嘴是兔唇的黄豆 
博道嘉丰混合C近6月来在同类基金中下降32名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月21日博道嘉丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博道嘉丰混合C（010968）截至4月21日，最新市场表现：公布单位净值0.6971，累计净值0.6971，最新估值0.7173，净值增长率跌2.82%。
基金近6月来排名
博道嘉丰混合C（基金代码：010968）近6月来下降31.91%，阶段平均下降20.39%，表现不佳，同类基金排2267名，相对下降32名。
同公司基金
博道嘉丰混合C（稳健混合型）基金同公司基金有博道中证500增强A基金，指数型-股票，开放申购；博道中证500增强C基金，指数型-股票，开放申购；博道卓远混合A基金，开放申购等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 4月21日嘉实科技创新混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月21日嘉实科技创新混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日，该基金最新单位净值1.8266，累计净值1.8266，最新估值1.8585，净值增长率跌1.72%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.38元，期末基金资产净值15.6亿元，期末单位基金资产净值2.55元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
勾苹果 4月21日鹏华丰和债券(LOF)C一年来下降0.31%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月21日鹏华丰和债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日，鹏华丰和债券(LOF)C累计净值1.2740，最新公布单位净值1.2740，净值增长率跌0.78%，最新估值1.284。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益27.27%，今年以来下降6.73%，近一年下降0.31%，近三年收益27.02%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
目光炯炯的宁 4月21日浙商惠享纯债债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月21日浙商惠享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商惠享纯债债券截至4月21日市场表现：累计净值1.2196，最新单位净值1.0186，最新估值1.0186。
基金季度利润
浙商惠享纯债债券（基金代码：002909）成立以来收益23.96%，今年以来收益0.72%，近一月下降0.09%，近一年收益4.17%，近三年收益11.05%。
2021年第三季度表现
浙商惠享纯债债券基金（基金代码：002909）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.56%，同类平均涨1.71%，排2386名，整体表现不佳；2021年第二季度涨2.11%，同类平均涨1.55%，排74名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.89%，同类平均涨0.42%，排556名，整体表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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嘴唇较厚的朗 4月21日诺安精选回报混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的4月21日诺安精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安精选回报混合截至4月21日，累计净值2.0710，最新公布单位净值1.9110，净值增长率跌1.09%，最新估值1.932。
基金季度利润
诺安精选回报混合（002067）近一周下降1.85%，近一月下降3.14%，近三月下降4.31%，近一年收益8.09%。
基金公司情况
该基金属于诺安基金管理有限公司，公司成立于2003年12月9日，公司所有基金管理规模1335.44亿元，拥有基金经理27名，基金94只。
截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，股票型基金规模44.42亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 4月21日华夏鼎英债券A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月21日华夏鼎英债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日，华夏鼎英债券A（011262）最新市场表现：单位净值1.0198，累计净值1.0198，最新估值1.0196，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
基金现任经理
华夏鼎英债券A的现任基金经理是邓思聪，任职时间为2021-08-20~至今，任职期间回报0.12%。
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弘黑框眼镜 2022年4月22日年平安瑞尚六个月持有混合A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，平安瑞尚六个月持有混合A持有详情，总份额780万份，其中机构投资者持有770万份额，机构投资者持有占98.85%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占1.15%。
基金市场表现方面
截至4月21日，该基金累计净值0.9958，最新单位净值0.9958，净值增长率跌0.46%，最新估值1.0004。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，平安瑞尚六个月持有混合A基金收入合计389.54元，股票收入占比32.06%，股利收入占比0.54%。
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长方脸的云 4月21日红塔红土稳健精选混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月21日红塔红土稳健精选混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
红塔红土稳健精选混合A基金截至4月21日，最新单位净值1.0128，累计净值1.0556，最新估值1.0212，净值跌0.82%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益5.49%，今年以来下降8.96%，近一年下降2.13%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，红塔红土稳健精选混合A基金股票收入占比82.27%，债券收入占比2.44%，股利收入占比3.96%，基金收入合计2,731.88元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唇似樱红的橙子 4月21日银河中债央企20债券指数近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月21日银河中债央企20债券指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日，银河中债央企20债券指数（007155）最新单位净值1.0482，累计净值1.1032，最新估值1.048，净值增长率涨0.02%。
基金近三年来表现
银河中债央企20债券指数（基金代码：007155）近三年来收益10.67%，阶段平均收益12.49%，表现一般，同类基金排719名，相对上升3名。
同公司基金
截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：银河稳健混合基金（151001）、银河稳健混合基金（151001）、银河收益混合基金（151002），最新单位净值分别为2.1612、2.1612、1.8630。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
纪后做启的水煮鱼 嘉实研究增强混合一年来下降24.04%，同公司基金表现如何？（4月21日）以下是为您整理的截至4月21日嘉实研究增强混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日，嘉实研究增强混合累计净值1.4000，最新单位净值1.4000，净值增长率跌2.3%，最新估值1.433。
基金一年来收益详情
嘉实研究增强混合（001758）成立以来收益40%，今年以来下降28.17%，近一月下降12.5%，近三月下降15.46%。
同公司基金
