4月21日嘉实多元债券B近三月以来下降6.58%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月21日嘉实多元债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月21日，累计净值1.8380，最新市场表现：单位净值1.1790，净值增长率跌0.92%，最新估值1.19。

基金阶段涨跌幅

嘉实多元债券B基金成立以来收益109.21%，今年以来下降7.91%，近一月下降3.99%，近一年下降3.92%，近三年收益18.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.29亿，未分配利润6.78亿，所有者权益合计29.07亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信安泰丰利债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至4月21日申万菱信安泰丰利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，该基金最新市场表现：单位净值1.1129，累计净值1.1129，净值增长率跌0.12%，最新估值1.1142。

基金阶段表现方面

申万菱信安泰丰利债券A成立以来收益11.28%，近一月下降0.42%，近一年收益4.22%。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信智能驱动股票A基金、申万菱信智能驱动股票A基金、申万菱信智能驱动股票C基金，最新单位净值分别为3.1862、3.1862、3.1858，累计净值分别为3.1862、3.1862、3.1858。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商成长精选一年定期开放混合C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的招商成长精选一年定期开放混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商成长精选一年定期开放混合C基金截至4月21日，最新公布单位净值0.9143，累计净值0.9143，最新估值0.9346，净值增长率跌2.17%。

招商成长精选一年定期开放混合C基金成立以来下降8.57%，今年以来下降23.04%，近一月下降9.38%，近一年下降24.48%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商成长精选一年定期开放混合C基金（009696）持有债券21国债01（占0.43%），持仓市值为260.81万；债券帝尔转债（占0.21%），持仓市值为128.35万；债券健帆转债（占0.14%），持仓市值为83.11万；债券南银转债（占0.07%），持仓市值为39.57万等。

基金现任经理

招商成长精选一年定开混合C的现任基金经理是万亿，任职时间为2020-06-19~至今，任职期间回报17.11%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

4月21日前海开源中国成长混合累计净值为1.9220元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月21日前海开源中国成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，前海开源中国成长混合累计净值1.9220，最新单位净值1.8420，净值增长率跌2.02%，最新估值1.88。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1651.8万元，基金本期净收益盈利833.22万元，期末单位基金资产净值2.48元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海开源中国成长混合基金股票收入占比172.72%，债券收入占比0.09%，股利收入占比1.11%，基金收入合计1,279.79元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月21日长安鑫禧混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月21日长安鑫禧混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月21日，最新市场表现：单位净值0.6071，累计净值0.6071，最新估值0.6423，净值增长率跌5.48%。

基金阶段表现

长安鑫禧混合C近1月来下降18.88%，阶段平均下降7.28%，表现不佳，同类基金排2008名，相对下降90名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2922.56万，未分配利润-216.99万，所有者权益合计2705.57万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月15日浙商汇金聚利一年定开债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月15日浙商汇金聚利一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月15日，该基金累计净值1.2610，最新单位净值1.1010，净值增长率涨0.18%，最新估值1.099。

基金阶段涨跌幅

浙商汇金聚利一年定开债券A（002805）近一周收益0.18%，近一月收益0.27%，近三月收益0.36%，近一年收益5.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券A基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.03%、0.00%、0.00%，同类平均分别为7.17%、0.00%、1.61%，比同类配置分别为少7.14%、多0.00%、少1.61%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年4月22日年安信新趋势混合C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，安信新趋势混合C持有详情，机构投资者持有6690万份额，机构投资者持有占65.31%，个人投资者持有3560万份额，个人投资者持有占34.69%，总份额1.03亿份。

基金市场表现方面

安信新趋势混合C（001711）截至4月21日，最新公布单位净值1.1410，累计净值1.3510，最新估值1.142，净值增长率跌0.09%。

基金现任经理

安信新趋势混合C的现任基金经理是李君，任职时间为2017-12-26~至今，任职期间回报27.92%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城安享回报混合C一年来收益2.2%，同公司基金表现如何？（4月21日）以下是为您整理的截至4月21日景顺长城安享回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城安享回报混合C（001423）截至4月21日，累计净值1.4850，最新单位净值1.3940，净值增长率跌0.29%，最新估值1.398。

基金一年来收益详情

景顺长城安享回报混合C（001423）近一周下降0.57%，近一月下降0.57%，近三月下降2.38%，近一年收益2.2%。

同公司基金

截至2022年4月15日，景顺长城安享回报混合C（激进混合型）基金同公司基金有：景顺长城成长之星股票基金，股票型，最新单位净值为3.9510；景顺长城成长之星股票基金，股票型，最新单位净值为3.9510；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为3.9070等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

4月21日长盛盛裕纯债债券A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月21日长盛盛裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛裕纯债债券A截至4月21日，累计净值1.2008，最新单位净值1.0258，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0256。

