4月29日万家智造优势混合C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日万家智造优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值2.7498，最新公布单位净值2.2224，净值增长率涨4.19%，最新估值2.133。

基金近三年来表现

万家智造优势混合C（基金代码：006133）近三年来收益79.87%，阶段平均收益47.3%，表现优秀，同类基金排167名，相对上升11名。

2021年第三季度表现

万家智造优势混合C基金（基金代码：006133）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.17%，同类平均跌1.2%，排271名，整体表现优秀；2021年第二季度涨33.56%，同类平均涨9.3%，排64名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.99%，同类平均跌2.02%，排1212名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日华商均衡成长混合A最新净值涨幅达1.64%，以下是为您整理的4月29日华商均衡成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月29日，最新市场表现：单位净值0.8791，累计净值0.8791，最新估值0.8649，净值增长率涨1.64%。

基金阶段涨跌幅

华商均衡成长混合A（011369）成立以来下降14.35%，今年以来下降33.91%，近一月下降15.2%，近三月下降23.86%。

基金详情介绍

该基金全名是华商均衡成长混合型证券投资基金，以下简称华商均衡成长混合A，该基金成立于2021年4月8日，基金规模为5650万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4524万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是梁皓。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月29日博道成长智航股票A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日博道成长智航股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.7376，累计净值0.7376，最新估值0.7099，净值增长率涨3.9%。

基金阶段表现

博道成长智航股票A近1月来下降15.71%，阶段平均下降10.33%，表现不佳，同类基金排608名，相对下降2名。

同公司基金

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：博道卓远混合A基金（006511）、博道卓远混合C基金（006512）、博道中证500增强A基金（006593），最新单位净值分别为1.6827、1.6513、1.6489，累计净值分别为1.6827、1.6513、1.7489，日增长率分别为-5.15%、-5.16%、-5.87%。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月29日光大保德信尊盈半年债券发起式A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月29日光大保德信尊盈半年债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.0169，累计净值1.1898，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0168。

基金阶段涨跌幅

光大保德信尊盈半年债券发起式A（001968）成立以来收益20.45%，今年以来收益1.39%，近一月收益0.69%，近三月收益0.66%。

基金2020年利润

截至2020年，光大保德信尊盈半年债券发起式A收入合计7633.76万元：利息收入1.02亿元，其中利息收入方面，存款利息收入2.83万元，债券利息收入1.02亿元。投资收益负769.58万元，公允价值变动收益负1820.44万元，其他收入0.15元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛基金管理有限公司怎么样？以下是为您整理的长盛基金管理有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模497.02亿元，拥有基金经理20名，基金104只。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

公司基金表现

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534）、长盛生态环境混合基金（000598），最新单位净值分别为2.8220、2.7770、2.4270。

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申万菱信安鑫优选混合A近1月来在同类基金中排975名，同公司基金表现如何？（4月29日）以下是为您整理的4月29日申万菱信安鑫优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.3710，最新单位净值1.2300，净值增长率涨0.82%，最新估值1.22。

基金近1月来排名

申万菱信安鑫优选混合A近1月来下降3.02%，阶段平均下降1.12%，表现不佳，同类基金排975名，相对上升9名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信沪深300指数增强A基金（310318）、申万菱信沪深300指数增强A基金（310318）、申万菱信智能驱动股票A基金（005825），最新单位净值分别为2.8996、2.8719、2.7834，累计净值分别为3.6921、3.6644、2.7834。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日中银价值混合近1月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日中银价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银价值混合（163810）截至4月29日，最新市场表现：单位净值2.8530，累计净值2.8730，最新估值2.772，净值增长率涨2.92%。

基金近1月来表现

中银价值混合近1月来下降4.48%，阶段平均下降6.63%，表现良好，同类基金排953名，相对下降92名。

2021年第三季度表现

中银价值混合基金（基金代码：163810）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.73%（2021年第三季度）、涨4.42%（2021年第二季度）、跌0.03%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为280名、1152名、864名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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华夏基金管理有限公司基金总规模7562.78亿元，QDII基金规模169.72亿元（2020年），以下是为您整理的4月29日华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9723.55亿元，拥有基金520只，由80名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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4月29日宝盈发展新动能股票A近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日宝盈发展新动能股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，宝盈发展新动能股票A最新公布单位净值1.0335，累计净值1.0335，净值增长率涨5.81%，最新估值0.9768。

