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华夏上证50ETF联接A最新净值是多少？以下是为您整理的截至4月29日华夏上证50ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日，累计净值0.9935，最新单位净值0.9377，净值增长率涨1.27%，最新估值0.9259。
基金季度利润
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2733.94万元，期末基金资产净值13.18亿元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金详情介绍
基金全名是华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称华夏上证50ETF联接A，该基金成立于2015年3月17日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是徐猛。
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浓眉环眼的篮球 建信恒瑞一年定期开放债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的4月29日建信恒瑞一年定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信恒瑞债券（003400）截至4月29日，累计净值1.1926，最新公布单位净值1.0270，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0269。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，建信恒瑞一年定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有8亿份额，总份额8亿份。
基金详情介绍
基金简称建信恒瑞一年定期开放债券，该基金成立于2016年11月16日，基金规模为8.27亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是李菁。
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勾苹果 4月29日浙商汇金量化精选混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日浙商汇金量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，浙商汇金量化精选混合（006449）最新公布单位净值1.4599，累计净值1.4599，最新估值1.4126，净值增长率涨3.35%。
基金阶段涨跌幅
浙商汇金量化精选混合（006449）近一周下降2.91%，近一月下降8.57%，近三月下降17.72%，近一年下降28.22%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1827.25万，所有者权益合计7.43亿，负债和所有者权益总计7.61亿。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 4月29日中金沪深300指数C最新单位净值为1.5857元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月29日中金沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，中金沪深300指数C（003579）最新市场表现：公布单位净值1.5857，累计净值1.5857，最新估值1.5501，净值增长率涨2.3%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利958.48万元，基金本期净收益盈利710.65万元，期末单位基金资产净值2.04元。
基金2020年利润
截至2020年，中金沪深300指数C收入合计1.07亿元，扣除费用928.67万元，利润总额9791.99万元，最后净利润9791.99万元。
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唇无血色的路灯 2022年5月1日年富国创新趋势股票基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，富国创新趋势股票持有详情，机构投资者持有1060万份额，机构投资者持有占1.33%，个人投资者持有7.81亿份额，个人投资者持有占98.67%，总份额7.92亿份。
基金市场表现方面
截至4月29日，富国创新趋势股票（009863）市场表现：累计净值0.7808，最新公布单位净值0.7808，净值增长率涨4.43%，最新估值0.7477。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。
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聪眉慧目的冰淇淋 4月29日建信中证500指数增强A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月29日建信中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金公布单位净值2.5192，累计净值2.5192，净值增长率涨3.68%，最新估值2.4297。
基金季度利润
自基金成立以来收益151.92%，今年以来下降21.11%，近一年下降8.15%，近三年收益24.39%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眼睛斜视的哑铃 方正富邦睿利纯债C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的方正富邦睿利纯债C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金，以下简称方正富邦睿利纯债C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是王靖等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，方正富邦睿利纯债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4亿，未分配利润2232.44万，所有者权益合计4.22亿。
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眸清似水的荷 长城久鑫灵活配置混合基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的4月29日长城久鑫灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城久鑫灵活配置混合基金截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.6993，累计净值2.0803，最新估值1.688，净值涨0.67%。
长城久鑫灵活配置混合成立以来收益108.03%，近一月下降0.86%，近一年下降21.6%，近三年收益68.65%。
基金介绍
该基金全名是长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长城久鑫灵活配置混合，该基金成立于2014年7月30日，基金规模为630万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达304万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是余欢。
基金公司情况
该基金属于长城基金管理有限公司，公司成立于2001年12月27日，公司所有基金管理规模1922.32亿元，拥有基金141只，由30名基金经理管理。
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浓眉环眼的篮球 4月29日华安安康灵活配置混合A近三月以来下降4.43%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日华安安康灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安康灵活配置混合A（002363）市场表现：截至4月29日，累计净值1.6574，最新公布单位净值1.6574，净值增长率涨0.85%，最新估值1.6435。
基金阶段涨跌幅
华安安康灵活配置混合A今年以来下降6.4%，近一月下降2.43%，近三月下降4.43%，近一年收益0.75%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7720.22万，所有者权益合计16.1亿，负债和所有者权益总计16.87亿。
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通西红柿 2022年第一季度华夏永福混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华夏永福混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，华夏永福混合A（000121）持有股票基金：常熟银行、邮储银行、伊利股份、招商银行等，持仓比分别1.44%、1.30%、1.27%、1.14%等，持股数分别为473.36万、617.36万、87.78万、62.39万，持仓市值3663.81万、3327.57万、3238.2万、2919.85万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，华夏永福混合A（000121）持有债券：债券18中国银行二级02（债券代码：1828011）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券牧原转债（债券代码：127045）、债券鸿路转债（债券代码：128134）等，持仓比分别6.18%、0.93%、0.80%、0.62%等，持仓市值1.58亿、2363.35万、2042.26万、1589.93万等。
