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2022年第一季度中银利享定期开放债券基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的中银利享定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银利享定期开放债券（004844）市场表现：截至4月22日，累计净值1.1782，最新单位净值1.0572，最新估值1.0572。
基金资产配置
截至2022年第一季度，中银利享定期开放债券（004844）基金资产配置详情如下，债券占净比117.47%，现金占净比0.62%，合计净资产5.27亿元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。
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闻钱包 东兴兴财短债债券A近两年来在同类基金中排249名，以下是为您整理的4月22日东兴兴财短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东兴兴财短债债券A（007394）截至4月22日，最新公布单位净值1.0368，累计净值1.0368，最新估值1.0367，净值增长率涨0.01%。
基金近两年来排名
东兴兴财短债债券A（基金代码：007394）近2年来收益2.07%，阶段平均收益5.03%，表现不佳，同类基金排249名，相对下降2名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，东兴兴财短债债券A（基金代码：007394）跌0.04%，同类平均涨1.71%，排374名，整体来说表现不佳。
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樱桃小口的琳 2022年4月23日年中银证券祥瑞混合C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
基金详情介绍
该基金简称中银证券祥瑞混合C，该基金成立于2018年2月1日，基金规模为50万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是计伟。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中银证券祥瑞混合C持有详情，总份额50万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额。
2021年第三季度表现
中银证券祥瑞混合C基金（基金代码：004918）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.52%（2021年第三季度）、涨15.94%（2021年第二季度）、跌10.22%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1925名、561名、1461名，整体表现分别为不佳、良好、不佳。
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咸双杠 4月22日浙商聚潮新思维混合最新单位净值为2.7490元，2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月22日浙商聚潮新思维混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，浙商聚潮新思维混合A最新公布单位净值2.7490，累计净值4.0120，净值增长率跌0.25%，最新估值2.756。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.58亿元，基金本期净收益盈利5930.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.61元，期末基金资产净值7.79亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，浙商聚潮新思维混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.79%，同类平均42.27%，比同类配置多22.52%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.42%，同类平均2.95%，比同类配置多3.47%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.88%，同类平均1.78%，比同类配置多0.10%。
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蓝晓 中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月20日中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月20日，中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)最新公布单位净值0.9967，累计净值0.9967，净值增长率跌0.88%，最新估值1.0055。
基金近一周来排名
中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)（基金代码：008930）近一周下降0.51%，阶段平均下降2.27%，表现一般，同类基金排183名，相对下降9名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占99.53%，个人投资者持有占0.47%，总份额100万份。
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粗密头发的美 4月22日鹏扬景源一年持有期混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月22日鹏扬景源一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，鹏扬景源一年持有期混合A（011521）最新单位净值0.9847，累计净值0.9847，最新估值0.9833，净值增长率涨0.14%。
基金近一年来表现
鹏扬景源一年持有期混合A（基金代码：011521）近1年来下降1.44%，阶段平均下降0.29%，表现一般，同类基金排486名，相对下降27名。
同公司基金
截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为2.3229，目前限大额；鹏扬景泰成长混合C基金（005353），最新单位净值为2.2824，目前限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051），最新单位净值为2.2748，目前限大额。
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横眉立目的红茶 4月22日鹏华安悦一年持有期混合A最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月22日鹏华安悦一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，鹏华安悦一年持有期混合A最新单位净值0.9692，累计净值0.9692，最新估值0.9686，净值增长率涨0.06%。
基金盈利方面
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，鹏华安悦一年持有期混合A基金行业配置合计为20.21%，同类平均为63.82%，比同类配置少43.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业，行业基金配置分别为11.94%、2.13%、1.17%，同类平均分别为43.56%、1.42%、3.12%，比同类配置分别为少31.62%、多0.71%、少1.95%。
