鬓角花白的邦 4月29日信诚至利混合A最新净值是多少?近两年来表现如何?以下是为您整理的4月29日信诚至利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新单位净值1.2001,累计净值1.2001,最新估值1.1907,净值增长率涨0.79%。
基金近两年来表现
信诚至利混合A(基金代码:003234)近2年来收益2.05%,阶段平均收益20.38%,表现不佳,同类基金排1556名,相对上升2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,信诚至利混合A持有详情,机构投资者持有2410万份额,机构投资者持有占71.65%,个人投资者持有960万份额,个人投资者持有占28.35%,总份额3370万份。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
银发披肩的宁 4月29日中银顺兴回报一年持有期混合A基金怎么样?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的4月29日中银顺兴回报一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9589,累计净值0.9589,最新估值0.9563,净值增长率涨0.27%。
基金季度利润
中银顺兴回报一年持有期混合A成立以来下降4.49%,近一月下降2.52%,近一年下降15.43%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,中银基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模65.55亿元,混合型基金规模565.68亿元,债券型基金规模2153.46亿元,指数型基金规模153.67亿元,QDII基金规模6.02亿元,货币型基金规模692.16亿元,基金总规模合计3482.87亿元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
脸色苍白的贵 鑫元承利定期开放债券基金能不能买?买的人多吗?以下是为您整理的鑫元承利定期开放债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称鑫元承利定期开放债券,该基金成立于2019年3月1日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由鑫元基金管理有限公司管理,基金经理是陈浩等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,鑫元承利定期开放债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有3.87亿份额,总份额3.87亿份。
基金市场表现
截至4月29日,鑫元承利定期开放债券(006993)最新市场表现:公布单位净值1.1080,累计净值1.1080,最新估值1.1075,净值增长率涨0.05%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
水汪汪的的脆皮肠 前海开源盛鑫混合A一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至4月29日前海开源盛鑫混合A一个月来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日,最新市场表现:单位净值1.4137,累计净值2.3437,最新估值1.3376,净值增长率涨5.69%。
基金阶段涨跌表现
前海开源盛鑫混合A成立以来收益114.04%,近一月下降12.27%,近一年下降7.35%,近三年收益47.51%。
2021年第三季度表现
前海开源盛鑫混合A基金(基金代码:005541)最近三次季度涨跌详情如下:涨10.2%(2021年第三季度)、涨8.64%(2021年第二季度)、跌4.92%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为174名、815名、1484名,整体表现分别为优秀、良好、一般。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 4月29日华夏科技创新混合C最新净值是多少?近3月来表现如何?以下是为您整理的4月29日华夏科技创新混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏科技创新混合C截至4月29日,累计净值1.7024,最新单位净值1.7024,净值增长率涨5.1%,最新估值1.6198。
近3月来涨跌
华夏科技创新混合C(基金代码:007350)近3月来下降27.16%,阶段平均下降15.75%,表现不佳,同类基金排2771名,相对上升13名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,华夏科技创新混合C持有详情,机构投资者持有占0.24%,个人投资者持有占99.76%,个人投资者持有600万份额,总份额600万份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
两鬓雪白的石榴 重仓红日药业的基金有哪些?南方中证500ETF2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同萧哥来看看。
红日药业最新重仓基金一览
| 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证中药指数(LOF)A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 891.80 | 0.71 |
| 富安达优势成长混合 | 基金 | 富安达基金管理有限公司 | 520.00 | 0.41 |
| 中银证券优势制造股票A | 基金 | 中银国际证券股份有限公司 | 74.28 | 0.06 |
| 富安达长三角区域主题混合 | 基金 | 富安达基金管理有限公司 | 70.00 | 0.06 |
| 国寿安保创精选88ETF | 基金 | 国寿安保基金管理有限公司 | 64.03 | 0.05 |
| 诺德新旺 | 基金 | 诺德基金管理有限公司 | 30.00 | 0.02 |
| 富安达科技创新混合 | 基金 | 富安达基金管理有限公司 | 27.00 | 0.02 |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 基金 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 15.99 | 0.01 |
| 汇丰晋信2016周期混合 | 基金 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 6.00 | 0.00 |
截至周五2022年4月29日收盘,红日药业(300026)报收于5.78元,较上周的5.84元下跌1.03%。本周,红日药业4月25日盘中最高价报5.91元。4月27日盘中最低价报5.28元。红日药业当前最新总市值173.64亿元。
截至2022年03月31日 ,共11家基金持有红日药业,持仓量总计0.34亿股,占流通A股1.27%。较上期总持仓增加了-9431.00万股,基金持仓与2021年12月31日相比:增仓:4家 减仓:1家 新进:6家 退出:118家。
其中南方中证500ETF持仓最多。该基金净值怎么样?
