亿元,指数型基金规模587.82亿元,QDII基金规模53.87亿元,货币型基金规模1939.21亿元,股票型基金规模460.53亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 11:13:00
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通西红柿通西红柿

重仓同花顺的基金有哪些?广发多因子混合2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同大眼君来看看。

截至周五2022年4月29日收盘,同花顺(300033)报收于82.13元,较上周的90.2元下跌8.95%。本周,同花顺4月25日盘中最高价报88.58元。4月27日盘中最低价报70.13元,股价触及近一年最低点。同花顺当前最新总市值441.53亿元。

同花顺最新重仓基金一览

机构名称 机构属性 基金公司 持股总数(万股) 持股市值(亿元)
南方金融主题灵活配置混合A 基金 南方基金管理股份有限公司 246.83 2.36
汇添富中盘价值精选混合A 基金 汇添富基金管理股份有限公司 220.00 2.11
汇添富成长精选混合A 基金 汇添富基金管理股份有限公司 146.22 1.40
信诚优胜精选混合 基金 中信保诚基金管理有限公司 89.99 0.86
中信保诚创新成长混合 基金 中信保诚基金管理有限公司 75.00 0.72
银华创业板两年定期开放混合 基金 银华基金管理股份有限公司 62.28 0.60
中信保诚精萃成长混合 基金 中信保诚基金管理有限公司 60.00 0.57
东方红新动力混合 基金 上海东方证券资产管理有限公司 43.01 0.41
东方红京东大数据混合 基金 上海东方证券资产管理有限公司 37.00 0.35
华宝中证金融科技主题ETF 基金 华宝基金管理有限公司 20.59 0.20
博时裕益混合 基金 博时基金管理有限公司 20.00 0.19

截至2022年03月31日 ,共24家基金持有同花顺,持仓量总计0.20亿股,占流通A股7.26%。较上期总持仓增加了-4201.00万股,基金持仓与2021年12月31日相比:增仓:11家 减仓:3家 新进:7家 退出:523家。

其中广发多因子混合持仓最多。该基金净值怎么样?


广发多因子混合2022年一度重仓股如下:

该基金单位净值(04-29): 2.8980 ( 4.41% )

股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 占净值 比例
600030 中信证券 19.69 4.90% 6.95%
601211 国泰君安 14.60 3.18% 4.28%
300033 同花顺 82.13 13.13% 4.04%
000960 锡业股份 17.92 3.05% 3.96%
688005 容百科技 93.32 3.59% 3.53%
002384 东山精密 16.90 5.36% 3.38%
002597 金禾实业 38.05 3.06% 3.28%
600570 恒生电子 38.08 9.99% 2.82%
600660 福耀玻璃 35.55 3.98% 2.34%

成立日期:2016-12-30 类型:混合型-灵活 管理人:广发基金 资产规模: 209.03亿元 (截止至:2022-03-31)

前十持仓占比合计:44.15%

2022-05-01 11:12:00
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樱桃小口的琳樱桃小口的琳

淳厚稳惠债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的淳厚稳惠债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

淳厚稳惠债券C(007739)截至4月29日,最新市场表现:单位净值1.0332,累计净值1.0747,最新估值1.033,净值增长率涨0.02%。

淳厚稳惠债券C成立以来收益7.51%,近一月收益0.66%,近一年收益3.51%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,淳厚稳惠债券C(007739)持有债券:债券20苏州租赁债、债券20建设银行二级、债券20国联MTN002等,持仓比分别7.62%、5.87%、5.75%等,持仓市值4103.4万、3161.76万、3097.35万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,淳厚稳惠债券C基金收入合计1,408.90元;债券收入-110.32元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 11:12:00
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聪眉慧目的冰淇淋聪眉慧目的冰淇淋

4月29日中银双息回报混合一年来下降15.24%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月29日中银双息回报混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金最新公布单位净值1.6235,累计净值1.6635,净值增长率涨0.58%,最新估值1.6142。

基金阶段涨跌幅

中银双息回报混合成立以来收益67.21%,近一月下降3.36%,近一年下降15.24%,近三年收益60.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中银双息回报混合基金收入合计3,507.67元,股票收入7,112.36元,债券收入175.40元,股利收入240.43元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 11:12:00
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家伦家伦

国联安科技动力股票近1月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的4月29日国联安科技动力股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,国联安科技动力股票(001956)累计净值1.6080,最新公布单位净值1.6080,净值增长率涨4.16%,最新估值1.5438。

基金近1月来排名

国联安科技动力股票近1月来下降13.92%,阶段平均下降6.29%,表现不佳,同类基金排733名,相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,国联安科技动力股票持有详情,总份额7150万份,其中机构投资者持有1960万份额,机构投资者持有占27.44%,个人投资者持有5190万份额,个人投资者持有占72.56%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-05-01 11:11:00
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景颖景颖

恒越短债债券C近一周来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的4月29日恒越短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

恒越短债债券C基金截至4月29日,最新单位净值1.0239,累计净值1.0239,最新估值1.0238,净值涨0.01%。

基金近一周来排名

恒越短债债券C(基金代码:011920)近一周收益0.1%,阶段平均收益0.09%,表现良好,同类基金排169名,相对上升7名。

基金持有人结构

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-05-01 11:09:00
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目光炯炯的宁目光炯炯的宁