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大方的凤 2022年第一季度建信中短债纯债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的建信中短债纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金累计净值1.1229，最新市场表现：单位净值1.0432，净值增长率涨0.02%，最新估值1.043。
基金资产配置
截至2022年第一季度，建信中短债纯债债券A（006989）基金资产配置详情如下，合计净资产44.22亿元，债券占净比110.87%，现金占净比0.42%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
血盆大口的人字拖 国融融君混合C累计净值为1.3085元，同公司基金表现如何？（4月22日）以下是为您整理的截至4月22日国融融君混合C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.2085，累计净值1.3085，最新估值1.2041，净值增长率涨0.37%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3440.6元，基金本期净收益亏1772.87元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.52元。
同公司基金
截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：国融稳益债券A基金（007383），最新单位净值为1.0039，日增长率0.03%，目前开放申购；国融稳益债券A基金（007383），最新单位净值为1.0039，日增长率0.03%，目前开放申购；国融稳益债券C基金（007384），最新单位净值为1.0030，日增长率0.03%，目前开放申购；国融稳益债券C基金（007384），最新单位净值为1.0030，日增长率0.03%，目前开放申购；国融融兴混合A基金（007875），最新单位净值为0.9094，日增长率-0.29%，目前开放申购等。
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目光和蔼的海豚 申万菱信乐享混合买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的4月22日申万菱信乐享混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，申万菱信乐享混合最新市场表现：公布单位净值0.9287，累计净值0.9287，净值增长率跌1.27%，最新估值0.9406。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，申万菱信乐享混合持有详情，机构投资者持有占0.30%，个人投资者持有占99.70%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有9610万份额，总份额9630万份。
全部基金持有人结构变动
截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 前海开源鼎欣债券C近一周来在同类基金中下降639名，以下是为您整理的4月22日前海开源鼎欣债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，前海开源鼎欣债券C（006146）最新市场表现：公布单位净值1.0513，累计净值1.5813，最新估值1.0513。
基金近一周来排名
前海开源鼎欣债券C（基金代码：006146）近一周下降0.06%，阶段平均下降0.01%，表现不佳，同类基金排2277名，相对下降639名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，前海开源鼎欣债券C持有详情，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额100万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
深蓝碧绿的茄子 4月22日永赢惠添利灵活配置混合最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的4月22日永赢惠添利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，永赢惠添利灵活配置混合最新市场表现：单位净值1.8154，累计净值1.9754，最新估值1.7731，净值增长率涨2.39%。
近3月来涨跌
永赢惠添利灵活配置混合（基金代码：005711）近3月来下降6.25%，阶段平均下降13.16%，表现良好，同类基金排645名，相对上升88名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，永赢惠添利灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占58.86%，机构投资者持有6850万份额，个人投资者持有占41.14%，个人投资者持有4790万份额，总份额1.16亿份。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的强 鹏华丰泰定期开放债券A近一年来在同类基金中下降255名，同公司基金表现如何？下是为您整理的4月22日鹏华丰泰定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华丰泰定期开放债券A（000289）市场表现：截至4月22日，累计净值1.4755，最新单位净值1.0943，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0944。
基金近一年来排名
鹏华丰泰定期开放债券A（基金代码：000289）近1年来收益3.76%，阶段平均收益4.28%，表现一般，同类基金排1348名，相对下降255名。
同公司基金
截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.5330，日增长率0.18%，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.5330，日增长率0.18%，目前开放申购；鹏华消费优选混合基金，最新单位净值为3.6740，日增长率0.19%，目前开放申购。
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纪后做启的水煮鱼 鹏华永泽定期开放债券近6月来在同类基金中排2009名，同公司基金表现如何？（4月22日）以下是为您整理的4月22日鹏华永泽定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，鹏华永泽定期开放债券最新市场表现：单位净值1.1457，累计净值1.2672，最新估值1.1452，净值增长率涨0.04%。
基金近一周来表现
鹏华永泽定期开放债券（基金代码：004504）近6月来收益1.62%，阶段平均收益2.04%，表现不佳，同类基金排2009名，相对下降248名。
同公司基金
截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华消费优选混合基金（206007），最新单位净值分别为4.5330、4.5330、3.6740，日增长率分别为0.18%、0.18%、0.19%。
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死眉塌眼的杯子 中金瑞祥混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月22日中金瑞祥混合A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月22日，中金瑞祥混合A最新单位净值4.2680，累计净值4.2680，净值增长率跌0.29%，最新估值4.2803。
