4月26日工银新生代消费混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月26日工银新生代消费混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，工银新生代消费混合累计净值1.7049，最新单位净值1.7049，净值增长率跌0.76%，最新估值1.718。

基金阶段表现

工银新生代消费混合近1月来下降7.65%，阶段平均下降9.93%，表现良好，同类基金排960名，相对下降13名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计328.31万，所有者权益合计2.62亿，负债和所有者权益总计2.65亿。

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华夏盛世混合基金什么时候能赎回？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华夏盛世混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，该基金累计净值1.1980，最新市场表现：单位净值1.1980，净值增长率跌2.44%，最新估值1.228。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏盛世混合（000061）基金资产配置详情如下，股票占净比86.80%，债券占净比4.70%，现金占净比9.24%，合计净资产14.9亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰行业优势混合最新净值跌幅达1.69%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月26日金鹰行业优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，金鹰行业优势混合累计净值2.6927，最新公布单位净值2.3027，净值增长率跌1.69%，最新估值2.3422。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.04元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为88.02%，同类平均为59.98%，比同类配置多28.04%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.87%，同类平均42.28%，比同类配置多24.59%；租赁和商务服务业行业基金配置4.30%，同类平均1.11%，比同类配置多3.19%；农、林、牧、渔业行业基金配置3.98%，同类平均3.09%，比同类配置多0.89%。

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金信消费升级股票C最新净值跌幅达5.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月26日金信消费升级股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信消费升级股票C（006693）截至4月26日，最新公布单位净值1.3949，累计净值1.9348，最新估值1.4687，净值增长率跌5.03%。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利86.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.73元，期末基金资产净值909.92万元，期末单位基金资产净值2.55元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4990.47万，未分配利润7258.6万，所有者权益合计1.22亿。

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金元顺安灵活配置混合A基金如何拆分折算？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的金元顺安灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

金元顺安优质精选混合A基金成立于2011年8月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总45万份额，上市流通45万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

基金拆分

2014年9月22日是金元顺安优质精选混合A基金拆分折算日，每份拆分折算为1.102，基金拆分类型为份额折算。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金元顺安灵活配置混合A收入合计2011.46万元，扣除费用225.12万元，利润总额1786.34万元，最后净利润1786.34万元。

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4月26日中科沃土沃盛纯债债券C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月26日中科沃土沃盛纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，中科沃土沃盛纯债债券C（006499）最新市场表现：单位净值1.0148，累计净值1.0352，最新估值1.0148。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中科沃土沃盛纯债债券C持有详情，机构投资者持有占12.05%，个人投资者持有占87.95%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中科沃土沃盛纯债债券C（基金代码：006499）涨1.25%，同类平均涨1.71%，排933名，整体来说表现良好。

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4月26日嘉实稳宏债券A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月26日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，嘉实稳宏债券A（003458）累计净值1.4382，最新公布单位净值1.4382，净值增长率跌0.17%，最新估值1.4407。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳宏债券A（基金代码：003458）成立以来收益43.82%，今年以来下降14.76%，近一月下降5.68%，近一年收益6.78%，近三年收益40.63%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A（基金代码：003458）涨10.96%，同类平均涨1.71%，排19名，整体来说表现优秀。

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4月26日光大保德信景气先锋混合累计净值为1.4997元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月26日光大保德信景气先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，光大保德信景气先锋混合（007854）最新市场表现：单位净值1.4997，累计净值1.4997，净值增长率跌1.51%，最新估值1.5227。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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4月26日中银量化精选混合C累计净值为1.0001元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月26日中银量化精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银量化精选混合C基金截至4月26日，累计净值1.0001，最新市场表现：公布单位净值1.0001，净值跌2.15%，最新估值1.0221。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

中银量化精选混合C基金（基金代码：010484）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.88%，同类平均跌1.2%，排354名，整体表现优秀；2021年第二季度涨6.8%，同类平均涨9.3%，排956名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.93%，同类平均跌2.02%，排592名，整体表现良好。

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民生加银红利回报混合一年来下降22.81%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月26日民生加银红利回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银红利回报混合（690009）市场表现：截至4月26日，累计净值2.9980，最新公布单位净值2.7000，净值增长率涨0.37%，最新估值2.69。

基金一年来收益详情

民生加银红利回报混合成立以来收益236.77%，近一月下降9.34%，近一年下降22.81%，近三年收益46.51%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，民生加银红利回报混合（基金代码：690009）跌5.77%，同类平均跌1.2%，排1621名，整体来说表现不佳。

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4月26日国投瑞银新机遇混合C累计净值为2.8940元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月26日国投瑞银新机遇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，国投瑞银新机遇混合C（000557）市场表现：累计净值2.8940，最新公布单位净值2.4210，净值增长率跌0.12%，最新估值2.424。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利153.54万元，基金本期净收益盈利83.64万元，期末单位基金资产净值2.49元。

