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4月25日申万菱信量化小盘股票(LOF)最新净值是多少？近1月来在同类基金中排361名，以下是为您整理的4月25日申万菱信量化小盘股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，申万菱信量化小盘股票(LOF)A最新市场表现：单位净值1.8499，累计净值2.9335，净值增长率跌6.01%，最新估值1.9681。
基金近1月来排名
申万菱信量化小盘股票(LOF)近1月来下降12.74%，阶段平均下降12.98%，表现良好，同类基金排361名，相对下降16名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，申万菱信量化小盘股票(LOF)持有详情，机构投资者持有700万份额，机构投资者持有占31.17%，个人投资者持有1550万份额，个人投资者持有占68.83%，总份额2250万份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
乌黑眸子的舒 4月25日嘉实产业先锋混合C近三月以来下降26.12%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月25日嘉实产业先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实产业先锋混合C截至4月25日，累计净值0.7887，最新单位净值0.7887，净值增长率跌5.43%，最新估值0.834。
基金阶段涨跌幅
嘉实产业先锋混合C基金成立以来下降21.13%，今年以来下降29.73%，近一月下降15.09%，近一年下降28.42%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
柯保 4月25日华夏新兴成长股票C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月25日华夏新兴成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新兴成长股票C（010681）截至4月25日，最新市场表现：单位净值0.6742，累计净值0.6742，最新估值0.7125，净值增长率跌5.38%。
基金季度利润
华夏新兴成长股票C（010681）近一周下降8.97%，近一月下降13.05%，近三月下降25.79%，近一年下降26.4%。
2021年第三季度表现
华夏新兴成长股票C基金（基金代码：010681）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.86%，同类平均跌2.16%，排349名，整体表现良好；2021年第二季度涨7.55%，同类平均涨10.8%，排420名，整体表现一般；同类平均跌2.38%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
贾紫菜汤 4月25日嘉实稳骏纯债债券最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的4月25日嘉实稳骏纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，嘉实稳骏纯债债券累计净值1.0363，最新公布单位净值1.0088，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0082。
基金近一年来表现
嘉实定期宝6个月理财债券A（基金代码：003880）近1年来收益3.24%，阶段平均收益4.31%，表现不佳，同类基金排1586名，相对上升358名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实定期宝6个月理财债券A持有详情，机构投资者持有占98.19%，个人投资者持有占1.81%，机构投资者持有2990万份额，个人投资者持有50万份额，总份额3040万份。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 4月25日东方臻宝纯债债券C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的4月25日东方臻宝纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月25日，累计净值1.1811，最新公布单位净值1.1541，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1536。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利703.86元。
基金详情介绍
基金简称东方臻宝纯债债券C，该基金成立于2018年8月8日，基金份额日期2021年6月30日，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是郑雪莹。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 东吴行业轮动混合C近1月来在同类基金中排810名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月25日东吴行业轮动混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，该基金最新市场表现：单位净值0.7528，累计净值1.0213，最新估值0.7748，净值增长率跌2.84%。
基金近1月来排名
东吴行业轮动混合C近1月来下降7.91%，阶段平均下降11.91%，表现良好，同类基金排810名，相对上升483名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，东吴行业轮动混合C（基金代码：011240）跌2.85%，同类平均跌1.2%，排943名，整体来说表现良好。
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柯保 4月25日嘉实价值精选股票最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的4月25日嘉实价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实价值精选股票（005267）市场表现：截至4月25日，累计净值1.7647，最新公布单位净值1.7647，净值增长率跌5%，最新估值1.8575。
基金近一年来表现
嘉实价值精选股票（基金代码：005267）近1年来下降19.72%，阶段平均下降21.49%，表现良好，同类基金排253名，相对上升11名。
2021年第三季度表现
嘉实价值精选股票基金（基金代码：005267）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.91%，同类平均跌2.16%，排385名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.33%，同类平均涨10.8%，排504名，整体表现不佳；2021年第一季度涨5.57%，同类平均跌2.38%，排45名，整体表现优秀。
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血盆大口的人字拖 4月25日万家中证500指数增强发起式A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月25日万家中证500指数增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家中证500指数增强发起式A（006729）截至4月25日，累计净值1.5060，最新单位净值1.3488，净值增长率跌6.59%，最新估值1.444。
近3月来涨跌
万家中证500指数增强发起式A（基金代码：006729）近3月来下降18.77%，阶段平均下降19.6%，表现一般，同类基金排962名，相对下降268名。
同公司基金
万家中证500指数增强发起式A（指数型）基金同公司基金有万家臻选混合基金，开放申购；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，开放申购；万家成长优选混合C基金，混合型-灵活，开放申购等。
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水汪汪的的脆皮肠 东方支柱产业灵活配置混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的东方支柱产业灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金，以下简称东方支柱产业灵活配置混合，该基金成立于2017年5月24日，基金规模为1280万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1039万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由东方基金管理股份有限公司管理，基金经理是张玉坤。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，东方支柱产业灵活配置混合持有详情，总份额1040万份，机构投资者持有占7.45%，个人投资者持有占92.55%，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有960万份额。