基金2020年利润
截至2020年，华夏永福混合A收入合计2.3亿元：利息收入2267.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.45万元，债券利息收入2245.75万元，资产支持证券利息收入1.83万元。投资收益1.11亿元，其中投资收益方面，股票投资收益8213.78万元，债券投资收益2726.8万元，股利收益197.15万元。公允价值变动收益9534.07万元，其他收入103.51万元。
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碧眼突出的蓉 2022年第一季度嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，嘉实兴锐优选一年持有期混合A（011841）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、天华超净（300390）等，持仓比分别6.39%、5.67%、3.53%等，持股数分别为5.81万、17.31万、77.14万，持仓市值9987.39万、8867.91万、5523.52万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，嘉实兴锐优选一年持有期混合A（011841）持有债券：债券21国债16、债券20国债11、债券21国债10、债券21国债06等，持仓比分别2.18%、1.65%、1.10%、0.66%等，持仓市值3412.95万、2574.23万、1714.95万、1036.14万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实兴锐优选一年持有期混合A（011841）基金资产配置详情如下，股票占净比69.31%，债券占净比5.61%，现金占净比15.06%，合计净资产15.64亿元。
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慧眼的水龙头 中信保诚基金管理有限公司基金总规模1033.25亿元，指数型基金规模37.27亿元（2020年），以下是为您整理的4月29日信诚新旺混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司所有基金管理规模1232.69亿元，拥有基金133只，由24名基金经理管理。
截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，股票型基金规模41.42亿元。
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蓝晓 鹏扬汇利债券A一年来收益0.38%，同公司基金表现如何？（4月29日）以下是为您整理的截至4月29日鹏扬汇利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬汇利债券A（004585）截至4月29日，最新公布单位净值1.1447，累计净值1.2397，最新估值1.1399，净值增长率涨0.42%。
基金一年来收益详情
鹏扬汇利债券A（004585）近一周下降0.39%，近一月下降0.61%，近三月下降2.18%，近一年收益0.38%。
同公司基金
截至2022年4月26日，鹏扬汇利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有鹏扬景泰成长混合A基金，日增长率-6.28%，限大额；鹏扬景泰成长混合A基金，日增长率-1.36%，限大额；鹏扬景泰成长混合C基金，日增长率-6.29%，限大额等。
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雪白细牙的围巾 2020年华宝基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华宝基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金181只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3418.62亿元。
截至2020年，华宝基金管理有限公司拥有：股票型基金规模506.64亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，基金总规模合计2921.82亿元。
公司基金表
截至2022年4月26日，华宝中短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有：华宝收益增长混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.3175，累计净值8.3175；华宝收益增长混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.3098，累计净值8.3098；华宝收益增长混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为8.2884，累计净值8.2884等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华宝中短债债券C收入合计1206.82万元：利息收入1301.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入3010.05元，债券利息收入1298.49万元。投资亏1307.62万元，公允价值变动收益1211.22万元，其他收入1.4万元。
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景颖 2022年第一季度天弘弘择短债A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的天弘弘择短债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，天弘弘择短债A最新单位净值1.0954，累计净值1.0954，最新估值1.0953，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，天弘弘择短债A（007823）基金资产配置详情如下，债券占净比92.67%，现金占净比0.29%，合计净资产77.51亿元。
基金现任经理
天弘弘择短债A的现任基金经理是王昌俊，任职时间为2019-08-20~至今，任职期间回报7.91%。
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纪后做启的水煮鱼 天弘基金管理有限公司怎么样？以下是为您整理的天弘基金管理有限公司表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.15万亿元，拥有基金经理40名，基金270只。
截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。
公司基金表现
截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6143，目前开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.5765，目前开放申购；天弘医疗健康混合A基金，最新单位净值为1.4186，目前开放申购；天弘医疗健康混合C基金，最新单位净值为1.3853，目前开放申购；天弘中证红利低波动100A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.2404，目前开放申购等。
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泪眼模糊的牛排 格林泓远纯债债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至4月29日格林泓远纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.0299，累计净值1.0529，最新估值1.0297，净值增长率涨0.02%。
基金一年来收益详情
格林泓远纯债债券A基金成立以来收益5.3%，今年以来收益0.66%，近一月收益0.25%，近一年收益1.12%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，格林泓远纯债债券A收入合计34.84万元：利息收入10.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入4191.03元，债券利息收入8.57万元。投资收益1.09万元，其中投资收益方面，债券投资收益1.09万元。公允价值变动收益8.32万元，其他收入15万元。
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家伦 4月29日宝盈新兴产业混合C基金成立以来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日宝盈新兴产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新公布单位净值0.8023，累计净值0.8023，最新估值0.7696，净值增长率涨4.25%。
基金阶段涨跌幅
宝盈新兴产业混合C基金成立以来下降20.27%，今年以来下降38.61%，近一月下降17.33%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，宝盈新兴产业混合C（012815）基金资产配置详情如下，股票占净比86.76%，现金占净比13.35%，合计净资产19.94亿元。