基金现任经理

国投瑞银新机遇灵活配置混合C的现任基金经理是李怡文，任职时间为2014-03-11~2016-12-03，任职期间回报38.42%。

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4月26日中欧价值发现混合E近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月26日中欧价值发现混合E基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，中欧价值发现混合E（001882）最新单位净值2.1655，累计净值3.0854，净值增长率跌2.44%，最新估值2.2196。

基金阶段表现

中欧价值发现混合E近1月来下降11.77%，阶段平均下降12.55%，表现良好，同类基金排1381名，相对下降299名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧价值发现混合E（基金代码：001882）涨8.46%，同类平均跌1.2%，排232名，整体来说表现优秀。

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2021年第四季度创金合信鑫利混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的创金合信鑫利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，创金合信鑫利混合C（008894）累计净值1.2814，最新单位净值1.2814，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2811。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，创金合信鑫利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.01%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.65%）、交通运输、仓储和邮政业（1.65%），同类平均分别为42.63%、1.98%、1.47%，比同类配置分别为少28.62%、少0.33%、多0.18%。

同公司基金

截至2022年4月25日，创金合信鑫利混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为2.2401，累计净值2.2401；创金合信消费主题股票A基金，股票型，最新单位净值为2.2268，累计净值2.1193；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为2.2151，累计净值2.2151等。

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4月26日华夏磐锐一年定开混合C一年来收益1.52%，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月26日华夏磐锐一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏磐锐一年定开混合C基金截至4月26日，最新市场表现：公布单位净值1.0226，累计净值1.0226，最新估值1.0405，净值跌1.72%。

基金阶段涨跌幅

华夏磐锐一年定开混合C（基金代码：009838）成立以来收益4.05%，今年以来下降19.4%，近一月下降14.64%，近一年收益1.52%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏磐锐一年定开混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（28.64%），同类平均40.23%，比同类配置少11.59%；房地产业（15.01%），同类平均3.86%，比同类配置多11.15%；信息传输、软件和信息技术服务业（11.64%），同类平均2.97%，比同类配置多8.67%。

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嘉实全球互联网股票(QDII)基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月25日嘉实全球互联网股票(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实全球互联网股票(QDII)截至4月25日，累计净值1.8790，最新单位净值1.8790，净值增长率涨0.97%，最新估值1.861。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5197.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末单位基金资产净值2.23元。

基金经理业绩

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是嘉实港股互联网产业核心资产A，回报率-3.93%。现任基金资产总规模18.60%，现任最佳基金回报18.25亿元。

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4月26日建信裕利灵活配置混合基金近三月以来下降24.68%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月26日建信裕利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，建信裕利灵活配置混合市场表现：累计净值1.8313，最新单位净值1.8313，净值增长率跌0.45%，最新估值1.8396。

基金阶段涨跌幅

建信裕利灵活配置混合成立以来收益83.13%，近一月下降18.09%，近一年收益0.7%，近三年收益69.64%。

2021年第三季度表现

建信裕利灵活配置混合基金（基金代码：002281）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨13.06%，同类平均跌1.2%，排116名，整体表现优秀；2021年第二季度涨16.57%，同类平均涨9.3%，排416名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.18%，同类平均跌2.02%，排1600名，整体表现不佳。

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4月26日汇添富多元收益债券A累计净值为1.8520元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月26日汇添富多元收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富多元收益债券A（470010）截至4月26日，最新市场表现：单位净值1.2030，累计净值1.8520，最新估值1.206，净值增长率跌0.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2.94亿元，期末单位基金资产净值1.33元。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富多元收益债券A收入合计4123.27万元：利息收入1045.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.67万元，债券利息收入1021.24万元，资产支持证券利息收入元13.79万元。投资收益1333.71万元，公允价值变动收益1731.83万元，其他收入12.7万元。

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2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9723.55亿元，拥有基金520只，由80名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元。

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富国纯债债券发起A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月26日富国纯债债券发起A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0908，累计净值1.4396，最新估值1.0905，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

富国纯债债券发起A（100066）近一周收益0.12%，近一月收益0.74%，近三月收益0.4%，近一年收益4.34%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国纯债债券发起A（基金代码：100066）涨1.08%，同类平均涨1.71%，排1351名，整体来说表现良好。

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嘉实精选平衡混合A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月26日嘉实精选平衡混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，该基金最新公布单位净值1.0700，累计净值1.0700，净值增长率跌1.49%，最新估值1.0862。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.62%，今年以来下降11.14%，近一月下降7.15%，近一年下降1.95%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实精选平衡混合A（009649）基金资产配置详情如下，股票占净比67.70%，债券占净比17.87%，现金占净比17.11%，合计净资产600万元。

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4月26日华夏鼎淳债券A一年来收益2.94%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月26日华夏鼎淳债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎淳债券A（007282）截至4月26日，最新单位净值1.0902，累计净值1.1437，最新估值1.091，净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎淳债券A基金成立以来收益14.2%，今年以来下降5.08%，近一月下降0.94%，近一年收益2.94%。

