郁郁寡欢的胜郁郁寡欢的胜

天弘优质成长企业混合买的人多吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月28日天弘优质成长企业混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

天弘优质成长企业混合A(007202)截至4月28日,最新市场表现:公布单位净值1.7630,累计净值1.7630,最新估值1.7467,净值增长率涨0.93%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,天弘优质成长企业混合持有详情,总份额2160万份,其中机构投资者持有1460万份额,机构投资者持有占67.51%,个人投资者持有700万份额,个人投资者持有占32.49%。

基金现任经理

天弘优质成长企业的现任基金经理是张寓,任职时间为2021-08-21~至今,任职期间回报-6.45%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-30 15:39:00
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双目犀利的山羊双目犀利的山羊

富荣福康混合A基金怎么样?一个月来涨了多少?以下是为您整理的截至4月28日富荣福康混合A一个月来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富荣福康混合A(005104)截至4月28日,最新公布单位净值0.8466,累计净值0.8466,最新估值0.8598,净值增长率跌1.54%。

基金阶段涨跌表现

富荣福康混合A(005104)成立以来下降15.34%,今年以来下降31.01%,近一月下降18.27%,近三月下降25.72%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-30 15:37:00
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2022-04-30 15:36:00
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景颖景颖

4月29日泰达宏利淘利债券A基金怎么样?一年来收益4.46%,以下是为您整理的4月29日泰达宏利淘利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金累计净值1.5051,最新公布单位净值1.2113,净值增长率涨0.06%,最新估值1.2106。

基金阶段涨跌幅

泰达宏利淘利债券A(000319)成立以来收益55.9%,今年以来收益0.24%,近一月收益0.6%,近三月下降0.12%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-04-30 15:36:00
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脸色苍白的贵脸色苍白的贵

华夏见龙精选混合基金2021年第三季度表现如何?近三月来在同类基金中排785名,以下是为您整理的4月28日华夏见龙精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏见龙精选混合基金截至4月28日,最新单位净值1.2881,累计净值1.2881,最新估值1.2707,净值涨1.37%。

基金近三月来排名

华夏见龙精选混合(基金代码:008308)近3月来下降13.73%,阶段平均下降16.64%,表现良好,同类基金排785名,相对下降46名。

2021年第三季度表现

华夏见龙精选混合基金(基金代码:008308)最近三次季度涨跌详情如下:跌9.6%(2021年第三季度)、涨11.38%(2021年第二季度)、跌5.76%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1692名、870名、1089名,整体表现分别为一般、良好、一般。

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2022-04-30 15:35:00
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贾紫菜汤贾紫菜汤

西部利得得尊债券A近三年来在同类基金中下降2名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月28日西部利得得尊债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日,该基金累计净值1.2655,最新市场表现:单位净值1.1055,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1054。

基金近三年来排名

西部利得得尊债券(基金代码:675100)近三年来收益16.55%,阶段平均收益12.64%,表现优秀,同类基金排86名,相对下降2名。

同公司基金

截至2022年4月26日,基金同公司按单位净值排名前五有:西部利得景瑞灵活配置混合C基金(009258),最新单位净值为2.0080,累计净值2.1030;西部利得景瑞灵活配置混合C基金(009258),最新单位净值为1.9640,累计净值2.0590;西部利得量化成长混合A基金(000006),最新单位净值为1.6079,累计净值1.9359等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-04-30 15:33:00
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眼神茫然的露眼神茫然的露

