祝永祝永

2022年第一季度嘉实致嘉纯债债券基金资产怎么配置?该基金经理业绩如何?以下是为您整理的4月22日嘉实致嘉纯债债券基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日,嘉实致嘉纯债债券最新单位净值1.0169,累计净值1.0667,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0168。

嘉实致嘉纯债债券基金成立以来收益6.82%,今年以来收益1.1%,近一月收益0.61%,近一年收益4.31%。

基金资产配置

截至2022年第一季度,嘉实致嘉纯债债券(009599)基金资产配置详情如下,债券占净比124.11%,现金占净比0.98%,合计净资产103.99亿元。

基金经理业绩

嘉实致嘉纯债债券基金由嘉实基金公司的基金经理刘宁管理,该基金经理从业3142天,管理过16只基金。其中最佳回报基金是嘉实新趋势混合,回报率56.00%。现任基金资产总规模56.00%,现任最佳基金回报147.76亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-25 20:09:00
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富国优质发展混合A基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的4月22日富国优质发展混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国优质发展混合A(006527)截至4月22日,最新单位净值1.8259,累计净值2.1349,最新估值1.8228,净值增长率涨0.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3227.67万元,基金本期净收益盈利675.05万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.22元,期末单位基金资产净值2.11元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额2万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-25 20:07:00
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老眼昏花的梨子老眼昏花的梨子

方正富邦深证100ETF联接C截至2022年4月25日年持股人结构一览,同公司基金表现如何?。

基金详情介绍

基金简称方正富邦深证100ETF联接C,该基金成立于2019年1月24日,基金规模为1860万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1041万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由方正富邦基金管理有限公司管理,基金经理是于润泽。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,方正富邦深证100ETF联接C持有详情,机构投资者持有10万份额,机构投资者持有占0.50%,个人投资者持有1040万份额,个人投资者持有占99.50%,总份额1040万份。

基金市场表现方面

截至4月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.4037,累计净值1.4037,最新估值1.3993,净值增长率涨0.31%。

同公司基金

截至2022年4月22日,基金同公司按单位净值排名前三有:方正富邦红利精选混合C基金(007570),最新单位净值为1.7395,目前开放申购;方正富邦红利精选混合A基金(730002),最新单位净值为1.7142,目前开放申购;方正富邦科技创新A基金(008640),最新单位净值为1.6406,目前开放申购。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-04-25 20:05:00
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慧眼的水龙头慧眼的水龙头

2022年第一季度嘉实养老2040混合(FOF)基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的嘉实养老2040混合(FOF)基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实养老2040混合(FOF)(006307)截至4月20日,累计净值1.4228,最新公布单位净值1.4228,净值增长率跌1.3%,最新估值1.4415。

基金资产配置

截至2022年第一季度,嘉实养老2040混合(FOF)(006307)基金资产配置详情如下,合计净资产2.29亿元,债券占净比5.87%,现金占净比2.63%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-25 20:01:00
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蓝晓蓝晓

2022年第一季度上银核心成长混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的上银核心成长混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日,上银核心成长混合A累计净值0.6758,最新公布单位净值0.6758,净值增长率跌0.16%,最新估值0.6769。

基金资产配置

截至2022年第一季度,上银核心成长混合A(009918)基金资产配置详情如下,合计净资产1300万元,股票占净比91.71%,现金占净比9.32%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,上银核心成长混合A收入合计68.33万元,扣除费用82.9万元,利润总额负14.57万元,最后净利润负14.57万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-25 19:56:00
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4月22日中加穗盈纯债债券最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月22日中加穗盈纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日,中加穗盈纯债债券最新单位净值1.0354,累计净值1.0354,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0352。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中加穗盈纯债债券收入合计246万元,扣除费用49.58万元,利润总额196.42万元,最后净利润196.42万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-25 19:53:00
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2020年富国基金管理有限公司基金总规模5676.8亿元,混合型基金规模2000.46亿元,以下是为您整理的4月21日富国蓝筹精选股票(QDII)美元基金市场表现详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司,公司成立于1999年4月13日,公司所有基金管理规模8480.77亿元,拥有基金经理73名,基金421只。

