华夏养老2035三年持有混合(FOF)C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至4月21日华夏养老2035三年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，华夏养老2035三年持有混合(FOF)C（006623）最新公布单位净值1.1932，累计净值1.1932，最新估值1.2075，净值增长率跌1.18%。

基金一年来收益详情

华夏养老2035三年持有混合(FOF)C基金成立以来收益19.32%，今年以来下降12.57%，近一月下降3.88%，近一年下降9.35%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏养老2035三年持有混合(FOF)C收入合计8732.58万元：利息收入27.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.54万元，债券利息收入11.56万元。投资收益3039.1万元，公允价值变动收益5666.35万元，其他收入368.82元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月25日华泰柏瑞生物医药混合A最新净值跌幅达4.68%，以下是为您整理的4月25日华泰柏瑞生物医药混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，华泰柏瑞生物医药混合A最新公布单位净值2.0329，累计净值2.0329，净值增长率跌4.68%，最新估值2.1328。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞生物医药混合成立以来收益103.29%，近一月下降15.13%，近一年下降31.44%，近三年收益66.78%。

基金详情介绍

基金全名是华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞生物医药混合A，该基金成立于2017年8月16日，基金规模为7180万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2220万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是谢峰。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

弘毅远方经济新动力混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至4月25日弘毅远方经济新动力混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，弘毅远方经济新动力混合（008518）最新市场表现：单位净值0.8093，累计净值0.8093，净值增长率跌5.36%，最新估值0.8551。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降19.07%，今年以来下降35.7%，近一年下降25.79%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，弘毅远方经济新动力混合收入合计632.42万元，扣除费用165.36万元，利润总额467.05万元，最后净利润467.05万元。

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景顺长城资源垄断混合(LOF)一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月25日景顺长城资源垄断混合(LOF)一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，景顺长城资源垄断混合(LOF)累计净值3.3670，最新公布单位净值0.5390，净值增长率跌4.26%，最新估值0.563。

基金阶段涨跌表现

景顺长城资源垄断混合(LOF)基金成立以来收益733.39%，今年以来下降3.03%，近一月收益0.94%，近一年下降3.52%，近三年收益72.11%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，景顺长城资源垄断混合(LOF)（基金代码：162607）涨0.53%，同类平均跌1.2%，排626名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月25日国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至4月25日国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A（013019）最新单位净值0.8198，累计净值0.8198，最新估值0.8529，净值增长率跌3.88%。

基金季度利润方面

基金详情介绍

基金全名是国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银河证券股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄岳。

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2022年4月26日年诺安利鑫混合基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，诺安利鑫混合持有详情，个人投资者持有390万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额390万份。

基金市场表现方面

诺安利鑫灵活配置混合A截至4月25日，最新市场表现：公布单位净值1.2486，累计净值1.2486，最新估值1.3141，净值增长率跌4.98%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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4月25日嘉实中短债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月25日嘉实中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，嘉实中短债债券C（006798）累计净值1.1056，最新单位净值1.0632，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0627。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利249.66万元，基金本期净收益盈利241.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.7亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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4月25日大摩多元收益债券C近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月25日大摩多元收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，大摩多元收益债券C（233013）最新单位净值1.1774，累计净值1.9031，净值增长率跌4.39%，最新估值1.2315。

基金近一年来表现

大摩多元收益债券C（基金代码：233013）近1年来下降4.82%，阶段平均收益1.21%，表现不佳，同类基金排648名，相对上升30名。

同公司基金

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩卓越成长混合基金，最新单位净值为3.1810，目前开放申购；大摩品质生活精选股票基金，股票型，最新单位净值为2.6910，目前开放申购；大摩领先优势混合基金，最新单位净值为2.5143，目前开放申购。

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4月22日嘉实美国成长股票(QDII)近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月22日嘉实美国成长股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，嘉实美国成长股票(QDII)市场表现：累计净值2.9130，最新公布单位净值2.9130，净值增长率跌2.02%，最新估值2.973。

