郁企鹅 
4月22日招商中证银行指数一年来下降4.19%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月22日招商中证银行指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，招商中证银行指数A最新公布单位净值1.1965，累计净值1.3242，净值增长率涨1.61%，最新估值1.1775。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益36.04%，今年以来收益2.75%，近一年下降4.19%，近三年收益18.37%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额50万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 融通可转债债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月22日融通可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通可转债债券A基金截至4月22日，最新公布单位净值1.1001，累计净值1.2101，最新估值1.0984，净值增长率涨0.16%。
基金阶段涨跌幅
融通可转债债券A（161624）成立以来收益18.3%，今年以来下降16.72%，近一月下降5.95%，近三月下降14.74%。
同公司基金
截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通健康产业灵活配置混合A/B基金、融通健康产业灵活配置混合A/B基金、融通健康产业灵活配置混合C基金，最新单位净值分别为2.6650、2.6650、2.6400。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
通西红柿 安信价值回报三年持有混合C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的4月22日安信价值回报三年持有混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
安信价值回报三年持有混合C截至4月22日，最新市场表现：公布单位净值1.1669，累计净值1.2669，最新估值1.1573，净值增长率涨0.83%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，安信价值回报三年持有混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金详情介绍
该基金简称安信价值回报三年持有混合C，该基金成立于2020年12月15日，基金份额日期2021年6月30日，基金由招商银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是陈一峰等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁郁寡欢的胜 华泰柏瑞量化先行混合C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的4月22日华泰柏瑞量化先行混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，华泰柏瑞量化先行混合C（010246）最新市场表现：单位净值1.8270，累计净值1.8270，最新估值1.827。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞量化先行混合C（010246）成立以来收益1.78%，今年以来下降15.38%，近一月下降8.01%，近三月下降12.33%。
基金经理业绩
该基金经理管理过13只基金，其中最佳回报基金是华泰柏瑞量化优选混合，回报率104.72%。现任基金资产总规模104.72%，现任最佳基金回报32.87亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴唇较厚的朗 工银新增利混合的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月22日工银新增利混合基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月22日，工银新增利混合（001720）累计净值1.3210，最新公布单位净值1.1580，净值增长率涨0.17%，最新估值1.156。
该基金成立以来收益32.99%，今年以来下降3.1%，近一月下降0.6%，近一年收益0.62%。
基金经理表现
工银新增利混合基金由工银瑞信基金公司的基金经理张洋管理，该基金经理从业2250天，管理过15只基金。其中最佳回报基金是工银成长收益混合A，回报率52.05%。现任基金资产总规模52.05%，现任最佳基金回报144.27亿元。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，工银新增利混合（001720）持有股票基金：中国建筑、兴业银行、美的集团等，持仓比分别1.23%、1.09%、0.86%等，持股数分别为150万、35万、10万，持仓市值816万、723.45万、570万等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
贾紫菜汤 4月22日泓德睿享一年持有期混合A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月22日泓德睿享一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泓德睿享一年持有期混合A基金截至4月22日，最新公布单位净值1.1234，累计净值1.1234，最新估值1.1229，净值增长率涨0.05%。
近3月来涨跌
泓德睿享一年持有期混合A（基金代码：009015）近3月来下降7.87%，阶段平均下降3.7%，表现不佳，同类基金排1051名，相对下降69名。
同公司基金
截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：泓德泓汇混合基金（002563）、泓德泓业混合基金（001695）、泓德泓华混合基金（002846），最新单位净值分别为2.2425、2.0672、1.9430，累计净值分别为2.2425、2.1772、2.6430，日增长率分别为0.28%、0.11%、0.18%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 4月22日上银未来生活灵活配置混合基金怎么样？近三月以来下降18.62%，以下是为您整理的4月22日上银未来生活灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上银未来生活灵活配置混合A基金截至4月22日，累计净值1.1461，最新市场表现：公布单位净值1.1461，净值涨1.03%，最新估值1.1344。
基金阶段涨跌幅
上银未来生活灵活配置混合（007393）成立以来收益14.61%，今年以来下降21.45%，近一月下降3.58%，近三月下降18.62%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
死眉塌眼的杯子 嘉实富时中国A50ETF联接C近三月以来下降12.41%，同公司基金表现如何？（4月22日）以下是为您整理的4月22日嘉实富时中国A50ETF联接C近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实富时中国A50ETF联接C基金截至4月22日，累计净值1.1741，最新市场表现：公布单位净值1.1741，净值涨0.78%，最新估值1.165。
