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4月27日泰达宏利集利债券C累计净值为1.8949元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月27日泰达宏利集利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，泰达宏利集利债券C最新公布单位净值1.2795，累计净值1.8949，净值增长率涨0.31%，最新估值1.2755。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.42万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰达宏利集利债券C收入合计1480.77万元，扣除费用410.06万元，利润总额1070.71万元，最后净利润1070.71万元。
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憨厚的馥 2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7339.41亿元，拥有基金393只，由81名基金经理管理。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实远见企业精选两年持有期混合（008150）持有债券：债券21国债10、债券21国债06等，持仓比分别3.16%、0.33%等，持仓市值4569.65万、475.23万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，嘉实远见企业精选两年持有期混合（008150）基金资产配置详情如下，合计净资产14.46亿元，股票占净比91.85%，债券占净比3.49%，现金占净比4.78%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，嘉实远见企业精选两年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置75.65%，同类平均40.78%，比同类配置多34.87%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.30%，同类平均2.96%，比同类配置多3.34%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.32%，同类平均2.17%，比同类配置多3.15%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
景颖 4月27日工银信用纯债一年定开债券C一年来收益4.14%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月27日工银信用纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，工银信用纯债一年定开债券C（000077）累计净值1.5830，最新单位净值1.5830，净值增长率涨0.06%，最新估值1.582。
基金阶段涨跌幅
工银信用纯债一年定开债券C（000077）近一周收益0.13%，近一月收益0.76%，近三月收益0.51%，近一年收益4.14%。
同公司基金
截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：工银战略转型股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7430，累计净值3.7430；工银战略转型股票C基金，股票型，最新单位净值为3.7210，累计净值3.7210；工银战略转型股票A基金，股票型，最新单位净值为3.7160，累计净值3.7160等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两目如锥的萝卜 宝盈品牌消费股票C近三月来在同类基金中排122名，以下是为您整理的4月27日宝盈品牌消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，该基金公布单位净值1.1267，累计净值1.1267，净值增长率涨1.62%，最新估值1.1087。
基金近三月来排名
宝盈品牌消费股票C（基金代码：006676）近3月来下降10.95%，阶段平均下降17.19%，表现优秀，同类基金排122名，相对下降15名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，宝盈品牌消费股票C持有详情，总份额90万份，个人投资者持有90万份额，个人投资者持有占100.00%。
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二目凛凛的勤 平安瑞兴一年定开混合C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月27日平安瑞兴一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安瑞兴一年定开混合C基金截至4月27日，最新单位净值1.0270，累计净值1.0270，最新估值1.0227，净值涨0.42%。
基金近1月来排名
平安瑞兴一年定开混合C近1月来下降0.55%，阶段平均下降1.33%，表现良好，同类基金排411名，相对下降12名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，平安瑞兴一年定开混合C持有详情，个人投资者持有660万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额660万份。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
失掉光彩的作业本 4月22日中信保诚嘉裕五年定开纯债债券一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月22日中信保诚嘉裕五年定开纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，中信保诚嘉裕五年定开纯债债券最新公布单位净值1.0212，累计净值1.0697，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0205。
基金阶段涨跌表现
中信保诚嘉裕五年定开纯债债券（基金代码：008429）成立以来收益7.12%，今年以来收益1.02%，近一月收益0.31%，近一年收益3.29%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中信保诚嘉裕五年定开纯债债券（008429）基金资产配置详情如下，合计净资产91.72亿元，债券占净比164.59%，现金占净比0.48%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
水汪汪的的脆皮肠 天弘债券发起式B买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月27日天弘债券发起式B基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，天弘债券发起式B最新市场表现：公布单位净值1.0990，累计净值1.2780，最新估值1.09，净值增长率涨0.83%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，天弘债券发起式B持有详情，总份额70万份，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金现任经理
天弘债券发起式B的现任基金经理是郭相博，任职时间为2018-06-08~2019-12-27，任职期间回报7.78%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的4月27日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.0500，累计净值1.0500，净值增长率涨6.06%，最新估值0.99。
嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金成立以来收益5%，今年以来下降34.86%，近一月下降17.9%，近一年下降27.29%，近三年收益11.46%。
基金现任经理
嘉实中小企业量化活力混合的现任基金经理是金猛，任职时间为2018-09-20~至今，任职期间回报96.02%。