近3月来表现

嘉实美国成长股票(QDII)（基金代码：000043）近3月来下降2.51%，阶段平均下降7.86%，表现良好，同类基金排110名，相对下降30名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实美国成长股票(QDII)（基金代码：000043）涨1.28%，同类平均跌6.1%，排37名，整体来说表现优秀。

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2022年第一季度长信富民纯债一年定开债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的长信富民纯债一年定开债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，长信富民纯债一年定开债券C（519955）最新单位净值1.0264，累计净值1.2451，最新估值1.0283，净值增长率跌0.19%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，长信富民纯债一年定开债券C（519955）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，债券占净比90.38%，现金占净比10.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信富民纯债一年定开债券C收入合计134.43万元：利息收入79.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入806元，债券利息收入79.25万元。投资亏12.54万元，其中投资收益方面，债券投资亏12.54万元。公允价值变动收益67.45万元。

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华夏鼎顺三个月定开债券A基金买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华夏鼎顺三个月定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称华夏鼎顺三个月定开债券A，该基金成立于2018年8月6日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘薇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏鼎顺三个月定开债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.52亿份额，总份额1.52亿份。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏鼎顺三个月定开债券A（005364）基金资产配置详情如下，债券占净比110.61%，现金占净比0.06%，合计净资产48.44亿元。

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4月25日天弘弘丰增强回报债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至4月25日天弘弘丰增强回报债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘弘丰增强回报债券C（006899）市场表现：截至4月25日，累计净值1.1068，最新公布单位净值1.1068，净值增长率跌4.25%，最新估值1.1559。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利131.43万元，期末基金资产净值2854.28万元，期末单位基金资产净值1.1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比35.48%，股利收入占比1.75%，基金收入合计1,984.89元。

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2020年中银基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3925.98亿元，拥有基金经理40名，基金228只。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

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招商安泰债券B基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排262名，以下是为您整理的4月25日招商安泰债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，该基金最新公布单位净值1.2705，累计净值2.1357，净值增长率跌0.09%，最新估值1.2716。

基金近两年来排名

招商安泰债券B（基金代码：217203）近2年来收益6.41%，阶段平均收益5.24%，表现优秀，同类基金排262名，相对上升51名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商安泰债券B（基金代码：217203）涨1.81%，同类平均涨1.71%，排294名，整体来说表现优秀。

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长城品牌优选混合近三年来在同类基金中下降12名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月25日长城品牌优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，该基金最新公布单位净值1.7179，累计净值1.8809，最新估值1.793，净值增长率跌4.19%。

基金近三年来排名

长城品牌优选混合（基金代码：200008）近三年来收益30.95%，阶段平均收益41.61%，表现一般，同类基金排515名，相对下降12名。

同公司基金

长城品牌优选混合（激进混合型）基金同公司基金有长城优化升级混合A基金，开放申购；长城优化升级混合C基金，开放申购；长城医疗保健混合A基金，开放申购等。

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4月25日中银添利债券发起C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月25日中银添利债券发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银添利债券发起C基金截至4月25日，累计净值1.7256，最新市场表现：公布单位净值1.3086，净值跌0.15%，最新估值1.3105。

基金季度利润

中银添利债券发起C（005852）成立以来收益19.43%，今年以来下降0.64%，近一月收益0.37%，近三月下降0.97%。

基金2020年利润

截至2020年，中银添利债券发起C收入合计2.59亿元：利息收入2亿元，其中利息收入方面，存款利息收入75.24万元，债券利息收入1.8亿元，资产支持证券利息收入元1836.65万元。投资收益7288.42万元，公允价值变动收益负3521.39万元，其他收入2145.55万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

北信瑞丰鼎利债券A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排166名，以下是为您整理的4月25日北信瑞丰鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，该基金最新市场表现：单位净值1.0759，累计净值1.1309，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0762。