基金现任经理

华夏鼎淳债券A的现任基金经理是刘明宇，任职时间为2019-08-21~至今，任职期间回报17.33%。

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华夏战略新兴成指ETF联接C近两年来在同类基金中排412名，以下是为您整理的4月26日华夏战略新兴成指ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏战略新兴成指ETF联接C（006910）截至4月26日，最新单位净值1.5353，累计净值1.5353，最新估值1.55，净值增长率跌0.95%。

基金近两年来排名

华夏战略新兴成指ETF联接C（基金代码：006910）近2年来收益14.05%，阶段平均收益8.94%，表现良好，同类基金排412名，相对上升10名。

2021年第三季度表现

华夏战略新兴成指ETF联接C基金（基金代码：006910）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.49%，同类平均跌1.93%，排940名，整体表现一般；2021年第二季度涨20.34%，同类平均涨9.4%，排149名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.44%，同类平均跌2.17%，排919名，整体表现一般。

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4月26日嘉实沪港深精选股票最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月26日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪港深精选股票截至4月26日，累计净值1.7390，最新单位净值1.6710，净值增长率跌0.42%，最新估值1.678。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.24亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实沪港深精选股票基金股票收入38,219.18元，股利收入2,724.80元，收入合计4,385.00元。

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中银稳汇短债债券C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至4月26日中银稳汇短债债券C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，中银稳汇短债债券C市场表现：累计净值1.0988，最新公布单位净值1.0724，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0722。

基金阶段表现

自基金成立以来收益10.06%，今年以来收益0.7%，近一年收益2.48%，近三年收益8.99%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银稳汇短债债券C（基金代码：006678）涨1.03%，同类平均涨1.71%，排104名，整体来说表现良好。

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长安裕泰混合A基金2021年第三季度表现如何？4月26日基金净值是多少?以下是为您整理的截至4月26日长安裕泰混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，长安裕泰混合A最新市场表现：公布单位净值1.8975，累计净值1.8975，最新估值1.9443，净值增长率跌2.41%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1451.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.63元，期末单位基金资产净值3.26元。

2021年第三季度表现

长安裕泰混合A基金（基金代码：005341）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.19%，同类平均跌1.2%，排1505名，整体表现一般；2021年第二季度涨24.23%，同类平均涨9.3%，排184名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.47%，同类平均跌2.02%，排1341名，整体表现一般。

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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券近三月来在同类基金中上升95名，以下是为您整理的4月26日汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券（009748）最新市场表现：公布单位净值1.0174，累计净值1.0524，最新估值1.0174。

基金近三月来排名

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券（基金代码：009748）近3月来收益0.91%，阶段平均收益0.48%，表现优秀，同类基金排98名，相对上升95名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券持有详情，总份额4亿份，其中机构投资者持有4亿份额，机构投资者持有占100.00%。

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4月26日华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月26日华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A累计净值0.6225，最新单位净值0.6225，净值增长率跌1.74%，最新估值0.6335。

基金季度利润

华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A（013013）近一周下降13.82%，近一月下降22.1%，近三月下降29.34%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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长信低碳环保量化股票A近1月来在同类基金中上升26名，同公司基金表现如何？（4月26日）以下是为您整理的4月26日长信低碳环保量化股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信低碳环保量化股票A基金截至4月26日，最新公布单位净值1.7505，累计净值1.7505，最新估值1.7844，净值增长率跌1.9%。

基金近1月来排名

长信低碳环保量化股票近1月来下降23.28%，阶段平均下降12.98%，表现不佳，同类基金排746名，相对上升26名。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合A基金、长信内需成长混合A基金、长信利广混合A基金，最新单位净值分别为2.1148、2.0873、1.6952，累计净值分别为2.9668、2.9393、1.6952，日增长率分别为-5.09%、-1.30%、-3.28%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月26日安信目标收益债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月26日安信目标收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，该基金累计净值1.5830，最新市场表现：公布单位净值1.2150，净值增长率跌0.08%，最新估值1.216。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益70.89%，今年以来收益0.08%，近一年收益6.85%，近三年收益20.13%。

同公司基金

截至2022年4月25日，安信目标收益债券C（纯债债券型）基金同公司基金有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.1880，累计净值4.1880；安信优势增长混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7877，累计净值3.0405；安信优势增长混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.7561，累计净值3.0069等。

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4月26日宝盈祥泰混合C近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月26日宝盈祥泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月26日，宝盈祥泰混合C最新公布单位净值1.1228，累计净值1.2762，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1235。

基金近一周来表现

宝盈祥泰混合C（基金代码：007575）近一周下降0.66%，阶段平均下降1.74%，表现优秀，同类基金排169名，相对上升61名。

同公司基金

截至2022年4月25日，宝盈祥泰混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6470，日增长率-6.76%；宝盈新价值混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4950，日增长率-3.48%；宝盈新锐混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4880，日增长率-6.89%等。

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