截至2020年,富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元,混合型基金规模2000.46亿元,债券型基金规模964.52亿元,指数型基金规模697.18亿元,QDII基金规模59.38亿元,货币型基金规模1766.36亿元,股票型基金规模886.07亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-25 19:51:00
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2020年上投摩根基金管理有限公司基金总规模1674.07亿元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月22日上投摩根行业轮动混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于上投摩根基金管理有限公司,公司成立于2004年5月12日,公司所有基金管理规模1713.21亿元,拥有基金134只,由33名基金经理管理。

截至2020年,上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元,混合型基金规模380.3亿元,债券型基金规模146.36亿元,指数型基金规模5.77亿元,QDII基金规模73.1亿元,货币型基金规模923.38亿元,股票型基金规模150.95亿元。

公司基金表现

截至2022年4月22日,基金同公司按单位净值排名前五有:上投摩根新兴动力混合A基金(377240),最新单位净值为5.3503,目前开放申购;上投摩根新兴动力混合C基金(014642),最新单位净值为5.3453,目前开放申购;上投摩根阿尔法混合基金(377010),最新单位净值为4.5770,目前开放申购;上投摩根核心优选混合A基金(370024),最新单位净值为4.5222,目前开放申购;上投摩根核心优选混合C基金(015057),最新单位净值为4.5173,目前开放申购等。

基金资产配置

截至2022年第一季度,上投摩根行业轮动混合A(377530)基金资产配置详情如下,合计净资产10.38亿元,股票占净比86.32%,现金占净比12.14%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-25 19:49:00
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通西红柿通西红柿

2022年第一季度长城久瑞三个月定开发起式债券基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的长城久瑞三个月定开发起式债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)截至4月22日,最新公布单位净值1.0652,累计净值1.0922,最新估值1.065,净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2022年第一季度,长城久瑞三个月定开发起式债券(006045)基金资产配置详情如下,债券占净比111.41%,现金占净比0.33%,合计净资产20.92亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,长城久瑞三个月定开发起式债券基金收入合计4,198.03元,债券收入-501.81元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-25 19:47:00
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整洁的婉整洁的婉

九泰天宝灵活配置混合C近一周来在同类基金中下降76名,同公司基金表现如何?(4月22日)以下是为您整理的4月22日九泰天宝灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日,九泰天宝灵活配置混合C(002028)市场表现:累计净值1.2600,最新公布单位净值1.1240,净值增长率跌0.71%,最新估值1.132。

基金近一周来排名

九泰天宝灵活配置混合C(基金代码:002028)近一周下降4.75%,阶段平均下降3%,表现不佳,同类基金排1755名,相对下降76名。

同公司基金

截至2022年4月22日,基金同公司按单位净值排名前五有:九泰久益混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.0050,累计净值2.1390;九泰久益混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.9150,累计净值2.0490;九泰久盛量化先锋混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为1.2850,累计净值1.4660等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-25 19:45:00
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4月20日平安养老2035混合(FOF)C基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至4月20日平安养老2035混合(FOF)C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月20日,平安养老2035混合(FOF)C(007239)最新市场表现:公布单位净值1.3663,累计净值1.3663,净值增长率跌1.27%,最新估值1.3839。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利204.52万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.11元,期末基金资产净值1.65亿元,期末单位基金资产净值1.47元。

基金资产配置

截至2022年第一季度,平安养老2035混合(FOF)C(007239)基金资产配置详情如下,合计净资产9.67亿元,股票占净比8.22%,债券占净比6.37%,现金占净比1.71%。

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2022-04-25 19:42:00
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嘴巴橛着的橡皮擦嘴巴橛着的橡皮擦

4月22日嘉合锦鹏添利混合C近1月来表现优秀,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月22日嘉合锦鹏添利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合锦鹏添利混合C(008906)截至4月22日,最新市场表现:单位净值1.0907,累计净值1.0907,最新估值1.0893,净值增长率涨0.13%。