南方中证500ETF2022年一度重仓股如下:
该基金单位净值(04-29): 6.3319 ( 3.92% )
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000733 | 振华科技 | 105.71 | 10.00% | 0.65% |
| 002340 | 格林美 | 6.75 | 4.17% | 0.63% |
| 600256 | 广汇能源 | 8.86 | 3.99% | 0.59% |
| 600157 | 永泰能源 | 1.55 | 3.33% | 0.57% |
| 688005 | 容百科技 | 93.32 | 3.59% | 0.55% |
| 600188 | 兖矿能源 | 34.73 | 1.82% | 0.53% |
| 601615 | 明阳智能 | 22.22 | 4.56% | 0.53% |
| 000723 | 美锦能源 | 10.45 | 3.77% | 0.51% |
| 300363 | 博腾股份 | 73.66 | 3.46% | 0.50% |
成立日期:2013-02-06 类型:指数型-股票 管理人:南方基金 资产规模: 402.81亿元 (截止至:2022-03-31)
前十持仓占比合计:5.77%
银发披肩的振 2020年华安基金管理有限公司的基金总规模有多大?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的华安基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于华安基金管理有限公司,公司成立于1998年6月4日,公司所有基金管理规模5642.73亿元,拥有基金324只,由51名基金经理管理。
截至2020年,华安基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模460.53亿元,混合型基金规模1307.76亿元,债券型基金规模616.5亿元,指数型基金规模587.82亿元,QDII基金规模53.87亿元,货币型基金规模1939.21亿元,基金总规模合计4377.87亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安研究精选混合收入合计1.32亿元:利息收入16.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.81万元,债券利息收入7.66元。投资收益9001.06万元,其中投资收益方面,股票投资收益8923.88万元,债券投资收益5.22万元,股利收益71.97万元。公允价值变动收益4071.24万元,其他收入74.09万元。
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珠黑眼亮的素 平安中短债债券E基金2021年第三季度表现如何?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的平安中短债债券E基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安中短债债券E基金截至4月29日,最新公布单位净值1.1297,累计净值1.1497,最新估值1.1298,净值增长率跌0.01%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度表现
平安中短债债券E基金(基金代码:006851)最近三次季度涨跌详情如下:涨3.01%(2021年第三季度)、涨1.17%(2021年第二季度)、涨0.25%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为7名、50名、296名,整体表现分别为优秀、优秀、不佳。
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目光和蔼的海豚 4月29日工银产业债债券B累计净值为1.7170元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的4月29日工银产业债债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银产业债债券B截至4月29日市场表现:累计净值1.7170,最新公布单位净值1.4880,净值增长率涨0.41%,最新估值1.482。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.51元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元,股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元。
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双目凝滞的翠 2022年第一季度万家行业优选混合(LOF)基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的万家行业优选混合(LOF)基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1526,累计净值4.4851,净值增长率涨4.04%,最新估值1.1079。
基金资产配置
截至2022年第一季度,万家行业优选混合(LOF)(161903)基金资产配置详情如下,合计净资产112.51亿元,股票占净比91.94%,债券占净比3.57%,现金占净比4.55%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
泪眼模糊的牛排 泰达宏利绩优混合近三月以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至4月29日泰达宏利绩优混合近三月以来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.3853,累计净值1.3853,净值增长率涨4.24%,最新估值1.3289。
基金阶段表现
泰达宏利绩优混合今年以来下降29.27%,近一月下降13.8%,近三月下降21.52%,近一年下降39.45%。
同公司基金
截至2022年4月26日,基金同公司按单位净值排名前三有:泰达宏利行业混合基金(162204)、泰达宏利行业混合基金(162204)、泰达宏利周期混合基金(162202),最新单位净值分别为5.9287、5.8568、2.8108,累计净值分别为7.7337、7.6618、4.8558。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
