建信战略精选灵活配置混合A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的建信战略精选灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金最新市场表现：单位净值2.1409，累计净值2.1409，最新估值2.1215，净值增长率涨0.91%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计578.18万，所有者权益合计3.76亿，负债和所有者权益总计3.82亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商惠睿纯债债券近一年来在同类基金中排2319名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月22日浙商惠睿纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金最新公布单位净值1.0073，累计净值1.0073，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0074。

基金近一年来排名

浙商惠睿纯债债券（基金代码：007459）近1年来收益1.33%，阶段平均收益4.28%，表现不佳，同类基金排2319名，相对下降434名。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：浙商大数据智选消费混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1040，日增长率0.43%，目前开放申购；浙商大数据智选消费混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1040，日增长率0.43%，目前开放申购；浙商大数据智选消费混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1040，日增长率0.38%，目前开放申购；浙商大数据智选消费混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1040，日增长率0.38%，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.8899，日增长率-0.07%，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2020年嘉实基金管理有限公司基金总规模怎么样？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金393只，由81名基金经理管理，所有基金管理规模共7339.41亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

公司基金表现

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.4010，累计净值7.9410；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.4010，累计净值7.9410；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为3.7260，累计净值3.7260等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年4月24日年中信保诚中债1-3年农发行A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中信保诚中债1-3年农发行A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。

基金市场表现方面

截至4月22日，中信保诚中债1-3年农发行A最新单位净值1.1945，累计净值1.1945，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1941。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中信保诚中债1-3年农发行A基金收入合计8.19元，债券收入占比17.84%。

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4月22日永赢高端制造混合C一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月22日永赢高端制造混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢高端制造混合C截至4月22日市场表现：累计净值0.9893，最新公布单位净值0.9893，净值增长率跌0.32%，最新估值0.9925。

基金阶段涨跌表现

永赢高端制造混合C（007114）成立以来下降1.08%，今年以来下降29.98%，近一月下降16.51%，近三月下降22.93%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，永赢高端制造混合C（007114）基金资产配置详情如下，股票占净比92.02%，现金占净比8.40%，合计净资产2.21亿元。

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4月22日前海开源港股通股息率50强股票基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月22日前海开源港股通股息率50强股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金累计净值0.8957，最新单位净值0.8957，净值增长率涨1.48%，最新估值0.8826。

基金季度利润

前海开源港股通股息率50强股票（004098）成立以来下降10.43%，今年以来下降4.59%，近一月下降1.97%，近三月下降9.93%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商中华预期高股息指数增强A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的浙商中华预期高股息指数增强A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，浙商中华预期高股息指数增强A（007178）基金资产配置详情如下，合计净资产7.93亿元，股票占净比90.20%，现金占净比10.37%。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，浙商中华预期高股息指数增强A基金行业配置合计为0.86%，同类平均为77.20%，比同类配置少76.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.59%）、金融业（0.27%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为46.74%、16.51%、1.68%，比同类配置分别为少46.15%、少16.24%、少1.68%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，浙商中华预期高股息指数增强A（007178）持有股票基金：旭辉控股集团、华润水泥控股、马鞍山钢铁股份、中国神华等，持仓比分别8.49%、8.01%、7.73%、7.70%等，持股数分别为1800万、1200万、2400万、300万，持仓市值6729.76万、6355.07万、6131.24万、6106.91万等。

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国投瑞银新增长混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月22日国投瑞银新增长混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，国投瑞银新增长混合A最新单位净值1.4754，累计净值1.7305，最新估值1.4731，净值增长率涨0.16%。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利985.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.48元。

基金经理业绩

该基金经理管理过12只基金，其中最佳回报基金是国投瑞银成长优选混合，回报率117.28%。现任基金资产总规模117.28%，现任最佳基金回报25.29亿元。

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4月22日富国稳进回报12个月持有期混合A最新单位净值为1.0716元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月22日富国稳进回报12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.0716，累计净值1.0716，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0698。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年4月15日，富国稳进回报12个月持有期混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.8140，累计净值3.8140；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.7860，累计净值3.7860；富国价值优势混合基金，最新单位净值为3.4298，累计净值3.4298等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2020年嘉实基金管理有限公司基金总规模6858.94亿元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月22日嘉实央企创新驱动ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金393只，由81名基金经理管理，所有基金管理规模共7339.41亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

