4月22日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至4月22日建信鑫稳回报灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，建信鑫稳回报灵活配置混合A（004617）最新市场表现：单位净值1.2516，累计净值1.4016，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2504。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利888.81万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，建信鑫稳回报灵活配置混合A基金行业配置合计为25.24%，同类平均为59.37%，比同类配置少34.13%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.10%）、金融业（4.29%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.26%），同类平均分别为40.53%、6.02%、2.93%，比同类配置分别为少24.43%、少1.73%、少1.67%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，建信鑫稳回报灵活配置混合A（004617）基金资产配置详情如下，合计净资产5.06亿元，股票占净比25.24%，债券占净比68.62%，现金占净比4.38%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，建信鑫稳回报灵活配置混合A基金（004617）持有债券19国开14（占20.08%），持仓市值为1.02亿；债券20国开07（占18.26%），持仓市值为9246.42万；债券21国开02（占10.02%），持仓市值为5075.88万；债券19国开07（占8.13%），持仓市值为4116.77万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月22日建信睿怡纯债债券C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的4月22日建信睿怡纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，建信睿怡纯债债券C（012413）最新市场表现：公布单位净值1.0687，累计净值1.2157，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0686。

基金阶段涨跌幅

建信睿怡纯债债券C（012413）成立以来收益10.41%，今年以来收益1.6%，近一月收益0.36%，近三月收益0.4%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

融通产业趋势股票基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月22日融通产业趋势股票基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，融通产业趋势股票（008382）最新市场表现：单位净值0.9393，累计净值0.9943，最新估值0.9197，净值增长率涨2.13%。

基金分红

融通产业趋势股票基金成立于2020年5月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5800万元，基金总5126万份额，上市流通5126万份额，共分红1次，累计分红0.055元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

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4月22日海富通添鑫收益债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月22日海富通添鑫收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金最新公布单位净值1.0475，累计净值1.0475，最新估值1.0486，净值增长率跌0.11%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，股票型基金规模18.79亿元。

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2022年第一季度银华中债1-3年农发行债券指数基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的银华中债1-3年农发行债券指数基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，银华中债1-3年农发行债券指数（009541）最新市场表现：公布单位净值1.0269，累计净值1.0599，最新估值1.0267，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，银华中债1-3年农发行债券指数（009541）基金资产配置详情如下，合计净资产62.67亿元，债券占净比124.14%，现金占净比0.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华中债1-3年农发行债券指数收入合计1.19亿元：利息收入1.08亿元，其中利息收入方面，存款利息收入13.02万元，债券利息收入1.08亿元。投资亏1564.51万元，公允价值变动收益2664.66万元，其他收入3.92元。

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2022年第一季度嘉实阿尔法优选混合A基金资产怎么配置？为您整理的4月22日嘉实阿尔法优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金最新公布单位净值0.6626，累计净值0.6626，最新估值0.6659，净值增长率跌0.5%。

嘉实阿尔法优选混合A基金成立以来下降33.74%，今年以来下降27.09%，近一月下降13.81%，近一年下降33.23%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实阿尔法优选混合A（011246）基金资产配置详情如下，合计净资产32.02亿元，股票占净比94.43%，债券占净比2.16%，现金占净比3.73%。

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4月22日融通巨潮100指数(LOF)A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月22日融通巨潮100指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9510，累计净值3.1260，净值增长率涨0.74%，最新估值0.944。

基金阶段表现

融通巨潮100指数(LOF)A近1月来下降5.65%，阶段平均下降8.67%，表现良好，同类基金排724名，相对上升45名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

最新净值涨幅达0.16%，以下是为您整理的截至4月22日景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A（008999）截至4月22日，累计净值1.1208，最新公布单位净值1.1208，净值增长率涨0.16%，最新估值1.119。

基金阶段涨跌表现

景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A（基金代码：008999）成立以来收益12.08%，今年以来下降1.11%，近一月下降0.12%，近一年收益5.02%。

基金详情介绍

基金全名是景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金，以下简称景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是李怡文等。

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2020年建信基金管理有限责任公司基金总规模4675.6亿元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月22日建信深证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6660.37亿元，拥有基金233只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

公司基金表现

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：建信创新中国混合基金，最新单位净值为5.4120，日增长率-1.90%，目前开放申购；建信创新中国混合基金，最新单位净值为5.4120，日增长率-1.90%，目前开放申购；建信健康民生混合A基金，最新单位净值为5.2170，日增长率-1.32%，目前开放申购。

基金资产配置

截至2022年第一季度，建信深证100指数增强（530018）基金资产配置详情如下，合计净资产8600万元，股票占净比93.19%，现金占净比7.44%。

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国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至4月22日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金公布单位净值1.6804，累计净值1.6804，净值增长率涨0.16%，最新估值1.6777。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益68.04%，今年以来下降1.9%，近一月下降0.66%，近一年收益7.78%。

