工银消费股票A一年来下降28.47%，同公司基金表现如何？（4月25日）以下是为您整理的截至4月25日工银消费股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，工银消费股票A累计净值1.1119，最新公布单位净值1.1119，净值增长率跌3.79%，最新估值1.1557。

基金一年来收益详情

工银消费股票A基金成立以来收益15.57%，今年以来下降22.8%，近一月下降3.43%，近一年下降28.47%。

同公司基金

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银战略转型股票A基金（000991）、工银战略转型股票C基金（011473）、工银战略转型股票A基金（000991），最新单位净值分别为3.8520、3.8300、3.7160。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰聚享纯债债券基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的4月25日国泰聚享纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，国泰聚享纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0355，累计净值1.1340，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0348。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国泰聚享纯债债券持有详情，总份额8990万份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有8990万份额。

基金详情介绍

基金简称国泰聚享纯债债券，该基金成立于2018年12月13日，基金规模为9120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8994万份，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信永利债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月25日光大保德信永利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，光大保德信永利债券A（003195）市场表现：累计净值1.2126，最新单位净值1.1203，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1198。

基金分红

光大永利纯债A基金成立于2017年2月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5110万元，基金总4641万份额，上市流通4641万份额，共分红6次，累计分红0.0923元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信永利债券A收入合计936.24万元：利息收入999.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入8174.82元，债券利息收入997.79万元。投资亏302.93万元，公允价值变动收益240.16万元，其他收入5.57元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年招商基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7602.61亿元，拥有基金经理59名，基金431只。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计15.24亿，所有者权益合计62.2亿，负债和所有者权益总计77.44亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银平稳增利C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至4月25日民生加银平稳增利C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，民生加银平稳增利C最新单位净值1.0130，累计净值1.5030，最新估值1.0127，净值增长率涨0.03%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益62.12%，今年以来收益0.54%，近一月收益0.25%，近一年收益2.72%。

基金基本费率

销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年浦银安盛基金管理有限公司基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，以下是为您整理的4月25日浦银安盛增长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2879.88亿元，拥有基金171只，由24名基金经理管理。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中欧鼎利债券A近6月来在同类基金中排767名，基金2021年第三季度表现如何？（4月25日）以下是为您整理的4月25日中欧鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，中欧鼎利债券A（166010）累计净值1.6882，最新单位净值1.1580，净值增长率跌1.3%，最新估值1.1733。

基金近一周来表现

中欧鼎利债券（基金代码：166010）近6月来下降9.29%，阶段平均下降2.72%，表现不佳，同类基金排767名，相对上升21名。

2021年第三季度表现

中欧鼎利债券基金（基金代码：166010）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.09%（2021年第三季度）、涨7.6%（2021年第二季度）、跌2.56%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为174名、23名、626名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月25日长盛创新驱动混合近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月25日长盛创新驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，该基金累计净值1.6894，最新公布单位净值1.6894，净值增长率跌4.53%，最新估值1.7695。

基金近一周来表现

长盛创新驱动混合（基金代码：004745）近一周下降10.52%，阶段平均下降6.94%，表现不佳，同类基金排1657名，相对下降40名。

同公司基金

长盛创新驱动混合（稳健混合型）基金同公司基金有长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，开放申购；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，开放申购；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月25日泰达消费服务混合A最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的4月25日泰达消费服务混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，该基金最新市场表现：单位净值0.6771，累计净值0.6771，净值增长率跌4.78%，最新估值0.7111。

近3月来表现

泰达消费服务混合A（基金代码：011431）近3月来下降12.35%，阶段平均下降17.46%，表现优秀，同类基金排504名，相对下降60名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达消费服务混合A持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有2470万份额，机构投资者持有占0.40%，个人投资者持有占99.60%，总份额2480万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月25日鹏扬景创混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的4月25日鹏扬景创混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景创混合A截至4月25日，累计净值0.9157，最新单位净值0.9157，净值增长率跌2.65%，最新估值0.9406。

近6月来表现

鹏扬景创混合A（基金代码：010465）近6月来下降11.59%，阶段平均下降8.97%，表现一般，同类基金排93名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏扬景创混合A持有详情，机构投资者持有1430万份额，机构投资者持有占81.31%，个人投资者持有330万份额，个人投资者持有占18.69%，总份额1760万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月25日东方红聚利债券C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月25日东方红聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，该基金累计净值1.2310，最新市场表现：单位净值1.2310，净值增长率跌0.53%，最新估值1.2376。

基金阶段涨跌幅

东方红聚利债券C基金成立以来收益23.75%，今年以来下降1.17%，近一月下降0.67%，近一年收益7.48%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方红聚利债券C收入合计2536.39万元：利息收入209.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.85万元，债券利息收入186.93万元。投资收益1683.34万元，公允价值变动收益636.37万元，其他收入7万元。

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4月25日招商瑞泽一年持有期混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月25日招商瑞泽一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月25日，累计净值1.0243，最新单位净值1.0243，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0256。

基金阶段涨跌幅

招商瑞泽一年持有期混合A（010018）成立以来收益2.56%，今年以来下降2.42%，近一月收益0.31%，近三月下降2.43%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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2020年汇添富沪深300基本面增强指数A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富沪深300基本面增强指数A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金450只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共8276.22亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月25日富国久利稳健配置混合A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月25日富国久利稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，该基金累计净值1.1164，最新市场表现：单位净值0.9244，净值增长率跌1.8%，最新估值0.9413。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利421.89万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