基金近一周来表现

宝盈发展新动能股票A（基金代码：010128）近一周下降3.92%，阶段平均下降4.7%，表现良好，同类基金排303名，相对上升266名。

同公司基金

截至2022年4月25日，宝盈发展新动能股票A（一般股票型）基金同公司基金有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6470，日增长率-6.76%；宝盈新价值混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4950，日增长率-3.48%；宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4880，日增长率-6.89%等。

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平安惠诚债券基金赚钱吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日平安惠诚债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，平安惠诚债券最新公布单位净值1.1224，累计净值1.2290，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1221。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1062.42万元，基金本期净收益盈利792.76万元，期末基金资产净值10.05亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，平安惠诚债券（006316）基金资产配置详情如下，合计净资产10.31亿元，债券占净比128.73%，现金占净比0.02%。

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4月29日华夏睿磐泰利混合C近三月以来下降1.35%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日华夏睿磐泰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，华夏睿磐泰利混合C（005178）最新公布单位净值1.2878，累计净值1.3459，净值增长率涨0.23%，最新估值1.2849。

基金阶段涨跌幅

华夏睿磐泰利混合C（005178）成立以来收益34.22%，今年以来下降2.28%，近一月下降0.83%，近三月下降1.35%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合C收入合计4298.44万元：利息收入1036.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.09万元，债券利息收入1000.45万元。投资收益4070.19万元，公允价值变动亏809.74万元，其他收入1.3万元。

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诺安全球收益不动产(QDII)基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的诺安全球收益不动产(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称诺安全球收益不动产(QDII)，该基金成立于2011年9月23日，基金规模为380万元，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是宋青。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，诺安全球收益不动产(QDII)持有详情，个人投资者持有240万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额240万份。

基金2020年利润

截至2020年，诺安全球收益不动产(QDII)收入合计负504.75万元：利息收入1.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.27万元。投资收益负232.74万元，公允价值变动收益负278.91万元，汇兑收益1.45万元，其他收入4.17万元。

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4月29日华夏中证央企ETF联接A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日华夏中证央企ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.1983，累计净值1.1983，最新估值1.1658，净值增长率涨2.79%。

基金阶段涨跌幅

华夏中证央企ETF联接A成立以来收益16.58%，近一月下降5.59%，近一年下降4.32%，近三年收益6.89%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏中证央企ETF联接A基金收入合计1,290.10元。

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国泰医药健康股票A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的国泰医药健康股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日，该基金最新单位净值0.6891，累计净值0.6891，最新估值0.6618，净值增长率涨4.13%。

国泰医药健康股票A（009805）成立以来下降32.02%，今年以来下降30.13%，近一月下降19.9%，近三月下降19.52%。

基金经理表现

国泰医药健康股票A基金由国泰基金公司的基金经理徐治彪管理，该基金经理从业2121天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是国泰大健康股票A，回报率128.64%。现任基金资产总规模128.64%，现任最佳基金回报73.76亿元。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，国泰医药健康股票A（009805）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别0.97%、0.09%等，持仓市值1180.09万、105.11万等。

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中海优势精选混合近三月来在同类基金中下降33名，以下是为您整理的4月29日中海优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，中海优势精选混合最新市场表现：公布单位净值1.5640，累计净值1.6290，最新估值1.559，净值增长率涨0.32%。

基金近三月来排名

中海优势精选混合（基金代码：393001）近3月来下降2.43%，阶段平均下降12.74%，表现优秀，同类基金排242名，相对下降33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中海优势精选混合持有详情，机构投资者持有990万份额，个人投资者持有150万份额，机构投资者持有占86.70%，个人投资者持有占13.30%，总份额1150万份。

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4月29日上投摩根阿尔法混合基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的上投摩根阿尔法混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日，上投摩根阿尔法混合（377010）最新公布单位净值4.6342，累计净值6.5542，最新估值4.4586，净值增长率涨3.94%。

上投摩根阿尔法混合（377010）成立以来收益634.7%，今年以来下降23.26%，近一月下降7.1%，近三月下降16.69%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，上投摩根阿尔法混合（377010）持有债券：债券华友转债、债券通22转债等，持仓比分别0.16%、0.09%等，持仓市值174.07万、99.04万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日东财中证证券保险指数C近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日东财中证证券保险指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 东财中证证券保险指数C（012606）4月29日净值涨3.89%。当前基金单位净值为0.8245元，累计净值为0.8245元。

