前海开源民裕进取混合近三月来在同类基金中下降311名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月25日前海开源民裕进取混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，该基金最新市场表现：单位净值0.6972，累计净值0.6972，净值增长率跌5.71%，最新估值0.7394。

基金近三月来排名

前海开源民裕进取混合（基金代码：011429）近3月来下降20.82%，阶段平均下降20.11%，表现一般，同类基金排1459名，相对下降311名。

同公司基金

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源沪港深核心资源混合A基金、前海开源沪港深核心资源混合C基金、前海开源公用事业股票基金，最新单位净值分别为2.5780、2.5620、2.4306，累计净值分别为2.6080、2.5920、2.4306。

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华夏基金管理有限公司基金总规模7562.78亿元，指数型基金规模2010.63亿元（2020年），以下是为您整理的4月25日华夏核心科技6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9723.55亿元，拥有基金520只，由80名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年银华基金管理股份有限公司的基金总规模有多大？基金基本费率是多少？以下是为您整理的银华基金管理股份有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6178.74亿元，拥有基金225只，由54名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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嘉实致元42个月定期债券近两年来在同类基金中上升47名，以下是为您整理的4月25日嘉实致元42个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，嘉实致元42个月定期债券最新市场表现：公布单位净值1.0171，累计净值1.0996，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0164。

基金近两年来排名

嘉实致元42个月定期债券（基金代码：007589）近2年来收益7.79%，阶段平均收益5.24%，表现优秀，同类基金排109名，相对上升47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实致元42个月定期债券持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有2.23亿份额，个人投资者持有占0.01%，总份额2.23亿份。

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嘉实研究精选混合A买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的4月25日嘉实研究精选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实研究精选混合A持有详情，机构投资者持有占1.37%，个人投资者持有占98.63%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有7800万份额，总份额7900万份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，嘉实研究精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中信证券（600030）本期累计卖出金额为8910.7万元，占期初基金资产净值比例为3.78%；万科A（000002）本期累计卖出金额为4163.82万元，占期初基金资产净值比例为1.77%；法拉电子（600563）本期累计卖出金额为4129.09万元，占期初基金资产净值比例为1.75%等。

基金详情介绍

基金简称嘉实研究精选混合A，该基金成立于2008年5月27日，基金规模为1.99亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7904万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是肖觅等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月25日创金合信医疗保健股票C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的4月25日创金合信医疗保健股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，创金合信医疗保健股票C（003231）累计净值1.9134，最新公布单位净值2.0949，净值增长率跌5%，最新估值2.2052。

基金阶段涨跌幅

创金合信医疗保健股票C（003231）近一周下降10.48%，近一月下降16.12%，近三月下降17.42%，近一年下降34.52%。

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4月25日华夏睿磐泰茂混合A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月25日华夏睿磐泰茂混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，华夏睿磐泰茂混合A（004720）累计净值1.2779，最新单位净值1.2559，净值增长率跌0.59%，最新估值1.2633。

华夏睿磐泰茂混合A成立以来收益28.29%，近一月下降0.96%，近一年收益4.11%，近三年收益25.46%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元。

基金经理业绩

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是华夏沪深300指数增强A，回报率75.75%。现任基金资产总规模75.75%，现任最佳基金回报46.41亿元。

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前海开源瑞和债券C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月25日前海开源瑞和债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源瑞和债券C截至4月25日市场表现：累计净值1.3390，最新公布单位净值1.1290，净值增长率跌0.5%，最新估值1.1347。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值154.48万元。

同公司基金

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源沪港深核心资源混合A基金、前海开源沪港深核心资源混合C基金、前海开源公用事业股票基金，最新单位净值分别为2.5780、2.5620、2.4306，累计净值分别为2.6080、2.5920、2.4306。

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4月25日华泰柏瑞沪深300ETF联接C近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月25日华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞沪深300ETF联接C（006131）截至4月25日，累计净值1.7204，最新公布单位净值0.8874，净值增长率跌4.59%，最新估值0.9301。

基金阶段表现

华泰柏瑞沪深300ETF联接C近1月来下降8.04%，阶段平均下降12.02%，表现良好，同类基金排597名，相对上升70名。

基金资产配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞沪深300ETF联接C（006131）基金资产配置详情如下，股票占净比2.84%，债券占净比0.00%，现金占净比5.44%，合计净资产25.28亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月25日兴业安弘3个月定开债券发起式近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月25日兴业安弘3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，兴业安弘3个月定开债券发起式累计净值1.1826，最新公布单位净值1.0168，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0162。

基金阶段涨跌幅

兴业安弘3个月定开债券发起式（005388）成立以来收益19.68%，今年以来收益1.36%，近一月收益0.88%，近三月收益0.75%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入59.05元，收入合计12,002.70元。

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2022年第一季度中银丰利混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银丰利混合A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银丰利混合A（002430）基金资产配置详情如下，股票占净比28.78%，债券占净比55.21%，现金占净比2.16%，合计净资产8.76亿元。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金228只，由40名基金经理管理，所有基金管理规模共3925.98亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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2022年4月26日年圆信永丰致优混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是圆信永丰致优混合型证券投资基金，以下简称圆信永丰致优混合A，该基金成立于2019年12月25日，基金规模为4770万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2296万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由圆信永丰基金管理有限公司管理，基金经理是范妍。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，圆信永丰致优混合A持有详情，机构投资者持有1040万份额，个人投资者持有1260万份额，机构投资者持有占45.10%，个人投资者持有占54.90%，总份额2300万份。