中金瑞祥混合A成立以来收益326.8%，近一月下降5.9%，近一年下降14.78%，近三年收益295.55%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，中金瑞祥混合A（006279）持有股票君实生物（占7.12%）：持股为17.17万，持仓市值为1497.05万；长江电力（占6.75%）：持股为64.52万，持仓市值为1419.44万；格力电器（占6.58%）：持股为42.88万，持仓市值为1385.02万等。
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堵轮 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的4月22日创金合信汇誉纯债六个月定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，创金合信汇誉纯债六个月定开债券C累计净值1.1819，最新单位净值1.0142，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0135。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，创金合信汇誉纯债六个月定开债券持有详情，个人投资者持有占100.00%。
基金详情介绍
基金全名是创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称创金合信汇誉纯债六个月定开债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是郑振源。
基金公司情况
该基金属于创金合信基金管理有限公司，公司成立于2014年7月9日，公司拥有基金157只，由33名基金经理管理，所有基金管理规模共814.92亿元。
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傅光 嘉实6个月理财债券A最新净值涨幅达0.03%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日，嘉实6个月理财债券A（003879）最新市场表现：单位净值1.0221，累计净值1.0721，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0218。
截至2021年第一季度，该基金本期净收益盈利12.47元。
基金现任经理
嘉实6个月理财债券A的现任基金经理是李金灿，任职时间为2017-06-29~2021-08-12，任职期间回报1.13%。
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小蓝眼睛的伏特加 中信保诚中证500指数(LOF)A近1月来在同类基金中排1068名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月22日中信保诚中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，中信保诚中证500指数(LOF)A（165511）市场表现：累计净值1.9435，最新单位净值1.4844，净值增长率跌0.26%，最新估值1.4882。
基金近1月来排名
信诚中证500指数近1月来下降8.94%，阶段平均下降8.67%，表现一般，同类基金排1068名，相对下降51名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，信诚中证500指数（基金代码：165511）涨7.54%，同类平均跌1.93%，排180名，整体来说表现优秀。
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贾紫菜汤 4月22日平安惠兴债券一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月22日平安惠兴债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，平安惠兴债券最新公布单位净值1.0518，累计净值1.1438，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0517。
基金阶段涨跌表现
平安惠兴债券成立以来收益14.91%，近一月收益0.69%，近一年收益3.56%，近三年收益11.74%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，平安惠兴债券（006222）基金资产配置详情如下，债券占净比116.01%，现金占净比0.06%，合计净资产10.3亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
盖黛 泓德远见回报混合基金怎么样？以下是为您整理的截至4月22日泓德远见回报混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，泓德远见回报混合最新公布单位净值1.5732，累计净值2.0072，净值增长率跌1.54%，最新估值1.5978。
基金阶段表现方面
该基金成立以来收益127.41%，今年以来下降27.61%，近一月下降9.49%，近一年下降24.74%。
基金详情介绍
该基金简称泓德远见回报混合，该基金成立于2015年8月24日，基金规模为6.5亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.15亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由泓德基金管理有限公司管理，基金经理是邬传雁。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
满头飞絮的宁 华泰紫金月月购3月滚动债A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的4月22日华泰紫金月月购3月滚动债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金累计净值1.0572，最新市场表现：单位净值1.0572，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0559。
基金盈利方面
基金详情介绍
基金简称华泰紫金月月购3月滚动债A，该基金成立于2020年5月15日，基金规模为590万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达563万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰证券(上海)资产管理有限公司管理，基金经理是刘鹏飞。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
柯保 4月22日泰康新回报灵活配置混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的4月22日泰康新回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康新回报灵活配置混合A（001798）市场表现：截至4月22日，累计净值1.5588，最新单位净值1.5588，净值增长率涨0.3%，最新估值1.5541。
基金阶段涨跌幅
泰康新回报灵活配置混合A（基金代码：001798）成立以来收益55.88%，今年以来下降24.78%，近一月下降5.5%，近一年下降22.4%，近三年收益43%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 2022年4月23日年华商龙头优势混合基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华商龙头优势混合持有详情，总份额3290万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3280万份额，机构投资者持有占0.18%，个人投资者持有占99.82%。