4月28日中银润利混合A一个月来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的4月28日中银润利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益46.92%,今年以来下降4.66%,近一月下降1.54%,近一年下降1.71%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,中银润利混合A(003966)基金资产配置详情如下,合计净资产5.69亿元,股票占净比25.96%,债券占净比70.31%,现金占净比1.40%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,基金行业配置合计为25.96%,同类平均为59.12%,比同类配置少33.16%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置13.75%,同类平均40.22%,比同类配置少26.47%;采矿业行业基金配置2.10%,同类平均3.82%,比同类配置少1.72%;金融业行业基金配置1.89%,同类平均6.06%,比同类配置少4.17%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度,中银润利混合A(003966)持有股票基金:北方华创、农业银行、北大荒、方大特钢等,持仓比分别0.93%、0.84%、0.73%、0.63%等,持股数分别为1.94万、154.78万、27.5万、41.59万,持仓市值531.56万、476.72万、416.35万、358.51万等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-30 15:33:00
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脸色苍白的贵脸色苍白的贵

4月22日东海鑫享66个月定开债券近三月以来收益0.86%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月22日东海鑫享66个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日,该基金公布单位净值1.0148,累计净值1.0248,净值增长率涨0.08%,最新估值1.014。

基金阶段涨跌幅

东海鑫享66个月定开债券(基金代码:010794)成立以来收益2.49%,今年以来收益1.06%,近一月收益0.34%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,东海鑫享66个月定开债券基金收入合计52,699.36元,股票收入26,528.03元,债券收入240.07元,股利收入1,982.87元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-30 15:32:00
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堵钥匙扣堵钥匙扣

2020年华安基金管理有限公司基金总规模4377.87亿元,指数型基金规模587.82亿元,以下是为您整理的4月29日华安年年盈定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司,公司成立于1998年6月4日,公司所有基金管理规模5642.73亿元,拥有基金经理51名,基金318只。

截至2020年,华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元,混合型基金规模1307.76亿元,债券型基金规模616.5亿元,指数型基金规模587.82亿元,QDII基金规模53.87亿元,货币型基金规模1939.21亿元,股票型基金规模460.53亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-04-30 15:30:00
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小蓝眼睛的伏特加小蓝眼睛的伏特加

4月28日鹏扬景润一年持有期混合A基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的4月28日鹏扬景润一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日,鹏扬景润一年持有期混合A市场表现:累计净值0.9746,最新公布单位净值0.9746,净值增长率涨0.12%,最新估值0.9734。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降2.66%,今年以来下降4.08%。

基金现任经理

鹏扬景润一年持有混合A的现任基金经理是王华,任职时间为2021-08-06~至今,任职期间回报-0.96%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-30 15:30:00
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整洁的婉整洁的婉

4月22日海富通裕通30个月定开债券一个月来收益0.37%,基金基本费率是多少?以下是为您整理的4月22日海富通裕通30个月定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日,海富通裕通30个月定开债券最新市场表现:单位净值1.0052,累计净值1.0666,净值增长率涨0.14%,最新估值1.0038。

基金阶段涨跌幅

海富通裕通30个月定开债券今年以来收益0.89%,近一月收益0.37%,近三月收益0.76%,近一年收益3.03%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-30 15:29:00
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大方的茗大方的茗

2022年4月30日年工银成长精选混合C基金持股人结构一览,2022年第一季度基金资产怎么配置?

基金资产配置

截至2022年第一季度,工银成长精选混合C(011070)基金资产配置详情如下,股票占净比72.98%,现金占净比30.62%,合计净资产16.32亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,工银成长精选混合C持有详情,机构投资者持有占1.24%,机构投资者持有30万份额,个人投资者持有占98.76%,个人投资者持有1990万份额,总份额2010万份。

基金市场表现方面

工银成长精选混合C(011070)截至4月28日,最新市场表现:单位净值0.7004,累计净值0.7004,最新估值0.6996,净值增长率涨0.11%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-30 15:29:00
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二目凛凛的勤二目凛凛的勤

工银添颐债券B同公司基金表现如何?2021年第二季度主要买入哪些股票?为您整理的4月28日工银添颐债券B基金市场表现及同公司基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银添颐债券B基金截至4月28日,累计净值2.3690,最新市场表现:公布单位净值2.3690,净值涨0.3%,最新估值2.362。