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大方的凤 4月29日景顺长城景泰盈利纯债债券一年来收益5.82%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月29日景顺长城景泰盈利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，景顺长城景泰盈利纯债债券（007537）最新市场表现：单位净值1.1364，累计净值1.1364，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1363。
基金阶段涨跌幅
景顺长城景泰盈利纯债债券今年以来收益1.23%，近一月收益0.84%，近三月收益0.63%，近一年收益5.82%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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郁企鹅 4月29日国联安匠心科技1个月滚动持有混合近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安匠心科技1个月滚动持有混合（011599）截至4月29日，最新公布单位净值0.6697，累计净值0.6697，最新估值0.6448，净值增长率涨3.86%。
基金近一周来表现
国联安匠心科技1个月滚动持有混合（基金代码：011599）近一周下降4.63%，阶段平均下降4.32%，表现一般，同类基金排1698名，相对上升763名。
基金持有人结构
2021年第三季度表现
国联安匠心科技1个月滚动持有混合基金（基金代码：011599）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.89%，同类平均跌1.2%，排1303名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。
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卷松短发的海龟 4月29日融通内需驱动混合近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日融通内需驱动混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，融通内需驱动混合A（161611）累计净值2.2770，最新单位净值2.1570，净值增长率跌0.14%，最新估值2.16。
基金阶段表现
融通内需驱动混合近1月来下降6.05%，阶段平均下降8.37%，表现良好，同类基金排990名，相对下降192名。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10元。
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眼睛斜视的哑铃 4月29日兴全磐稳增利债券C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日兴全磐稳增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，兴全磐稳增利债券C（007398）最新单位净值1.5429，累计净值1.9429，最新估值1.5378，净值增长率涨0.33%。
基金阶段涨跌幅
兴全磐稳增利债券C（基金代码：007398）成立以来收益11.32%，今年以来下降1.51%，近一月下降0.5%，近一年收益7.35%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
血盆大口的人字拖 4月29日华夏中短债债券A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月29日华夏中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0688，累计净值1.1168，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0687。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益11.92%，今年以来收益0.95%，近一年收益4.33%，近三年收益11.16%。
基金2020年利润
截至2020年，华夏中短债债券A收入合计8967.57万元：利息收入2.73亿元，其中利息收入方面，存款利息收入121.14万元，债券利息收入2.72亿元，资产支持证券利息收入1.54万元。投资收益负1.15亿元，其中投资收益方面，债券投资收益负1.15亿元。公允价值变动收益负6908.4万元，其他收入46.67万元。
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鬓发斑白的热带鱼 鹏华成长价值混合A买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月29日鹏华成长价值混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华成长价值混合A（009330）截至4月29日，最新公布单位净值0.8848，累计净值0.8848，最新估值0.8703，净值增长率涨1.67%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，鹏华成长价值混合A持有详情，机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占0.40%，个人投资者持有1.08亿份额，个人投资者持有占99.60%，总份额1.09亿份。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，鹏华成长价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（29.98%）、信息传输、软件和信息技术服务业（9.50%）、金融业（9.40%），同类平均分别为45.54%、3.48%、8.37%，比同类配置分别为少15.56%、多6.02%、多1.03%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 4月29日富国品质生活混合C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日富国品质生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国品质生活混合C截至4月29日，累计净值1.8018，最新单位净值1.8018，净值增长率涨1.69%，最新估值1.7719。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度，富国品质生活混合C（013047）基金资产配置详情如下，合计净资产39.15亿元，股票占净比89.42%，债券占净比2.23%，现金占净比8.94%。
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双目凝滞的翠 华夏永顺一年持有混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月29日华夏永顺一年持有混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 华夏永顺一年持有混合C（012171）4月29日净值涨1.18%。当前基金单位净值为0.9569元，累计净值为0.9569元。
基金阶段涨跌幅
华夏永顺一年持有混合C（012171）近一周下降0.68%，近一月下降0.55%，近三月下降4.12%。
基金经理业绩
华夏永顺一年持有混合C基金由华夏基金公司的基金经理何家琪管理，该基金经理从业1865天，管理过20只基金有：华夏聚利债券、华夏永福混合A、华夏债券A/B、华夏债券C、华夏希望债券A等。其中最佳回报基金是华夏鼎利债券发起式A，回报率66.05%；现任基金资产总规模66.05%，现任最佳基金回报199.85亿元。
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横眉立目的红茶 4月29日上投摩根智选30混合基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的上投摩根智选30混合前端申购费详情，供大家参考。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
基金公司情况
该基金属于上投摩根基金管理有限公司，公司成立于2004年5月12日，公司拥有基金134只，由32名基金经理管理，所有基金管理规模共1719.9亿元。
截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，股票型基金规模150.95亿元。
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嘴巴橛着的橡皮擦 4月29日万家家享中短债债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日万家家享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家家享中短债债券A（519199）截至4月29日，累计净值1.1602，最新单位净值1.0553，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0551。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益16.33%，今年以来收益1.04%，近一月收益0.55%，近一年收益2.98%。
2021年第三季度表现
万家家享纯债债券基金（基金代码：519199）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.77%（2021年第三季度）、涨0.73%（2021年第二季度）、涨0.83%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为217名、200名、114名，整体表现分别为一般、一般、良好。
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