基金阶段表现
嘉实富时中国A50ETF联接C成立以来收益15.15%，近一月下降1.7%，近一年下降19.22%，近三年收益13.09%。
同公司基金
截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.4010，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为7.4010，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为3.7260，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为3.7260，目前限大额；嘉实周期优选混合基金（070027），最新单位净值为3.5560，目前开放申购等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
卷松短发的海龟 4月22日银河嘉裕债券最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月22日银河嘉裕债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 银河嘉裕债券（006767）4月22日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.3654元，累计净值为1.6054元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利785.99万元，基金本期净收益盈利120.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金现任经理
银河嘉裕债券的现任基金经理是张沛，任职时间为2020-04-07~至今，任职期间回报1.82%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
通西红柿 财通资管行业精选混合买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月22日财通资管行业精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，财通资管行业精选混合（008277）累计净值1.0120，最新单位净值1.0120，净值增长率跌0.63%，最新估值1.0184。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，财通资管行业精选混合持有详情，总份额1500万份，机构投资者持有占10.99%，个人投资者持有占89.01%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有1340万份额。
基金资产配置
截至2022年第一季度，财通资管行业精选混合（008277）基金资产配置详情如下，股票占净比89.68%，现金占净比10.36%，合计净资产1.15亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
景颖 嘉实基本面50指数(LOF)A最新净值涨幅达1.56%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月22日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6521，累计净值1.6521，最新估值1.6268，净值增长率涨1.56%。
截至2021年第二季度，该基金利润亏4908.23万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实基本面50指数(LOF)A基金收入合计-72.04元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
目光明亮的轮 华夏创成长ETF联接C最新净值跌幅达1.3%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月22日华夏创成长ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.7825，累计净值1.7825，最新估值1.806，净值增长率跌1.3%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.24亿元，基金本期净收益盈利1441.58万元，期末单位基金资产净值2.73元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华夏创成长ETF联接C（007475）基金资产配置详情如下，股票占净比0.26%，现金占净比5.75%，合计净资产10.6亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
双目传神的竹笋 建信中债1-3年国开行债券指数A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的4月22日建信中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信中债1-3年国开行债券指数A截至4月22日，最新单位净值1.0430，累计净值1.1080，最新估值1.0431，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4795.36万元，期末基金资产净值46.37亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情介绍
该基金简称建信中债1-3年国开行债券指数A，该基金成立于2019年3月25日，基金规模为4.68亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.49亿份，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是闫晗等。
基金公司情况
该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金233只，由46名基金经理管理，所有基金管理规模共6660.37亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 4月22日华夏博锐一年持有混合(MOM)C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的4月22日华夏博锐一年持有混合(MOM)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏博锐一年持有混合(MOM)C截至4月22日，最新公布单位净值0.8828，累计净值0.8828，最新估值0.8808，净值增长率涨0.23%。
基金近一周来表现
华夏博锐一年持有混合(MOM)C（基金代码：011362）近一周下降1.73%，阶段平均下降3.89%，表现优秀，同类基金排302名，相对下降45名。
基金持有人结构
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
剑眉凤眼的红豆 4月22日鹏华弘益混合A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月22日鹏华弘益混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，鹏华弘益混合A（001336）最新市场表现：单位净值1.5104，累计净值1.5104，净值增长率涨0.15%，最新估值1.5082。