2021年第三季度表现

圆信永丰致优混合A基金（基金代码：008245）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.52%（2021年第三季度）、涨6.26%（2021年第二季度）、涨1.39%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为372名、1281名、230名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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平安惠锦债券最新净值涨幅达0.06%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月25日平安惠锦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠锦债券基金截至4月25日，最新单位净值1.0865，累计净值1.1465，最新估值1.0858，净值涨0.06%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值12.64亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

2021年第三季度表现

平安惠锦债券基金（基金代码：005971）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.14%，同类平均涨1.71%，排1180名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.92%，同类平均涨1.55%，排1419名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.7%，同类平均涨0.42%，排916名，整体表现良好。

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华夏新趋势混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月25日华夏新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，华夏新趋势混合A最新单位净值1.2630，累计净值1.3430，净值增长率跌1.02%，最新估值1.276。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利903.49万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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招商招鸿6个月定开债发起式一个月来收益0.5%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月25日招商招鸿6个月定开债发起式一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月25日，招商招鸿6个月定开债发起式最新市场表现：单位净值1.0078，累计净值1.1683，净值增长率涨0.08%，最新估值1.007。

基金阶段收益

招商招鸿6个月定开债发起式（005606）近一周收益0.1%，近一月收益0.5%，近三月收益0.22%，近一年收益4.01%。

2021年第三季度表现

招商招鸿6个月定开债发起式基金（基金代码：005606）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.25%（2021年第三季度）、涨1.04%（2021年第二季度）、涨0.46%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为927名、1118名、1484名，整体表现分别为良好、良好、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月21日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月21日建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.0751，累计净值1.1968，净值增长率跌0.37%，最新估值1.0791。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益19.74%，今年以来下降4.3%，近一月下降1.13%，近一年下降0.34%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，建信优享稳健养老目标一年持有期基金收入合计4,530.82元；债券收入10.34元，占比0.23%；股利收入1,489.75元，占比32.88%。

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4月25日招商量化精选股票A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的4月25日招商量化精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商量化精选股票A基金截至4月25日，最新公布单位净值1.6917，累计净值1.7617，最新估值1.8187，净值增长率跌6.98%。

基金阶段涨跌幅

招商量化精选股票（基金代码：001917）成立以来收益79.97%，今年以来下降16%，近一月下降12.24%，近一年下降1.08%，近三年收益68.23%。

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4月25日平安兴鑫回报一年定开混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月25日平安兴鑫回报一年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

平安兴鑫回报一年定开混合今年以来下降29.24%，近一月下降11.21%，近三月下降24.26%，近一年下降25.09%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，平安兴鑫回报一年定开混合（011392）基金资产配置详情如下，合计净资产7.07亿元，股票占净比99.45%，现金占净比2.26%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，平安兴鑫回报一年定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.95%）、房地产业（9.52%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.29%），同类平均分别为40.51%、3.96%、2.93%，比同类配置分别为多19.44%、多5.56%、多3.36%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，平安兴鑫回报一年定开混合（011392）持有股票基金：美团-W、中国电力、宁德时代、隆基股份等，持仓比分别8.97%、8.91%、8.49%、8.39%等，持股数分别为50.25万、1862.1万、11.72万、82.17万，持仓市值6341.21万、6297.46万、6004.16万、5931.56万等。

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中邮纯债聚利债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至4月25日中邮纯债聚利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，中邮纯债聚利债券C最新市场表现：公布单位净值1.1072，累计净值1.2147，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1067。

基金一年来收益详情

中邮纯债聚利债券C成立以来收益22.09%，近一月收益0.39%，近一年收益3.4%，近三年收益11.07%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中邮纯债聚利债券C收入合计952.11万元：利息收入807.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.77万元，债券利息收入802.99万元。投资收益80.09万元，其中投资收益方面，债券投资收益80.09万元。公允价值变动收益64.13万元，其他收入548.89元。

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4月25日华安文体健康混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月25日华安文体健康混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月25日，该基金最新市场表现：单位净值2.9210，累计净值2.9210，净值增长率跌6.05%，最新估值3.109。

华安文体健康混合基金成立以来收益192.1%，今年以来下降31.4%，近一月下降15.82%，近一年收益3.18%，近三年收益144.44%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，华安文体健康混合（001532）持有股票鹏辉能源（占4.70%）：持股为587.41万，持仓市值为2.78亿；蔚蓝锂芯（占3.99%）：持股为1047.98万，持仓市值为2.36亿；星源材质（占3.24%）：持股为506.45万，持仓市值为1.91亿；中国中免（占2.90%）：持股为104.19万，持仓市值为1.71亿等。

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4月25日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A最新净值跌幅达3.38%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月25日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A市场表现：累计净值0.8090，最新公布单位净值0.8090，净值增长率跌3.38%，最新估值0.8373。

基金阶段涨跌幅

华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A（基金代码：501301）成立以来下降19.11%，今年以来下降15.97%，近一月下降4.7%，近一年下降33.01%，近三年下降32.78%。

2021年第三季度表现

华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金（基金代码：501301）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.2%，同类平均跌1.93%，排1332名，整体表现不佳；2021年第二季度跌1.87%，同类平均涨9.4%，排1178名，整体表现不佳；2021年第一季度涨3.45%，同类平均跌2.17%，排173名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月25日交银裕隆纯债债券A一个月来收益0.74%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月25日交银裕隆纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银裕隆纯债债券A（519782）市场表现：截至4月25日，累计净值1.2927，最新公布单位净值1.2737，净值增长率涨0.06%，最新估值1.273。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益29.3%，今年以来收益1.35%，近一年收益4.89%，近三年收益14.53%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银裕隆纯债债券A（基金代码：519782）涨1.16%，同类平均涨1.71%，排1145名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。