基金市场表现方面
华商龙头优势混合（008555）截至4月22日，累计净值0.8709，最新公布单位净值0.8709，净值增长率跌0.1%，最新估值0.8718。
基金2020年利润
截至2020年，华商龙头优势混合收入合计2.75亿元：利息收入145.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入134.61万元，债券利息收入684.91元。投资收益2.26亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.16亿元，债券投资收益65.97万元，股利收益1010.92万元。公允价值变动收益4067.21万元，其他收入606.02万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
卷松短发的海龟 2022年4月23日年嘉实核心优势股票基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实核心优势股票持有详情，总份额7610万份，机构投资者持有占5.75%，个人投资者持有占94.25%，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有7170万份额。
基金市场表现方面
截至4月22日，嘉实核心优势股票（005612）最新市场表现：单位净值1.3781，累计净值1.3781，净值增长率涨1.23%，最新估值1.3613。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 4月22日国泰金鑫股票最新净值是多少？近1月来在同类基金中排627名，以下是为您整理的4月22日国泰金鑫股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，国泰金鑫股票最新市场表现：单位净值1.6920，累计净值1.8370，最新估值1.711，净值增长率跌1.11%。
基金近1月来排名
国泰金鑫股票近1月来下降15.78%，阶段平均下降9.98%，表现不佳，同类基金排627名，相对下降6名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，国泰金鑫股票持有详情，总份额2460万份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占4.53%，个人投资者持有2350万份额，个人投资者持有占95.47%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
邪眉邪眼的香菇 2022年第一季度添富沪港深大盘价值混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的添富沪港深大盘价值混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月22日，累计净值0.8287，最新单位净值0.8287，净值增长率涨1.16%，最新估值0.8192。
基金资产配置
截至2022年第一季度，添富沪港深大盘价值混合（005504）基金资产配置详情如下，股票占净比92.33%，现金占净比6.99%，合计净资产3.49亿元。
基金2020年利润
截至2020年，添富沪港深大盘价值混合收入合计3.72亿元：利息收入74.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入70.95万元，债券利息收入3.13万元。投资收益3.78亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.63亿元，债券投资收益负1.07万元，股利收益1545.17万元。公允价值变动收益负1075.67万元，其他收入348.87万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的贵 4月22日华安大安全混合基金怎么样？2020年公司债券型基金规模616.5亿元，以下是为您整理的4月22日华安大安全混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，该基金累计净值2.0030，最新单位净值2.0030，净值增长率跌0.65%，最新估值2.016。
基金季度利润
自基金成立以来收益100.3%，今年以来下降29.47%，近一年下降1.33%，近三年收益98.12%。
基金公司情况
该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5897.43亿元，拥有基金317只，由51名基金经理管理。
截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
水汪汪的的脆皮肠 华安沪深300增强A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华安沪深300增强A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0393，累计净值2.3993，净值增长率涨0.28%，最新估值2.0337。
自基金成立以来收益150.44%，今年以来下降21.2%，近一年下降17%，近三年收益25.94%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，华安沪深300增强A（000312）持有股票贵州茅台（占6.10%）：持股为5.03万，持仓市值为8642.62万；宁德时代（占3.97%）：持股为10.99万，持仓市值为5630.18万；招商银行（占3.02%）：持股为91.53万，持仓市值为4283.41万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，华安沪深300增强A基金（000312）持有债券20国债11（占0.69%），持仓市值为976.14万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
银发披肩的宁 海富通基金管理有限公司基金总规模1197.94亿元，指数型基金规模58.59亿元（2020年），以下是为您整理的4月22日海富通内需热点混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于海富通基金管理有限公司，公司成立于2003年4月18日，公司所有基金管理规模1667.97亿元，拥有基金142只，由26名基金经理管理。
截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
唇似涂朱的杨桃 新华纯债添利债券发起A近三年来在同类基金中排1183名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月22日新华纯债添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华纯债添利债券发起A基金截至4月22日，最新单位净值1.1026，累计净值1.5551，最新估值1.1024，净值涨0.02%。
基金近三月来排名
新华纯债添利债券发起A（基金代码：519152）近三年来收益8.8%，阶段平均收益12.52%，表现不佳，同类基金排1183名，相对下降168名。
同公司基金
截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：新华泛资源优势混合基金、新华泛资源优势混合基金、新华行业周期轮换混合基金，最新单位净值分别为5.7861、5.7861、3.7664，累计净值分别为5.7861、5.7861、4.6664。
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