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4月25日嘉实中证新能源汽车指数C最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月25日嘉实中证新能源汽车指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，该基金累计净值0.6178，最新市场表现：公布单位净值0.6178，净值增长率跌6.75%，最新估值0.6625。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实中证新能源汽车指数C（012544）基金资产配置详情如下，合计净资产2.35亿元，股票占净比94.82%，现金占净比5.99%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年工银瑞信基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的工银瑞信基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金361只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共7864.32亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

公司基金表

截至2022年12月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银战略转型股票A基金（000991）、工银战略转型股票C基金（011473）、工银战略转型股票A基金（000991），最新单位净值分别为3.8520、3.8300、3.7160，日增长率分别为1.58%、1.59%、-3.53%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，工银绝对收益混合发起A（000667）基金资产配置详情如下，股票占净比46.42%，债券占净比15.26%，现金占净比15.78%，合计净资产6.76亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏中证全指房地产ETF联接A近三月以来下降2.6%，基金2021年第三季度表现如何？（4月25日）以下是为您整理的4月25日华夏中证全指房地产ETF联接A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月25日，累计净值0.9276，最新市场表现：单位净值0.9276，净值增长率跌5.41%，最新估值0.9806。

基金阶段表现

该基金成立以来下降1.94%，今年以来下降0.02%，近一月下降0.71%，近一年收益3.25%。

2021年第三季度表现

华夏中证全指房地产ETF联接A基金（基金代码：008088）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.22%（2021年第三季度）、涨1.32%（2021年第二季度）、跌0.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为415名、1060名、353名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银新战略混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月25日民生加银新战略混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月25日，最新市场表现：单位净值1.2820，累计净值1.4090，最新估值1.302，净值增长率跌1.54%。

基金分红

民生加银新战略混合A基金成立于2015年6月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6970万元，基金总4420万份额，上市流通4420万份额，共分红2次，累计分红0.127元/份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

4月25日泰达宏利成长混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泰达宏利成长混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

泰达宏利成长混合基金截至4月25日，最新市场表现：公布单位净值1.5822，累计净值3.9787，最新估值1.6821，净值跌5.94%。

泰达宏利成长混合（162201）近一周下降4.8%，近一月下降21.4%，近三月下降24.02%，近一年收益9.5%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，泰达宏利成长混合（162201）持有股票基金：宁德时代、融捷股份、拓普集团、华友钴业等，持仓比分别7.64%、5.83%、5.39%、5.34%等，持股数分别为23.3万、79.57万、148.27万、85.25万，持仓市值1.19亿、9102.01万、8421.74万、8337.81万等。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，泰达宏利成长混合（162201）持有债券：债券22国债01（债券代码：019666）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别12.08%、10.75%等，持仓市值1.89亿、1.68亿等。

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2022年第一季度嘉实对冲套利定期混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实对冲套利定期混合（000585）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券华友转债（债券代码：113641）等，持仓比分别1.59%、0.85%、0.04%等，持仓市值1922.5万、1028.88万、49.87万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实对冲套利定期混合（000585）基金资产配置详情如下，合计净资产12.1亿元，股票占净比49.84%，债券占净比2.50%，现金占净比22.16%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为49.84%，同类平均为59.90%，比同类配置少10.06%。

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2020年嘉实基金管理有限公司基金总规模6858.94亿元，QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的4月25日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金393只，由81名基金经理管理，所有基金管理规模共7339.41亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月25日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月25日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C（012769）截至4月25日，最新公布单位净值0.7548，累计净值0.7548，最新估值0.8228，净值增长率跌8.26%。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

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嘉实价值长青混合A基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排616名，以下是为您整理的4月25日嘉实价值长青混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月25日，嘉实价值长青混合A（010273）最新市场表现：公布单位净值0.8468，累计净值0.8468，净值增长率跌3.97%，最新估值0.8818。

基金近一年来排名

嘉实价值长青混合A（基金代码：010273）近1年来下降13.05%，阶段平均下降16.76%，表现良好，同类基金排616名，相对上升90名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实价值长青混合A（基金代码：010273）跌4.24%，同类平均跌1.2%，排1110名，整体来说表现良好。

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华夏睿磐泰茂混合C该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏睿磐泰茂混合C基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1017.42万元，基金本期净收益盈利415.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2.06亿元，期末单位基金资产净值1.24元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰茂混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安、恒瑞医药、中泰化学、泸州老窖，本期累计卖出金额分别为494.58万元、263.13万元、257.59万元、249.88万元，占期初基金资产净值比例分别为0.67%、0.36%、0.35%、0.34%。

基金详情介绍

该基金简称华夏睿磐泰茂混合C，该基金成立于2017年12月6日，基金规模为2090万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是宋洋。

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2022年第一季度嘉实港股优势混合C基金持仓了哪些股票和债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的嘉实港股优势混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，嘉实港股优势混合C（010042）持有股票中国海洋石油（占8.37%）：持股为4800万，持仓市值为4.18亿；招商银行（占7.71%）：持股为771.8万，持仓市值为3.85亿；腾讯控股（占6.02%）：持股为99.06万，持仓市值为3.01亿；友邦保险（占5.84%）：持股为436.64万，持仓市值为2.92亿等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，嘉实港股优势混合C（010042）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券国开1702（债券代码：018006）、债券20国债18（债券代码：019648）等，持仓比分别2.45%、1.26%、0.98%等，持仓市值1.23亿、6288.66万、4922.23万等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实港股优势混合C（010042）基金资产配置详情如下，合计净资产49.98亿元，股票占净比92.41%，债券占净比5.01%，现金占净比2.84%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。