基金现任经理
东方支柱产业灵活配置混合的现任基金经理是蒋茜，任职时间为2017-07-26~2020-03-20，任职期间回报-25.34%。
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满头飞絮的宁 4月25日银河沪深300指数增强A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月25日银河沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，银河沪深300指数增强A最新公布单位净值1.2798，累计净值1.2798，最新估值1.3449，净值增长率跌4.84%。
基金季度利润
银河沪深300指数增强A（基金代码：007275）成立以来收益27.98%，今年以来下降20.51%，近一月下降8.9%，近一年下降18.52%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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雪白细牙的围巾 东方民丰回报赢安混合A的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的东方民丰回报赢安混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月25日，东方民丰回报赢安混合A（004005）最新市场表现：单位净值1.0132，累计净值1.0277，净值增长率跌1.64%，最新估值1.0301。
东方民丰回报赢安混合A今年以来下降6.37%，近一月下降2.7%，近三月下降5.19%，近一年下降5.17%。
基金经理表现
东方民丰回报赢安混合A基金由东方基金公司的基金经理曲华锋管理，该基金经理从业532天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是东方新思路混合A，回报率90.38%。现任基金资产总规模90.38%，现任最佳基金回报8.00亿元。
基金持股详情
截至2022年第一季度，东方民丰回报赢安混合A（004005）持有股票基金：中环股份、保利发展、招商蛇口、宁波银行等，持仓比分别5.98%、4.96%、4.25%、2.88%等，持股数分别为1000、2000、2000、600，持仓市值4.27万、3.54万、3.03万、2.06万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，东方民丰回报赢安混合A基金（004005）持有债券21国债06（占42.96%），持仓市值为30.67万；债券21国债10（占7.10%），持仓市值为5.07万；债券22国债01（占7.03%），持仓市值为5.02万等。
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两目如锥的萝卜 4月25日交银双轮动债券C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月25日交银双轮动债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，交银双轮动债券C（519725）累计净值1.3902，最新公布单位净值1.0712，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0708。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利9.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1052.04万元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金现任经理
交银双轮动债券C的现任基金经理是唐赟，任职时间为2015-08-04~至今，任职期间回报23.35%。
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珠黑眼亮的素 4月25日中欧价值发现混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月25日中欧价值发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，中欧价值发现混合A市场表现：累计净值3.0324，最新公布单位净值1.9953，净值增长率跌5.33%，最新估值2.1076。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益254.44%，今年以来下降18.26%，近一年下降6.01%，近三年收益22.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5583.55万，所有者权益合计37.32亿，负债和所有者权益总计37.88亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
钟滑板 国联安添利增长债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的国联安添利增长债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国联安添利增长债券C（003276）截至4月25日，最新单位净值1.3220，累计净值1.3220，最新估值1.3428，净值增长率跌1.55%。
国联安添利增长债券C（基金代码：003276）成立以来收益32.2%，今年以来下降3.14%，近一月下降1.78%，近一年收益4.29%，近三年收益17.65%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国联安添利增长债券C（003276）持有债券：债券03国债(3)（债券代码：010303）、债券现代转债（债券代码：110057）、债券景兴转债（债券代码：128130）等，持仓比分别21.18%、1.97%、1.72%等，持仓市值2245.98万、208.54万、182.75万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2797.89万，未分配利润821.66万，所有者权益合计3619.55万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
心不在焉怅然若失的领带 国泰中证钢铁ETF联接A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的国泰中证钢铁ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，国泰中证钢铁ETF联接A最新市场表现：公布单位净值1.2149，累计净值1.4149，最新估值1.297，净值增长率跌6.33%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金现任经理
国泰中证钢铁ETF联接A的现任基金经理是徐成城，任职时间为2020-01-20~2021-07-21，任职期间回报64.78%。
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银发披肩的振 4月22日山证裕泰3个月定开债券最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的4月22日山证裕泰3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月22日，累计净值1.1187，最新单位净值1.0227，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0226。
基金近一周来表现
基金持有人结构
截至2021年第二季度，山证裕泰3个月定开债券持有详情，总份额8850万份，机构投资者持有8850万份额，机构投资者持有占100.00%。
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贾紫菜汤 4月25日前海开源国家比较优势混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月25日前海开源国家比较优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，前海开源国家比较优势混合C（011870）市场表现：累计净值0.6580，最新公布单位净值0.6580，净值增长率跌3.8%，最新估值0.684。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降34.2%，今年以来下降30.52%，近一年下降39.13%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，前海开源国家比较优势混合C基金收入合计37,291.89元，股票收入-1,342.98元，股利收入2,774.05元。