咸双杠 4月29日天弘聚新三个月定开混合C近三月以来涨了多少?2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的4月29日天弘聚新三个月定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0837,累计净值1.0837,最新估值1.0828,净值增长率涨0.08%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益8.28%,今年以来下降3.66%,近一年收益0.1%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,天弘聚新三个月定开混合C基金行业配置合计为23.23%,同类平均为59.84%,比同类配置少36.61%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(13.66%)、金融业(6.02%)、房地产业(1.89%),同类平均分别为42.27%、5.82%、3.76%,比同类配置分别为少28.61%、多0.20%、少1.87%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
秀发蓬松的俊 重仓宝通科技的基金有哪些?富国创业板两年定开混合(161040)2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同笔记君来看看。
截至周五2022年4月29日收盘,宝通科技(300031)报收于14.18元,较上周的15.31元下跌7.38%。本周,宝通科技4月29日盘中最高价报14.5元。4月27日盘中最低价报12.7元,股价触及近一年最低点。宝通科技当前最新总市值58.42亿元。
宝通科技最新重仓基金一览
| 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 广发中证传媒ETF | 基金 | 广发基金管理有限公司 | 292.73 | 0.58 |
| 金鹰科技创新股票 | 基金 | 金鹰基金管理有限公司 | 117.00 | 0.23 |
| 金鹰中小盘精选混合 | 基金 | 金鹰基金管理有限公司 | 111.00 | 0.22 |
| 金鹰核心资源混合 | 基金 | 金鹰基金管理有限公司 | 107.00 | 0.21 |
| 长城久祥混合 | 基金 | 长城基金管理有限公司 | 6.43 | 0.01 |
| 华安证券聚赢一年持有A | 基金 | 华安证券股份有限公司 | 0.24 | 0.00 |
| 华安证券合赢六个月持有债券 | 基金 | 华安证券股份有限公司 | 0.24 | 0.00 |
截至2022年03月31日 ,共7家基金持有宝通科技,持仓量总计0.10亿股,占流通A股2.91%。较上期总持仓增加了-141.00万股,基金持仓与2021年12月31日相比:增仓:2家 减仓:0家 新进:4家 退出:53家。
其中富国创业板两年定开混合持仓最多。该基金净值怎么样?
富国创业板两年定开混合(161040)2022年一度重仓股如下:
该基金单位净值(04-29): 1.1139 ( 3.35% )
成立日期:2020-07-14 类型:混合型-偏股 管理人:富国基金 资产规模: 35.36亿元 (截止至:2022-03-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 22.78 | 8.22% | 6.14% |
| 600372 | 中航电子 | 16.98 | 8.08% | 4.78% |
| 300777 | 中简科技 | 46.55 | 7.65% | 4.39% |
| 300979 | 华利集团 | 68.72 | 0.25% | 4.31% |
| 301071 | 力量钻石 | 262.00 | 1.15% | 4.02% |
| 300856 | 科思股份 | 47.28 | 11.38% | 3.54% |
| 300316 | 晶盛机电 | 50.55 | 4.03% | 3.31% |
| 300498 | 温氏股份 | 18.66 | -7.44% | 3.25% |
| 300470 | 中密控股 | 33.42 | 2.93% | 3.22% |
前十持仓占比合计:46.53%
鬓发染霜的宁 4月29日民生加银价值优选6个月持有期股票C一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月29日民生加银价值优选6个月持有期股票C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,民生加银价值优选6个月持有期股票C最新市场表现:公布单位净值0.7236,累计净值0.7236,最新估值0.7053,净值增长率涨2.6%。
基金阶段涨跌表现
民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286)近一周下降1.98%,近一月下降6.68%,近三月下降16.81%。
基金现任经理
民生价值优选6个月持有股票C的现任基金经理是王亮,任职时间为2021-06-08~至今,任职期间回报-4.21%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
碧眼突出的蓉 4月29日前海开源大海洋混合一年来收益7.47%,2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的4月29日前海开源大海洋混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源大海洋混合截至4月29日,最新公布单位净值1.9710,累计净值1.9710,最新估值1.858,净值增长率涨6.08%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益97.1%,今年以来下降30.21%,近一年收益7.47%,近三年收益99.09%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,前海开源大海洋混合基金行业配置合计为93.87%,同类平均为59.86%,比同类配置多34.01%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为89.05%、3.94%、0.86%,同类平均分别为41.42%、2.01%、2.93%,比同类配置分别为多47.63%、多1.93%、少2.07%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
娥眉凤目的瀑布 4月29日鹏华安享一年持有期混合C基金怎么样?一个月来涨了多少?以下是为您整理的4月29日鹏华安享一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日,累计净值1.0264,最新市场表现:单位净值1.0264,净值增长率涨0.35%,最新估值1.0228。
基金阶段涨跌幅