公司基金表现

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.4010，累计净值7.9410；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.4010，累计净值7.9410；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.7260，累计净值3.7260等。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉实央企创新驱动ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：建筑业（0.53%）、制造业（0.40%）、采矿业（0.16%），同类平均分别为1.69%、53.35%、6.27%，比同类配置分别为少1.16%、少52.95%、少6.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月22日上银慧祥利债券C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月22日上银慧祥利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银慧祥利债券C（006917）市场表现：截至4月22日，累计净值1.1010，最新公布单位净值1.0100，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0099。

近3月来涨跌

上银慧祥利债券C（基金代码：006917）近3月来收益0.38%，阶段平均收益0.5%，表现一般，同类基金排1582名，相对下降347名。

2021年第三季度表现

上银慧祥利债券C基金（基金代码：006917）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.12%，同类平均涨1.71%，排1260名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.02%，同类平均涨1.55%，排1191名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.97%，同类平均涨0.42%，排409名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月22日万家鑫瑞债券E基金怎么样？近三月以来收益0.28%，以下是为您整理的4月22日万家鑫瑞债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫瑞债券E（003519）截至4月22日，累计净值1.2263，最新单位净值1.0060，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0062。

基金阶段涨跌幅

万家鑫瑞债券E（基金代码：003519）成立以来收益23.58%，今年以来收益0.74%，近一月收益0.4%，近一年收益3.83%，近三年收益11.55%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长城环保主题混合基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至4月22日长城环保主题混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金累计净值2.2131，最新市场表现：公布单位净值2.2131，净值增长率涨0.25%，最新估值2.2075。

基金阶段表现方面

长城环保主题混合（000977）近一周下降1.49%，近一月下降10.85%，近三月下降20.9%，近一年下降9.12%。

2021年第三季度表现

长城环保主题混合基金（基金代码：000977）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.78%，同类平均跌1.2%，排1207名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.61%，同类平均涨9.3%，排490名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.13%，同类平均跌2.02%，排1502名，整体表现一般。

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创金合信稳健增利6个月持有期混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至4月22日创金合信稳健增利6个月持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，创金合信稳健增利6个月持有期混合A最新市场表现：单位净值1.0128，累计净值1.0128，最新估值1.0128。

基金一年来收益详情

创金合信稳健增利6个月持有期混合A今年以来下降4.26%，近一月下降2.47%，近三月下降3.52%，近一年下降3.62%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信稳健增利6个月持有期混合A基金股票收入2,299.63元，债券收入-200.30元，股利收入11.70元，收入合计1,500.04元。

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4月22日华安科技动力混合基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安科技动力混合前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5642.73亿元，拥有基金经理51名，基金318只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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4月22日华泰紫金月月购3月滚动债A最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的4月22日华泰紫金月月购3月滚动债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，华泰紫金月月购3月滚动债A市场表现：累计净值1.0572，最新单位净值1.0572，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0559。

基金近一年来表现

华泰紫金月月购3月滚动债A（基金代码：008939）近1年来收益3.59%，阶段平均收益2.07%，表现良好，同类基金排257名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰紫金月月购3月滚动债A持有详情，机构投资者持有550万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占97.33%，个人投资者持有占2.67%，总份额560万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年第一季度银华信用双利债券A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华信用双利债券A基金资产配置详情，供大家参考。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为16.01%，同类平均为12.78%，比同类配置多3.23%。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6178.74亿元，拥有基金225只，由54名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

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泰康港股通大消费指数A近一年来在同类基金中排1282名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月22日泰康港股通大消费指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金最新公布单位净值1.0239，累计净值1.0239，净值增长率涨1.5%，最新估值1.0088。

基金近一年来排名

泰康港股通大消费指数A（基金代码：006786）近1年来下降34.79%，阶段平均下降14.88%，表现不佳，同类基金排1282名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康港股通大消费指数A（基金代码：006786）跌14.36%，同类平均跌1.93%，排1365名，整体来说表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛航天海工混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至4月22日长盛航天海工混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，长盛航天海工混合最新市场表现：公布单位净值1.4940，累计净值2.0380，最新估值1.5，净值增长率跌0.4%。

