4月29日鑫元汇利债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至4月29日鑫元汇利债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元汇利债券（002442）截至4月29日，最新公布单位净值1.0577，累计净值1.2357，最新估值1.0575，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3780.58万元，期末基金资产净值32.98亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金现任经理

鑫元汇利债券的现任基金经理是颜昕，任职时间为2016-03-09~2019-10-22，任职期间回报15.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实汇达中短债债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月28日嘉实汇达中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，嘉实汇达中短债债券C最新公布单位净值1.0339，累计净值1.0865，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0338。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值155.21万元。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值分别为6.9390、6.8710、3.4360，累计净值分别为7.4790、7.4110、3.4360。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银瑞福纯债债券A一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至4月28日工银瑞福纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，该基金累计净值1.1236，最新市场表现：单位净值1.1236，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1238。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益12.36%，今年以来收益0.84%，近一年收益3.51%，近三年收益10.82%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，工银瑞福纯债债券A（006169）基金资产配置详情如下，合计净资产5.32亿元，债券占净比128.72%，现金占净比0.64%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国联安沪深300ETF联接C基金怎么样？近三月以来下降14.01%，以下是为您整理的4月28日国联安沪深300ETF联接C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，该基金最新公布单位净值1.0770，累计净值1.0770，净值增长率涨0.6%，最新估值1.0706。

基金阶段表现

国联安沪深300ETF联接C成立以来收益7.06%，近一月下降6%，近一年下降19.43%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月27日鹏华全球中短债债券(QDII)C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月27日鹏华全球中短债债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月27日，该基金累计净值0.4649，最新公布单位净值0.4649，净值增长率涨0.02%，最新估值0.4648。

基金阶段涨跌幅

鹏华全球中短债债券(QDII)C（008320）近一周收益1.84%，近一月收益5.64%，近三月下降10.17%，近一年下降55.71%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-1,046.54元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度招商瑞恒一年持有期混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的招商瑞恒一年持有期混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞恒一年持有期混合C基金截至4月28日，最新市场表现：公布单位净值1.1005，累计净值1.1005，最新估值1.0999，净值涨0.06%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商瑞恒一年持有期混合C（009378）基金资产配置详情如下，合计净资产74.73亿元，股票占净比3.83%，债券占净比84.03%，现金占净比1.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商瑞恒一年持有期混合C收入合计1.06亿元：利息收入4303.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入48.75万元，债券利息收入4001.17万元，资产支持证券利息收入元56.38万元。投资收益3847.39万元，公允价值变动收益2494.73万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日中信保诚稳利债券C一年来收益4.05%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日中信保诚稳利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0641，累计净值1.1835，最新估值1.0639，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

中信保诚稳利债券C（基金代码：003130）成立以来收益19.16%，今年以来收益1.15%，近一月收益0.74%，近一年收益4.05%，近三年收益10.77%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中信保诚稳利债券C基金收入合计3,066.50元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月28日申万菱信创业板量化精选股票A最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月28日申万菱信创业板量化精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信创业板量化精选股票A截至4月28日，累计净值0.7949，最新公布单位净值0.7949，净值增长率跌1.05%，最新估值0.8033。

基金盈利方面

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为93.03%，同类平均为78.93%，比同类配置多14.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置71.79%，同类平均51.87%，比同类配置多19.92%；科学研究和技术服务业行业基金配置8.16%，同类平均2.49%，比同类配置多5.67%；金融业行业基金配置6.42%，同类平均15.29%，比同类配置少8.87%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信恒利超短债债券A近一周来在同类基金中下降75名，同公司基金表现如何？（4月28日）以下是为您整理的4月28日创金合信恒利超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，创金合信恒利超短债债券A最新单位净值1.1521，累计净值1.1521，最新估值1.1521。

基金近一周来排名

创金合信恒利超短债债券A（基金代码：006076）近一周收益0.07%，阶段平均收益0.24%，表现一般，同类基金排295名，相对下降75名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信消费主题股票A基金（003190）、创金合信工业周期股票A基金（005968）、创金合信消费主题股票A基金（003190），最新单位净值分别为2.2630、2.2401、2.2268，累计净值分别为2.1537、2.2401、2.1193。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新添丰定期混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至4月28日嘉实新添丰定期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，嘉实新添丰定期混合（004916）最新市场表现：公布单位净值1.2909，累计净值1.2909，最新估值1.286，净值增长率涨0.38%。