鹏华安享一年持有期混合C(010726)成立以来收益2.21%,今年以来下降2.9%,近一月下降0.56%,近三月下降2.47%。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
郁企鹅 2022年5月1日年东吴移动互联混合A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,东吴移动互联混合A持有详情,总份额390万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有390万份额。
基金市场表现方面
东吴移动互联混合A截至4月29日市场表现:累计净值1.8157,最新单位净值1.8157,净值增长率涨5.02%,最新估值1.7289。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东吴移动互联混合A收入合计1446.33万元,扣除费用181.79万元,利润总额1264.55万元,最后净利润1264.55万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 国联安信心增长债券A基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的4月29日国联安信心增长债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,国联安信心增长债券A(253060)最新市场表现:公布单位净值1.1160,累计净值1.3980,净值增长率涨0.25%,最新估值1.1132。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益43.25%,今年以来下降2.02%,近一月下降0.5%,近一年下降0.73%。
基金经理业绩
国联安信心增长债券A基金由国联安基金公司的基金经理李德清管理,该基金经理从业288天,管理过6只基金有:国联安增富一年定开债、国联安增裕一年定开债、国联安增瑞政策性金融债纯债A、国联安增瑞政策性金融债纯债C、国联安信心增长债券A等。其中最佳回报基金是国联安增裕一年定开债,回报率3.78%;现任基金资产总规模3.78%,现任最佳基金回报128.92亿元。
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两鬓雪白的石榴 4月29日华润元大润泽债券C基金怎么样?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月29日华润元大润泽债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大润泽债券C(004894)市场表现:截至4月29日,累计净值1.1383,最新公布单位净值1.1383,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1381。
基金季度利润
华润元大润泽债券C今年以来收益0.9%,近一月收益0.26%,近三月收益0.52%,近一年收益2.77%。
基金现任经理
华润元大润泽债券C的现任基金经理是魏晓菲,任职时间为2020-11-26~至今,任职期间回报3.21%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
泪眼模糊的牛排 4月29日华安添和一年债券C基金赚钱吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的截至4月29日华安添和一年债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金公布单位净值0.9889,累计净值0.9889,净值增长率涨0.28%,最新估值0.9861。
基金季度利润方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元,混合型基金规模1307.76亿元,债券型基金规模616.5亿元,指数型基金规模587.82亿元,QDII基金规模53.87亿元,货币型基金规模1939.21亿元,股票型基金规模460.53亿元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
通西红柿 重仓同花顺的基金有哪些?广发多因子混合2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同大眼君来看看。
截至周五2022年4月29日收盘,同花顺(300033)报收于82.13元,较上周的90.2元下跌8.95%。本周,同花顺4月25日盘中最高价报88.58元。4月27日盘中最低价报70.13元,股价触及近一年最低点。同花顺当前最新总市值441.53亿元。
同花顺最新重仓基金一览
| 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 南方金融主题灵活配置混合A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 246.83 | 2.36 |
| 汇添富中盘价值精选混合A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 220.00 | 2.11 |
| 汇添富成长精选混合A | 基金 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 146.22 | 1.40 |
| 信诚优胜精选混合 | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 89.99 | 0.86 |
| 中信保诚创新成长混合 | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 75.00 | 0.72 |
| 银华创业板两年定期开放混合 | 基金 | 银华基金管理股份有限公司 | 62.28 | 0.60 |
| 中信保诚精萃成长混合 | 基金 | 中信保诚基金管理有限公司 | 60.00 | 0.57 |
| 东方红新动力混合 | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 43.01 | 0.41 |
| 东方红京东大数据混合 | 基金 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 37.00 | 0.35 |
| 华宝中证金融科技主题ETF | 基金 | 华宝基金管理有限公司 | 20.59 | 0.20 |
| 博时裕益混合 | 基金 | 博时基金管理有限公司 | 20.00 | 0.19 |
截至2022年03月31日 ,共24家基金持有同花顺,持仓量总计0.20亿股,占流通A股7.26%。较上期总持仓增加了-4201.00万股,基金持仓与2021年12月31日相比:增仓:11家 减仓:3家 新进:7家 退出:523家。
其中广发多因子混合持仓最多。该基金净值怎么样?