近6月来表现

东财中证证券保险指数C（基金代码：012606）近6月来下降22.17%，阶段平均下降21.7%，表现一般，同类基金排904名，相对下降76名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月29日华泰柏瑞鸿利中短债E近三月以来收益0.93%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月29日华泰柏瑞鸿利中短债E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，华泰柏瑞鸿利中短债E最新市场表现：单位净值1.0487，累计净值1.0487，最新估值1.0485，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞鸿利中短债E（009095）成立以来收益4.84%，今年以来收益1.37%，近一月收益0.48%，近三月收益0.93%。

基金2020年利润

截至2020年，华泰柏瑞鸿利中短债E收入合计55.72万元：利息收入250.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.06万元，债券利息收入229.5万元。投资收益负202.85万元，其中投资收益方面，债券投资收益负202.85万元。公允价值变动收益7.59万元，其他收入136.13元。

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2022年第一季度嘉实安益混合基金持仓了哪些股票和债券？2022年第一季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实安益混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，嘉实安益混合（003187）持有股票工商银行（占0.60%）：持股为50万，持仓市值为238.5万；安靠智电（占0.56%）：持股为5万，持仓市值为223.9万；兴业银行（占0.52%）：持股为10万，持仓市值为206.7万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，嘉实安益混合基金（003187）持有债券20国开19（占5.19%），持仓市值为2067.97万；债券温氏转债（占0.01%），持仓市值为4.36万；债券21交通银行二级（占5.15%），持仓市值为2051.76万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实安益混合（003187）基金资产配置详情如下，股票占净比4.10%，债券占净比91.89%，现金占净比3.05%，合计净资产3.98亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实安益混合基金行业配置合计为4.10%，同类平均为59.90%，比同类配置少55.8%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（1.49%）、金融业（1.12%）、建筑业（0.85%），同类平均分别为41.80%、7.14%、0.85%，比同类配置分别为少40.31%、少6.02%、多0.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实安益混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：农业银行（601288）本期累计卖出金额为474万元，占期初基金资产净值比例为1.57%；乐普医疗（300003）本期累计卖出金额为211.59万元，占期初基金资产净值比例为0.70%；招商银行（600036）本期累计卖出金额为205.08万元，占期初基金资产净值比例为0.68%等。

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4月29日安信新优选混合A近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日安信新优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，安信新优选混合A（003028）最新市场表现：公布单位净值1.3436，累计净值1.5416，净值增长率涨0.95%，最新估值1.331。

基金近1月来表现

安信新优选混合A近1月来收益0.3%，阶段平均下降6.63%，表现优秀，同类基金排130名，相对上升44名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.2000，累计净值4.2000；安信价值精选股票基金（000577），最新单位净值为4.1880，累计净值4.1880；安信优势增长混合A基金（001287），最新单位净值为2.7918，累计净值3.0446等。

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华泰柏瑞景利混合C基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的华泰柏瑞景利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰柏瑞景利混合C截至4月29日，累计净值1.0407，最新单位净值0.9649，净值增长率涨0.65%，最新估值0.9587。

华泰柏瑞景利混合C成立以来收益3.15%，近一月下降1.76%，近一年下降0.36%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，华泰柏瑞景利混合C（010061）持有债券：债券21进出22（债券代码：210322）、债券22兴业银行02（债券代码：2228020）、债券21农发07（债券代码：210407）、债券22邮储银行二级01（债券代码：2228017）等，持仓比分别10.37%、8.19%、6.21%、6.15%等，持仓市值1.02亿、8011.74万、6078.55万、6013.57万等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞景利混合C（010061）基金资产配置详情如下，合计净资产9.79亿元，股票占净比17.40%，债券占净比105.26%，现金占净比0.95%。

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4月29日天弘弘丰增强回报债券A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日天弘弘丰增强回报债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，天弘弘丰增强回报债券A市场表现：累计净值1.1640，最新单位净值1.1640，净值增长率涨1.57%，最新估值1.146。