基金阶段涨跌表现
鹏华弘益混合A（001336）成立以来收益51.04%，今年以来下降3.96%，近一月下降1.07%，近三月下降2.89%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，鹏华弘益混合A（基金代码：001336）跌0.35%，同类平均跌1.2%，排1127名，整体来说表现一般。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 西部利得祥运混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的西部利得祥运混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月22日，西部利得祥运混合A（673081）累计净值0.9866，最新公布单位净值0.8566，净值增长率跌0.75%，最新估值0.8631。
西部利得祥运混合A基金成立以来下降3.58%，今年以来下降27.54%，近一月下降15.76%，近一年下降24.61%，近三年下降18.57%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，西部利得祥运混合A（673081）持有股票基金：中国中免、劲嘉股份、中环股份、迈瑞医疗等，持仓比分别4.87%、4.12%、4.00%、3.96%等，持股数分别为4万、83.11万、18.6万、2.19万，持仓市值1040万、879.3万、853.18万、844.07万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，西部利得祥运混合A基金（673081）持有债券21国债06（占11.34%），持仓市值为2420.28万；债券03国债⑶（占9.52%），持仓市值为2030.58万；债券21国债01（占5.39%），持仓市值为1150.92万；债券20国债15（占0.80%），持仓市值为170.15万等。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
目光炯炯的宁 4月22日华夏科技龙头两年定开混合一年来下降28.87%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月22日华夏科技龙头两年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，华夏科技龙头两年定开混合累计净值0.7494，最新公布单位净值0.7494，净值增长率跌2.76%，最新估值0.7707。
基金阶段涨跌幅
华夏科技龙头两年定开混合（010180）成立以来下降25.06%，今年以来下降33.3%，近一月下降12.87%，近三月下降27.85%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华夏科技龙头两年定开混合（010180）基金资产配置详情如下，合计净资产22.21亿元，股票占净比85.44%，现金占净比14.91%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
池小蝌蚪 2020年华夏基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9984.37亿元，拥有基金经理80名，基金516只。
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。
基金现任经理
华夏永顺一年持有混合C的现任基金经理是何家琪，任职时间为2021-07-22~至今，任职期间回报0.02%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
唇似樱红的橙子 4月22日兴业消费精选混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月22日兴业消费精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 兴业消费精选混合C（010618）4月22日净值涨0.41%。当前基金单位净值为0.7433元，累计净值为0.7433元。
基金季度利润
自基金成立以来下降25.67%，今年以来下降16.86%，近一年下降23.34%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，兴业消费精选混合C（010618）基金资产配置详情如下，合计净资产2.96亿元，股票占净比68.95%，现金占净比31.79%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为68.95%，同类平均为60.05%，比同类配置多8.90%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度，兴业消费精选混合C（010618）持有股票基金：贵州茅台、泸州老窖、温氏股份等，持仓比分别8.37%、6.97%、6.34%等，持股数分别为1.44万、11.09万、85万，持仓市值2475.36万、2061.41万、1874.25万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
纪后做启的水煮鱼 4月22日同泰慧利混合A最新净值是多少？以下是为您整理的4月22日同泰慧利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
同泰慧利混合A基金截至4月22日，最新单位净值1.1457，累计净值1.1457，最新估值1.1553，净值跌0.83%。
基金盈利方面
基金详情介绍
基金全名是同泰慧利混合型证券投资基金，以下简称同泰慧利混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由同泰基金管理有限公司管理，基金经理是王伟。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
死眉塌眼的杯子 4月22日中银健康生活混合最新单位净值为2.1790元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月22日中银健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银健康生活混合（000591）截至4月22日，累计净值2.1790，最新单位净值2.1790，净值增长率涨0.69%，最新估值2.164。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利401.35万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
金发卷曲的警车 华夏鼎兴债券A近1月来在同类基金中排218名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月22日华夏鼎兴债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，华夏鼎兴债券A最新市场表现：单位净值1.0376，累计净值1.1547，最新估值1.0373，净值增长率涨0.03%。
基金近1月来排名
华夏鼎兴债券A近1月来收益0.73%，阶段平均收益0.51%，表现优秀，同类基金排218名，相对下降51名。
2021年第三季度表现