广发多因子混合2022年一度重仓股如下:
该基金单位净值(04-29): 2.8980 ( 4.41% )
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 19.69 | 4.90% | 6.95% |
| 601211 | 国泰君安 | 14.60 | 3.18% | 4.28% |
| 300033 | 同花顺 | 82.13 | 13.13% | 4.04% |
| 000960 | 锡业股份 | 17.92 | 3.05% | 3.96% |
| 688005 | 容百科技 | 93.32 | 3.59% | 3.53% |
| 002384 | 东山精密 | 16.90 | 5.36% | 3.38% |
| 002597 | 金禾实业 | 38.05 | 3.06% | 3.28% |
| 600570 | 恒生电子 | 38.08 | 9.99% | 2.82% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 35.55 | 3.98% | 2.34% |
成立日期:2016-12-30 类型:混合型-灵活 管理人:广发基金 资产规模: 209.03亿元 (截止至:2022-03-31)
前十持仓占比合计:44.15%
樱桃小口的琳 淳厚稳惠债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的淳厚稳惠债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
淳厚稳惠债券C(007739)截至4月29日,最新市场表现:单位净值1.0332,累计净值1.0747,最新估值1.033,净值增长率涨0.02%。
淳厚稳惠债券C成立以来收益7.51%,近一月收益0.66%,近一年收益3.51%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,淳厚稳惠债券C(007739)持有债券:债券20苏州租赁债、债券20建设银行二级、债券20国联MTN002等,持仓比分别7.62%、5.87%、5.75%等,持仓市值4103.4万、3161.76万、3097.35万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,淳厚稳惠债券C基金收入合计1,408.90元;债券收入-110.32元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
聪眉慧目的冰淇淋 4月29日中银双息回报混合一年来下降15.24%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月29日中银双息回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新公布单位净值1.6235,累计净值1.6635,净值增长率涨0.58%,最新估值1.6142。
基金阶段涨跌幅
中银双息回报混合成立以来收益67.21%,近一月下降3.36%,近一年下降15.24%,近三年收益60.01%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中银双息回报混合基金收入合计3,507.67元,股票收入7,112.36元,债券收入175.40元,股利收入240.43元。
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家伦 国联安科技动力股票近1月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的4月29日国联安科技动力股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,国联安科技动力股票(001956)累计净值1.6080,最新公布单位净值1.6080,净值增长率涨4.16%,最新估值1.5438。
基金近1月来排名
国联安科技动力股票近1月来下降13.92%,阶段平均下降6.29%,表现不佳,同类基金排733名,相对上升5名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,国联安科技动力股票持有详情,总份额7150万份,其中机构投资者持有1960万份额,机构投资者持有占27.44%,个人投资者持有5190万份额,个人投资者持有占72.56%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
景颖 恒越短债债券C近一周来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的4月29日恒越短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
恒越短债债券C基金截至4月29日,最新单位净值1.0239,累计净值1.0239,最新估值1.0238,净值涨0.01%。
基金近一周来排名
恒越短债债券C(基金代码:011920)近一周收益0.1%,阶段平均收益0.09%,表现良好,同类基金排169名,相对上升7名。
基金持有人结构
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目光炯炯的宁 汇丰晋信平稳增利中短债债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的4月29日汇丰晋信平稳增利中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇丰晋信平稳增利中短债债券A截至4月29日,累计净值1.3842,最新单位净值1.1249,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1247。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利55.33万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1519.62万,所有者权益合计1.1亿,负债和所有者权益总计1.25亿。
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孙浩 重仓钢研高纳的基金有哪些?华夏高端制造混合A2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同鲸多君来看看。
截至2022年4月29日收盘,钢研高纳(300034)报收于28.9元,较上周的28.98元下跌0.28%。本周,钢研高纳4月29日盘中最高价报28.98元。4月27日盘中最低价报24.18元。钢研高纳当前最新总市值140.44亿元。