该基金成立以来收益136.2%,今年以来下降8.77%,近一月下降2.68%,近一年收益2.96%。

同公司基金

截至2022年12月9日,基金同公司按单位净值排名前五有:工银战略转型股票A基金,股票型,最新单位净值为3.7430,日增长率0.73%,目前限大额;工银战略转型股票C基金,股票型,最新单位净值为3.7210,日增长率0.70%,目前限大额;工银战略转型股票A基金,股票型,最新单位净值为3.7160,日增长率-3.53%,目前限大额;工银战略转型股票C基金,股票型,最新单位净值为3.6950,日增长率-3.52%,目前限大额;工银信息产业混合A基金,最新单位净值为3.2690,日增长率-4.42%,目前开放申购等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度,工银添颐债券B基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:重庆啤酒(600132)、华正新材(603186)、爱博医疗(688050)、阳光电源(300274),本期累计买入金额分别为696.1万元、218.33万元、210.59万元、211.57万元,占期初基金资产净值比例分别为1.03%、0.32%、0.31%、0.31%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-30 15:29:00
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小蓝眼睛的伏特加小蓝眼睛的伏特加

嘉实互融精选股票一年来涨了多少?2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的截至4月28日嘉实互融精选股票一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日,嘉实互融精选股票最新公布单位净值0.9162,累计净值0.9162,净值增长率涨0.09%,最新估值0.9154。

基金一年来收益详情

嘉实互融精选股票成立以来下降8.38%,近一月下降7.22%,近一年下降29.77%,近三年下降7.58%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,嘉实互融精选股票基金行业配置合计为84.50%,同类平均为77.23%,比同类配置多7.27%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(67.54%)、金融业(8.36%)、科学研究和技术服务业(4.67%),同类平均分别为51.93%、15.89%、2.48%,比同类配置分别为多15.61%、少7.53%、多2.19%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-04-30 15:28:00
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裘海裘海

4月29日天弘新价值混合最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月29日天弘新价值混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,天弘新价值混合(001484)累计净值1.4134,最新单位净值1.4134,净值增长率涨1.9%,最新估值1.3871。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2559.09万元,基金本期净收益盈利935.93万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,天弘新价值混合收入合计1995.91万元,扣除费用196.1万元,利润总额1799.81万元,最后净利润1799.81万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-30 15:27:00
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心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

工银国家战略股票近一周来在同类基金中上升229名,同公司基金表现如何?(4月29日)以下是为您整理的4月29日工银国家战略股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,工银国家战略股票(001719)累计净值2.4470,最新单位净值2.4470,净值增长率涨2.17%,最新估值2.395。

基金近一周来排名

工银国家战略股票(基金代码:001719)近一周收益1.05%,阶段平均下降2.1%,表现优秀,同类基金排71名,相对上升229名。

同公司基金

截至2022年12月9日,基金同公司按单位净值排名前三有:工银战略转型股票A基金(000991)、工银战略转型股票C基金(011473)、工银战略转型股票A基金(000991),最新单位净值分别为3.7430、3.7210、3.7160,累计净值分别为3.7430、3.7210、3.7160,日增长率分别为0.73%、0.70%、-3.53%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-30 15:26:00
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樱桃小口的琳樱桃小口的琳

4月28日浙商汇金聚盈中短债债券A近1月来表现如何?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月28日浙商汇金聚盈中短债债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月28日,累计净值1.0817,最新市场表现:单位净值1.0257,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0258。

基金阶段表现

浙商汇金聚盈中短债债券A近1月来收益0.44%,阶段平均收益0.58%,表现良好,同类基金排197名,相对下降11名。

基金资产配置

截至2022年第一季度,浙商汇金聚盈中短债债券A(007426)基金资产配置详情如下,债券占净比117.00%,现金占净比0.67%,合计净资产2.14亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-04-30 15:24:00
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水汪汪的的脆皮肠水汪汪的的脆皮肠

诺德优选30混合基金怎么样?该基金公司怎么样?为您整理的4月28日诺德优选30混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日,诺德优选30混合最新公布单位净值1.3300,累计净值1.3300,最新估值1.345,净值增长率跌1.12%。