基金阶段涨跌幅

长盛盛裕纯债债券A（基金代码：003102）成立以来收益21.61%，今年以来收益1.82%，近一月收益0.47%，近一年收益9.18%，近三年收益14.79%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长盛盛裕纯债债券A基金收入合计7,574.17元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

4月21日红塔红土瑞景纯债C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至4月21日红塔红土瑞景纯债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土瑞景纯债C（010734）截至4月21日，最新市场表现：单位净值1.0168，累计净值1.0168，最新估值1.0167，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，红塔红土瑞景纯债C基金收入合计19,189.26元，股票收入108.44元，占比0.57%；股利收入147.21元，占比0.77%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年4月22日年工银消费服务混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银消费服务混合持有详情，机构投资者持有占30.73%，机构投资者持有460万份额，个人投资者持有占69.27%，个人投资者持有1040万份额，总份额1500万份。

基金市场表现方面

截至4月21日，工银消费服务混合A最新市场表现：单位净值2.5070，累计净值2.8560，净值增长率跌1.49%，最新估值2.545。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛安久回报定开混合A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月15日浦银安盛安久回报定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛安久回报定开混合A基金截至4月15日，最新单位净值0.9319，累计净值1.1244，最新估值0.9339，净值跌0.21%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浦银安盛安久回报定开混合A持有详情，总份额220万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有220万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

西部利得新动力混合C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的西部利得新动力混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得新动力混合C基金截至4月21日，最新公布单位净值1.6727，累计净值1.6727，最新估值1.6814，净值增长率跌0.52%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<30（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2460，累计净值2.3410，日增长率-0.58%；西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2460，累计净值2.3410，日增长率-0.58%；西部利得量化成长混合A基金，最新单位净值为1.7953，累计净值2.1233，日增长率-1.32%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中欧启航三年混合C基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1387名，以下是为您整理的4月21日中欧启航三年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，中欧启航三年混合C（008376）市场表现：累计净值1.2071，最新公布单位净值1.2071，净值增长率跌2.21%，最新估值1.2344。

基金近一周来表现

中欧启航三年混合C（基金代码：008376）近6月来下降24.46%，阶段平均下降21.93%，表现一般，同类基金排1387名，相对下降14名。

2021年第三季度表现

中欧启航三年混合C基金（基金代码：008376）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.84%，同类平均跌1.2%，排1718名，整体表现一般；2021年第二季度涨18.89%，同类平均涨9.3%，排386名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.19%，同类平均跌2.02%，排638名，整体表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2020年华安基金管理有限公司的基金总规模有多大？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华安基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金317只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共5897.43亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.39亿，未分配利润3043.92万，所有者权益合计2.69亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实周期优选混合截至2022年4月22日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实周期优选混合型证券投资基金，以下简称嘉实周期优选混合，该基金成立于2011年12月8日，基金规模为1.21亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3328万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是肖觅。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实周期优选混合持有详情，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有3140万份额，机构投资者持有占5.72%，个人投资者持有占94.28%，总份额3330万份。

基金市场表现方面

截至4月21日，嘉实周期优选混合（070027）最新市场表现：公布单位净值3.4000，累计净值3.4600，净值增长率跌1.82%，最新估值3.463。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.4010，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.4010，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.7260，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.7260，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为3.2460，目前开放申购等。

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4月21日交银核心资产混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月21日交银核心资产混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银核心资产混合截至4月21日市场表现：累计净值1.5495，最新公布单位净值1.5495，净值增长率跌2.1%，最新估值1.5828。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益54.93%，今年以来下降21.43%，近一年下降18.81%，近三年收益42.64%。

2021年第三季度表现

交银核心资产混合基金（基金代码：006202）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.21%，同类平均跌1.2%，排1481名，整体表现一般；2021年第二季度涨11.44%，同类平均涨9.3%，排867名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.7%，同类平均跌2.02%，排720名，整体表现良好。

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4月21日景顺长城量化精选股票近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月21日景顺长城量化精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城量化精选股票（000978）截至4月21日，最新单位净值1.6520，累计净值1.7050，最新估值1.706，净值增长率跌3.17%。

基金阶段涨跌幅

景顺长城量化精选股票今年以来下降15.71%，近一月下降7.92%，近三月下降13.87%，近一年下降4.84%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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诺安景鑫混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的4月21日诺安景鑫混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月21日，诺安景鑫混合市场表现：累计净值1.7310，最新单位净值1.7310，净值增长率跌1.63%，最新估值1.7597。

诺安景鑫混合（002145）近一周下降3.5%，近一月下降8.8%，近三月下降11.72%，近一年收益16.78%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺安景鑫混合（002145）持有股票基金：健友股份（603707）、中材科技（002080）、新宙邦（300037）、药石科技（300725）等，持仓比分别5.64%、5.26%、5.17%、5.04%等，持股数分别为9.48万、9万、2.02万、1.49万，持仓市值341.21万、318.6万、313.1万、304.97万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新锦顺混合A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的4月21日华夏新锦顺混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，华夏新锦顺混合A市场表现：累计净值1.5159，最新公布单位净值1.4092，净值增长率跌0.16%，最新估值1.4114。