2021年第三季度表现

国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金（基金代码：002358）最近三次季度涨跌详情如下：涨5%（2021年第三季度）、涨3.44%（2021年第二季度）、跌0.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为349名、1288名、988名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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4月22日国富恒丰定期债券C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模199.14亿元，以下是为您整理的4月22日国富恒丰定期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0100，累计净值1.4180，最新估值1.01。

基金季度利润

国富恒丰定期债券C成立以来收益49.98%，近一月收益0.23%，近一年收益4.08%，近三年收益11.15%。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司拥有基金59只，由15名基金经理管理，所有基金管理规模共720.71亿元。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，基金总规模合计428.15亿元。

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2021年第二季度华夏国证半导体芯片ETF联接A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的4月22日华夏国证半导体芯片ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A（008887）基金资产配置详情如下，合计净资产82.84亿元，股票占净比1.60%，现金占净比5.79%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为1.60%，同类平均为78.24%，比同类配置少76.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.57%，同类平均50.93%，比同类配置少49.36%；建筑业行业基金配置0.02%，同类平均2.12%，比同类配置少2.1%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.01%，同类平均5.94%，比同类配置少5.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：卓胜微（300782）、通富微电（002156）、北京君正（300223），本期累计买入金额分别为1994.59万元、316.96万元、270.57万元，占期初基金资产净值比例分别为0.51%、0.08%、0.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：卓胜微（300782），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为919.06万元；圣邦股份（300661），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为166.09万元；三安光电（600703），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为144.02万元；三峡能源（600905），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为171.23万元等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A（008887）持有股票基金：中环股份、紫光国微、韦尔股份、兆易创新等，持仓比分别0.15%、0.14%、0.13%、0.13%等，持股数分别为29.77万、5.74万、5.78万、7.4万，持仓市值1271.18万、1173.12万、1117.93万、1043.34万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A（008887）持有债券：债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别0.14%、0.05%等，持仓市值882.41万、298.47万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接A基金收入合计123,111.48元，股票收入1,765.44元，债券收入12.86元，股利收入23.80元。

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嘉实核心优势股票近三年来在同类基金中上升7名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月22日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金公布单位净值1.3781，累计净值1.3781，净值增长率涨1.23%，最新估值1.3613。

基金近三年来排名

嘉实核心优势股票（基金代码：005612）近三年来收益33.76%，阶段平均收益48.78%，表现一般，同类基金排252名，相对上升7名。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为7.4010、7.4010、3.7260，日增长率分别为-0.12%、-0.12%、-0.27%。

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圆信永丰丰和债券A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的4月22日圆信永丰丰和债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金累计净值1.0478，最新市场表现：公布单位净值1.0478，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0476。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，圆信永丰丰和债券A持有详情，总份额1030万份，机构投资者持有1000万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占97.55%，个人投资者持有占2.45%。

2021年第三季度表现

圆信永丰丰和债券A基金（基金代码：008067）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.68%，同类平均涨1.71%，排266名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.55%，同类平均涨1.55%，排263名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.64%，同类平均涨0.42%，排194名，整体表现一般。

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建信优势动力混合(LOF)近1月来在同类基金中下降221名，以下是为您整理的4月22日建信优势动力混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信优势动力混合(LOF)基金截至4月22日，累计净值2.6120，最新市场表现：公布单位净值2.6120，净值跌0.5%，最新估值2.625。

基金近1月来排名

建信优势动力混合(LOF)近1月来下降9.46%，阶段平均下降9.26%，表现一般，同类基金排1682名，相对下降221名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信优势动力混合(LOF)持有详情，总份额1670万份，其中机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占3.26%，个人投资者持有1620万份额，个人投资者持有占96.74%。

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4月22日银华稳健增利灵活配置混合发起式C最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的4月22日银华稳健增利灵活配置混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华稳健增利灵活配置混合发起式C（005261）截至4月22日，最新公布单位净值1.3975，累计净值1.3975，最新估值1.402，净值增长率跌0.32%。

基金近一周来表现

银华稳健增利灵活配置混合发起式（基金代码：005261）近2年来收益39.03%，阶段平均收益22.17%，表现优秀，同类基金排366名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华稳健增利灵活配置混合发起式持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。

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2022年第一季度上投摩根丰瑞债券A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的上投摩根丰瑞债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，上投摩根丰瑞债券A市场表现：累计净值1.1646，最新公布单位净值1.0479，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0477。

基金资产配置

截至2022年第一季度，上投摩根丰瑞债券A（005366）基金资产配置详情如下，合计净资产10.88亿元，债券占净比109.76%，现金占净比0.41%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司拥有：股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元，基金总规模合计1674.07亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年第一季度景顺长城量化平衡混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的景顺长城量化平衡混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城量化平衡混合截至4月22日市场表现：累计净值1.3268，最新单位净值1.3268，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3269。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，景顺长城量化平衡混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.07%），同类平均42.26%，比同类配置多9.81%；金融业（15.88%），同类平均5.83%，比同类配置多10.05%；采矿业（4.95%），同类平均3.85%，比同类配置多1.10%。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为3.9510，日增长率-0.45%，目前开放申购；景顺长城成长之星股票基金（000418），最新单位净值为3.9510，日增长率-0.45%，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为3.9070，日增长率-1.96%，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金（260116），最新单位净值为3.9070，日增长率-1.96%，目前开放申购；景顺长城优选混合基金（260101），最新单位净值为3.5556，日增长率-0.58%，目前开放申购等。