诺德优选30混合(基金代码:570007)成立以来收益34.5%,今年以来下降22.12%,近一月下降0.59%,近一年下降31.62%,近三年下降5.68%。

基金介绍

该基金简称诺德优选30混合,该基金成立于2011年5月5日,基金规模为330万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达186万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由诺德基金管理有限公司管理,基金经理是杨霞辉。

基金公司情况

该基金属于诺德基金管理有限公司,公司成立于2006年6月8日,公司所有基金管理规模373.53亿元,拥有基金经理16名,基金43只。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-30 15:24:00
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邪眉邪眼的香菇邪眉邪眼的香菇

华夏创成长ETF联接C基金2021年第三季度表现如何?近一周来表现一般,以下是为您整理的4月28日华夏创成长ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创成长ETF联接C截至4月28日市场表现:累计净值1.7550,最新公布单位净值1.7550,净值增长率跌1.41%,最新估值1.7801。

基金近一周来表现

华夏创成长ETF联接C(基金代码:007475)近一周下降2.82%,阶段平均下降3.18%,表现一般,同类基金排977名,相对下降642名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,华夏创成长ETF联接C(基金代码:007475)跌7.05%,同类平均跌1.93%,排1017名,整体来说表现一般。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-30 15:22:00
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嘴是兔唇的黄豆嘴是兔唇的黄豆

建信稳定鑫利债券C基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是为您整理的4月29日建信稳定鑫利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金最新单位净值1.0298,累计净值1.2047,最新估值1.0296,净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.11元。

基金详情介绍

基金简称建信稳定鑫利债券C,该基金成立于2017年1月6日,基金规模为250万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达232万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由建信基金管理有限责任公司管理,基金经理是李峰。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-30 15:22:00
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横眉立目的红茶横眉立目的红茶

4月28日招商增荣灵活配置混合(LOF)一年来下降13.08%,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的4月28日招商增荣灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商增荣灵活配置混合(LOF)基金截至4月28日,累计净值1.4220,最新市场表现:公布单位净值1.4220,净值涨0.78%,最新估值1.411。

基金阶段涨跌幅

招商增荣灵活配置混合(LOF)基金成立以来收益42.2%,今年以来下降15.05%,近一月下降6.51%,近一年下降13.08%,近三年收益41.63%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

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2022-04-30 15:21:00
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贾紫菜汤贾紫菜汤

4月28日嘉实周期优选混合基金怎么样?2020年公司货币型基金规模3255.09亿元,以下是为您整理的4月28日嘉实周期优选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实周期优选混合截至4月28日,最新市场表现:公布单位净值3.3320,累计净值3.3920,最新估值3.3,净值增长率涨0.97%。

基金季度利润

自基金成立以来收益252.6%,今年以来下降9.14%,近一年下降7.34%,近三年收益79.33%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司,公司成立于1999年3月25日,公司所有基金管理规模7339.41亿元,拥有基金393只,由81名基金经理管理。

截至2020年,嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元,股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-30 15:15:00
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郁郁寡欢的胜郁郁寡欢的胜

2020年华泰柏瑞基金管理有限公司的有哪些类型基金规模?以下是为您整理的华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司,公司成立于2004年11月18日,公司拥有基金180只,由27名基金经理管理,所有基金管理规模共2445.85亿元。

截至2020年,华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元,混合型基金规模380.45亿元,债券型基金规模142.81亿元,指数型基金规模624.24亿元,QDII基金规模8700万元,货币型基金规模296.1亿元,股票型基金规模626.89亿元。

公司基金表

截至2022年4月26日,基金同公司按单位净值排名前三有:华泰柏瑞价值增长混合C基金(010037)、华泰柏瑞价值增长混合C基金(010037)、华泰柏瑞创新动力混合基金(000967),最新单位净值分别为3.3671、3.3358、2.6060,累计净值分别为4.3223、4.2910、2.6060。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-30 15:12:00
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深蓝碧绿的茄子深蓝碧绿的茄子