基金一年来收益详情

嘉实新添丰定期混合成立以来收益29.09%，近一月下降0.53%，近一年下降1.21%，近三年收益19.24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2823.83万，所有者权益合计4947.81万，负债和所有者权益总计7771.65万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月28日融通创业板指数A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月28日融通创业板指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通创业板指数A截至4月28日，最新公布单位净值0.8150，累计净值2.4270，最新估值0.827，净值增长率跌1.45%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益158.63%，今年以来下降30.73%，近一年下降25.68%，近三年收益35.64%。

基金2020年利润

截至2020年，融通创业板指数A收入合计3.69亿元：利息收入20.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.22万元，债券利息收入1.06万元。投资收益2.45亿元，公允价值变动收益1.22亿元，其他收入202.37万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

添富中债1-3年国开债A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月28日添富中债1-3年国开债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富中债1-3年国开债A基金截至4月28日，最新公布单位净值1.0176，累计净值1.1006，最新估值1.0179，净值增长率跌0.03%。

基金分红

汇添富中债1-3年国开债A基金成立于2019年4月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.71亿元，基金总3.68亿份额，上市流通3.68亿份额，共分红10次，累计分红0.083元/份。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值分别为6.1840、6.1080、3.8830，累计净值分别为6.1840、6.1080、4.1330，日增长率分别为1.24%、-3.90%、-5.91%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华多元视野灵活配置混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月29日银华多元视野灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华多元视野灵活配置混合基金截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值2.3510，累计净值2.3510，最新估值2.28，净值涨3.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7328.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.37元，期末单位基金资产净值3.13元。

基金现任经理

银华多元视野灵活配置混合的现任基金经理是郭思捷，任职时间为2020-11-23~至今，任职期间回报12.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安科技动力混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月28日华安科技动力混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，该基金最新市场表现：单位净值4.0970，累计净值4.8840，净值增长率跌0.87%，最新估值4.133。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益416.38%，今年以来下降31.49%，近一月下降13.46%，近一年下降18.87%。

2021年第三季度表现

华安科技动力混合基金（基金代码：040025）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.18%，同类平均跌1.2%，排774名，整体表现良好；2021年第二季度涨29.2%，同类平均涨9.3%，排103名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.48%，同类平均跌2.02%，排1161名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度浙商创业板指数增强C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月28日浙商创业板指数增强C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8275，累计净值0.8275，净值增长率跌1.1%，最新估值0.8367。

浙商创业板指数增强C（基金代码：010750）成立以来下降16.33%，今年以来下降27.43%，近一月下降12.63%，近一年下降23.46%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，浙商创业板指数增强C（010750）持有股票宁德时代（占9.49%）：持股为2800，持仓市值为143.44万；东方财富（占6.56%）：持股为3.92万，持仓市值为99.23万；亿纬锂能（占4.38%）：持股为8200，持仓市值为66.15万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年海富通基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的海富通基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司拥有基金142只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1405.27亿元。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元。

公司基金表

截至2022年4月25日，海富通消费优选混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：海富通电子传媒股票A基金，股票型，最新单位净值为2.0734，累计净值2.0734，日增长率-5.75%；海富通电子传媒股票C基金，股票型，最新单位净值为2.0008，累计净值2.0008，日增长率-5.76%；海富通研究精选混合A基金，最新单位净值为1.2281，累计净值1.2281，日增长率-5.68%等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通消费优选混合A收入合计806.96万元：利息收入13.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.53万元。投资收益75.68万元，其中投资收益方面，股票投资亏100.77万元，股利收益176.45万元。公允价值变动收益717.75万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月28日前海开源1-3年国开债指数C基金怎么样？以下是为您整理的4月28日前海开源1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源1-3年国开债指数C截至4月28日，最新市场表现：公布单位净值1.0195，累计净值1.0545，最新估值1.0198，净值增长率跌0.03%。

基金季度利润

前海开源1-3年国开债指数C基金成立以来收益5.55%，今年以来收益0.52%，近一月收益0.2%，近一年收益0.93%。

基金详情介绍

基金全名是前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金，以下简称前海开源1-3年国开债指数C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是王旭巍等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

新华鑫日享中短债债券C近一周来在同类基金中排359名，同公司基金表现如何？（4月28日）以下是为您整理的4月28日新华鑫日享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华鑫日享中短债债券C（006695）截至4月28日，最新单位净值1.0972，累计净值1.1130，最新估值1.0972。