华夏新锦顺混合A基金成立以来收益51.39%，今年以来下降3.81%，近一月下降1%，近一年下降2.6%，近三年收益13.79%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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万家成长优选混合C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的4月21日万家成长优选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家成长优选混合C基金截至4月21日，最新市场表现：公布单位净值2.3198，累计净值2.3198，最新估值2.4212，净值跌4.19%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，万家成长优选混合C持有详情，机构投资者持有占20.15%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占79.85%，个人投资者持有600万份额，总份额750万份。

2021年第三季度表现

万家成长优选混合C基金（基金代码：005300）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.8%（2021年第三季度）、涨37.61%（2021年第二季度）、跌5.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为593名、42名、1497名，整体表现分别为良好、优秀、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月21日嘉实丰和灵活配置混合基金怎么样？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月21日嘉实丰和灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实丰和灵活配置混合（004355）截至4月21日，最新市场表现：单位净值1.8587，累计净值5.0316，最新估值1.8914，净值增长率跌1.73%。

基金季度利润

嘉实丰和灵活配置混合（基金代码：004355）成立以来收益85.87%，今年以来下降17.08%，近一月下降3.35%，近一年下降11.21%，近三年收益77.22%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为87.08%，同类平均为57.58%，比同类配置多29.50%。

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天弘上证50指数A一年来下降17.85%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月21日天弘上证50指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，天弘上证50指数A最新市场表现：公布单位净值1.2534，累计净值1.2534，最新估值1.2695，净值增长率跌1.27%。

基金一年来收益详情

天弘上证50指数A（001548）成立以来收益25.34%，今年以来下降13.83%，近一月下降3.12%，近三月下降12.43%。

2021年第三季度表现

天弘上证50指数A基金（基金代码：001548）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.22%（2021年第三季度）、涨0.03%（2021年第二季度）、跌2.44%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1034名、1113名、637名，整体表现分别为一般、不佳、一般。

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4月21日国寿安保稳信混合A最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的4月21日国寿安保稳信混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，国寿安保稳信混合A（004301）最新市场表现：单位净值1.1190，累计净值1.3548，最新估值1.1212，净值增长率跌0.2%。

基金近一年来表现

国寿安保稳信混合A（基金代码：004301）近1年来下降2.81%，阶段平均下降0.31%，表现不佳，同类基金排527名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保稳信混合A持有详情，机构投资者持有4160万份额，个人投资者持有230万份额，机构投资者持有占94.71%，个人投资者持有占5.29%，总份额4390万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎清债券C买的人多吗？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的4月21日华夏鼎清债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，该基金最新单位净值0.9849，累计净值0.9849，最新估值0.991，净值增长率跌0.62%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏鼎清债券C持有详情，机构投资者持有占1.87%，个人投资者持有占98.13%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有1150万份额，总份额1180万份。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为19.40%，同类平均为13.99%，比同类配置多5.41%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月21日中银证券健康产业混合最新单位净值为1.9663元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月21日中银证券健康产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月21日，中银证券健康产业混合（002938）最新市场表现：单位净值1.9663，累计净值1.9663，最新估值2.0174，净值增长率跌2.53%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利373.46万元，基金本期净收益亏171.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值5196.88万元。

同公司基金

截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银证券瑞益灵活配置混合A基金（003980），最新单位净值为2.1573，累计净值2.1573，日增长率-0.18%；中银证券瑞益灵活配置混合A基金（003980），最新单位净值为2.1573，累计净值2.1573，日增长率-0.18%；中银证券瑞益灵活配置混合C基金（003981），最新单位净值为2.1110，累计净值2.1110，日增长率-0.18%等。

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4月21日长城医疗保健混合最新单位净值为3.1264元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月21日长城医疗保健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城医疗保健混合A（000339）截至4月21日，最新市场表现：单位净值3.1264，累计净值3.1264，最新估值3.2062，净值增长率跌2.49%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，长城医疗保健混合（000339）基金资产配置详情如下，股票占净比91.63%，现金占净比7.25%，合计净资产11.95亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，长城医疗保健混合基金行业配置合计为91.63%，同类平均为62.18%，比同类配置多29.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、批发和零售业，行业基金配置分别为63.50%、13.09%、10.42%，同类平均分别为46.19%、1.66%、0.62%，比同类配置分别为多17.31%、多11.43%、多9.80%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城医疗保健混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：康泰生物、一心堂、凯莱英、长春高新，本期累计买入金额分别为6932.84万元、3667.03万元、3528.64万元、3485.79万元，占期初基金资产净值比例分别为7.99%、4.23%、4.07%、4.02%。

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