钢研高纳最新重仓基金一览
| 机构名称 | 机构属性 | 基金公司 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 华夏成长混合 | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 239.71 | 0.85 |
| 华夏成长精选6个月定开混合A | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 197.81 | 0.70 |
| 兴全多维价值混合A | 基金 | 兴证全球基金管理有限公司 | 192.54 | 0.68 |
| 华夏产业升级混合A | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 187.15 | 0.67 |
| 华夏兴华混合A | 基金 | 华夏基金管理有限公司 | 88.00 | 0.31 |
| 天弘高端制造混合A | 基金 | 天弘基金管理有限公司 | 73.12 | 0.26 |
| 华泰柏瑞积极成长混合A | 基金 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 45.00 | 0.16 |
| 中融新经济混合A | 基金 | 中融基金管理有限公司 | 31.42 | 0.11 |
| 中融产业升级混合 | 基金 | 中融基金管理有限公司 | 27.53 | 0.10 |
| 中融行业先锋6个月持有混合A | 基金 | 中融基金管理有限公司 | 21.53 | 0.08 |
截至2022年03月31日 ,共23家基金持有钢研高纳,持仓量总计0.37亿股,占流通A股8.23%。较上期总持仓增加了-4721.00万股,基金持仓与2021年12月31日相比:增仓:12家 减仓:5家 新进:4家 退出:269家。
其中华夏高端制造混合A持仓最多。该基金净值怎么样?
华夏高端制造混合A2022年一度重仓股如下:
该基金单位净值(04-29): 1.3160 ( 3.13% )
成立日期:2016-05-11 类型:混合型-灵活 管理人:华夏基金 资产规模: 22.42亿元 (截止至:2022-03-31)
| 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300395 | 菲利华 | 50.77 | 10.13% | 7.42% |
| 300034 | 钢研高纳 | 28.90 | 8.65% | 6.12% |
| 002371 | 北方华创 | 239.00 | 0.54% | 4.69% |
| 300750 | 宁德时代 | 409.35 | 5.64% | 4.17% |
| 300593 | 新雷能 | 43.10 | 4.82% | 4.16% |
| 002129 | 中环股份 | 39.02 | 1.40% | 4.04% |
| 003038 | 鑫铂股份 | 41.40 | 0.61% | 3.67% |
| 002135 | 东南网架 | 8.71 | 3.32% | 3.54% |
| 301031 | 中熔电气 | 97.29 | 1.86% | 3.34% |
前十持仓占比合计:49.83%
脸色苍白的全 博道嘉瑞混合C一年来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至4月29日博道嘉瑞混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 博道嘉瑞混合C(008468)4月29日净值涨3.62%。当前基金单位净值为1.4202元,累计净值为1.4202元。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益37.29%,今年以来下降30.59%,近一年下降22.46%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,博道嘉瑞混合C(008468)基金资产配置详情如下,股票占净比77.44%,债券占净比17.82%,现金占净比1.02%,合计净资产16.14亿元。
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樱桃小口的琳 4月29日东方阿尔法招阳混合A近1月来表现如何?2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的4月29日东方阿尔法招阳混合A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金累计净值0.6554,最新市场表现:单位净值0.6554,净值增长率涨5.85%,最新估值0.6192。
基金阶段表现
东方阿尔法招阳混合A近1月来下降17.71%,阶段平均下降9.44%,表现不佳,同类基金排2746名,相对下降43名。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,东方阿尔法招阳混合A基金行业配置合计为91.92%,同类平均为74.99%,比同类配置多16.93%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为68.38%、9.53%、8.34%,同类平均分别为50.37%、3.24%、0.95%,比同类配置分别为多18.01%、多6.29%、多7.39%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
娥眉凤目的瀑布 4月29日国富焦点驱动混合一年来收益4.65%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月29日国富焦点驱动混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,国富焦点驱动混合最新公布单位净值2.0460,累计净值2.2110,净值增长率涨0.39%,最新估值2.038。
基金阶段涨跌幅
国富焦点驱动混合今年以来下降3.03%,近一月收益0.05%,近三月下降2.01%,近一年收益4.65%。
同公司基金
截至2022年4月26日,基金同公司按单位净值排名前三有:国富研究精选混合基金(450011)、国富研究精选混合基金(450011)、国富深化价值混合基金(450004),最新单位净值分别为2.7890、2.7650、2.5650,日增长率分别为-4.42%、-0.86%、-3.86%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。