4月28日嘉实纯债债券A一个月来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月28日嘉实纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日,嘉实纯债债券A(070037)最新单位净值1.2316,累计净值1.4192,最新估值1.2313,净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

嘉实纯债债券A基金成立以来收益44.82%,今年以来收益1.01%,近一月收益0.55%,近一年收益4.58%,近三年收益11.71%。

同公司基金

截至2022年4月26日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金(070006),最新单位净值为6.9390,日增长率0.99%,目前暂停申购;嘉实服务增值行业混合基金(070006),最新单位净值为6.8710,日增长率-3.50%,目前暂停申购;嘉实新兴产业股票基金(000751),最新单位净值为3.4360,日增长率0.67%,目前限大额。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-04-30 15:09:00
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眼睛斜视的哑铃眼睛斜视的哑铃

富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元,债券型基金规模964.52亿元(2020年),以下是为您整理的4月28日富国纯债债券发起C基金市场表现详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司,公司成立于1999年4月13日,公司所有基金管理规模8480.77亿元,拥有基金经理73名,基金421只。

截至2020年,富国基金管理有限公司拥有:股票型基金规模886.07亿元,混合型基金规模2000.46亿元,债券型基金规模964.52亿元,指数型基金规模697.18亿元,QDII基金规模59.38亿元,货币型基金规模1766.36亿元,基金总规模合计5676.8亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-30 15:09:00
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两眸秋水的荔两眸秋水的荔

4月28日安信平衡增利混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是为您整理的截至4月28日安信平衡增利混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日,安信平衡增利混合C(012251)最新单位净值1.0555,累计净值1.0555,净值增长率涨1.49%,最新估值1.04。

基金季度利润方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,基金行业配置合计为23.56%,同类平均为59.12%,比同类配置少35.56%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,安信平衡增利混合C(012251)基金资产配置详情如下,股票占净比46.67%,债券占净比40.52%,现金占净比6.19%,合计净资产1.79亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,安信平衡增利混合C(012251)持有债券:债券浦发转债(债券代码:110059)、债券未来转债(债券代码:128063)、债券天创转债(债券代码:113589)、债券瀛通转债(债券代码:128118)等,持仓比分别8.86%、0.38%、0.16%、0.15%等,持仓市值1583.24万、68.73万、27.99万、26.97万等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-30 15:07:00
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2022-04-30 15:06:00
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中信保诚稳益债券C基金什么时候能赎回?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的中信保诚稳益债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金最新公布单位净值1.0591,累计净值1.1783,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0589。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金资产配置

截至2022年第一季度,中信保诚稳益债券C(003288)基金资产配置详情如下,债券占净比131.73%,现金占净比0.08%,合计净资产15.78亿元。

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2022-04-30 15:06:00
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前海联合研究优选混合C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的前海联合研究优选混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至4月28日,该基金累计净值2.7173,最新公布单位净值1.9173,净值增长率涨1.51%,最新估值1.8887。

前海联合研究优选混合C(005672)近一周收益1.19%,近一月下降0.83%,近三月下降8.2%,近一年下降1.3%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度,前海联合研究优选混合C(005672)持有债券:债券21国开06、债券21国债16、债券成银转债等,持仓比分别4.16%、2.05%、0.31%等,持仓市值2047.55万、1009.93万、152.72万等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-30 15:05:00
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两目如锥的萝卜两目如锥的萝卜

鹏华品质精选混合C基金2021年第三季度表现如何?基金怎么样?以下是为您整理的截至4月28日鹏华品质精选混合C市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月28日,累计净值0.8060,最新单位净值0.8060,净值增长率涨0.46%,最新估值0.8023。

基金阶段表现方面

自基金成立以来下降19.77%,今年以来下降20.46%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,同类平均跌1.2%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-30 15:03:00
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