4月29日长安产业精选混合C一个月来下降12.99%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月29日长安产业精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.4772，累计净值1.5272，最新估值1.4253，净值增长率涨3.64%。

基金阶段涨跌幅

长安产业精选混合C今年以来下降32.65%，近一月下降12.99%，近三月下降23.43%，近一年下降2.22%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为81.09%，同类平均为59.71%，比同类配置多21.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置80.98%，同类平均42.18%，比同类配置多38.80%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.05%，同类平均2.93%，比同类配置少2.88%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.02%，同类平均1.99%，比同类配置少1.97%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年建信基金管理有限责任公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的建信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金234只，由46名基金经理管理，所有基金管理规模共7155.51亿元。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银颐利混合A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日中银颐利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银颐利混合A截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.2580，累计净值1.3930，最新估值1.252，净值增长率涨0.48%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利466.61万元，基金本期净收益盈利379.34万元，期末单位基金资产净值1.33元。

2021年第三季度表现

中银颐利混合A基金（基金代码：002614）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.6%（2021年第三季度）、涨3.26%（2021年第二季度）、涨0.39%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为894名、1340名、766名，整体表现分别为良好、一般、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰康颐年混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排365名，以下是为您整理的4月28日泰康颐年混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，泰康颐年混合A（005523）市场表现：累计净值1.2230，最新单位净值1.2230，净值增长率涨0.16%，最新估值1.2211。

基金近三月来排名

泰康颐年混合A（基金代码：005523）近3月来下降2.13%，阶段平均下降3.22%，表现良好，同类基金排365名，相对上升13名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康颐年混合A（基金代码：005523）涨0.28%，同类平均跌1.2%，排519名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月28日海富通富盈混合A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模312.44亿元，以下是为您整理的4月28日海富通富盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通富盈混合A截至4月28日，最新公布单位净值1.0608，累计净值1.0608，最新估值1.0578，净值增长率涨0.28%。

基金季度利润

自基金成立以来收益5.78%，今年以来下降5.5%，近一年下降1.73%。

基金公司情况

该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司拥有基金142只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1405.27亿元。

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年4月29日年汇安量化优选混合A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇安量化优选混合A持有详情，总份额930万份，其中机构投资者持有880万份额，机构投资者持有占94.28%，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占5.72%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，汇安量化优选混合A（005599）基金资产配置详情如下，合计净资产8500万元，股票占净比93.68%，债券占净比0.29%，现金占净比8.12%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，汇安量化优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.01%，同类平均41.34%，比同类配置多18.67%；金融业行业基金配置18.18%，同类平均5.67%，比同类配置多12.51%；房地产业行业基金配置3.61%，同类平均3.84%，比同类配置少0.23%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，汇安量化优选混合A基金（005599）持有债券台21转债（占0.21%），持仓市值为17.95万；债券牧原转债（占0.08%），持仓市值为6.56万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘安混合A最新净值涨幅达0.08%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月28日鹏华弘安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称鹏华弘安混合A，该基金成立于2015年11月24日，基金规模为5460万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4013万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是李君。

基金市场表现方面

鹏华弘安混合A截至4月28日市场表现：累计净值1.3928，最新公布单位净值1.3315，净值增长率涨0.08%，最新估值1.3305。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1599.94万元，基金本期净收益盈利1098.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.34元。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.0470，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.9970，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为3.4730，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为3.4720，目前开放申购；鹏华品牌传承混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8780，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

上银未来生活灵活配置混合近一年来在同类基金中排1428名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月28日上银未来生活灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月28日，累计净值1.1173，最新市场表现：单位净值1.1173，净值增长率涨0.37%，最新估值1.1132。

基金近一年来排名

上银未来生活灵活配置混合（基金代码：007393）近1年来下降20.56%，阶段平均下降11.28%，表现一般，同类基金排1428名，相对上升17名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：上银鑫达混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5605，目前开放申购；上银鑫达混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5477，目前开放申购；上银鑫卓混合基金，最新单位净值为1.1867，目前开放申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商瑞恒一年持有期混合C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的招商瑞恒一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月28日，该基金最新单位净值1.1005，累计净值1.1005，最新估值1.0999，净值增长率涨0.06%。

自基金成立以来收益9.99%，今年以来下降1.49%，近一年收益2.34%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，招商瑞恒一年持有期混合C（009378）持有债券：债券21中国银行永续债02、债券21国开03、债券19农业银行永续债01、债券21国开11等，持仓比分别3.66%、3.42%、3.39%、2.85%等，持仓市值2.73亿、2.55亿、2.53亿、2.13亿等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月28日长城稳利债券C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月28日长城稳利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，长城稳利债券C（009832）最新单位净值1.0225，累计净值1.0225，最新估值1.0226，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

长城稳利债券C基金成立以来收益2.26%，今年以来收益0.94%，近一月收益0.49%，近一年收益2.29%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月28日华夏鼎富债券C最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的4月28日华夏鼎富债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎富债券C截至4月28日，最新市场表现：公布单位净值1.0233，累计净值1.0598，最新估值1.0238，净值增长率跌0.05%。

基金近1月来表现

华夏鼎富债券C近1月来收益0.55%，阶段平均收益0.54%，表现良好，同类基金排911名，相对下降81名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎富债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月28日华夏聚利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月28日华夏聚利债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，华夏聚利债券累计净值1.7320，最新公布单位净值1.7320，净值增长率涨0.06%，最新估值1.731。