基金近一年来排名

北信瑞丰鼎利债券A（基金代码：004564）近1年来收益4.31%，阶段平均收益1.21%，表现优秀，同类基金排166名，相对上升33名。

2021年第三季度表现

北信瑞丰鼎利债券A基金（基金代码：004564）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.36%（2021年第三季度）、涨1.19%（2021年第二季度）、涨1.32%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为412名、452名、118名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月25日中科沃土转型升级混合最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的4月25日中科沃土转型升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土转型升级混合基金截至4月25日，最新单位净值0.9733，累计净值0.9733，最新估值0.9861，净值跌1.3%。

基金近一年来表现

中科沃土转型升级混合（基金代码：005281）近1年来下降18.29%，阶段平均下降12.82%，表现一般，同类基金排1265名，相对上升170名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中科沃土转型升级混合（基金代码：005281）跌11.5%，同类平均跌1.2%，排1904名，整体来说表现不佳。

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4月25日永赢消费主题混合A一年来下降26.62%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月25日永赢消费主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，永赢消费主题混合A（006252）最新单位净值2.5938，累计净值2.5938，净值增长率跌5.49%，最新估值2.7445。

基金阶段涨跌幅

永赢消费主题混合A成立以来收益159.38%，近一月下降10.8%，近一年下降26.62%，近三年收益97.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.89亿，未分配利润34.81亿，所有者权益合计46.7亿。

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4月25日工银聚丰混合C一个月来下降0.84%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月25日工银聚丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

工银聚丰混合C基金成立以来下降8.65%，今年以来下降8.68%，近一月下降0.84%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，工银聚丰混合C（011533）持有债券：债券20国债11、债券17中油EB、债券17山高EB等，持仓比分别8.72%、0.07%、0.03%等，持仓市值3055.63万、25.74万、10.83万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，工银聚丰混合C（011533）基金资产配置详情如下，股票占净比22.41%，债券占净比91.22%，现金占净比21.74%，合计净资产3.5亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为22.41%，同类平均为59.88%，比同类配置少37.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.63%，同类平均42.21%，比同类配置少26.58%；金融业行业基金配置2.72%，同类平均5.82%，比同类配置少3.1%；租赁和商务服务业行业基金配置2.24%，同类平均1.10%，比同类配置多1.14%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

信诚稳瑞债券A一个月来收益0.5%，同公司基金表现如何？（4月25日）以下是为您整理的截至4月25日信诚稳瑞债券A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

信诚稳瑞债券A截至4月25日市场表现：累计净值1.1864，最新公布单位净值1.0301，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0296。

基金阶段收益

信诚稳瑞债券A成立以来收益19.93%，近一月收益0.5%，近一年收益3.29%，近三年收益9.5%。

同公司基金

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：中信保诚稳鸿A基金、信诚中小盘混合基金、信诚新兴产业混合A基金，最新单位净值分别为5.6246、3.4460、3.2142，累计净值分别为7.4058、3.5760、3.2142，日增长率分别为0.08%、-6.26%、-5.94%。

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南华瑞泽债券C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月25日南华瑞泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南华瑞泽债券C（008346）市场表现：截至4月25日，累计净值1.0617，最新公布单位净值0.9617，净值增长率跌3.08%，最新估值0.9923。

基金近一年来来排名

南华瑞泽债券C（基金代码：008346）近1年来下降4.19%，阶段平均收益1.21%，表现不佳，同类基金排632名，相对下降81名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，南华瑞泽债券C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

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4月25日金鹰鑫益混合E最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的4月25日金鹰鑫益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰鑫益混合E基金截至4月25日，最新公布单位净值1.1236，累计净值1.1786，最新估值1.1356，净值增长率跌1.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.45亿元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金2020年利润