截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.4010，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为7.4010，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.7260，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为3.7260，目前限大额；嘉实周期优选混合基金，最新单位净值为3.5560，目前开放申购等。
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灰色眼睛的妹 2021年第二季度九泰行业优选混合C主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的4月21日九泰行业优选混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
九泰行业优选混合C（008438）截至4月21日，累计净值0.9710，最新公布单位净值0.9710，净值增长率跌2.3%，最新估值0.9939。
九泰行业优选混合C（008438）成立以来下降2.9%，今年以来下降16.42%，近一月下降9.43%，近三月下降14.19%。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，九泰行业优选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：分众传媒（002027）、中联重科（000157）、华测导航（300627），占期初基金资产净值比例分别为7.73%、4.19%、4.07%，本期累计买入金额分别为1213.75万元、657.7万元、639.39万元。
同公司基金
截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前五有：九泰久益混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1610，目前开放申购；九泰久益混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.0650，目前开放申购；九泰久盛量化先锋混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3680，目前开放申购；九泰久盛量化先锋混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.3260，目前开放申购；九泰鸿祥服务升级灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.2850，目前限大额等。
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眼睛斜视的哑铃 4月21日鹏华优选回报混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的4月21日鹏华优选回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华优选回报混合A截至4月21日，最新市场表现：公布单位净值1.5021，累计净值1.5021，最新估值1.5457，净值增长率跌2.82%。
基金阶段涨跌幅
鹏华优选回报混合（基金代码：006526）成立以来收益50.21%，今年以来下降24.25%，近一月下降13.63%，近一年下降4.95%，近三年收益43.6%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
憨厚的馥 2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模8021.69亿元，拥有基金经理81名，基金392只。
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实信用债券C基金（070026）持有债券19长电MTN002（占5.70%），持仓市值为5031万；债券明泰转债（占0.22%），持仓市值为197.38万；债券博世转债（占0.15%），持仓市值为127.93万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，嘉实信用债券C（070026）基金资产配置详情如下，合计净资产20.42亿元，债券占净比119.33%，现金占净比0.09%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实信用债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.26%，同类平均11.57%，比同类配置少11.31%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.30%，比同类配置少0.3%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.89%，比同类配置少0.89%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 工银宁瑞6个月持有期混合A近6月来在同类基金中上升35名，以下是为您整理的4月21日工银宁瑞6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银宁瑞6个月持有期混合A基金截至4月21日，累计净值0.9816，最新市场表现：公布单位净值0.9816，净值跌0.38%，最新估值0.9853。
基金近6月来排名
工银宁瑞6个月持有期混合A（基金代码：011387）近6月来下降2.28%，阶段平均下降2.62%，表现一般，同类基金排489名，相对上升35名。
基金持有人结构
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盖黛 4月21日宝盈中债3-5年国开行债券指数A累计净值为1.0124元，以下是为您整理的4月21日宝盈中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈中债3-5年国开行债券指数A基金截至4月21日，最新公布单位净值1.0124，累计净值1.0124，最新估值1.012，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
基金详情介绍
该基金全名是宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金，以下简称宝盈中债3-5年国开行债券指数A，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是吕姝仪。
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慧眼的水龙头 4月21日华夏科技成长股票最新单位净值为1.4633元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月21日华夏科技成长股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日，华夏科技成长股票（006868）市场表现：累计净值1.4633，最新单位净值1.4633，净值增长率跌1.46%，最新估值1.4849。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，华夏科技成长股票（006868）基金资产配置详情如下，合计净资产6.92亿元，股票占净比85.09%，债券占净比0.51%，现金占净比12.59%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，华夏科技成长股票基金行业配置合计为72.83%，同类平均为77.47%，比同类配置少4.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为61.05%、8.33%、1.94%，同类平均分别为51.96%、5.78%、15.42%，比同类配置分别为多9.09%、多2.55%、少13.48%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华夏科技成长股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：新易盛（300502）、新宝股份（002705）、思摩尔国际（06969），本期累计买入金额分别为3403.67万元、895.66万元、859.13万元，占期初基金资产净值比例分别为2.30%、0.60%、0.58%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