华夏聚利债券（000014）成立以来收益73.2%，今年以来下降6.02%，近一月下降0.97%，近三月下降4.89%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.9亿，未分配利润7.25亿，所有者权益合计17.15亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月28日华泰柏瑞品质成长混合A一年来下降34.6%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月28日华泰柏瑞品质成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，华泰柏瑞品质成长混合A（011357）最新市场表现：单位净值0.6794，累计净值0.6794，最新估值0.6703，净值增长率涨1.36%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞品质成长混合A成立以来下降32.97%，近一月下降5.82%，近一年下降34.6%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞品质成长混合A基金收入合计84,853.88元，股票收入占比6.32%，股利收入占比1.09%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长城稳健成长混合一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至4月28日长城稳健成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，长城稳健成长混合（200016）最新单位净值1.6834，累计净值2.5933，净值增长率涨2.19%，最新估值1.6473。

基金一年来收益详情

长城稳健成长混合基金成立以来收益153.77%，今年以来下降23.58%，近一月下降5.83%，近一年下降18.64%，近三年收益44.28%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，长城稳健成长混合（200016）基金资产配置详情如下，合计净资产8300万元，股票占净比78.39%，现金占净比22.20%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月28日诺安研究精选股票最新净值是多少？近1月来在同类基金中排497名，以下是为您整理的4月28日诺安研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安研究精选股票（320022）市场表现：截至4月28日，累计净值3.2560，最新公布单位净值1.8740，净值增长率跌0.58%，最新估值1.885。

基金近1月来排名

诺安研究精选股票近1月来下降13.05%，阶段平均下降10.33%，表现一般，同类基金排497名，相对上升22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺安研究精选股票持有详情，总份额4260万份，机构投资者持有390万份额，个人投资者持有3870万份额，机构投资者持有占9.21%，个人投资者持有占90.79%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月28日诺安中证100指数A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月28日诺安中证100指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安中证100指数A截至4月28日，最新公布单位净值1.7140，累计净值1.8340，最新估值1.701，净值增长率涨0.76%。

基金阶段表现

诺安中证100指数近1月来下降3.63%，阶段平均下降10.05%，表现优秀，同类基金排246名，相对上升65名。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合最新净值跌幅达0.88%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月28日北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，该基金累计净值1.2420，最新市场表现：公布单位净值1.2420，净值增长率跌0.88%，最新估值1.253。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2891.68万元，基金本期净收益盈利356.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值1.77亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，北信瑞丰健康生活主题灵活配置混收入合计2260.46万元：利息收入23.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.98万元，债券利息收入19.84万元。投资收益5422.89万元，其中投资收益方面，股票投资收益5358.42万元，股利收益64.47万元。公允价值变动亏3187.09万元，其他收入1.49万元。

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嘉实稳泽纯债债券买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月28日嘉实稳泽纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，该基金最新市场表现：单位净值1.0104，累计净值1.2032，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0109。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实稳泽纯债债券持有详情，总份额8000万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有8000万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8亿，未分配利润3181.86万，所有者权益合计8.32亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安合盛定开债最新净值涨幅达0.01%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月28日平安合盛定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，平安合盛定开债最新单位净值1.0145，累计净值1.0985，最新估值1.0144，净值增长率涨0.01%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2309.08万元，基金本期净收益盈利1394.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值19.94亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月28日添富短债债券E累计净值为1.1081元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月28日添富短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，添富短债债券E（011622）累计净值1.1081，最新公布单位净值1.0971，最新估值1.0971。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，添富短债债券E基金收入合计19,929.44元。

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4月28日诺德新宜混合基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至4月28日诺德新宜混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，诺德新宜混合市场表现：累计净值1.1745，最新单位净值1.1745，净值增长率涨0.86%，最新估值1.1645。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利942.12万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值5.89亿元，期末单位基金资产净值1.28元。

基金详情介绍

该基金全名是诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金，以下简称诺德新宜混合，该基金成立于2018年1月12日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由诺德基金管理有限公司管理，基金经理是顾钰。

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2022年第一季度兴业福鑫债券基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的兴业福鑫债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0248，累计净值1.2153，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0249。

基金资产配置

截至2022年第一季度，兴业福鑫债券（004140）基金资产配置详情如下，合计净资产58.61亿元，债券占净比131.55%，现金占净比1.17%。

基金现任经理

兴业福鑫债券的现任基金经理是伍方方，任职时间为2019-02-14~至今，任职期间回报8.95%。

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嘉实中证金融地产ETF联接C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月28日嘉实中证金融地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金融地产ETF联接C截至4月28日，累计净值1.0795，最新单位净值1.0795，净值增长率涨0.68%，最新估值1.0722。

基金近6月来排名

嘉实中证金融地产ETF联接C（基金代码：005999）近6月来下降11.18%，阶段平均下降20.8%，表现优秀，同类基金排208名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实中证金融地产ETF联接C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有130万份额，总份额130万份。

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4月28日浦银安盛普丰纯债债券C最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的4月28日浦银安盛普丰纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月28日，该基金最新单位净值1.0218，累计净值1.0518，最新估值1.0225，净值增长率跌0.07%。

近6月来表现

浦银安盛普丰纯债债券C（基金代码：007069）近6月来收益1.61%，阶段平均收益1.98%，表现一般，同类基金排1649名，相对下降84名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛普丰纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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