基金近1月来表现

嘉合锦鹏添利混合C近1月来收益1.07%,阶段平均下降1.25%,表现优秀,同类基金排19名,相对上升4名。

2021年第三季度表现

嘉合锦鹏添利混合C基金(基金代码:008906)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨5.4%,同类平均跌1.2%,排29名,整体表现优秀;2021年第二季度涨0.87%,同类平均涨9.3%,排533名,整体表现一般;2021年第一季度涨1.75%,同类平均跌2.02%,排77名,整体表现优秀。

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2022-04-25 19:40:00
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孙浩孙浩

4月22日鹏华安和混合C最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月22日鹏华安和混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安和混合C截至4月22日,最新公布单位净值1.0733,累计净值1.0733,最新估值1.0756,净值增长率跌0.21%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度,鹏华安和混合C(009231)基金资产配置详情如下,股票占净比34.45%,债券占净比81.69%,现金占净比8.14%,合计净资产14.02亿元。

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2022-04-25 19:38:00
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乌黑眸子的舒乌黑眸子的舒

4月22日建信中证全指证券公司ETF发起式联接C最新净值是多少?近一年来表现如何?以下是为您整理的4月22日建信中证全指证券公司ETF发起式联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日,建信中证全指证券公司ETF发起式联接C最新市场表现:单位净值0.7867,累计净值0.7867,净值增长率涨0.14%,最新估值0.7856。

基金近一年来表现

阶段平均下降14.88%。

基金持有人结构

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-25 19:37:00
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目光炯炯的宁目光炯炯的宁

国寿安保稳嘉混合A基金2021年第三季度表现如何?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至4月22日国寿安保稳嘉混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日,国寿安保稳嘉混合A(004258)累计净值1.3905,最新公布单位净值1.1185,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1179。

基金一年来收益详情

国寿安保稳嘉混合A成立以来收益44.17%,近一月下降1.02%,近一年下降1.76%,近三年收益26.96%。

2021年第三季度表现

国寿安保稳嘉混合A基金(基金代码:004258)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌1.2%,同类平均跌1.2%,排798名,整体表现一般;2021年第二季度涨3.38%,同类平均涨9.3%,排168名,整体表现优秀;2021年第一季度跌1.07%,同类平均跌2.02%,排495名,整体表现不佳。

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2022-04-25 19:25:00
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灰色眼睛的妹灰色眼睛的妹

银河智慧主题混合基金什么时候能赎回?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的银河智慧主题混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日,银河智慧主题混合最新市场表现:公布单位净值2.0927,累计净值2.0927,净值增长率跌0.66%,最新估值2.1066。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,银河智慧主题混合收入合计3486.25万元:利息收入2.58万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.57万元,债券利息收入127.61元。投资收益2584.13万元,其中投资收益方面,股票投资收益2430.42万元,债券投资收益38.22万元,股利收益115.49万元。公允价值变动收益876.14万元,其他收入23.4万元。

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2022-04-25 19:24:00
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憨厚的馥憨厚的馥

2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司,公司成立于1999年3月25日,公司所有基金管理规模7339.41亿元,拥有基金393只,由81名基金经理管理。

截至2020年,嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元,股票型基金规模999.03亿元。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,嘉实民安添复一年持有期混合C基金(012066)持有债券21进出06(占5.43%),持仓市值为1.11亿;债券龙净转债(占0.30%),持仓市值为607.24万;债券21陕煤化MTN005(占4.99%),持仓市值为1.02亿;债券兴业转债(占4.38%),持仓市值为8973.89万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,嘉实民安添复一年持有期混合C(012066)基金资产配置详情如下,股票占净比5.93%,债券占净比102.05%,现金占净比4.05%,合计净资产20.49亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,基金行业配置合计为5.93%,同类平均为59.90%,比同类配置少53.97%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置4.68%,同类平均41.80%,比同类配置少37.12%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.72%,同类平均1.90%,比同类配置少1.18%;采矿业行业基金配置0.44%,同类平均2.81%,比同类配置少2.37%。

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2022-04-25 19:13:00
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眼睛斜视的哑铃眼睛斜视的哑铃