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4月22日嘉实多利收益债券近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月22日嘉实多利收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0262，累计净值1.4457，最新估值1.0297，净值增长率跌0.34%。

基金近两年来表现

嘉实多利分级债券（基金代码：160718）近2年来收益4.97%，阶段平均收益7.39%，表现一般，同类基金排418名，相对下降32名。

2021年第三季度表现

嘉实多利分级债券基金（基金代码：160718）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.71%（2021年第三季度）、跌0.6%（2021年第二季度）、涨1.06%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为542名、665名、159名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国富强化收益债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国富强化收益债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称国富强化收益债券C，该基金成立于2008年12月18日，基金规模为290万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是刘怡敏。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国富强化收益债券C持有详情，总份额250万份，机构投资者持有占87.60%，个人投资者持有占12.40%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有30万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.12亿，未分配利润1.05亿，所有者权益合计7.16亿。

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国泰中证钢铁ETF联接A近三月以来下降9.41%，基金2021年第三季度表现如何？（4月22日）以下是为您整理的4月22日国泰中证钢铁ETF联接A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，国泰中证钢铁ETF联接A累计净值1.4970，最新单位净值1.2970，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2967。

基金阶段表现

该基金成立以来收益47.7%，今年以来下降11.49%，近一月下降4.2%，近一年下降2.2%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰中证钢铁ETF联接A（基金代码：008189）涨20.05%，同类平均跌1.93%，排46名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月22日中银证券安汇三年定期开放债券近三月以来收益0.84%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月22日中银证券安汇三年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券安汇三年定期开放债券截至4月22日，最新公布单位净值1.0192，累计净值1.0562，最新估值1.0186，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

中银证券安汇三年定期开放债券（基金代码：009799）成立以来收益5.71%，今年以来收益1.01%，近一月收益0.31%，近一年收益3.61%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银证券安汇三年定期开放债券收入合计1.89亿元：利息收入1.88亿元，其中利息收入方面，存款利息收入21.93万元，债券利息收入1.88亿元。投资收益80.49万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年华泰柏瑞基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2428.32亿元，拥有基金178只，由27名基金经理管理。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。

公司基金表

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合C基金、华泰柏瑞价值增长混合C基金、华泰柏瑞创新动力混合基金，最新单位净值分别为3.7249、3.7249、2.8330。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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长城久祥混合近两年来在同类基金中排1822名，以下是为您整理的4月22日长城久祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月22日，该基金最新公布单位净值1.0490，累计净值1.0490，净值增长率跌1.33%，最新估值1.0631。

基金近两年来排名

长城久祥混合（基金代码：001613）近2年来下降20.47%，阶段平均收益22.17%，表现不佳，同类基金排1822名，相对下降29名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城久祥混合持有详情，总份额230万份，其中机构投资者持有占1.98%，个人投资者持有占98.02%，个人投资者持有220万份额。

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招商双债增强(LOF)D基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月22日招商双债增强(LOF)D市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商双债增强(LOF)D截至4月22日，最新公布单位净值1.4260，累计净值1.4260，最新估值1.425，净值增长率涨0.07%。

基金阶段表现方面

招商双债增强(LOF)D今年以来收益0.99%，近一月收益0.64%，近三月收益0.49%，近一年收益5.32%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.3570，目前开放申购；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.2870，目前开放申购；招商安润灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1448，目前开放申购。

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2022年4月23日年国富恒利债券(LOF)A基金持股人结构一览，2022年第一季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2022年第一季度，国富恒利债券(LOF)A（164509）基金资产配置详情如下，债券占净比100.10%，现金占净比0.21%，合计净资产8.26亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国富恒利债券(LOF)A持有详情，总份额5670万份，机构投资者持有占99.59%，个人投资者持有占0.41%，机构投资者持有5650万份额，个人投资者持有20万份额。

基金市场表现方面

基金截至4月22日，累计净值1.6841，最新市场表现：单位净值0.9699，最新估值0.9699。

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前海开源瑞和债券C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月22日前海开源瑞和债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源瑞和债券C截至4月22日，最新单位净值1.1347，累计净值1.3447，最新估值1.1319，净值增长率涨0.25%。

基金近一年来来排名

前海开源瑞和债券C（基金代码：003361）近1年来下降3.28%，阶段平均收益2.07%，表现不佳，同类基金排652名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源瑞和债券C持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。

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2020年长信基金管理有限责任公司的基金总规模有多大？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的长信基金管理有限责任公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1157.79亿元，拥有基金148只，由26名基金经理管理。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信双利优选混合E收入合计3111.63万元：利息收入22.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.73万元，债券利息收入11.23万元。投资收益5250.75万元，公允价值变动亏2191.76万元，其他收入29.68万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。