基金阶段表现

天弘弘丰增强回报债券A近1月来下降4.52%，阶段平均下降0.77%，表现不佳，同类基金排912名，相对下降1名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，天弘弘丰增强回报债券A收入合计1984.89万元，扣除费用195.88万元，利润总额1789.01万元，最后净利润1789.01万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月29日圆信永丰大湾区混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月29日圆信永丰大湾区混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰大湾区混合A截至4月29日，累计净值1.2799，最新公布单位净值1.2799，净值增长率涨4.49%，最新估值1.2249。

基金季度利润

圆信永丰大湾区混合A今年以来下降33.01%，近一月下降16.16%，近三月下降28.04%，近一年下降16%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，圆信永丰大湾区混合A收入合计3515.94万元，扣除费用278.98万元，利润总额3236.96万元，最后净利润3236.96万元。

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4月29日富荣沪深300指数增强C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日富荣沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣沪深300指数增强C基金截至4月29日，最新公布单位净值1.7702，累计净值1.7702，最新估值1.7239，净值增长率涨2.69%。

基金季度利润

富荣沪深300指数增强C基金成立以来收益72.39%，今年以来下降18.94%，近一月下降5.31%，近一年下降14.26%，近三年收益100.45%。

2021年第三季度表现

富荣沪深300指数增强C基金（基金代码：004789）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.95%，同类平均跌1.93%，排550名，整体表现良好；2021年第二季度涨8.07%，同类平均涨9.4%，排647名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.59%，同类平均跌2.17%，排514名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银新趋势灵活配置混合A最新净值涨幅达3.08%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月29日工银新趋势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，工银新趋势灵活配置混合A最新公布单位净值2.9130，累计净值2.9130，最新估值2.826，净值增长率涨3.08%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4589.77万元，基金本期净收益亏322.87万元，期末基金资产净值2.74亿元，期末单位基金资产净值3.51元。

基金2020年利润

截至2020年，工银新趋势灵活配置混合A收入合计1.21亿元：利息收入16.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.1万元，债券利息收入934.01元。投资收益1.01亿元，公允价值变动收益1964.82万元，其他收入20.09万元。

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4月29日圆信永丰研究精选混合A一年来下降26.68%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月29日圆信永丰研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰研究精选混合A基金截至4月29日，累计净值0.9566，最新市场表现：公布单位净值0.9566，净值涨4.25%，最新估值0.9176。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降8.72%，今年以来下降31.58%，近一月下降17.07%，近一年下降26.68%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，圆信永丰研究精选混合A基金行业配置合计为90.78%，同类平均为59.80%，比同类配置多30.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（86.14%）、租赁和商务服务业（3.99%）、水利、环境和公共设施管理业（0.54%），同类平均分别为41.52%、1.01%、0.43%，比同类配置分别为多44.62%、多2.98%、多0.11%。

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4月29日嘉实稳瑞纯债债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日嘉实稳瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，嘉实稳瑞纯债债券（002548）最新市场表现：公布单位净值1.0232，累计净值1.2499，最新估值1.0231，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1645.93万元，基金本期净收益盈利920.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.03亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实稳瑞纯债债券基金收入合计3,537.78元。

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4月29日招商添盈纯债债券E基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日招商添盈纯债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，招商添盈纯债债券E（007328）最新市场表现：公布单位净值1.1337，累计净值1.1337，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1333。

基金阶段涨跌幅

招商添盈纯债债券E基金成立以来收益12.14%，今年以来收益1.02%，近一月收益0.63%，近一年收益4.64%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.28元。

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万家和谐增长混合基金什么时候能赎回？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的万家和谐增长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家和谐增长混合基金截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.7214，累计净值3.8006，最新估值1.68，净值涨2.46%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，万家和谐增长混合基金行业配置合计为88.62%，同类平均为59.12%，比同类配置多29.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（31.03%）、房地产业（27.45%）、农、林、牧、渔业（23.47%），同类平均分别为40.22%、3.85%、3.18%，比同类配置分别为少9.19%、多23.60%、多20.29%。

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2022年4月30日年长信全球债券美元(QDII)基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长信全球债券美元(QDII)持有详情，机构投资者持有占80.96%，机构投资者持有3260万份额，个人投资者持有占19.04%，个人投资者持有770万份额，总份额4030万份。

基金市场表现方面

基金截至4月28日，累计净值0.1600，最新单位净值0.1600，净值增长率涨0.38%，最新估值0.1594。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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