4月22日国联安红利混合最新净值是多少?基金后端申购费是多少?以下是为您整理的4月22日国联安红利混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国联安红利混合(257040)截至4月22日,最新市场表现:单位净值1.1120,累计净值2.0650,最新估值1.094,净值增长率涨1.65%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润亏0.03元,期末基金资产净值6952.34万元,期末单位基金资产净值1.12元。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5<=X年(X为金额代号)方可申购。

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2022-04-25 19:09:00
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大方的凤大方的凤

景顺长城顺安回报混合A成立以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月22日景顺长城顺安回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城顺安回报混合A基金截至4月22日,累计净值0.9841,最新市场表现:公布单位净值0.9841,净值涨0.11%,最新估值0.983。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降1.59%,今年以来下降2.46%。

同公司基金

截至2022年4月22日,基金同公司按单位净值排名前五有:景顺长城内需增长混合基金(260104),最新单位净值为9.9610,累计净值11.8370,日增长率1.11%;景顺长城成长之星股票基金(000418),最新单位净值为3.8260,累计净值3.8260,日增长率0.47%;景顺长城核心竞争力混合A基金(260116),最新单位净值为3.7820,累计净值4.3420,日增长率0.72%等。

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2022-04-25 19:07:00
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祝永祝永

4月22日银河君荣混合A基金一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月22日银河君荣混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日,银河君荣混合A最新公布单位净值1.8127,累计净值1.8507,最新估值1.8018,净值增长率涨0.61%。

基金阶段涨跌表现

银河君荣混合A今年以来下降9.99%,近一月下降1.13%,近三月下降5.94%,近一年下降10.86%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,银河君荣混合A(基金代码:519619)跌5.59%,同类平均跌1.2%,排1609名,整体来说表现不佳。

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2022-04-25 19:05:00
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2022-04-25 19:02:00
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老眼昏花的钧老眼昏花的钧
你好,我们开通了股票证券账户就可以在手机上操作买卖reits基金了,而要开通股票账户我推荐你找到客户经理要到专属链接,这样我们以后调整佣金,后续买卖都会有帮助的。

目前来说有两种开户方式,但是现在大部分都选择第一种方式,进行网上开户,以下是两种方式的大概流程,仅供参考:

1、线上开户:选择新开户--手机号验证--填写基本资料---上传身份证正反面---填写三方关联银行--视频认证就可以了的,现在开户都是支持7*24小手机在线开户,足不出户,适合上班或者没有时间去线下的客户进行开户。

2、去证券公司营业部:带着你的身份证与银行卡去离你比较近的任意一家证券公司办理就行,但是如果自己去营业厅或者官网进行自助开户的话,佣金默认都是比较高的。

如果您还有关于股票开户相关的其他疑问,可以通过电话或者微信联系我,在线预约我开立股票账户,您立省一半交易费用,祝您投资愉快!
2022-04-25 18:59:00
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2022-04-25 18:59:00
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家伦家伦

富安达科技领航混合最新单位净值为0.6718元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至4月22日富安达科技领航混合市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日,富安达科技领航混合市场表现:累计净值0.6718,最新单位净值0.6718,净值增长率跌1.03%,最新估值0.6788。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,富安达科技领航混合(基金代码:009380)涨3.17%,同类平均跌1.2%,排451名,整体来说表现优秀。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-25 18:56:00
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通西红柿通西红柿

交银施罗德基金管理有限公司基金总规模3337.89亿元,债券型基金规模662.58亿元(2020年),以下是为您整理的4月22日交银优选回报灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司,公司成立于2005年8月4日,公司所有基金管理规模5411.33亿元,拥有基金175只,由31名基金经理管理。

截至2020年,交银施罗德基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模58.39亿元,混合型基金规模1767.14亿元,债券型基金规模662.58亿元,指数型基金规模140.43亿元,QDII基金规模21.01亿元,货币型基金规模828.77亿元,基金总规模合计3337.89亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-25 18:54:00
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眼睛有神的婷眼睛有神的婷