基金一年来收益详情

长盛航天海工混合（基金代码：000535）成立以来收益133.24%，今年以来下降24.32%，近一月下降8.23%，近一年收益11.24%，近三年收益52.03%。

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4月22日兴全有机增长混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月22日兴全有机增长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金累计净值4.2811，最新公布单位净值3.4611，净值增长率跌0.66%，最新估值3.4842。

基金阶段表现

兴全有机增长混合近1月来下降7.54%，阶段平均下降7.08%，表现一般，同类基金排1260名，相对下降89名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴全有机增长混合基金股票收入占比173.06%，债券收入占比2.42%，股利收入占比5.35%，基金收入合计22,969.41元。

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富国大盘核心资产混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月22日富国大盘核心资产混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月22日，富国大盘核心资产混合最新市场表现：公布单位净值0.9343，累计净值0.9343，净值增长率涨0.16%，最新估值0.9328。

富国大盘核心资产混合（基金代码：012147）成立以来下降6.57%，今年以来下降6.68%，近一月下降0.25%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，富国大盘核心资产混合（012147）持有股票基金：伊利股份、贵州茅台、宁波银行等，持仓比分别3.68%、2.93%、2.37%等，持股数分别为30.43万、5200、19.32万，持仓市值1122.56万、893.88万、722.25万等。

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4月22日平安鑫享混合C累计净值为1.4168元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月22日平安鑫享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金累计净值1.4168，最新公布单位净值1.4168，净值增长率涨0.26%，最新估值1.4132。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利116.14万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，平安鑫享混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置18.95%，同类平均42.28%，比同类配置少23.33%；金融业行业基金配置11.22%，同类平均5.83%，比同类配置多5.39%；房地产业行业基金配置0.97%，同类平均3.76%，比同类配置少2.79%。

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4月22日光大保德信先进服务业混合A一个月来收益0.64%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月22日光大保德信先进服务业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信先进服务业混合A截至4月22日，最新单位净值1.4934，累计净值1.4934，最新估值1.4868，净值增长率涨0.44%。

基金阶段涨跌幅

光大保德信先进服务业混合（基金代码：002472）成立以来收益49.34%，今年以来下降20.08%，近一月收益0.64%，近一年下降16.23%，近三年收益65.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计553.68万，所有者权益合计4.38亿，负债和所有者权益总计4.44亿。

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2020年长信恒利优势混合基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信恒利优势混合基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，股票型基金规模16.12亿元。

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1119.18亿元，拥有基金148只，由26名基金经理管理。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，股票型基金规模16.12亿元。

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4月22日招商优质成长混合(LOF)最新单位净值为2.7300元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月22日招商优质成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商优质成长混合(LOF)截至4月22日，累计净值4.8254，最新公布单位净值2.7300，净值增长率涨0.3%，最新估值2.7218。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏617.63万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末单位基金资产净值3.5元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商优质成长混合(LOF)（161706）基金资产配置详情如下，合计净资产16.57亿元，股票占净比80.28%，债券占净比3.76%，现金占净比16.19%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长安裕盛混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月22日长安裕盛混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安裕盛混合A基金截至4月22日，累计净值0.8848，最新市场表现：公布单位净值0.8848，净值跌2.38%，最新估值0.9064。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降11.52%，今年以来下降27.91%，近一月下降22.19%，近一年下降37.2%。

基金经理业绩

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是长安鑫禧灵活配置混合A，回报率-14.73%。现任基金资产总规模-14.73%，现任最佳基金回报0.33亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年4月24日年华夏节能环保股票基金持股人结构一览，2022年第一季度基金行业怎么配置？

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华夏节能环保股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（88.31%）、建筑业（2.35%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.04%），同类平均分别为50.55%、1.86%、5.59%，比同类配置分别为多37.76%、多0.49%、少5.55%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏节能环保股票持有详情，机构投资者持有140万份额，机构投资者持有占6.52%，个人投资者持有1940万份额，个人投资者持有占93.48%，总份额2080万份。

基金市场表现方面

华夏节能环保股票A截至4月22日市场表现：累计净值1.7274，最新公布单位净值1.7274，净值增长率跌1.48%，最新估值1.7534。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。