基金近一周来排名

新华鑫日享中短债债券C（基金代码：006695）近一周收益0.06%，阶段平均收益0.24%，表现一般，同类基金排359名，相对下降66名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：新华鑫益灵活配置混合C基金、新华鑫益灵活配置混合C基金、新华鑫动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为4.4037、4.3543、2.1170，日增长率分别为-4.48%、-1.12%、-5.91%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏时代前沿一年持有混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的4月28日华夏时代前沿一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏时代前沿一年持有混合C（011931）截至4月28日，最新单位净值0.7141，累计净值0.7141，最新估值0.7176，净值增长率跌0.49%。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称华夏时代前沿一年持有混合C，该基金成立于2021年8月24日，基金规模为4960万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是林晶等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实惠泽混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的4月28日嘉实惠泽混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实惠泽混合(LOF)截至4月28日，最新市场表现：公布单位净值1.1848，累计净值1.2092，最新估值1.1728，净值增长率涨1.02%。

基金近一周来表现

嘉实惠泽混合(LOF)（基金代码：160722）近一周下降2.36%，阶段平均下降1.53%，表现一般，同类基金排1513名，相对上升221名。

2021年第三季度表现

嘉实惠泽混合(LOF)基金（基金代码：160722）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.76%，同类平均跌1.2%，排1761名，整体表现不佳；2021年第二季度跌4.44%，同类平均涨9.3%，排1979名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.01%，同类平均跌2.02%，排850名，整体表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

4月28日财通行业龙头混合A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月28日财通行业龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

财通行业龙头混合A基金成立以来下降2.63%，今年以来下降16.72%，近一月下降3.34%，近一年下降30.24%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，财通行业龙头混合A（006967）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比82.09%，现金占净比18.93%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，财通行业龙头混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为50.05%、9.06%、7.71%，同类平均分别为40.53%、3.18%、2.19%，比同类配置分别为多9.52%、多5.88%、多5.52%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，财通行业龙头混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：拓普集团本期累计卖出金额为93.07万元，占期初基金资产净值比例为2.39%；康泰生物本期累计卖出金额为45.76万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；晨光文具本期累计卖出金额为45.93万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；泸州老窖本期累计卖出金额为44.31万元，占期初基金资产净值比例为1.14%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国通胀通缩主题轮动混合最新净值涨幅达0.13%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月28日富国通胀通缩主题轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，富国通胀通缩主题轮动混合最新单位净值3.0800，累计净值3.1300，最新估值3.076，净值增长率涨0.13%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6785.23万元，期末基金资产净值8.54亿元，期末单位基金资产净值4.37元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2364.51万，所有者权益合计8.54亿，负债和所有者权益总计8.78亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信裕鑫混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至4月28日光大保德信裕鑫混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，光大保德信裕鑫混合A（009440）市场表现：累计净值1.1642，最新单位净值1.1166，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1162。

基金阶段涨跌表现

光大保德信裕鑫混合A（基金代码：009440）成立以来收益16.32%，今年以来下降3.92%，近一月收益0.59%，近一年收益0.85%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月28日华夏科技成长股票最新净值是多少？近三年来表现一般，以下是为您整理的4月28日华夏科技成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，华夏科技成长股票（006868）累计净值1.4132，最新公布单位净值1.4132，净值增长率涨0.33%，最新估值1.4085。

基金近三年来表现

华夏科技成长股票（基金代码：006868）近三年来收益44.28%，阶段平均收益50.21%，表现一般，同类基金排216名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏科技成长股票持有详情，总份额4490万份，个人投资者持有4490万份额，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有占99.95%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银河智联混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的银河智联混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金，以下简称银河智联混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是郑巍山。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，银河智联混合持有详情，机构投资者持有占48.49%，个人投资者持有占51.51%，机构投资者持有410万份额，个人投资者持有430万份额，总份额840万份。

基金2020年利润

截至2020年，银河智联混合收入合计8637.76万元：利息收入7.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.01万元，债券利息收入712.92元。投资收益4721.02万元，其中投资收益方面，股票投资收益4583.66万元，债券投资收益8.48万元，股利收益128.87万元。公允价值变动收益3865.48万元，其他收入43.36万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

融通产业趋势臻选股票基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的融通产业趋势臻选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，融通产业趋势臻选股票持有详情，总份额7980万份，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有7980万份额。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，融通产业趋势臻选股票（009891）基金资产配置详情如下，股票占净比94.17%，现金占净比6.09%，合计净资产3.29亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，融通产业趋势臻选股票基金行业配置合计为94.17%，同类平均为93.47%，比同类配置多0.70%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、住宿和餐饮业、采矿业，行业基金配置分别为80.02%、3.60%、2.66%，同类平均分别为63.80%、1.56%、3.32%，比同类配置分别为多16.22%、多2.04%、少0.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通产业趋势臻选股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：汇川技术、拓普集团、极米科技，本期累计买入金额分别为9799.23万元、4164.61万元、3585.04万元，占期初基金资产净值比例分别为5.68%、2.41%、2.08%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。