4月22日国投瑞银精选收益混合基金怎么样?2020年公司指数型基金规模14.05亿元,以下是为您整理的4月22日国投瑞银精选收益混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国投瑞银精选收益混合(001218)4月22日净值跌1.5%。当前基金单位净值为1.1860元,累计净值为1.2010元。

基金季度利润

国投瑞银精选收益混合成立以来收益20.09%,近一月下降7.34%,近一年下降8.31%,近三年收益91.53%。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司,公司成立于2002年6月13日,公司拥有基金117只,由23名基金经理管理,所有基金管理规模共1708.83亿元。

截至2020年,国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模26.34亿元,混合型基金规模237.43亿元,债券型基金规模393.49亿元,指数型基金规模14.05亿元,QDII基金规模2.14亿元,货币型基金规模408.31亿元,基金总规模合计1067.71亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-04-25 18:51:00
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蓝晓蓝晓

嘉实稳瑞纯债债券基金怎么样?分红了几次?以下是为您整理的4月22日嘉实稳瑞纯债债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳瑞纯债债券(002548)截至4月22日,最新公布单位净值1.0221,累计净值1.2488,最新估值1.0218,净值增长率涨0.03%。

基金分红

嘉实稳瑞纯债债券基金成立于2016年3月18日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.52亿元,基金总1.4亿份额,上市流通1.4亿份额,共分红6次,累计分红0.2267元/份。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳瑞纯债债券(002548)近一周收益0.07%,近一月收益0.64%,近三月收益0.58%,近一年收益4.08%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-04-25 18:45:00
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池小蝌蚪池小蝌蚪

中银证券聚瑞混合C最新净值是多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至4月22日中银证券聚瑞混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券聚瑞混合C基金截至4月22日,累计净值1.3263,最新市场表现:公布单位净值1.3263,净值涨0.68%,最新估值1.3173。

基金季度利润

截至2021年第二季度,期末基金资产净值57.68万元,期末单位基金资产净值1.21元。

同公司基金

截至2022年4月22日,中银证券聚瑞混合C(稳健混合型)基金同公司基金有:中银证券瑞益灵活配置混合A基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.0729,累计净值2.0729,日增长率-1.30%;中银证券安誉债券C基金,债券型-长债,最新单位净值为2.0298,累计净值2.0858,日增长率0.00%;中银证券瑞益灵活配置混合C基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.0283,累计净值2.0283,日增长率-1.29%等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-04-25 18:38:00
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大方的茗大方的茗

永赢华嘉信用债债券最新净值涨幅达0.02%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月22日永赢华嘉信用债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金详细介绍

基金简称永赢华嘉信用债债券,该基金成立于2021年4月20日,基金规模为1880万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1809万份,基金由上海银行股份有限公司托管,交由永赢基金管理有限公司管理,基金经理是杨凡颖等。

基金市场表现方面

截至4月22日,永赢华嘉信用债A累计净值1.0869,最新公布单位净值1.0869,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0867。

同公司基金

截至2022年4月22日,基金同公司按单位净值排名前五有:永赢消费主题A基金(006252),最新单位净值为2.7445,目前开放申购;永赢消费主题C基金(006253),最新单位净值为2.7223,目前开放申购;永赢智能领先混合A基金(006266),最新单位净值为2.0945,目前开放申购;永赢智能领先混合C基金(006269),最新单位净值为2.0779,目前开放申购;永赢惠添利灵活配置混合基金(005711),最新单位净值为1.8154,目前开放申购等。

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2022-04-25 18:38:00
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4月22日长信利丰债券C近三月以来下降6.89%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月22日长信利丰债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日,长信利丰债券C(519989)市场表现:累计净值2.1070,最新单位净值1.3180,净值增长率跌0.08%,最新估值1.319。

基金阶段涨跌幅

长信利丰债券C(基金代码:519989)成立以来收益142.78%,今年以来下降7.68%,近一月下降3.44%,近一年下降3.25%,近三年收益11.01%。

基金现任经理

长信利丰债券C的现任基金经理是吴晖,任职时间为2019-06-25~至今,任职期间回报20.06%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-04-25 18:35:00
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