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眼神茫然的露 4月27日景顺长城中债1-3年国开行债券C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月27日景顺长城中债1-3年国开行债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，该基金累计净值1.0726，最新单位净值1.0276，净值增长率跌0.99%，最新估值1.0379。
基金近一周来表现
景顺长城中债1-3年国开行债券C（基金代码：008823）近一周收益0.06%，阶段平均收益0.08%，表现一般，同类基金排1484名，相对上升126名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，景顺长城中债1-3年国开行债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度表现
景顺长城中债1-3年国开行债券C基金（基金代码：008823）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.92%，同类平均涨1.71%，排1830名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.97%，同类平均涨1.55%，排1305名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.44%，同类平均涨0.42%，排1536名，整体表现一般。
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脸色苍白的贵 嘉实稳祥纯债债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月27日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，嘉实稳祥纯债债券A（002549）最新市场表现：公布单位净值1.2931，累计净值1.2931，净值增长率涨0.01%，最新估值1.293。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实稳祥纯债债券A收入合计352.08万元：利息收入330.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.9万元，债券利息收入321.38万元。投资亏42.15万元，公允价值变动收益55.8万元，其他收入7.47万元。
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梳个发髻的月 上银慧丰利债券基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的4月27日上银慧丰利债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，上银慧丰利债券（009284）市场表现：累计净值1.0429，最新公布单位净值1.0090，最新估值1.009。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，上银慧丰利债券持有详情，总份额1.06亿份，机构投资者持有1.05亿份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占99.69%，个人投资者持有占0.31%。
2021年第三季度表现
上银慧丰利债券基金（基金代码：009284）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.61%（2021年第三季度）、涨0.83%（2021年第二季度）、涨0.93%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2358名、1595名、475名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。
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深蓝碧绿的茄子 4月27日兴业嘉润3个月定开债券发起式近三月以来收益0.41%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月27日兴业嘉润3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴业嘉润3个月定开债券发起式（005710）截至4月27日，累计净值1.1662，最新单位净值1.0246，净值增长率跌0.04%，最新估值1.025。
基金阶段涨跌幅
兴业嘉润3个月定开债券发起式（基金代码：005710）成立以来收益17.62%，今年以来收益1.24%，近一月收益0.69%，近一年收益4.45%，近三年收益11.73%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴业嘉润3个月定开债券发起式收入合计2301.73万元，扣除费用417.85万元，利润总额1883.89万元，最后净利润1883.89万元。
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脸色苍白的全 4月27日蜂巢添汇纯债债券C累计净值为1.0869元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月27日蜂巢添汇纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，该基金累计净值1.0869，最新市场表现：公布单位净值1.0504，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0503。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，蜂巢添汇纯债债券C收入合计1959.31万元：利息收入3009.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.93万元，债券利息收入2920.28万元。投资收益负1022.27万元，其中投资收益方面，债券投资收益负1022.27万元。公允价值变动收益负28.39万元。
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弘黑框眼镜 中欧责任投资混合A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月27日中欧责任投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧责任投资混合A基金截至4月27日，最新市场表现：公布单位净值0.8104，累计净值0.8104，最新估值0.7782，净值涨4.14%。
基金近一周来排名
中欧责任投资混合A（基金代码：009872）近一周下降3.87%，阶段平均下降4.32%，表现良好，同类基金排1315名，相对上升95名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中欧责任投资混合A持有详情，机构投资者持有占3.12%，个人投资者持有占96.88%，机构投资者持有1760万份额，个人投资者持有5.48亿份额，总份额5.66亿份。
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咸啄木鸟 上投摩根纯债债券A近一年来在同类基金中上升76名，以下是为您整理的4月27日上投摩根纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根纯债债券A截至4月27日市场表现：累计净值1.6042，最新公布单位净值1.2712，净值增长率涨0.55%，最新估值1.2643。
基金近一年来排名
上投摩根纯债债券A（基金代码：371020）近1年来收益6.11%，阶段平均收益4.36%，表现优秀，同类基金排111名，相对上升76名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，上投摩根纯债债券A持有详情，总份额710万份，机构投资者持有占85.17%，个人投资者持有占14.83%，机构投资者持有600万份额，个人投资者持有110万份额。