华夏鼎兴债券A基金（基金代码：004637）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.07%，同类平均涨1.71%，排1369名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.21%，同类平均涨1.55%，排622名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.89%，同类平均涨0.42%，排553名，整体表现良好。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
傅光 国泰瑞和纯债债券基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？为您整理的国泰瑞和纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国泰瑞和纯债债券截至4月22日市场表现：累计净值1.1563，最新单位净值1.0493，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0491。
国泰瑞和纯债债券（006037）成立以来收益16.23%，今年以来收益0.97%，近一月收益0.48%，近三月收益0.53%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国泰瑞和纯债债券（006037）持有债券：债券19国开08（债券代码：190208）、债券21国开07（债券代码：210207）、债券20兴业银行小微债03（债券代码：2028020）、债券20徽商银行小微债01（债券代码：2020025）等，持仓比分别16.93%、12.50%、9.89%、9.85%等，持仓市值6993.32万、5164.36万、4084.69万、4068.36万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度，国泰瑞和纯债债券（006037）基金资产配置详情如下，债券占净比112.88%，现金占净比0.25%，合计净资产4.13亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
傲慢的强 4月22日长安鑫利优选混合A基金怎么样？一年来下降25.18%，以下是为您整理的4月22日长安鑫利优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，长安鑫利优选混合A最新单位净值1.8057，累计净值1.8057，最新估值1.818，净值增长率跌0.68%。
基金阶段涨跌幅
长安鑫利优选混合A（基金代码：001281）成立以来收益80.57%，今年以来下降32.14%，近一月下降16.22%，近一年下降25.18%，近三年收益4.41%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两目如锥的萝卜 4月22日景顺长城中债1-3年国开行债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的4月22日景顺长城中债1-3年国开行债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城中债1-3年国开行债券A（008822）截至4月22日，累计净值1.0579，最新公布单位净值1.0229，净值增长率跌0.01%，最新估值1.023。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益5.86%，今年以来收益0.86%，近一月收益0.45%，近一年收益3.46%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，景顺长城中债1-3年国开行债券A收入合计3677.22万元，扣除费用291.78万元，利润总额3385.44万元，最后净利润3385.44万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
银发披肩的宁 2020年工银瑞信基金管理有限公司基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，以下是为您整理的4月22日工银兴瑞一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金359只，由56名基金经理管理，所有基金管理规模共8103.55亿元。
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
蓝晓 信诚新旺混合(LOF)C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的信诚新旺混合(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月22日，信诚新旺混合(LOF)C最新市场表现：公布单位净值1.4540，累计净值1.4870，最新估值1.452，净值增长率涨0.14%。
信诚新旺混合(LOF)C（基金代码：165527）成立以来收益48.72%，今年以来下降2.42%，近一月下降0.48%，近一年收益2%，近三年收益27.33%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，信诚新旺混合(LOF)C（165527）持有债券：债券21兴业银行CD424（债券代码：112110424）、债券18川投01（债券代码：143098）、债券21拉萨城投SCP001（债券代码：012102902）、债券21越秀集团SCP010（债券代码：012103864）等，持仓比分别9.09%、5.91%、5.87%、4.66%等，持仓市值7891.11万、5124.59万、5089.76万、4045.88万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，信诚新旺混合(LOF)C基金股票收入占比63.89%，债券收入占比1.95%，股利收入占比4.64%，基金收入合计3,473.02元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
深蓝碧绿的茄子 海富通精选贰号混合基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的海富通精选贰号混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月22日，海富通精选贰号混合累计净值1.6163，最新公布单位净值1.2963，净值增长率跌1.13%，最新估值1.3111。
海富通精选贰号混合（基金代码：519015）成立以来收益114.81%，今年以来下降25.47%，近一月下降14.68%，近一年下降19.88%，近三年收益35.17%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，海富通精选贰号混合（519015）持有股票基金：伊利股份（600887）、德赛西威（002920）、北方华创（002371）等，持仓比分别9.51%、7.64%、7.29%等，持股数分别为96.04万、22.48万、9.92万，持仓市值3542.76万、2846.42万、2718.08万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，海富通精选贰号混合（519015）持有债券：债券21国开11、债券21国债06等，持仓比分别10.88%、10.43%等，持仓市值4055.27万、3886.61万等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