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目光明亮的轮 4月25日中海优质成长混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月25日中海优质成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海优质成长混合截至4月25日市场表现：累计净值4.1948，最新单位净值0.3327，净值增长率跌4.7%，最新估值0.3491。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益711.21%，今年以来下降31.88%，近一月下降11.28%，近一年下降23.4%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 4月25日嘉实基本面50指数(LOF)A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至4月25日嘉实基本面50指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实基本面50指数(LOF)A（160716）截至4月25日，最新单位净值1.5939，累计净值1.5939，最新估值1.6521，净值增长率跌3.52%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏4908.23万元，基金本期净收益盈利4708.81万元，加权平均基金份额本期利润亏0.08元，期末基金资产净值10.44亿元，期末单位基金资产净值1.67元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A收入合计负72.04万元：利息收入54.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.44万元，债券利息收入49万元。投资收益6848.75万元，公允价值变动亏7010.03万元，其他收入34.79万元。
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柯保 华夏大中华混合(QDII)基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月22日华夏大中华混合(QDII)基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1170，累计净值1.1170，最新估值1.114，净值增长率涨0.27%。
该基金成立以来收益11.7%，今年以来下降26.12%，近一月下降6.06%，近一年下降44.76%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，华夏大中华混合(QDII)（002230）持有股票基金：腾讯控股、阿里巴巴-SW、美团-W等，持仓比分别8.35%、6.00%、3.01%等，持股数分别为1.5万、3.6万、1.3万，持仓市值455.22万、327.29万、164.05万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
景颖 银华泰利灵活配置混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至4月25日银华泰利灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，该基金最新公布单位净值1.6450，累计净值1.6450，最新估值1.658，净值增长率跌0.78%。
基金一年来收益详情
银华泰利灵活配置混合A成立以来收益64.5%，近一月下降1.44%，近一年下降2.89%，近三年收益24.81%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.25元。
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景颖 长安鑫旺价值混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月25日长安鑫旺价值混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，长安鑫旺价值混合C（005050）最新公布单位净值2.1592，累计净值2.1592，最新估值2.2925，净值增长率跌5.82%。
基金一年来收益详情
长安鑫旺价值混合C（005050）近一周下降10.28%，近一月下降18.91%，近三月下降28.26%，近一年下降30.41%。
同公司基金
截至2022年4月25日，长安鑫旺价值混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：长安裕隆混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2107，累计净值2.2107，日增长率-6.01%；长安裕隆混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1760，累计净值2.1760，日增长率-6.01%；长安鑫富领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1750，累计净值2.1750，日增长率-1.14%等。
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长方脸的云 2022年第一季度华夏能源革新股票A基金行业怎么配置？为您整理的4月25日华夏能源革新股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，华夏能源革新股票A市场表现：累计净值2.6660，最新公布单位净值2.6660，净值增长率跌6.88%，最新估值2.863。
华夏能源革新股票（基金代码：003834）成立以来收益166.6%，今年以来下降31.38%，近一月下降21.17%，近一年下降0.04%，近三年收益157.83%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为93.26%，同类平均为76.13%，比同类配置多17.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置71.87%，同类平均49.64%，比同类配置多22.23%；采矿业行业基金配置11.70%，同类平均4.90%，比同类配置多6.80%；金融业行业基金配置7.01%，同类平均15.88%，比同类配置少8.87%。
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堵轮 2021年第二季度基金有哪些财务收入？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富鑫利定开债A基本费率详情，供大家参考。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，汇添富鑫利定开债A基金收入合计2,043.88元。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模8276.22亿元，拥有基金450只，由55名基金经理管理。
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。
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整洁的婉 4月25日天治趋势精选混合近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月25日天治趋势精选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，天治趋势精选混合（350007）累计净值1.6150，最新公布单位净值1.1830，净值增长率跌3.27%，最新估值1.223。
基金阶段表现
天治趋势精选混合近1月来下降5.59%，阶段平均下降9.26%，表现良好，同类基金排826名，相对上升127名。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。
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目光明亮的轮 华宝绿色主题混合A买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的4月25日华宝绿色主题混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月25日，该基金最新公布单位净值1.1807，累计净值1.1807，净值增长率跌6%，最新估值1.256。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华宝绿色主题混合持有详情，总份额240万份，其中机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占83.69%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占16.31%。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