碧眼突出的蓉 4月21日长安裕泰混合C近三月以来下降25.8%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月21日长安裕泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月21日，最新市场表现：单位净值2.0570，累计净值2.0570，最新估值2.1344，净值增长率跌3.63%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益105.7%，今年以来下降34.32%，近一年下降25.55%，近三年收益83.2%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，长安裕泰混合C基金收入合计3,751.37元，股票收入占比18.55%，债券收入占比0.07%，股利收入占比1.89%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 2021年第四季度国投瑞银境煊混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的国投瑞银境煊混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银境煊混合C截至4月21日市场表现：累计净值2.7449，最新公布单位净值2.7449，净值增长率跌1.96%，最新估值2.7997。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国投瑞银境煊混合C（001908）基金资产配置详情如下，合计净资产1.33亿元，股票占净比90.26%，债券占净比0.09%，现金占净比11.16%。
基金现任经理
国投瑞银境煊灵活配置混合C的现任基金经理是李怡文，任职时间为2015-10-28~2019-02-02，任职期间回报9.21%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唇似樱红的橙子 华富安享债券基金2021年第三季度表现如何？近两年来在同类基金中排23名，以下是为您整理的4月21日华富安享债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月21日，最新市场表现：单位净值1.2454，累计净值1.4754，最新估值1.259，净值增长率跌1.08%。
基金近两年来排名
华富安享债券（基金代码：002280）近2年来收益22.04%，阶段平均收益7.55%，表现优秀，同类基金排23名，相对上升2名。
2021年第三季度表现
华富安享债券基金（基金代码：002280）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.98%，同类平均涨1.71%，排28名，整体表现优秀；2021年第二季度涨5.71%，同类平均涨1.55%，排43名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.75%，同类平均涨0.42%，排588名，整体表现不佳。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
脸色苍白的全 中银中高等级债券C基金累计分红0.2241元/份，以下是为您整理的4月21日中银中高等级债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银中高等级债券C（004548）截至4月21日，累计净值1.2836，最新单位净值1.0595，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0593。
基金分红
中银中高等级C基金成立于2017年4月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9400万元，基金总8794万份额，上市流通8794万份额，共分红15次，累计分红0.2241元/份。
基金阶段涨跌幅
中银中高等级债券C（基金代码：004548）成立以来收益27.09%，今年以来收益0.53%，近一月收益0.57%，近一年收益3.31%，近三年收益11.12%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇似涂朱的杨桃 4月21日华宝港股通恒生香港35指数(LOF)累计净值为0.8764元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月21日华宝港股通恒生香港35指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日，华宝港股通恒生香港35指数(LOF)（162416）最新单位净值0.8764，累计净值0.8764，净值增长率跌0.22%，最新估值0.8783。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利36.6万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华宝港股通恒生香港35指数(LOF)基金股票收入77.06元，股利收入35.60元，收入合计319.89元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
心不在焉怅然若失的领带 4月21日华安聚嘉精选混合C一年来收益27.25%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月21日华安聚嘉精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日，华安聚嘉精选混合C（011252）累计净值1.2432，最新公布单位净值1.2432，净值增长率跌3.08%，最新估值1.2827。
基金阶段涨跌幅
华安聚嘉精选混合C基金成立以来收益28.27%，今年以来下降12.16%，近一月下降1.25%，近一年收益27.25%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华安聚嘉精选混合C基金收入合计14,973.92元，股票收入占比12.49%，债券收入占比0.34%，股利收入占比4.58%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
小蓝眼睛的伏特加 嘉实长青竞争优势股票C近6月来在同类基金中下降16名，以下是为您整理的4月21日嘉实长青竞争优势股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月21日，嘉实长青竞争优势股票C累计净值1.1253，最新单位净值1.1253，净值增长率跌2.63%，最新估值1.1557。
基金近6月来排名
嘉实长青竞争优势股票C（基金代码：007134）近6月来下降24.55%，阶段平均下降22.64%，表现一般，同类基金排383名，相对下降16名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票C持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
秦蜡烛 第一、就是您当日申购的基金份额的话，同日是可以卖出的，但不得进行赎回
第二、然后您当日买入的基金份额，同日也是可以赎回的，但是不可以卖出的
第三、还有您当日赎回的证券，同日是可以卖出的，但不得用于申购基金份额
第四、最后就是您当日买入的证券、同日可以用于申购基金份额的，但不得卖出的
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呆斜着眼的木耳 4月21日华宝第三产业混合A近三月以来下降14.35%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月21日华宝第三产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月21日，累计净值1.1849，最新单位净值1.1849，净值增长率跌1.82%，最新估值1.2068。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益18.48%，今年以来下降17.41%，近一月下降6.94%，近一年下降10.55%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.64亿，未分配利润6972.43万，所有者权益合计2.34亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的贵 2020年景顺长城基金管理有限公司基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，以下是为您整理的4月21日景顺长城中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5526.82亿元，拥有基金206只，由33名基金经理管理。
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
水汪汪的的脆皮肠 4月21日前海开源沪港深优势精选混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月21日前海开源沪港深优势精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深优势精选混合C（011871）市场表现：截至4月21日，累计净值0.6710，最新单位净值0.6710，净值增长率跌2.61%，最新估值0.689。
基金阶段涨跌幅
前海开源沪港深优势精选混合C（011871）成立以来下降31.1%，今年以来下降27.93%，近一月下降6%，近三月下降21.35%。
同公司基金
截至2022年4月15日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源沪港深核心资源混合A基金、前海开源沪港深核心资源混合C基金、前海开源新经济混合A基金，最新单位净值分别为3.0160、2.9970、2.6836，累计净值分别为3.0460、3.0270、2.7936。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