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通西红柿 诺德成长精选混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的诺德成长精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称诺德成长精选混合A，该基金成立于2017年2月24日，基金规模为980万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达685万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由诺德基金管理有限公司管理，基金经理是郭纪亭等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，诺德成长精选混合A持有详情，机构投资者持有占1.91%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占98.09%，个人投资者持有670万份额，总份额680万份。
基金现任经理
诺德成长精选A的现任基金经理是郭纪亭，任职时间为2019-09-25~至今，任职期间回报36.28%。
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目光明亮的轮 嘉实鑫和一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的嘉实鑫和一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月27日，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）最新市场表现：单位净值1.0586，累计净值1.1016，净值增长率涨0.38%，最新估值1.0546。
该基金成立以来收益10.31%，今年以来下降2.05%，近一月下降0.27%，近一年收益0.76%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）、债券楚江转债（债券代码：128109）、债券高澜转债（债券代码：123084）、债券朗科转债（债券代码：123100）等，持仓比分别9.48%、0.08%、0.07%、0.07%等，持仓市值1.72亿、137.52万、124.19万、118.55万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
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牛枕头 2020年汇添富基金管理股份有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的汇添富基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金450只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共8276.22亿元。
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额10元。
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郁郁寡欢的胜 4月27日华夏新锦程混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的4月27日华夏新锦程混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新锦程混合A（002838）市场表现：截至4月27日，累计净值1.3294，最新公布单位净值1.0462，最新估值1.0462。
基金阶段涨跌表现
华夏新锦程混合A（002838）近一周收益0.01%，近一月收益0.11%，近三月下降0.04%，近一年下降5.22%。
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通西红柿 4月27日红塔红土盛昌优选混合C最新净值涨幅达2.42%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月27日红塔红土盛昌优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 红塔红土盛昌优选混合C（011439）4月27日净值涨2.42%。当前基金单位净值为0.9075元，累计净值为0.9540元。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降5.05%，今年以来下降11.43%，近一月下降5.58%，近一年下降1.32%。
同公司基金
截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：红塔红土盛隆灵活配置A基金、红塔红土盛隆灵活配置C基金、红塔红土盛世普益混合发起式基金，最新单位净值分别为1.3145、1.3021、1.1498，日增长率分别为-3.12%、-3.12%、0.39%。
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眉眼动人的维 
祝永 融通产业趋势股票最新净值涨幅达0.99%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月27日融通产业趋势股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，融通产业趋势股票（008382）最新市场表现：单位净值0.9165，累计净值0.9715，净值增长率涨0.99%，最新估值0.9075。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
通西红柿 国泰医药健康股票C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达4.06%，（4月27日）以下是为您整理的截至4月27日国泰医药健康股票C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，国泰医药健康股票C市场表现：累计净值0.6765，最新公布单位净值0.6765，净值增长率涨4.06%，最新估值0.6501。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来下降32.42%，今年以来下降30.21%，近一月下降19.92%，近一年下降35.73%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国泰医药健康股票C（基金代码：011326）跌14.43%，同类平均跌2.16%，排595名，整体来说表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
樱桃小口的琳 华夏移动互联混合(QDII)现钞基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月14日华夏移动互联混合(QDII)现钞一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月14日，华夏移动互联混合(QDII)现钞最新单位净值0.1450，累计净值0.1450，最新估值0.145。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益73.26%，今年以来下降35.64%，近一年下降39.21%，近三年收益51.48%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏移动互联混合(QDII)现钞（基金代码：002893）跌15%，同类平均跌6.1%，排267名，整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目眦尽裂的若 4月27日招商沪港深科技创新混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月27日招商沪港深科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月27日，招商沪港深科技创新混合A（004266）市场表现：累计净值1.4484，最新单位净值1.3594，净值增长率涨3.76%，最新估值1.3102。
基金阶段涨跌幅
招商沪港深科技创新混合成立以来收益48.01%，近一月下降7.36%，近一年下降24.67%，近三年收益49.29%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，招商沪港深科技创新混合收入合计548.98万元，扣除费用94.89万元，利润总额454.09万元，最后净利润454.09万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