汇丰晋信平稳增利中短债债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的4月29日汇丰晋信平稳增利中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信平稳增利中短债债券A截至4月29日,累计净值1.3842,最新单位净值1.1249,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1247。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利55.33万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1519.62万,所有者权益合计1.1亿,负债和所有者权益总计1.25亿。

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2022-05-01 11:08:00
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孙浩孙浩

重仓钢研高纳的基金有哪些?华夏高端制造混合A2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同鲸多君来看看。

截至2022年4月29日收盘,钢研高纳(300034)报收于28.9元,较上周的28.98元下跌0.28%。本周,钢研高纳4月29日盘中最高价报28.98元。4月27日盘中最低价报24.18元。钢研高纳当前最新总市值140.44亿元。

钢研高纳最新重仓基金一览

机构名称 机构属性 基金公司 持股总数(万股) 持股市值(亿元)
华夏成长混合 基金 华夏基金管理有限公司 239.71 0.85
华夏成长精选6个月定开混合A 基金 华夏基金管理有限公司 197.81 0.70
兴全多维价值混合A 基金 兴证全球基金管理有限公司 192.54 0.68
华夏产业升级混合A 基金 华夏基金管理有限公司 187.15 0.67
华夏兴华混合A 基金 华夏基金管理有限公司 88.00 0.31
天弘高端制造混合A 基金 天弘基金管理有限公司 73.12 0.26
华泰柏瑞积极成长混合A 基金 华泰柏瑞基金管理有限公司 45.00 0.16
中融新经济混合A 基金 中融基金管理有限公司 31.42 0.11
中融产业升级混合 基金 中融基金管理有限公司 27.53 0.10
中融行业先锋6个月持有混合A 基金 中融基金管理有限公司 21.53 0.08

截至2022年03月31日 ,共23家基金持有钢研高纳,持仓量总计0.37亿股,占流通A股8.23%。较上期总持仓增加了-4721.00万股,基金持仓与2021年12月31日相比:增仓:12家 减仓:5家 新进:4家 退出:269家。

其中华夏高端制造混合A持仓最多。该基金净值怎么样?


华夏高端制造混合A2022年一度重仓股如下:

该基金单位净值(04-29): 1.3160 ( 3.13% )

成立日期:2016-05-11 类型:混合型-灵活 管理人:华夏基金 资产规模: 22.42亿元 (截止至:2022-03-31)

股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 占净值 比例
300395 菲利华 50.77 10.13% 7.42%
300034 钢研高纳 28.90 8.65% 6.12%
002371 北方华创 239.00 0.54% 4.69%
300750 宁德时代 409.35 5.64% 4.17%
300593 新雷能 43.10 4.82% 4.16%
002129 中环股份 39.02 1.40% 4.04%
003038 鑫铂股份 41.40 0.61% 3.67%
002135 东南网架 8.71 3.32% 3.54%
301031 中熔电气 97.29 1.86% 3.34%

前十持仓占比合计:49.83%

2022-05-01 11:06:00
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博道嘉瑞混合C一年来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至4月29日博道嘉瑞混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 博道嘉瑞混合C(008468)4月29日净值涨3.62%。当前基金单位净值为1.4202元,累计净值为1.4202元。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益37.29%,今年以来下降30.59%,近一年下降22.46%。

基金资产配置

截至2022年第一季度,博道嘉瑞混合C(008468)基金资产配置详情如下,股票占净比77.44%,债券占净比17.82%,现金占净比1.02%,合计净资产16.14亿元。

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2022-05-01 11:04:00
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樱桃小口的琳樱桃小口的琳

4月29日东方阿尔法招阳混合A近1月来表现如何?2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的4月29日东方阿尔法招阳混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金累计净值0.6554,最新市场表现:单位净值0.6554,净值增长率涨5.85%,最新估值0.6192。

基金阶段表现

东方阿尔法招阳混合A近1月来下降17.71%,阶段平均下降9.44%,表现不佳,同类基金排2746名,相对下降43名。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,东方阿尔法招阳混合A基金行业配置合计为91.92%,同类平均为74.99%,比同类配置多16.93%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为68.38%、9.53%、8.34%,同类平均分别为50.37%、3.24%、0.95%,比同类配置分别为多18.01%、多6.29%、多7.39%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 11:04:00
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娥眉凤目的瀑布娥眉凤目的瀑布

4月29日国富焦点驱动混合一年来收益4.65%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月29日国富焦点驱动混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,国富焦点驱动混合最新公布单位净值2.0460,累计净值2.2110,净值增长率涨0.39%,最新估值2.038。

基金阶段涨跌幅

国富焦点驱动混合今年以来下降3.03%,近一月收益0.05%,近三月下降2.01%,近一年收益4.65%。

同公司基金

截至2022年4月26日,基金同公司按单位净值排名前三有:国富研究精选混合基金(450011)、国富研究精选混合基金(450011)、国富深化价值混合基金(450004),最新单位净值分别为2.7890、2.7650、2.5650,日增长率分别为-4.42%、-0.86%、-3.86%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-05-01 11:02:00
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