截至2020年，金鹰鑫益混合E收入合计3540.8万元：利息收入1158.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.23万元，债券利息收入1035.4万元，资产支持证券利息收入元112.07万元。投资收益2381.95万元，公允价值变动收益负5.49万元，其他收入5.86万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月25日浦银安盛中证高股息ETF联接C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月25日浦银安盛中证高股息ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，浦银安盛中证高股息ETF联接C（007411）最新市场表现：公布单位净值1.1557，累计净值1.1557，最新估值1.2183，净值增长率跌5.14%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛中证高股息ETF联接C（基金代码：007411）成立以来收益15.57%，今年以来下降20.32%，近一月下降9.62%，近一年下降10.31%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛中证高股息ETF联接C基金收入合计104.00元。

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4月25日长安鑫利优选混合A近1月来在同类基金中排1761名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月25日长安鑫利优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，长安鑫利优选混合A最新公布单位净值1.7307，累计净值1.7307，净值增长率跌4.15%，最新估值1.8057。

基金近1月来排名

长安鑫利优选混合A近1月来下降16.92%，阶段平均下降9.26%，表现不佳，同类基金排1761名，相对上升178名。

同公司基金

截至2022年4月25日，长安鑫利优选混合A（激进混合型）基金同公司基金有长安裕隆混合A基金，混合型-灵活，日增长率-6.01%，开放申购；长安裕隆混合C基金，混合型-灵活，日增长率-6.01%，开放申购；长安鑫富领先混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.14%，开放申购等。

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4月25日嘉实新优选混合近1月来在同类基金中排1973名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月25日嘉实新优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，该基金最新单位净值1.0340，累计净值1.1060，最新估值1.104，净值增长率跌6.34%。

基金近1月来排名

嘉实新优选混合近1月来下降20.15%，阶段平均下降9.26%，表现不佳，同类基金排1973名，相对上升55名。

2021年第三季度表现

嘉实新优选混合基金（基金代码：002149）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.07%（2021年第三季度）、涨18.93%（2021年第二季度）、涨9.97%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1688名、314名、26名，整体表现分别为不佳、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华宝国策导向混合近两年来在同类基金中排181名，以下是为您整理的4月25日华宝国策导向混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，华宝国策导向混合（001088）市场表现：累计净值0.9350，最新公布单位净值0.9350，净值增长率跌4.49%，最新估值0.979。

基金近两年来排名

华宝国策导向混合（基金代码：001088）近2年来收益42.31%，阶段平均收益18.61%，表现优秀，同类基金排181名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝国策导向混合持有详情，个人投资者持有3220万份额，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，总份额3220万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

宝盈新价值混合A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月25日宝盈新价值混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈新价值混合A截至4月25日市场表现：累计净值3.1830，最新公布单位净值2.4950，净值增长率跌3.48%，最新估值2.585。

基金分红

宝盈新价值混合A基金成立于2014年4月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5730万元，基金总2148万份额，上市流通2148万份额，共分红2次，累计分红0.688元/份。

同公司基金

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金（000698）、宝盈新锐混合A基金（001543）、宝盈新锐混合C基金（007578），最新单位净值分别为2.6470、2.4880、2.4370，累计净值分别为2.6470、2.4880、2.4370，日增长率分别为-6.76%、-6.89%、-6.88%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城中债1-5年国开行债券指数A最新净值涨幅达0.06%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月25日长城中债1-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，长城中债1-5年国开行债券指数A最新单位净值1.0033，累计净值1.0103，最新估值1.0027，净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，长城中债1-5年国开行债券指数A（011675）基金资产配置详情如下，债券占净比96.21%，现金占净比0.06%，合计净资产14.93亿元。

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4月25日中银裕利混合C最新单位净值为1.2010元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月25日中银裕利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，中银裕利混合C最新市场表现：公布单位净值1.2010，累计净值1.4300，净值增长率跌0.83%，最新估值1.211。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.02亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计187.78万，所有者权益合计7.86亿，负债和所有者权益总计7.88亿。

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